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五粮液 (000858)

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106.90
-0.62-0.58%

未开盘 01/08 15:00 (北京)

4149.44亿总市值14.59市盈率TTM

财报

主营构成

经营数据

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

五粮液 (000858) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.61%766.08亿

39.92%694.67亿

75.63%382.34亿

-3.30%1,018.69亿

16.52%778.6亿

15.32%496.48亿

-23.98%217.69亿

28.84%1,053.5亿

36.30%668.18亿

36.96%430.52亿

收到的税费返还

-91.27%386.91万

----

13.41%9,462.68万

-44.23%4,431.04万

79.51%4,431.04万

805.16%3,208.06万

15.36%8,343.5万

28.88%7,944.77万

-33.03%2,468.4万

收到其他与经营活动有关的现金

4.53%18.19亿

-4.63%7.76亿

26.85%4.69亿

26.52%29.46亿

9.75%17.4亿

7.97%8.14亿

-5.93%3.7亿

16.08%23.29亿

15.49%15.86亿

1.78%7.54亿

经营活动现金流入小计

-1.52%784.31亿

39.08%702.47亿

74.57%387.03亿

-2.65%1,049.1亿

16.30%796.44亿

15.23%505.07亿

-23.64%221.71亿

28.52%1,077.62亿

35.72%684.84亿

36.07%438.3亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-1.87%100.51亿

-0.87%74.22亿

-11.15%38.15亿

0.76%214.71亿

-3.67%102.43亿

-0.24%74.87亿

4.05%42.94亿

9.86%213.1亿

21.71%106.33亿

27.38%75.05亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.03%65.97亿

3.11%49.45亿

0.98%33.51亿

3.42%81.6亿

6.89%65.95亿

0.03%47.96亿

2.95%33.19亿

0.14%78.9亿

0.80%61.7亿

4.21%47.95亿

支付的各项税费

1.65%286.97亿

8.41%231.91亿

12.03%135.64亿

11.02%344.16亿

13.13%282.31亿

22.93%213.92亿

15.63%121.08亿

11.62%309.99亿

16.35%249.56亿

0.08%174.01亿

支付其他与经营活动有关的现金

1.22%48.39亿

4.36%35.53亿

9.78%21.24亿

18.94%69.23亿

10.25%47.81亿

21.59%34.04亿

15.43%19.35亿

33.23%58.2亿

28.73%43.36亿

14.52%28亿

经营活动现金流出小计

0.67%501.83亿

5.48%391.11亿

5.54%228.54亿

7.50%709.7亿

8.15%498.5亿

14.09%370.79亿

11.06%216.55亿

11.11%660.2亿

16.19%460.95亿

7.17%325.01亿

经营活动产生的现金流量净额

-5.19%282.47亿

131.88%311.37亿

2,970.31%158.49亿

-18.69%339.4亿

33.08%297.94亿

18.52%134.28亿

-94.59%5.16亿

70.86%417.42亿

107.58%223.89亿

500.39%113.3亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-40.97%1,395.26万

--1,395.26万

----

2.61%2,363.84万

--2,363.84万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

651.64%2,999.83万

467.97%2,258.41万

4,601.70%2,244.77万

473.98%1,013.64万

505.11%399.11万

568.48%397.63万

898.31%47.74万

-96.22%176.6万

-81.56%65.96万

-49.65%59.48万

投资活动现金流入小计

67.18%2,999.83万

25.96%2,258.41万

4,601.70%2,244.77万

-5.18%2,408.9万

-26.15%1,794.37万

2,914.13%1,792.89万

898.31%47.74万

-63.55%2,540.44万

495.98%2,429.79万

-49.65%59.48万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-7.87%14.89亿

-12.62%9.5亿

-19.61%4.29亿

-9.84%26.66亿

-33.87%16.16亿

-19.16%10.87亿

-51.67%5.34亿

66.09%29.57亿

63.61%24.43亿

46.90%13.45亿

投资支付的现金

--4,000万

----

投资活动现金流出小计

-5.40%15.29亿

-8.94%9.9亿

-12.12%4.69亿

-9.84%26.66亿

-33.87%16.16亿

-19.16%10.87亿

-51.67%5.34亿

65.56%29.57亿

63.55%24.43亿

46.90%13.45亿

投资活动产生的现金流量净额

6.21%-14.99亿

9.53%-9.67亿

16.25%-4.47亿

9.88%-26.42亿

33.95%-15.98亿

20.46%-10.69亿

51.72%-5.33亿

-70.81%-29.32亿

-62.37%-24.19亿

-47.02%-13.44亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

305.54%9,172.76万

--4,608.07万

----

--2,261.88万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

305.54%9,172.76万

--4,608.07万

----

--2,261.88万

----

筹资活动现金流入小计

----

305.54%9,172.76万

--4,608.07万

----

--2,261.88万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-3.62%185.36亿

--99.99亿

--45.08亿

21.05%192.41亿

29.71%192.33亿

----

25.33%158.94亿

17.28%148.27亿

25.51%106.06亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-99.34%734.57万

----

-8.27%11.14亿

-7.69%11.06亿

----

28.15%12.14亿

31.79%11.98亿

3,011.84%1,760.14万

支付其他与筹资活动有关的现金

38.24%4.15亿

90.82%3.01亿

13.31%1.04亿

10.46%4.73亿

-0.71%3亿

-21.81%1.58亿

-7.26%9,210.16万

1.09%4.29亿

3.34%3.02亿

3.04%2.02亿

筹资活动现金流出小计

-2.98%189.51亿

6,425.37%103亿

4,907.42%46.12亿

20.78%197.14亿

29.10%195.33亿

-98.54%1.58亿

-18.14%9,210.16万

24.55%163.23亿

16.96%151.3亿

25.00%108.08亿

筹资活动产生的现金流量净额

2.75%-189.51亿

-6,425.37%-103亿

-4,907.42%-46.12亿

-20.38%-196.22亿

-28.80%-194.87亿

98.54%-1.58亿

18.14%-9,210.16万

-24.38%-163亿

-16.96%-151.3亿

-25.00%-108.08亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-14.86%53.41万

----

360.36%62.73万

----

现金及现金等价物净增加额

-10.47%77.98亿

62.85%198.69亿

9,994.88%107.9亿

-48.13%116.76亿

79.94%87.09亿

1,583.29%122.01亿

-101.31%-1.09亿

134.26%225.11亿

232.98%48.4亿

89.28%-8.23亿

加:期初现金及现金等价物余额

10.32%1,247.71亿

24.85%1,130.96亿

11.87%905.85亿

期末现金及现金等价物余额

8.84%1,325.69亿

15.44%1,446.4亿

19.98%1,355.62亿

10.32%1,247.71亿

27.64%1,218.05亿

39.59%1,252.96亿

14.24%1,129.87亿

24.85%1,130.96亿

23.39%954.25亿

22.46%897.62亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.61%766.08亿	39.92%694.67亿	75.63%382.34亿	-3.30%1,018.69亿	16.52%778.6亿	15.32%496.48亿	-23.98%217.69亿	28.84%1,053.5亿	36.30%668.18亿	36.96%430.52亿
收到的税费返还	-91.27%386.91万	-91.27%386.91万	----	13.41%9,462.68万	-44.23%4,431.04万	79.51%4,431.04万	805.16%3,208.06万	15.36%8,343.5万	28.88%7,944.77万	-33.03%2,468.4万
收到其他与经营活动有关的现金	4.53%18.19亿	-4.63%7.76亿	26.85%4.69亿	26.52%29.46亿	9.75%17.4亿	7.97%8.14亿	-5.93%3.7亿	16.08%23.29亿	15.49%15.86亿	1.78%7.54亿
经营活动现金流入小计	-1.52%784.31亿	39.08%702.47亿	74.57%387.03亿	-2.65%1,049.1亿	16.30%796.44亿	15.23%505.07亿	-23.64%221.71亿	28.52%1,077.62亿	35.72%684.84亿	36.07%438.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-1.87%100.51亿	-0.87%74.22亿	-11.15%38.15亿	0.76%214.71亿	-3.67%102.43亿	-0.24%74.87亿	4.05%42.94亿	9.86%213.1亿	21.71%106.33亿	27.38%75.05亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.03%65.97亿	3.11%49.45亿	0.98%33.51亿	3.42%81.6亿	6.89%65.95亿	0.03%47.96亿	2.95%33.19亿	0.14%78.9亿	0.80%61.7亿	4.21%47.95亿
支付的各项税费	1.65%286.97亿	8.41%231.91亿	12.03%135.64亿	11.02%344.16亿	13.13%282.31亿	22.93%213.92亿	15.63%121.08亿	11.62%309.99亿	16.35%249.56亿	0.08%174.01亿
支付其他与经营活动有关的现金	1.22%48.39亿	4.36%35.53亿	9.78%21.24亿	18.94%69.23亿	10.25%47.81亿	21.59%34.04亿	15.43%19.35亿	33.23%58.2亿	28.73%43.36亿	14.52%28亿
经营活动现金流出小计	0.67%501.83亿	5.48%391.11亿	5.54%228.54亿	7.50%709.7亿	8.15%498.5亿	14.09%370.79亿	11.06%216.55亿	11.11%660.2亿	16.19%460.95亿	7.17%325.01亿
经营活动产生的现金流量净额	-5.19%282.47亿	131.88%311.37亿	2,970.31%158.49亿	-18.69%339.4亿	33.08%297.94亿	18.52%134.28亿	-94.59%5.16亿	70.86%417.42亿	107.58%223.89亿	500.39%113.3亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	----	----	-40.97%1,395.26万	-40.97%1,395.26万	--1,395.26万	----	2.61%2,363.84万	--2,363.84万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	651.64%2,999.83万	467.97%2,258.41万	4,601.70%2,244.77万	473.98%1,013.64万	505.11%399.11万	568.48%397.63万	898.31%47.74万	-96.22%176.6万	-81.56%65.96万	-49.65%59.48万
投资活动现金流入小计	67.18%2,999.83万	25.96%2,258.41万	4,601.70%2,244.77万	-5.18%2,408.9万	-26.15%1,794.37万	2,914.13%1,792.89万	898.31%47.74万	-63.55%2,540.44万	495.98%2,429.79万	-49.65%59.48万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-7.87%14.89亿	-12.62%9.5亿	-19.61%4.29亿	-9.84%26.66亿	-33.87%16.16亿	-19.16%10.87亿	-51.67%5.34亿	66.09%29.57亿	63.61%24.43亿	46.90%13.45亿
投资支付的现金	--4,000万	--4,000万	--4,000万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-5.40%15.29亿	-8.94%9.9亿	-12.12%4.69亿	-9.84%26.66亿	-33.87%16.16亿	-19.16%10.87亿	-51.67%5.34亿	65.56%29.57亿	63.55%24.43亿	46.90%13.45亿
投资活动产生的现金流量净额	6.21%-14.99亿	9.53%-9.67亿	16.25%-4.47亿	9.88%-26.42亿	33.95%-15.98亿	20.46%-10.69亿	51.72%-5.33亿	-70.81%-29.32亿	-62.37%-24.19亿	-47.02%-13.44亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	305.54%9,172.76万	--4,608.07万	----	----	--2,261.88万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	305.54%9,172.76万	--4,608.07万	----	----	--2,261.88万	----	----
筹资活动现金流入小计	----	----	----	305.54%9,172.76万	--4,608.07万	----	----	--2,261.88万	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3.62%185.36亿	--99.99亿	--45.08亿	21.05%192.41亿	29.71%192.33亿	----	----	25.33%158.94亿	17.28%148.27亿	25.51%106.06亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-99.34%734.57万	----	----	-8.27%11.14亿	-7.69%11.06亿	----	----	28.15%12.14亿	31.79%11.98亿	3,011.84%1,760.14万
支付其他与筹资活动有关的现金	38.24%4.15亿	90.82%3.01亿	13.31%1.04亿	10.46%4.73亿	-0.71%3亿	-21.81%1.58亿	-7.26%9,210.16万	1.09%4.29亿	3.34%3.02亿	3.04%2.02亿
筹资活动现金流出小计	-2.98%189.51亿	6,425.37%103亿	4,907.42%46.12亿	20.78%197.14亿	29.10%195.33亿	-98.54%1.58亿	-18.14%9,210.16万	24.55%163.23亿	16.96%151.3亿	25.00%108.08亿
筹资活动产生的现金流量净额	2.75%-189.51亿	-6,425.37%-103亿	-4,907.42%-46.12亿	-20.38%-196.22亿	-28.80%-194.87亿	98.54%-1.58亿	18.14%-9,210.16万	-24.38%-163亿	-16.96%-151.3亿	-25.00%-108.08亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	-14.86%53.41万	----	----	----	360.36%62.73万	----	----
现金及现金等价物净增加额	-10.47%77.98亿	62.85%198.69亿	9,994.88%107.9亿	-48.13%116.76亿	79.94%87.09亿	1,583.29%122.01亿	-101.31%-1.09亿	134.26%225.11亿	232.98%48.4亿	89.28%-8.23亿
加:期初现金及现金等价物余额	10.32%1,247.71亿	10.32%1,247.71亿	10.32%1,247.71亿	24.85%1,130.96亿	24.85%1,130.96亿	24.85%1,130.96亿	24.85%1,130.96亿	11.87%905.85亿	11.87%905.85亿	11.87%905.85亿
期末现金及现金等价物余额	8.84%1,325.69亿	15.44%1,446.4亿	19.98%1,355.62亿	10.32%1,247.71亿	27.64%1,218.05亿	39.59%1,252.96亿	14.24%1,129.87亿	24.85%1,130.96亿	23.39%954.25亿	22.46%897.62亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--