(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -75.71%2.44亿 | -10.89%42.57亿 | -20.51%24.39亿 | -44.35%12.41亿 | 2.78%10.05亿 | 83.98%47.78亿 | 78.82%30.69亿 | 103.42%22.3亿 | 61.92%9.78亿 | 76.49%25.97亿 |
收到的税费返还 | ---- | -55.09%3,107.46万 | -73.48%1,254.02万 | -99.99%4,624.46 | ---- | 40.99%6,918.87万 | 40.53%4,729.42万 | -5.45%3,181.91万 | ---- | -8.41%4,907.32万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 378.42%3,312.98万 | -89.59%7,127.9万 | 25.80%1,370.33万 | -0.61%927.12万 | 16.05%692.48万 | 2,309.00%6.85亿 | -34.46%1,089.26万 | 45.38%932.86万 | 50.91%596.72万 | -8.78%2,842.89万 |
经营活动现金流入小计 | -72.61%2.77亿 | -21.19%43.6亿 | -21.15%24.65亿 | -44.95%12.5亿 | 2.86%10.12亿 | 106.84%55.32亿 | 77.03%31.27亿 | 99.87%22.71亿 | 61.85%9.84亿 | 71.86%26.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -30.65%6.78亿 | 29.71%34.71亿 | -0.50%21.32亿 | -10.33%13.29亿 | 34.49%9.78亿 | -18.49%26.76亿 | 16.45%21.42亿 | 1.34%14.82亿 | -8.68%7.27亿 | 117.08%32.83亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.68%2,205.91万 | 2.20%8,625.02万 | -1.30%3,823.02万 | 3.47%2,858.79万 | 34.46%2,290.28万 | 79.37%8,439.1万 | 15.48%3,873.34万 | 10.15%2,762.85万 | 16.28%1,703.36万 | 14.27%4,704.92万 |
支付的各项税费 | 11.74%6,595.02万 | -31.84%4.12亿 | -43.49%1.12亿 | -20.20%6,437.11万 | 124.05%5,902.08万 | 943.99%6.04亿 | 390.11%1.98亿 | 140.63%8,066.38万 | 71.47%2,634.28万 | -28.42%5,784.8万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66.52%1,472.69万 | -92.00%4,470.17万 | -45.35%2,110.8万 | -47.83%1,215.2万 | -24.77%884.39万 | 1,699.09%5.59亿 | 75.37%3,862.1万 | 54.99%2,329.46万 | 116.33%1,175.62万 | -0.25%3,105.17万 |
经营活动现金流出小计 | -26.92%7.81亿 | 2.31%40.14亿 | -4.74%23.03亿 | -11.13%14.34亿 | 36.61%10.69亿 | 14.74%39.23亿 | 24.88%24.17亿 | 5.04%16.14亿 | -5.94%7.82亿 | 105.28%34.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -787.15%-5.04亿 | -78.49%3.46亿 | -77.06%1.63亿 | -127.92%-1.84亿 | -128.18%-5,679.12万 | 316.08%16.09亿 | 518.78%7.1亿 | 264.56%6.58亿 | 190.01%2.02亿 | -581.03%-7.45亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | 4.60%351.08万 | 4.60%351.08万 | ---- | ---- | 41.54%335.63万 | 41.21%335.63万 | 48.12%319.62万 | ---- | 453.53%237.13万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 423.26%9,000 | -98.86%2.92万 | -97.81%2.92万 | -99.50%6,720 | -90.44%1,720 | -2.17%256.78万 | 6,518.40%133.46万 | 133,356.95%133.46万 | 8,900.00%1.8万 | -95.69%262.48万 |
投资活动现金流入小计 | 423.26%9,000 | -40.24%354.01万 | -24.53%354.01万 | -99.85%6,720 | -90.44%1,720 | 18.57%592.41万 | 95.70%469.09万 | 109.87%453.08万 | 8,900.00%1.8万 | -92.34%499.61万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100.73%3,454.67万 | -33.69%8,054.13万 | -10.48%1,531.71万 | -68.55%386.23万 | 202.70%1,721.03万 | 324.26%1.21亿 | -1.83%1,711.01万 | 48.47%1,228.11万 | 57.51%568.56万 | 126.79%2,862.69万 |
投资支付的现金 | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 100.73%3,454.67万 | 48.65%1.81亿 | -10.48%1,531.71万 | -68.55%386.23万 | 202.70%1,721.03万 | 324.26%1.21亿 | -1.83%1,711.01万 | 48.47%1,228.11万 | 57.51%568.56万 | 126.79%2,862.69万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100.70%-3,453.77万 | -53.21%-1.77亿 | 5.17%-1,177.7万 | 50.25%-385.55万 | -203.63%-1,720.86万 | -388.89%-1.16亿 | 17.39%-1,241.92万 | -26.79%-775.04万 | -57.02%-566.76万 | -144.93%-2,363.08万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --20.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --0 | -10.93%6.76亿 | -65.84%2.53亿 | -68.55%2.04亿 | 117.64%2.04亿 | -65.95%7.58亿 | -67.54%7.42亿 | 139.26%6.48亿 | -41.16%9,371.99万 | 412.65%22.28亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --4,290.07万 | --4,290.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --0 | 269.07%27.99亿 | -60.06%2.96亿 | -68.55%2.04亿 | 117.64%2.04亿 | -65.95%7.58亿 | -67.54%7.42亿 | 139.26%6.48亿 | -41.16%9,371.99万 | 412.65%22.28亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -73.24%4亿 | -84.00%2亿 | -94.12%5,000万 | ---- | 3.82%14.95亿 | 184.09%12.5亿 | 2,025.00%8.5亿 | 525.00%2.5亿 | 800.00%14.4亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -65.06%53.23万 | -64.91%4,708.92万 | 26.24%4,691.7万 | 41.66%4,599.6万 | -87.95%152.36万 | 47.20%1.34亿 | -48.65%3,716.35万 | 144.25%3,246.85万 | 98.35%1,264.29万 | 87.06%9,117.55万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -69.43%392.23万 | -58.16%313.79万 | -58.16%313.79万 | ---- | 684.98%1,283万 | --750万 | 358.88%750万 | ---- | --163.44万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -84.73%659.42万 | 126,971.94%15.41亿 | 5,077.38%4,374.56万 | 7,616.07%4,346.4万 | 15,232.15%4,318.23万 | -27.29%121.3万 | 1.29%84.49万 | 35.05%56.33万 | --28.16万 | --166.84万 |
筹资活动现金流出小计 | -84.06%712.65万 | 21.96%19.88亿 | -77.43%2.91亿 | -84.21%1.39亿 | -83.00%4,470.6万 | 6.37%16.3亿 | 150.97%12.88亿 | 1,544.07%8.83亿 | 466.96%2.63亿 | 634.33%15.33亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104.47%-712.65万 | 192.98%8.11亿 | 101.04%568.3万 | 127.50%6,451万 | 194.13%1.59亿 | -225.52%-8.72亿 | -130.81%-5.46亿 | -207.93%-2.35亿 | -249.86%-1.69亿 | 207.70%6.95亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -739.76%-5.45亿 | 57.72%9.8亿 | 3.72%1.57亿 | -129.60%-1.23亿 | 219.89%8,526.42万 | 946.03%6.21亿 | -90.49%1.51亿 | 320.42%4.15亿 | 123.26%2,665.39万 | -143.44%-7,342.99万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106.66%18.99亿 | 208.84%9.19亿 | 122.28%4.71亿 | 122.28%4.71亿 | 333.97%9.19亿 | 4.33%2.97亿 | -25.75%2.12亿 | -25.75%2.12亿 | -25.75%2.12亿 | 145.63%2.85亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 34.77%13.53亿 | 106.66%18.99亿 | 72.91%6.27亿 | -44.57%3.48亿 | 321.21%10.04亿 | 333.97%9.19亿 | -80.63%3.63亿 | 548.80%6.27亿 | 39.77%2.38亿 | -25.75%2.12亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据