(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -69.68%5,288.69万 | -38.80%7.02亿 | -41.69%5.33亿 | -43.80%3.88亿 | -44.47%1.74亿 | --11.46亿 | 28.92%9.13亿 | 65.42%6.91亿 | 151.40%3.14亿 | ---- |
收到的税费返还 | --0 | -95.91%192.17万 | -92.42%367.21万 | -96.03%192.43万 | 400.51%192.28万 | 17,416.11%4,696.61万 | 367.91%4,845.98万 | 139,097.48%4,845.98万 | 1,045.96%38.42万 | -78.23%26.81万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.94亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -39.64%1,901万 | 43.20%1.68亿 | 166.84%1.01亿 | 327.45%8,553.23万 | -10.08%3,149.26万 | 45.04%1.18亿 | -50.17%3,771.86万 | -68.80%2,000.97万 | 157.35%3,502.43万 | -3.52%8,101.57万 |
经营活动现金流入小计 | -65.40%7,189.69万 | -33.50%8.72亿 | -36.28%6.37亿 | -37.35%4.76亿 | -40.53%2.08亿 | 2.78%13.11亿 | 25.80%9.99亿 | 57.60%7.6亿 | 152.20%3.49亿 | 37.68%12.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -85.00%2,390.2万 | -38.79%5.72亿 | -42.36%4.37亿 | -31.63%3.81亿 | -41.35%1.59亿 | -19.34%9.34亿 | 2.79%7.59亿 | 11.45%5.57亿 | 72.34%2.72亿 | 90.83%11.58亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -41.64%1,894.69万 | -25.21%9,145.21万 | -24.89%6,512.59万 | -15.68%5,163.79万 | -11.29%3,246.5万 | -1.04%1.22亿 | -0.16%8,671.19万 | 2.06%6,124.08万 | 3.98%3,659.54万 | 23.53%1.24亿 |
支付的各项税费 | -16.33%711.58万 | -66.73%2,189.84万 | -65.71%1,868.86万 | -52.44%1,552.31万 | -52.38%850.48万 | 65.79%6,582.46万 | 71.32%5,449.73万 | 27.43%3,263.96万 | 7.62%1,786.05万 | 7.15%3,970.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -61.91%1,576.11万 | -70.64%6,364.38万 | -35.65%8,991.48万 | -36.11%7,451.35万 | -19.55%4,137.81万 | 56.82%2.17亿 | 70.10%1.4亿 | 106.77%1.17亿 | 72.88%5,143.36万 | 51.42%1.38亿 |
经营活动现金流出小计 | -72.80%6,572.59万 | -44.08%7.49亿 | -41.22%6.11亿 | -31.92%5.23亿 | -35.99%2.42亿 | -8.26%13.39亿 | 10.73%10.4亿 | 19.59%7.68亿 | 57.86%3.78亿 | 74.74%14.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 118.23%617.1万 | 544.46%1.23亿 | 164.43%2,584.25万 | -468.58%-4,682.57万 | -20.62%-3,385.54万 | 84.91%-2,773.12万 | 72.22%-4,011.14万 | 94.86%-823.56万 | 72.10%-2,806.67万 | -301.11%-1.84亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -84.99%2万 | --1.02万 | ---- | ---- | -99.67%13.29万 | ---- | ---- | ---- | 21.34%3,979万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.59万 |
投资活动现金流入小计 | --0 | -84.99%2万 | --1.02万 | ---- | --0 | -99.67%13.29万 | ---- | --0 | --0 | -75.68%4,047.59万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -80.08%91.62万 | -59.72%733.32万 | -34.55%587.54万 | 7.19%551.3万 | 13.31%459.92万 | -57.35%1,820.6万 | -47.11%897.75万 | -56.90%514.34万 | -37.78%405.89万 | 37.43%4,268.9万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.95%101万 | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -79.86%92.63万 | -61.82%733.32万 | -41.17%587.54万 | 7.19%551.3万 | 13.31%459.92万 | -55.01%1,920.6万 | -57.07%998.75万 | -71.78%514.34万 | -37.78%405.89万 | -74.06%4,268.9万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 79.86%-92.63万 | 61.66%-731.33万 | 41.27%-586.52万 | -7.19%-551.3万 | -13.31%-459.92万 | -761.82%-1,907.31万 | 39.05%-998.75万 | 54.67%-514.34万 | 37.78%-405.89万 | -219.69%-221.31万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,663.41万 |
取得借款收到的现金 | -76.07%2,680万 | -19.70%4.78亿 | -9.45%3.61亿 | 85.84%3.21亿 | 36.59%1.12亿 | -18.47%5.95亿 | -18.54%3.99亿 | -50.71%1.73亿 | -36.43%8,200万 | -3.44%7.3亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -3.40%1.27亿 | 25.00%4,000万 | 25.00%4,000万 | ---- | -5.61%1.31亿 | -43.50%3,200万 | -43.50%3,200万 | ---- | 437.06%1.39亿 |
筹资活动现金流入小计 | -76.07%2,680万 | -16.75%6.04亿 | -6.89%4.01亿 | 76.34%3.61亿 | 36.59%1.12亿 | -21.53%7.26亿 | -21.12%4.31亿 | -49.71%2.05亿 | -36.43%8,200万 | 18.39%9.25亿 |
偿还债务支付的现金 | -51.10%2,886万 | -6.26%5.07亿 | 7.97%3.87亿 | 75.31%2.91亿 | 17.16%5,901.5万 | -38.86%5.41亿 | -38.12%3.59亿 | -63.28%1.66亿 | -37.07%5,037.19万 | 22.12%8.85亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -74.69%197.48万 | -2.27%3,306.48万 | -2.14%2,605.04万 | 5.22%1,899.67万 | 0.55%780.25万 | -10.50%3,383.14万 | -41.84%2,662.13万 | -15.90%1,805.47万 | -24.07%775.97万 | -18.25%3,779.92万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 46.84%1.74亿 | ---- | ---- | ---- | 65.06%1.19亿 | ---- | ---- | ---- | 1,651.93%7,182.92万 |
筹资活动现金流出小计 | -53.85%3,083.48万 | 3.01%7.15亿 | 7.27%4.13亿 | 68.43%3.1亿 | 14.94%6,681.75万 | -30.28%6.94亿 | -38.39%3.85亿 | -61.13%1.84亿 | -35.60%5,813.16万 | 28.33%9.95亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -108.93%-403.48万 | -439.08%-1.1亿 | -126.62%-1,213.49万 | 145.82%5,148.83万 | 89.30%4,518.25万 | 146.69%3,246.68万 | 157.56%4,557.87万 | 131.79%2,094.53万 | -38.38%2,386.84万 | -1,189.30%-6,954.16万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | 5.57%5.39万 | -226.81%-2.95万 | -226.81%-2.95万 | --0 | 136.00%5.11万 | 1,779.18%2.33万 | 1,779.18%2.33万 | --0 | 16.64%-14.2万 |
现金及现金等价物净增加额 | -82.02%120.99万 | 141.35%590.69万 | 273.73%781.28万 | -111.59%-88万 | 181.48%672.79万 | 94.41%-1,428.64万 | 98.13%-449.7万 | 103.20%758.96万 | 87.93%-825.71万 | -357.11%-2.56亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 341.34%2,002.52万 | -75.90%453.62万 | -75.90%453.62万 | -75.90%453.62万 | -75.89%453.74万 | -93.14%1,882.26万 | -93.14%1,882.26万 | -93.14%1,882.26万 | -93.14%1,882.26万 | 56.81%2.74亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 88.50%2,123.52万 | 130.22%1,044.31万 | -13.80%1,234.9万 | -86.16%365.62万 | 6.62%1,126.53万 | -75.90%453.62万 | -58.49%1,432.56万 | -28.93%2,641.22万 | -94.87%1,056.55万 | -93.14%1,882.26万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 带解释性说明的保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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