Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
ST京机 (000821)
- 10.47
- -0.47-4.30%
休市中 04/24 15:00 (北京)
65.21亿总市值51.83市盈率TTM
11.00最高价10.39最低价23.76万手成交量10.85今开10.94昨收2.50亿成交额3.93%换手率33.03市盈率(静)6.23亿总股本16.5952周最高1.56市净率63.31亿流通值10.3152周最低11.49涨停价6.05亿流通股34.22历史最高10.39跌停价5.58%振幅1.48历史最低0.07股息TTM10.54平均价13.46万手内盘0.67%股息率TTM100股每手9.93万手外盘
ST京机 (000821) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.37%12.92亿 | -10.40%57.83亿 | -17.47%38.58亿 | -23.67%23.97亿 | 11.25%15.45亿 | -9.61%64.54亿 | -3.62%46.74亿 | 11.35%31.41亿 | 6.42%13.89亿 | 65.11%71.4亿 |
| 收到的税费返还 | 56.41%3,110.14万 | -28.43%1.06亿 | -37.99%7,853.32万 | -40.69%6,066.23万 | -77.03%1,988.47万 | -41.21%1.48亿 | -13.14%1.27亿 | 85.06%1.02亿 | 181.35%8,658.2万 | 165.48%2.51亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -36.02%3,856.92万 | -15.31%1.58亿 | -50.12%1.19亿 | -26.20%7,032.56万 | 19.58%6,028.1万 | 38.75%1.87亿 | 108.39%2.39亿 | 61.60%9,529.72万 | 66.60%5,040.87万 | 34.69%1.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -16.20%13.62亿 | -10.93%60.46亿 | -19.53%40.55亿 | -24.27%25.28亿 | 6.51%16.25亿 | -9.80%67.88亿 | -1.38%50.39亿 | 13.75%33.38亿 | 11.70%15.26亿 | 66.54%75.25亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.09%10.84亿 | -21.07%44.65亿 | -31.94%29.48亿 | -33.68%18.92亿 | -28.05%11.08亿 | 13.91%56.57亿 | 17.69%43.32亿 | 15.61%28.53亿 | 56.55%15.4亿 | 48.16%49.66亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.93%2.84亿 | -0.74%7.89亿 | -0.59%6.17亿 | -0.29%4.42亿 | 2.14%2.71亿 | 11.93%7.95亿 | 15.92%6.2亿 | 25.43%4.43亿 | 51.55%2.65亿 | 42.17%7.1亿 |
| 支付的各项税费 | 10.56%6,437.65万 | -17.51%2.81亿 | -3.20%1.82亿 | -9.92%1.14亿 | 29.24%5,822.87万 | 32.39%3.41亿 | -9.17%1.88亿 | -14.01%1.27亿 | -27.83%4,505.44万 | 71.04%2.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -31.40%6,911.64万 | -27.25%3.02亿 | -48.52%2.31亿 | -25.06%1.61亿 | -6.04%1.01亿 | 3.84%4.16亿 | 49.53%4.49亿 | 20.57%2.15亿 | 56.77%1.07亿 | 50.04%4亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.30%15.02亿 | -19.02%58.38亿 | -28.83%39.78亿 | -28.28%26.09亿 | -21.43%15.38亿 | 13.80%72.08亿 | 18.34%55.89亿 | 15.61%36.37亿 | 51.80%19.57亿 | 48.38%63.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -260.80%-1.41亿 | 149.63%2.09亿 | 114.07%7,736.34万 | 73.13%-8,027.51万 | 120.27%8,744.58万 | -135.30%-4.21亿 | -242.05%-5.5亿 | -41.36%-2.99亿 | -662.65%-4.31亿 | 376.87%11.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -44.56%4.43亿 | 191.56%37.08亿 | 158.92%29.5亿 | 92.80%21.91亿 | -38.41%7.99亿 | 10.26%12.72亿 | 15.60%11.39亿 | 43.21%11.37亿 | 427.82%12.98亿 | -10.96%11.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -91.99%56.23万 | 816.87%6,543.1万 | 1,096.43%6,077.52万 | 2,342.52%5,214.99万 | 228.18%702.35万 | 10.86%713.63万 | 37.87%507.97万 | 92.59%213.51万 | 627.58%214.02万 | -37.05%643.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -33.19%6.72万 | 307.36%814.4万 | 31.09%97.38万 | -0.57%42.57万 | -72.25%10.06万 | 219.37%199.92万 | 38.05%74.28万 | 14,586.54%42.81万 | --36.24万 | 845.51%62.6万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --646.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -44.97%4.44亿 | 193.74%37.82亿 | 163.00%30.12亿 | 96.98%22.44亿 | -37.98%8.06亿 | 10.93%12.87亿 | 15.69%11.45亿 | 43.34%11.39亿 | 428.20%13亿 | -11.29%11.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -17.46%3,579.99万 | -9.03%2.11亿 | 0.18%1.5亿 | -12.21%8,593.49万 | -43.22%4,337.54万 | 7.50%2.32亿 | -7.35%1.49亿 | -10.75%9,788.66万 | 23.07%7,639.27万 | -44.32%2.15亿 |
| 投资支付的现金 | -17.43%10.97亿 | 150.45%35.79亿 | 138.06%30.02亿 | 144.28%25.35亿 | 23.30%13.29亿 | 25.05%14.29亿 | 23.39%12.61亿 | 52.95%10.38亿 | 591.95%10.78亿 | -14.48%11.43亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -17.43%11.33亿 | 128.21%37.9亿 | 123.46%31.52亿 | 130.79%26.21亿 | 18.90%13.72亿 | 22.27%16.61亿 | 18.46%14.1亿 | 44.09%11.36亿 | 429.85%11.54亿 | -21.18%13.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.81%-6.89亿 | 97.78%-830.44万 | 47.31%-1.4亿 | -10,591.69%-3.77亿 | -487.46%-5.66亿 | -88.78%-3.73亿 | -32.12%-2.65亿 | -45.93%359.15万 | 415.51%1.46亿 | 52.35%-1.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --600万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90万 |
| 取得借款收到的现金 | 29.07%6.76亿 | 40.58%17.21亿 | 50.63%15.34亿 | 105.01%10.44亿 | 95.43%5.24亿 | 59.27%12.24亿 | 43.12%10.18亿 | -13.06%5.09亿 | 16.18%2.68亿 | -4.17%7.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.14%2,497.37万 | -82.17%1.79亿 | -85.33%1.33亿 | -82.16%1.21亿 | -89.20%2,469.22万 | 378.40%10.02亿 | 596.44%9.1亿 | 882.65%6.77亿 | 584.79%2.29亿 | 144.35%2.09亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27.81%7.01亿 | -14.40%19.06亿 | -13.21%16.73亿 | -1.83%11.65亿 | 10.45%5.48亿 | 127.39%22.27亿 | 128.70%19.28亿 | 81.07%11.86亿 | 87.63%4.97亿 | 10.27%9.79亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 784.63%3.74亿 | 61.27%12.63亿 | 70.14%12.47亿 | -3.17%4.38亿 | -77.59%4,230万 | 32.44%7.83亿 | 32.60%7.33亿 | 98.73%4.53亿 | 42.56%1.89亿 | -5.35%5.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.84%2,370.29万 | 10.41%1.05亿 | 79.45%1.55亿 | 27.93%9,807.41万 | 102.57%2,157.98万 | 238.29%9,550.45万 | 321.26%8,636.02万 | 553.48%7,666.45万 | 105.84%1,065.32万 | 26.86%2,823.15万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -28.30%684万 | ---- | ---- | ---- | 430.00%954万 | ---- | ---- | ---- | -29.41%180万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -24.60%8,271.61万 | -28.39%2.32亿 | -49.17%1.89亿 | -53.89%1.44亿 | -4.74%1.1亿 | -57.36%3.24亿 | -16.70%3.72亿 | -18.23%3.13亿 | 97.75%1.15亿 | 460.44%7.59亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176.87%4.81亿 | 33.11%16亿 | 33.57%15.91亿 | -19.17%6.81亿 | -44.82%1.74亿 | -12.78%12.02亿 | 16.82%11.91亿 | 35.40%8.42亿 | 60.64%3.15亿 | 76.16%13.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.21%2.2亿 | -70.15%3.06亿 | -88.85%8,212.25万 | 40.56%4.84亿 | 106.02%3.75亿 | 356.57%10.24亿 | 516.87%7.37亿 | 929.81%3.44亿 | 164.42%1.82亿 | -478.47%-3.99亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -396.94%-1,603.19万 | -152.80%-1,262.02万 | 226.51%428.06万 | -45.09%962.15万 | -24.54%539.91万 | 162.42%2,390.17万 | -133.87%-338.37万 | 15.93%1,752.27万 | 183.00%715.47万 | -74.94%910.8万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -537.18%-6.26亿 | 94.01%4.94亿 | 129.53%2,407.88万 | -45.04%3,676.42万 | -2.00%-9,818.65万 | -57.83%2.54亿 | -515.95%-8,155.22万 | 142.85%6,688.8万 | -158.27%-9,626.53万 | 2,679.27%6.03亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.23%27.14亿 | 12.94%22.21亿 | 12.94%22.21亿 | 12.94%22.21亿 | 12.94%22.21亿 | 44.27%19.66亿 | 44.27%19.66亿 | 44.27%19.66亿 | 44.27%19.66亿 | -1.69%13.63亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -1.60%20.88亿 | 22.23%27.14亿 | 19.10%22.45亿 | 11.03%22.57亿 | 13.50%21.22亿 | 12.94%22.21亿 | 36.32%18.85亿 | 68.47%20.33亿 | 22.37%18.7亿 | 44.27%19.66亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
