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000830 鲁西化工

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+0.09+0.73%

已收盘 05/29 15:00 (北京)

236.68亿总市值22.25市盈率TTM

鲁西化工关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

5.75%73.21亿

-15.25%278.29亿

-22.67%196.32亿

-31.39%123.48亿

-17.71%69.23亿

-6.99%328.36亿

-3.85%253.85亿

9.65%179.98亿

21.29%84.13亿

76.92%353.02亿

收到的税费返还

-41.59%2,406.56万

73.77%7.1亿

38.41%4.41亿

57.21%3.94亿

-30.70%4,119.8万

88.90%4.09亿

52.82%3.19亿

83.29%2.51亿

-37.12%5,944.49万

69.72%2.16亿

收到其他与经营活动有关的现金

3.95%6,261.27万

-31.00%4.3亿

-46.97%2.88亿

-38.82%1.12亿

-5.55%6,023.25万

-12.72%6.24亿

-11.24%5.43亿

-43.71%1.84亿

-79.46%6,377.49万

79.82%7.15亿

经营活动现金流入小计

5.46%74.08亿

-14.46%289.7亿

-22.43%203.61亿

-30.26%128.55亿

-17.71%70.24亿

-6.53%338.69亿

-3.59%262.47亿

9.21%184.33亿

16.28%85.36亿

76.94%362.33亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-11.40%47.71亿

-7.44%199.96亿

-15.03%141.3亿

-19.48%92.66亿

7.26%53.85亿

8.17%216.05亿

14.66%166.3亿

26.95%115.09亿

24.32%50.2亿

41.94%199.72亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-8.96%5.65亿

-4.98%25.34亿

-0.60%18.78亿

-6.98%12.08亿

3.54%6.2亿

3.59%26.67亿

10.59%18.9亿

9.28%12.98亿

15.31%5.99亿

35.81%25.74亿

支付的各项税费

-24.22%4.45亿

-53.56%14.44亿

-65.00%9.79亿

-64.65%7.76亿

-59.57%5.87亿

28.48%31.09亿

32.26%27.98亿

109.05%21.94亿

240.03%14.53亿

251.26%24.2亿

支付其他与经营活动有关的现金

27.49%2.28亿

-17.56%11.31亿

-28.17%6.84亿

-32.83%4.04亿

-27.15%1.79亿

-23.88%13.72亿

-40.06%9.52亿

-36.52%6.01亿

-43.88%2.45亿

122.03%18.03亿

经营活动现金流出小计

-11.26%60.09亿

-12.69%251.05亿

-20.64%176.71亿

-25.31%116.53亿

-7.47%67.71亿

7.41%287.52亿

11.82%222.69亿

27.37%156.02亿

34.96%73.17亿

53.25%267.69亿

经营活动产生的现金流量净额

452.29%13.99亿

-24.46%38.65亿

-32.40%26.89亿

-57.53%12.02亿

-79.22%2.53亿

-45.94%51.16亿

-45.56%39.78亿

-38.84%28.3亿

-36.50%12.19亿

214.37%94.64亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--385.65万

----

取得投资收益收到的现金

----

1.79%407.5万

14.71%407.5万

63.00%407.5万

----

-65.69%400.33万

-62.20%355.23万

-68.34%250万

-1.80%1,166.85万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

537.68%1,357.33万

-45.14%5,740.46万

-72.57%2,214.91万

-93.73%368.53万

-77.00%212.86万

36.13%1.05亿

14.24%8,075.61万

98.43%5,880.43万

-64.21%925.27万

76.29%7,686.32万

收到其他与投资活动有关的现金

--1,622.01万

----

投资活动现金流入小计

1,299.70%2,979.34万

-45.35%6,147.96万

-70.26%2,622.41万

-88.09%776.03万

-81.89%212.86万

27.07%1.12亿

10.09%8,816.49万

73.61%6,516.08万

-65.18%1,175.27万

-71.58%8,853.17万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-60.19%4.77亿

-21.80%34.89亿

-11.67%26.67亿

0.39%19.55亿

17.90%11.98亿

18.65%44.62亿

3.86%30.19亿

11.75%19.48亿

4.07%10.16亿

29.64%37.61亿

投资活动现金流出小计

-60.19%4.77亿

-21.80%34.89亿

-11.67%26.67亿

0.39%19.55亿

17.90%11.98亿

18.65%44.62亿

3.86%30.19亿

11.75%19.48亿

4.07%10.16亿

29.64%37.61亿

投资活动产生的现金流量净额

62.61%-4.47亿

21.19%-34.28亿

9.91%-26.41亿

-3.45%-19.47亿

-19.07%-11.96亿

-18.45%-43.5亿

-3.69%-29.31亿

-10.39%-18.82亿

-6.55%-10.05亿

-41.81%-36.72亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-83.85%2,353.6万

----

--1.46亿

----

取得借款收到的现金

-62.20%24.45亿

30.77%212.56亿

31.25%167.8亿

90.72%117.03亿

136.38%64.68亿

-10.02%162.54亿

-7.22%127.84亿

-31.42%61.36亿

-23.96%27.36亿

-23.62%180.63亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-76.97%3.26亿

-77.11%3.23亿

-97.00%320万

----

-4.54%14.14亿

-3.70%14.13亿

-92.06%1.07亿

-99.87%50万

65.90%14.81亿

筹资活动现金流入小计

-62.20%24.45亿

21.28%216.05亿

19.41%171.27亿

83.61%117.29亿

136.34%64.68亿

-8.86%178.13亿

-5.93%143.43亿

-37.93%63.88亿

-31.10%27.37亿

-29.79%195.44亿

偿还债务支付的现金

-43.84%30.64亿

52.20%198.95亿

51.91%152.81亿

45.35%106.79亿

80.72%54.56亿

-36.84%130.72亿

-33.33%100.59亿

-23.63%73.47亿

-27.25%30.19亿

-21.40%206.97亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-15.98%8,690.52万

-60.02%16.71亿

-61.39%15.83亿

27.75%1.74亿

15.31%1.03亿

191.52%41.8亿

208.20%40.99亿

-88.70%1.36亿

-22.51%8,969.58万

-0.93%14.34亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--92万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

66.65%178万

-73.40%3.74亿

-81.93%2.53亿

-86.76%184.12万

-81.94%106.81万

-55.16%14.07亿

-54.82%14.02亿

-99.41%1,391.09万

-98.99%591.29万

401.71%31.39亿

筹资活动现金流出小计

-43.30%31.53亿

17.59%219.4亿

10.01%171.17亿

44.79%108.54亿

78.53%55.6亿

-26.16%186.59亿

-20.29%155.6亿

-43.17%74.97亿

-35.78%31.14亿

-11.03%252.7亿

筹资活动产生的现金流量净额

-177.94%-7.08亿

60.31%-3.36亿

100.80%967.8万

178.99%8.75亿

340.45%9.08亿

85.23%-8.45亿

71.53%-12.17亿

61.79%-11.08亿

56.98%-3.78亿

-911.51%-57.25亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

604.93%289.43万

-34.59%622.56万

-31.72%411.17万

21.71%216.83万

-836.06%-57.32万

3,192.49%951.82万

25,593.41%602.2万

3,488.32%178.15万

-80.96%7.79万

-259.82%-30.78万

现金及现金等价物净增加额

793.87%2.47亿

255.48%1.08亿

138.09%6,229.27万

183.40%1.32亿

78.19%-3,560.47万

-204.17%-6,921.38万

-178.59%-1.64亿

-805.56%-1.58亿

-264.29%-1.63亿

145.84%6,644.61万

加:期初现金及现金等价物余额

39.21%3.82亿

-20.14%2.74亿

23.97%3.44亿

-34.34%2.77亿

期末现金及现金等价物余额

163.39%6.29亿

39.21%3.82亿

86.95%3.37亿

119.40%4.07亿

32.37%2.39亿

-20.14%2.74亿

-62.88%1.8亿

-38.17%1.85亿

-52.09%1.8亿

23.97%3.44亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.75%73.21亿	-15.25%278.29亿	-22.67%196.32亿	-31.39%123.48亿	-17.71%69.23亿	-6.99%328.36亿	-3.85%253.85亿	9.65%179.98亿	21.29%84.13亿	76.92%353.02亿
收到的税费返还	-41.59%2,406.56万	73.77%7.1亿	38.41%4.41亿	57.21%3.94亿	-30.70%4,119.8万	88.90%4.09亿	52.82%3.19亿	83.29%2.51亿	-37.12%5,944.49万	69.72%2.16亿
收到其他与经营活动有关的现金	3.95%6,261.27万	-31.00%4.3亿	-46.97%2.88亿	-38.82%1.12亿	-5.55%6,023.25万	-12.72%6.24亿	-11.24%5.43亿	-43.71%1.84亿	-79.46%6,377.49万	79.82%7.15亿
经营活动现金流入小计	5.46%74.08亿	-14.46%289.7亿	-22.43%203.61亿	-30.26%128.55亿	-17.71%70.24亿	-6.53%338.69亿	-3.59%262.47亿	9.21%184.33亿	16.28%85.36亿	76.94%362.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-11.40%47.71亿	-7.44%199.96亿	-15.03%141.3亿	-19.48%92.66亿	7.26%53.85亿	8.17%216.05亿	14.66%166.3亿	26.95%115.09亿	24.32%50.2亿	41.94%199.72亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-8.96%5.65亿	-4.98%25.34亿	-0.60%18.78亿	-6.98%12.08亿	3.54%6.2亿	3.59%26.67亿	10.59%18.9亿	9.28%12.98亿	15.31%5.99亿	35.81%25.74亿
支付的各项税费	-24.22%4.45亿	-53.56%14.44亿	-65.00%9.79亿	-64.65%7.76亿	-59.57%5.87亿	28.48%31.09亿	32.26%27.98亿	109.05%21.94亿	240.03%14.53亿	251.26%24.2亿
支付其他与经营活动有关的现金	27.49%2.28亿	-17.56%11.31亿	-28.17%6.84亿	-32.83%4.04亿	-27.15%1.79亿	-23.88%13.72亿	-40.06%9.52亿	-36.52%6.01亿	-43.88%2.45亿	122.03%18.03亿
经营活动现金流出小计	-11.26%60.09亿	-12.69%251.05亿	-20.64%176.71亿	-25.31%116.53亿	-7.47%67.71亿	7.41%287.52亿	11.82%222.69亿	27.37%156.02亿	34.96%73.17亿	53.25%267.69亿
经营活动产生的现金流量净额	452.29%13.99亿	-24.46%38.65亿	-32.40%26.89亿	-57.53%12.02亿	-79.22%2.53亿	-45.94%51.16亿	-45.56%39.78亿	-38.84%28.3亿	-36.50%12.19亿	214.37%94.64亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	--385.65万	--385.65万	--385.65万	----	----
取得投资收益收到的现金	----	1.79%407.5万	14.71%407.5万	63.00%407.5万	----	-65.69%400.33万	-62.20%355.23万	-68.34%250万	-68.34%250万	-1.80%1,166.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	537.68%1,357.33万	-45.14%5,740.46万	-72.57%2,214.91万	-93.73%368.53万	-77.00%212.86万	36.13%1.05亿	14.24%8,075.61万	98.43%5,880.43万	-64.21%925.27万	76.29%7,686.32万
收到其他与投资活动有关的现金	--1,622.01万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	1,299.70%2,979.34万	-45.35%6,147.96万	-70.26%2,622.41万	-88.09%776.03万	-81.89%212.86万	27.07%1.12亿	10.09%8,816.49万	73.61%6,516.08万	-65.18%1,175.27万	-71.58%8,853.17万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-60.19%4.77亿	-21.80%34.89亿	-11.67%26.67亿	0.39%19.55亿	17.90%11.98亿	18.65%44.62亿	3.86%30.19亿	11.75%19.48亿	4.07%10.16亿	29.64%37.61亿
投资活动现金流出小计	-60.19%4.77亿	-21.80%34.89亿	-11.67%26.67亿	0.39%19.55亿	17.90%11.98亿	18.65%44.62亿	3.86%30.19亿	11.75%19.48亿	4.07%10.16亿	29.64%37.61亿
投资活动产生的现金流量净额	62.61%-4.47亿	21.19%-34.28亿	9.91%-26.41亿	-3.45%-19.47亿	-19.07%-11.96亿	-18.45%-43.5亿	-3.69%-29.31亿	-10.39%-18.82亿	-6.55%-10.05亿	-41.81%-36.72亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-83.85%2,353.6万	-83.85%2,353.6万	-83.85%2,353.6万	----	--1.46亿	--1.46亿	--1.46亿	----	----
取得借款收到的现金	-62.20%24.45亿	30.77%212.56亿	31.25%167.8亿	90.72%117.03亿	136.38%64.68亿	-10.02%162.54亿	-7.22%127.84亿	-31.42%61.36亿	-23.96%27.36亿	-23.62%180.63亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-76.97%3.26亿	-77.11%3.23亿	-97.00%320万	----	-4.54%14.14亿	-3.70%14.13亿	-92.06%1.07亿	-99.87%50万	65.90%14.81亿
筹资活动现金流入小计	-62.20%24.45亿	21.28%216.05亿	19.41%171.27亿	83.61%117.29亿	136.34%64.68亿	-8.86%178.13亿	-5.93%143.43亿	-37.93%63.88亿	-31.10%27.37亿	-29.79%195.44亿
偿还债务支付的现金	-43.84%30.64亿	52.20%198.95亿	51.91%152.81亿	45.35%106.79亿	80.72%54.56亿	-36.84%130.72亿	-33.33%100.59亿	-23.63%73.47亿	-27.25%30.19亿	-21.40%206.97亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-15.98%8,690.52万	-60.02%16.71亿	-61.39%15.83亿	27.75%1.74亿	15.31%1.03亿	191.52%41.8亿	208.20%40.99亿	-88.70%1.36亿	-22.51%8,969.58万	-0.93%14.34亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	--92万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	66.65%178万	-73.40%3.74亿	-81.93%2.53亿	-86.76%184.12万	-81.94%106.81万	-55.16%14.07亿	-54.82%14.02亿	-99.41%1,391.09万	-98.99%591.29万	401.71%31.39亿
筹资活动现金流出小计	-43.30%31.53亿	17.59%219.4亿	10.01%171.17亿	44.79%108.54亿	78.53%55.6亿	-26.16%186.59亿	-20.29%155.6亿	-43.17%74.97亿	-35.78%31.14亿	-11.03%252.7亿
筹资活动产生的现金流量净额	-177.94%-7.08亿	60.31%-3.36亿	100.80%967.8万	178.99%8.75亿	340.45%9.08亿	85.23%-8.45亿	71.53%-12.17亿	61.79%-11.08亿	56.98%-3.78亿	-911.51%-57.25亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	604.93%289.43万	-34.59%622.56万	-31.72%411.17万	21.71%216.83万	-836.06%-57.32万	3,192.49%951.82万	25,593.41%602.2万	3,488.32%178.15万	-80.96%7.79万	-259.82%-30.78万
现金及现金等价物净增加额	793.87%2.47亿	255.48%1.08亿	138.09%6,229.27万	183.40%1.32亿	78.19%-3,560.47万	-204.17%-6,921.38万	-178.59%-1.64亿	-805.56%-1.58亿	-264.29%-1.63亿	145.84%6,644.61万
加:期初现金及现金等价物余额	39.21%3.82亿	-20.14%2.74亿	-20.14%2.74亿	-20.14%2.74亿	-20.14%2.74亿	23.97%3.44亿	23.97%3.44亿	23.97%3.44亿	23.97%3.44亿	-34.34%2.77亿
期末现金及现金等价物余额	163.39%6.29亿	39.21%3.82亿	86.95%3.37亿	119.40%4.07亿	32.37%2.39亿	-20.14%2.74亿	-62.88%1.8亿	-38.17%1.85亿	-52.09%1.8亿	23.97%3.44亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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