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000885 城发环境

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12.14
-0.22-1.78%

已收盘 05/31 15:00 (北京)

77.95亿总市值7.86市盈率TTM

城发环境关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

14.16%11.03亿

6.04%44.31亿

8.73%31.23亿

11.16%19.75亿

14.65%9.66亿

43.47%41.78亿

49.83%28.72亿

44.86%17.77亿

60.95%8.43亿

52.86%29.12亿

收到的税费返还

46.61%283.28万

-58.28%1,227.56万

-67.15%1,055.78万

-78.58%638.62万

5.69%193.22万

1,393.96%2,942.38万

3,133.46%3,213.82万

11,403.32%2,981.82万

1,205.17%182.81万

720.63%196.95万

收到其他与经营活动有关的现金

-1.90%1.33亿

-21.89%2.37亿

-27.20%3.52亿

-24.29%3亿

59.49%1.35亿

-14.50%3.03亿

133.00%4.83亿

149.87%3.96亿

125.26%8,478.84万

148.87%3.55亿

经营活动现金流入小计

12.24%12.38亿

3.75%46.8亿

2.88%34.85亿

3.57%22.82亿

18.72%11.03亿

37.99%45.11亿

59.39%33.87亿

59.00%22.03亿

65.55%9.29亿

59.62%32.69亿

购买商品、接受劳务支付的现金

32.22%4.7亿

18.37%14.64亿

4.16%9.87亿

-14.13%5.37亿

-2.36%3.55亿

118.89%12.37亿

145.56%9.48亿

141.40%6.25亿

115.76%3.64亿

65.51%5.65亿

支付给职工以及为职工支付的现金

1.08%2.14亿

6.69%7.17亿

10.50%5.19亿

19.05%3.51亿

26.88%2.11亿

61.02%6.72亿

78.36%4.69亿

68.21%2.95亿

65.38%1.67亿

56.74%4.17亿

支付的各项税费

-17.03%1.38亿

10.94%5.84亿

23.61%4.57亿

41.96%3.35亿

46.49%1.66亿

2.06%5.26亿

-0.94%3.7亿

-11.47%2.36亿

-18.80%1.13亿

105.78%5.15亿

支付其他与经营活动有关的现金

-21.91%1.1亿

-4.12%4.14亿

-31.29%5.24亿

-44.79%3.65亿

-40.68%1.41亿

-13.48%4.31亿

337.28%7.63亿

665.44%6.61亿

347.84%2.38亿

115.58%4.98亿

经营活动现金流出小计

6.59%9.31亿

10.89%31.78亿

-2.46%24.88亿

-12.61%15.88亿

-0.88%8.74亿

43.57%28.66亿

113.04%25.5亿

130.77%18.17亿

90.76%8.82亿

83.25%19.96亿

经营活动产生的现金流量净额

33.78%3.07亿

-8.69%15.02亿

19.17%9.97亿

79.77%6.94亿

380.94%2.29亿

29.23%16.45亿

-9.81%8.37亿

-35.49%3.86亿

-51.91%4,770.82万

32.76%12.73亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

3,071.00%6,342万

-99.25%800万

-98.61%800万

-99.23%400万

-99.31%200万

775.91%10.6亿

3,088.63%5.74亿

25,997.71%5.22亿

--2.9亿

-28.57%1.21亿

取得投资收益收到的现金

----

-71.75%1,286.88万

-48.11%742.65万

-47.88%742.65万

-46.38%742.65万

-23.78%4,555.84万

56.77%1,431.11万

--1,424.97万

--1,385.04万

72.45%5,977.11万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

1.52%20.55万

----

--20.24万

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--8,274.26万

收到其他与投资活动有关的现金

----

142.41%50万

942.85%43.61万

-99.62%20.09万

-85.81%175.92万

-92.23%20.63万

--4.18万

投资活动现金流入小计

538.89%6,342万

-98.09%2,107.43万

-97.38%1,542.65万

-97.88%1,142.65万

-96.74%992.65万

319.66%11.06亿

638.63%5.88亿

3,635.85%5.38亿

11,359.87%3.04亿

29.15%2.64亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-28.04%4.92亿

4.84%27.17亿

15.92%19.2亿

27.91%13.91亿

9.11%6.84亿

-39.38%25.92亿

-34.38%16.56亿

-27.85%10.88亿

-20.19%6.27亿

63.96%42.75亿

投资支付的现金

34.90%1,799.14万

-94.10%2,639.12万

-92.23%1,350.07万

-86.05%2,213.67万

-86.45%1,333.67万

-65.40%4.47亿

-28.02%1.74亿

36.93%1.59亿

44.53%9,842.14万

1,132.96%12.93亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-98.49%450万

-58.99%300万

----

-43.73%4.48亿

-56.12%2.97亿

--731.49万

--576.2万

298,775.31%7.96亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

2,287.05%2,089.09万

--531.06万

--1,001.53万

-98.26%87.52万

----

--5,037.02万

投资活动现金流出小计

-27.87%5.1亿

-20.74%27.65亿

-8.65%19.43亿

13.41%14.22亿

-3.24%7.08亿

-45.63%34.88亿

-53.57%21.27亿

-51.68%12.54亿

-36.07%7.31亿

136.49%64.15亿

投资活动产生的现金流量净额

35.93%-4.47亿

-15.17%-27.44亿

-25.27%-19.28亿

-97.07%-14.1亿

-63.29%-6.98亿

61.28%-23.82亿

65.82%-15.39亿

72.26%-7.16亿

62.56%-4.27亿

-145.22%-61.52亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--248.37万

-65.45%2,098.68万

-86.71%820万

-96.96%100万

----

-68.68%6,073.69万

-53.95%6,170.27万

-42.45%3,290.27万

7.08%3,045.27万

-85.48%1.94亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--248.37万

-65.45%2,098.68万

-86.49%820万

-96.96%100万

----

-68.68%6,073.69万

-54.70%6,070.27万

-42.45%3,290.27万

7.08%3,045.27万

5.03%1.94亿

取得借款收到的现金

-14.57%6.53亿

-0.30%64.2亿

3.44%45.3亿

23.08%32.68亿

-40.66%7.64亿

-4.80%64.4亿

-6.98%43.8亿

-4.92%26.55亿

-34.82%12.87亿

92.94%67.65亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

270.05%4.67亿

362.00%4.62亿

294.00%3.94亿

--3.95亿

-81.97%1.26亿

-85.71%1亿

----

808.09%7亿

筹资活动现金流入小计

-43.45%6.55亿

4.25%69.08亿

10.11%50亿

31.38%36.63亿

-12.09%11.58亿

-13.48%66.27亿

-18.06%45.41亿

-21.46%27.88亿

-35.38%13.18亿

55.69%76.59亿

偿还债务支付的现金

-60.22%2.01亿

32.44%49.37亿

28.01%33.46亿

-8.29%12.48亿

-40.88%5.04亿

62.98%37.27亿

41.28%26.14亿

42.24%13.61亿

-7.42%8.53亿

20.93%22.87亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

1.07%1.29亿

9.01%7.01亿

11.43%5.55亿

-23.71%2.74亿

6.42%1.27亿

45.76%6.43亿

51.29%4.98亿

73.17%3.6亿

91.52%1.2亿

70.29%4.41亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

137.78%1,068.6万

-92.14%35.32万

----

9.09%449.4万

--449.4万

----

--411.95万

支付其他与筹资活动有关的现金

-79.95%1,246.22万

-91.78%1.17亿

-88.26%1.05亿

-75.62%7,423.76万

-9.93%6,216.16万

111.00%14.2亿

193.48%8.97亿

19.96%3.04亿

-29.30%6,901.83万

365.67%6.73亿

筹资活动现金流出小计

-50.74%3.42亿

-0.62%57.54亿

-0.06%40.06亿

-21.15%15.97亿

-33.40%6.94亿

70.25%57.9亿

61.32%40.08亿

42.78%20.25亿

-3.68%10.42亿

48.21%34.01亿

筹资活动产生的现金流量净额

-32.56%3.13亿

38.00%11.54亿

86.53%9.95亿

170.77%20.67亿

68.39%4.65亿

-80.36%8.36亿

-82.56%5.33亿

-64.20%7.63亿

-71.19%2.76亿

62.22%42.57亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

4,722.81%1.73亿

-188.22%-8,746.99万

138.06%6,420.85万

211.45%13.5亿

96.39%-374.74万

115.96%9,915.5万

67.36%-1.69亿

189.10%4.33亿

-22.59%-1.04亿

-157.81%-6.21亿

加:期初现金及现金等价物余额

-6.56%12.46亿

8.03%13.33亿

-33.48%12.34亿

137.63%18.56亿

期末现金及现金等价物余额

6.73%14.19亿

-6.56%12.46亿

31.16%13.98亿

60.90%26.83亿

17.61%13.3亿

8.03%13.33亿

-20.40%10.66亿

-16.84%16.68亿

-36.16%11.31亿

-33.48%12.34亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14.16%11.03亿	6.04%44.31亿	8.73%31.23亿	11.16%19.75亿	14.65%9.66亿	43.47%41.78亿	49.83%28.72亿	44.86%17.77亿	60.95%8.43亿	52.86%29.12亿
收到的税费返还	46.61%283.28万	-58.28%1,227.56万	-67.15%1,055.78万	-78.58%638.62万	5.69%193.22万	1,393.96%2,942.38万	3,133.46%3,213.82万	11,403.32%2,981.82万	1,205.17%182.81万	720.63%196.95万
收到其他与经营活动有关的现金	-1.90%1.33亿	-21.89%2.37亿	-27.20%3.52亿	-24.29%3亿	59.49%1.35亿	-14.50%3.03亿	133.00%4.83亿	149.87%3.96亿	125.26%8,478.84万	148.87%3.55亿
经营活动现金流入小计	12.24%12.38亿	3.75%46.8亿	2.88%34.85亿	3.57%22.82亿	18.72%11.03亿	37.99%45.11亿	59.39%33.87亿	59.00%22.03亿	65.55%9.29亿	59.62%32.69亿
购买商品、接受劳务支付的现金	32.22%4.7亿	18.37%14.64亿	4.16%9.87亿	-14.13%5.37亿	-2.36%3.55亿	118.89%12.37亿	145.56%9.48亿	141.40%6.25亿	115.76%3.64亿	65.51%5.65亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.08%2.14亿	6.69%7.17亿	10.50%5.19亿	19.05%3.51亿	26.88%2.11亿	61.02%6.72亿	78.36%4.69亿	68.21%2.95亿	65.38%1.67亿	56.74%4.17亿
支付的各项税费	-17.03%1.38亿	10.94%5.84亿	23.61%4.57亿	41.96%3.35亿	46.49%1.66亿	2.06%5.26亿	-0.94%3.7亿	-11.47%2.36亿	-18.80%1.13亿	105.78%5.15亿
支付其他与经营活动有关的现金	-21.91%1.1亿	-4.12%4.14亿	-31.29%5.24亿	-44.79%3.65亿	-40.68%1.41亿	-13.48%4.31亿	337.28%7.63亿	665.44%6.61亿	347.84%2.38亿	115.58%4.98亿
经营活动现金流出小计	6.59%9.31亿	10.89%31.78亿	-2.46%24.88亿	-12.61%15.88亿	-0.88%8.74亿	43.57%28.66亿	113.04%25.5亿	130.77%18.17亿	90.76%8.82亿	83.25%19.96亿
经营活动产生的现金流量净额	33.78%3.07亿	-8.69%15.02亿	19.17%9.97亿	79.77%6.94亿	380.94%2.29亿	29.23%16.45亿	-9.81%8.37亿	-35.49%3.86亿	-51.91%4,770.82万	32.76%12.73亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3,071.00%6,342万	-99.25%800万	-98.61%800万	-99.23%400万	-99.31%200万	775.91%10.6亿	3,088.63%5.74亿	25,997.71%5.22亿	--2.9亿	-28.57%1.21亿
取得投资收益收到的现金	----	-71.75%1,286.88万	-48.11%742.65万	-47.88%742.65万	-46.38%742.65万	-23.78%4,555.84万	56.77%1,431.11万	--1,424.97万	--1,385.04万	72.45%5,977.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	1.52%20.55万	----	----	----	--20.24万	----	----	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--8,274.26万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	142.41%50万	942.85%43.61万	-99.62%20.09万	-85.81%175.92万	-92.23%20.63万	--4.18万
投资活动现金流入小计	538.89%6,342万	-98.09%2,107.43万	-97.38%1,542.65万	-97.88%1,142.65万	-96.74%992.65万	319.66%11.06亿	638.63%5.88亿	3,635.85%5.38亿	11,359.87%3.04亿	29.15%2.64亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-28.04%4.92亿	4.84%27.17亿	15.92%19.2亿	27.91%13.91亿	9.11%6.84亿	-39.38%25.92亿	-34.38%16.56亿	-27.85%10.88亿	-20.19%6.27亿	63.96%42.75亿
投资支付的现金	34.90%1,799.14万	-94.10%2,639.12万	-92.23%1,350.07万	-86.05%2,213.67万	-86.45%1,333.67万	-65.40%4.47亿	-28.02%1.74亿	36.93%1.59亿	44.53%9,842.14万	1,132.96%12.93亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	-98.49%450万	-58.99%300万	----	-43.73%4.48亿	-56.12%2.97亿	--731.49万	--576.2万	298,775.31%7.96亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	2,287.05%2,089.09万	--531.06万	--531.06万	--1,001.53万	-98.26%87.52万	----	----	----	--5,037.02万
投资活动现金流出小计	-27.87%5.1亿	-20.74%27.65亿	-8.65%19.43亿	13.41%14.22亿	-3.24%7.08亿	-45.63%34.88亿	-53.57%21.27亿	-51.68%12.54亿	-36.07%7.31亿	136.49%64.15亿
投资活动产生的现金流量净额	35.93%-4.47亿	-15.17%-27.44亿	-25.27%-19.28亿	-97.07%-14.1亿	-63.29%-6.98亿	61.28%-23.82亿	65.82%-15.39亿	72.26%-7.16亿	62.56%-4.27亿	-145.22%-61.52亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--248.37万	-65.45%2,098.68万	-86.71%820万	-96.96%100万	----	-68.68%6,073.69万	-53.95%6,170.27万	-42.45%3,290.27万	7.08%3,045.27万	-85.48%1.94亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--248.37万	-65.45%2,098.68万	-86.49%820万	-96.96%100万	----	-68.68%6,073.69万	-54.70%6,070.27万	-42.45%3,290.27万	7.08%3,045.27万	5.03%1.94亿
取得借款收到的现金	-14.57%6.53亿	-0.30%64.2亿	3.44%45.3亿	23.08%32.68亿	-40.66%7.64亿	-4.80%64.4亿	-6.98%43.8亿	-4.92%26.55亿	-34.82%12.87亿	92.94%67.65亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	270.05%4.67亿	362.00%4.62亿	294.00%3.94亿	--3.95亿	-81.97%1.26亿	-85.71%1亿	-85.71%1亿	----	808.09%7亿
筹资活动现金流入小计	-43.45%6.55亿	4.25%69.08亿	10.11%50亿	31.38%36.63亿	-12.09%11.58亿	-13.48%66.27亿	-18.06%45.41亿	-21.46%27.88亿	-35.38%13.18亿	55.69%76.59亿
偿还债务支付的现金	-60.22%2.01亿	32.44%49.37亿	28.01%33.46亿	-8.29%12.48亿	-40.88%5.04亿	62.98%37.27亿	41.28%26.14亿	42.24%13.61亿	-7.42%8.53亿	20.93%22.87亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.07%1.29亿	9.01%7.01亿	11.43%5.55亿	-23.71%2.74亿	6.42%1.27亿	45.76%6.43亿	51.29%4.98亿	73.17%3.6亿	91.52%1.2亿	70.29%4.41亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	137.78%1,068.6万	137.78%1,068.6万	-92.14%35.32万	----	9.09%449.4万	9.09%449.4万	--449.4万	----	--411.95万
支付其他与筹资活动有关的现金	-79.95%1,246.22万	-91.78%1.17亿	-88.26%1.05亿	-75.62%7,423.76万	-9.93%6,216.16万	111.00%14.2亿	193.48%8.97亿	19.96%3.04亿	-29.30%6,901.83万	365.67%6.73亿
筹资活动现金流出小计	-50.74%3.42亿	-0.62%57.54亿	-0.06%40.06亿	-21.15%15.97亿	-33.40%6.94亿	70.25%57.9亿	61.32%40.08亿	42.78%20.25亿	-3.68%10.42亿	48.21%34.01亿
筹资活动产生的现金流量净额	-32.56%3.13亿	38.00%11.54亿	86.53%9.95亿	170.77%20.67亿	68.39%4.65亿	-80.36%8.36亿	-82.56%5.33亿	-64.20%7.63亿	-71.19%2.76亿	62.22%42.57亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	4,722.81%1.73亿	-188.22%-8,746.99万	138.06%6,420.85万	211.45%13.5亿	96.39%-374.74万	115.96%9,915.5万	67.36%-1.69亿	189.10%4.33亿	-22.59%-1.04亿	-157.81%-6.21亿
加:期初现金及现金等价物余额	-6.56%12.46亿	8.03%13.33亿	8.03%13.33亿	8.03%13.33亿	8.03%13.33亿	-33.48%12.34亿	-33.48%12.34亿	-33.48%12.34亿	-33.48%12.34亿	137.63%18.56亿
期末现金及现金等价物余额	6.73%14.19亿	-6.56%12.46亿	31.16%13.98亿	60.90%26.83亿	17.61%13.3亿	8.03%13.33亿	-20.40%10.66亿	-16.84%16.68亿	-36.16%11.31亿	-33.48%12.34亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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