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000887 中鼎股份

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+0.24+1.88%

休市中 04/26 15:00 (北京)

171.54亿总市值15.74市盈率TTM

中鼎股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q9)2021/09/30

(Q6)2021/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

25.46%116.56亿

25.05%78.67亿

8.41%36.06亿

2.66%140.89亿

1.87%92.9亿

-2.14%62.91亿

7.67%33.26亿

30.40%137.23亿

12.97%91.19亿

25.31%64.29亿

收到的税费返还

11.97%6,864.39万

14.50%5,427.84万

16.72%869.78万

22.23%3,269.05万

59.28%6,130.34万

134.58%4,740.37万

-23.01%745.16万

-53.80%2,674.57万

-31.67%3,848.8万

-42.59%2,020.83万

收到其他与经营活动有关的现金

13.14%1.49亿

23.65%9,700.98万

14.17%4,538.86万

-15.56%1.64亿

12.79%1.31亿

-27.31%7,845.4万

25.27%3,975.45万

14.52%1.94亿

14.92%1.16亿

10.38%1.08亿

经营活动现金流入小计

25.20%118.73亿

24.95%80.18亿

8.49%36.6亿

2.45%142.85亿

2.25%94.83亿

-2.13%64.17亿

7.76%33.74亿

29.69%139.44亿

12.69%92.74亿

24.58%65.57亿

购买商品、接受劳务支付的现金

30.66%72.09亿

33.18%49.88亿

12.16%20.87亿

-7.56%77.24亿

9.43%55.18亿

6.60%37.46亿

14.24%18.61亿

73.52%83.56亿

13.07%50.42亿

33.74%35.14亿

支付给职工以及为职工支付的现金

19.02%29.59亿

14.39%19.06亿

2.37%9.56亿

8.96%35.39亿

0.17%24.86亿

-2.14%16.66亿

11.12%9.34亿

9.25%32.48亿

12.85%24.82亿

14.85%17.02亿

支付的各项税费

15.04%5.22亿

37.28%3.52亿

1.85%2.12亿

44.67%12.58亿

-13.32%4.53亿

-28.90%2.56亿

-7.19%2.08亿

7.57%8.69亿

35.51%5.23亿

38.36%3.6亿

支付其他与经营活动有关的现金

26.75%5.26亿

24.48%3.69亿

3.17%1.67亿

44.91%8.55亿

-4.87%4.15亿

-11.65%2.97亿

-0.23%1.61亿

-17.72%5.9亿

14.49%4.36亿

25.27%3.36亿

经营活动现金流出小计

26.42%112.16亿

27.68%76.15亿

8.13%34.21亿

2.39%133.75亿

4.59%88.72亿

0.88%59.64亿

10.82%31.64亿

40.26%130.63亿

14.24%84.83亿

27.47%59.12亿

经营活动产生的现金流量净额

7.53%6.57亿

-10.90%4.03亿

13.90%2.39亿

3.27%9.1亿

-22.80%6.11亿

-29.81%4.53亿

-23.93%2.1亿

-38.75%8.81亿

-1.66%7.92亿

3.13%6.45亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

6.33%2,924.18万

21.84%2,924.18万

----

-97.57%350万

-83.38%2,750万

-83.69%2,400万

----

143.14%1.44亿

--1.65亿

--1.47亿

取得投资收益收到的现金

2,041.11%671.22万

--50万

123.13%7,664.05万

--31.35万

----

73.77%3,434.71万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

295.81%1,775.37万

378.25%1,618.09万

13,178.97%1,588.78万

99.58%1.18亿

33.89%448.54万

4.52%338.33万

247.81%11.96万

-59.70%5,928.36万

-36.06%335万

-9.67%323.71万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--1.31亿

----

-98.54%431.35万

----

1,980.43%2.95亿

2,149.02%3.02亿

8,040.19%3.03亿

收到其他与投资活动有关的现金

-27.70%36.94亿

-18.36%26.27亿

-6.39%16.41亿

-34.91%56.55亿

-27.22%51.09亿

-23.81%32.18亿

29.90%17.53亿

23.08%86.87亿

45.71%70.2亿

29.95%42.24亿

投资活动现金流入小计

-24.57%38.79亿

-17.45%26.79亿

-5.46%16.58亿

-36.47%58.58亿

-31.37%51.42亿

-30.61%32.46亿

6.04%17.54亿

26.33%92.2亿

54.89%74.91亿

43.58%46.78亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-18.77%6.07亿

-23.71%3.4亿

3.67%2亿

62.33%13.23亿

47.51%7.47亿

23.35%4.46亿

18.22%1.93亿

9.61%8.15亿

23.94%5.07亿

-9.01%3.61亿

投资支付的现金

-70.44%7,234.11万

106.52%7,234.11万

34.88%4,000万

544.20%3.38亿

249.22%2.45亿

-41.69%3,502.83万

25.78%2,965.55万

-96.02%5,243.87万

25.21%7,007.68万

7.53%6,007.68万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--3,234.11万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-29.82%38.14亿

-17.92%29.56亿

-6.28%19.96亿

-36.13%53亿

-20.44%54.34亿

-1.71%36.01亿

27.74%21.3亿

9.04%82.97亿

-3.19%68.3亿

-22.63%36.64亿

投资活动现金流出小计

-30.08%44.93亿

-17.48%33.68亿

-3.57%22.68亿

-24.05%69.61亿

-13.24%64.26亿

-0.08%40.82亿

26.88%23.52亿

-5.32%91.65亿

-1.50%74.07亿

-21.26%40.85亿

投资活动产生的现金流量净额

52.16%-6.15亿

17.58%-6.89亿

-1.98%-6.11亿

-2,085.41%-11.03亿

-1,623.33%-12.85亿

-241.23%-8.36亿

-198.92%-5.99亿

102.33%5,556.46万

103.14%8,433.1万

130.67%5.92亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--850万

--130万

--270万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--850万

--130万

--270万

----

取得借款收到的现金

29.51%26.21亿

29.14%23.4亿

57.35%13.97亿

137.48%39.37亿

95.10%20.24亿

127.51%18.12亿

75.03%8.88亿

-1.70%16.58亿

-10.73%10.37亿

-28.18%7.97亿

收到其他与筹资活动有关的现金

45.23%4,007.54万

37.16%1,628.31万

----

-92.86%171.74万

31.06%2,759.52万

28.88%1,187.17万

151.60%891.94万

-62.64%2,406.33万

-65.24%2,105.47万

-83.53%921.15万

筹资活动现金流入小计

30.13%26.7亿

29.66%23.65亿

55.93%13.99亿

134.34%39.41亿

93.82%20.51亿

126.38%18.24亿

75.56%8.97亿

-4.14%16.82亿

-13.43%10.58亿

-30.84%8.06亿

偿还债务支付的现金

52.05%24.13亿

62.01%19.95亿

71.33%12.66亿

26.41%30.03亿

-7.78%15.87亿

4.17%12.31亿

-19.63%7.39亿

72.64%23.75亿

109.84%17.21亿

144.66%11.82亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

23.71%4.11亿

16.85%3.61亿

-6.32%2,992.37万

3.60%3.91亿

2.78%3.32亿

0.23%3.09亿

-11.99%3,194.13万

0.77%3.78亿

0.84%3.23亿

452.93%3.08亿

支付其他与筹资活动有关的现金

129.88%1.1亿

195.75%7,661.35万

167.97%4,052.88万

9.17%1.47亿

-4.92%4,791.79万

-47.75%2,590.53万

-51.10%1,512.43万

358.03%1.35亿

-31.70%5,039.62万

-24.37%4,957.77万

筹资活动现金流出小计

49.16%29.34亿

55.32%24.32亿

70.03%13.36亿

22.62%35.41亿

-6.08%19.67亿

1.71%15.66亿

-20.34%7.86亿

62.22%28.88亿

72.49%20.94亿

154.73%15.39亿

筹资活动产生的现金流量净额

-412.71%-2.64亿

-125.87%-6,683.23万

-43.65%6,268.69万

133.19%4亿

108.16%8,452.39万

135.21%2.58亿

123.40%1.11亿

-4,612.91%-12.06亿

-12,344.54%-10.36亿

-230.85%-7.34亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

691.70%3,758.86万

27,571.85%5,692.88万

233.36%623.09万

158.88%2,789.51万

112.14%474.78万

100.67%20.57万

81.84%-467.21万

-1,088.08%-4,737.71万

-237.81%-3,909.48万

-207.79%-3,072.82万

现金及现金等价物净增加额

68.49%-1.84亿

-136.34%-2.96亿

-7.20%-3.03亿

173.93%2.34亿

-193.55%-5.84亿

-126.49%-1.25亿

33.64%-2.83亿

67.41%-3.17亿

89.20%-1.99亿

166.00%4.73亿

加:期初现金及现金等价物余额

14.50%18.68亿

-16.26%16.33亿

-16.24%16.31亿

-33.21%19.5亿

-33.31%19.48亿

期末现金及现金等价物余额

60.79%16.84亿

4.37%15.72亿

16.03%15.65亿

14.35%18.68亿

-40.11%10.47亿

-37.77%15.06亿

-11.36%13.49亿

-16.13%16.33亿

62.11%17.49亿

9.80%24.2亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q9)2021/09/30	(Q6)2021/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	25.46%116.56亿	25.05%78.67亿	8.41%36.06亿	2.66%140.89亿	1.87%92.9亿	-2.14%62.91亿	7.67%33.26亿	30.40%137.23亿	12.97%91.19亿	25.31%64.29亿
收到的税费返还	11.97%6,864.39万	14.50%5,427.84万	16.72%869.78万	22.23%3,269.05万	59.28%6,130.34万	134.58%4,740.37万	-23.01%745.16万	-53.80%2,674.57万	-31.67%3,848.8万	-42.59%2,020.83万
收到其他与经营活动有关的现金	13.14%1.49亿	23.65%9,700.98万	14.17%4,538.86万	-15.56%1.64亿	12.79%1.31亿	-27.31%7,845.4万	25.27%3,975.45万	14.52%1.94亿	14.92%1.16亿	10.38%1.08亿
经营活动现金流入小计	25.20%118.73亿	24.95%80.18亿	8.49%36.6亿	2.45%142.85亿	2.25%94.83亿	-2.13%64.17亿	7.76%33.74亿	29.69%139.44亿	12.69%92.74亿	24.58%65.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金	30.66%72.09亿	33.18%49.88亿	12.16%20.87亿	-7.56%77.24亿	9.43%55.18亿	6.60%37.46亿	14.24%18.61亿	73.52%83.56亿	13.07%50.42亿	33.74%35.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金	19.02%29.59亿	14.39%19.06亿	2.37%9.56亿	8.96%35.39亿	0.17%24.86亿	-2.14%16.66亿	11.12%9.34亿	9.25%32.48亿	12.85%24.82亿	14.85%17.02亿
支付的各项税费	15.04%5.22亿	37.28%3.52亿	1.85%2.12亿	44.67%12.58亿	-13.32%4.53亿	-28.90%2.56亿	-7.19%2.08亿	7.57%8.69亿	35.51%5.23亿	38.36%3.6亿
支付其他与经营活动有关的现金	26.75%5.26亿	24.48%3.69亿	3.17%1.67亿	44.91%8.55亿	-4.87%4.15亿	-11.65%2.97亿	-0.23%1.61亿	-17.72%5.9亿	14.49%4.36亿	25.27%3.36亿
经营活动现金流出小计	26.42%112.16亿	27.68%76.15亿	8.13%34.21亿	2.39%133.75亿	4.59%88.72亿	0.88%59.64亿	10.82%31.64亿	40.26%130.63亿	14.24%84.83亿	27.47%59.12亿
经营活动产生的现金流量净额	7.53%6.57亿	-10.90%4.03亿	13.90%2.39亿	3.27%9.1亿	-22.80%6.11亿	-29.81%4.53亿	-23.93%2.1亿	-38.75%8.81亿	-1.66%7.92亿	3.13%6.45亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6.33%2,924.18万	21.84%2,924.18万	----	-97.57%350万	-83.38%2,750万	-83.69%2,400万	----	143.14%1.44亿	--1.65亿	--1.47亿
取得投资收益收到的现金	2,041.11%671.22万	2,041.11%671.22万	--50万	123.13%7,664.05万	--31.35万	--31.35万	----	73.77%3,434.71万	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	295.81%1,775.37万	378.25%1,618.09万	13,178.97%1,588.78万	99.58%1.18亿	33.89%448.54万	4.52%338.33万	247.81%11.96万	-59.70%5,928.36万	-36.06%335万	-9.67%323.71万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--1.31亿	----	----	-98.54%431.35万	----	----	----	1,980.43%2.95亿	2,149.02%3.02亿	8,040.19%3.03亿
收到其他与投资活动有关的现金	-27.70%36.94亿	-18.36%26.27亿	-6.39%16.41亿	-34.91%56.55亿	-27.22%51.09亿	-23.81%32.18亿	29.90%17.53亿	23.08%86.87亿	45.71%70.2亿	29.95%42.24亿
投资活动现金流入小计	-24.57%38.79亿	-17.45%26.79亿	-5.46%16.58亿	-36.47%58.58亿	-31.37%51.42亿	-30.61%32.46亿	6.04%17.54亿	26.33%92.2亿	54.89%74.91亿	43.58%46.78亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-18.77%6.07亿	-23.71%3.4亿	3.67%2亿	62.33%13.23亿	47.51%7.47亿	23.35%4.46亿	18.22%1.93亿	9.61%8.15亿	23.94%5.07亿	-9.01%3.61亿
投资支付的现金	-70.44%7,234.11万	106.52%7,234.11万	34.88%4,000万	544.20%3.38亿	249.22%2.45亿	-41.69%3,502.83万	25.78%2,965.55万	-96.02%5,243.87万	25.21%7,007.68万	7.53%6,007.68万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	--3,234.11万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-29.82%38.14亿	-17.92%29.56亿	-6.28%19.96亿	-36.13%53亿	-20.44%54.34亿	-1.71%36.01亿	27.74%21.3亿	9.04%82.97亿	-3.19%68.3亿	-22.63%36.64亿
投资活动现金流出小计	-30.08%44.93亿	-17.48%33.68亿	-3.57%22.68亿	-24.05%69.61亿	-13.24%64.26亿	-0.08%40.82亿	26.88%23.52亿	-5.32%91.65亿	-1.50%74.07亿	-21.26%40.85亿
投资活动产生的现金流量净额	52.16%-6.15亿	17.58%-6.89亿	-1.98%-6.11亿	-2,085.41%-11.03亿	-1,623.33%-12.85亿	-241.23%-8.36亿	-198.92%-5.99亿	102.33%5,556.46万	103.14%8,433.1万	130.67%5.92亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--850万	--850万	--130万	--270万	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--850万	--850万	--130万	--270万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	29.51%26.21亿	29.14%23.4亿	57.35%13.97亿	137.48%39.37亿	95.10%20.24亿	127.51%18.12亿	75.03%8.88亿	-1.70%16.58亿	-10.73%10.37亿	-28.18%7.97亿
收到其他与筹资活动有关的现金	45.23%4,007.54万	37.16%1,628.31万	----	-92.86%171.74万	31.06%2,759.52万	28.88%1,187.17万	151.60%891.94万	-62.64%2,406.33万	-65.24%2,105.47万	-83.53%921.15万
筹资活动现金流入小计	30.13%26.7亿	29.66%23.65亿	55.93%13.99亿	134.34%39.41亿	93.82%20.51亿	126.38%18.24亿	75.56%8.97亿	-4.14%16.82亿	-13.43%10.58亿	-30.84%8.06亿
偿还债务支付的现金	52.05%24.13亿	62.01%19.95亿	71.33%12.66亿	26.41%30.03亿	-7.78%15.87亿	4.17%12.31亿	-19.63%7.39亿	72.64%23.75亿	109.84%17.21亿	144.66%11.82亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23.71%4.11亿	16.85%3.61亿	-6.32%2,992.37万	3.60%3.91亿	2.78%3.32亿	0.23%3.09亿	-11.99%3,194.13万	0.77%3.78亿	0.84%3.23亿	452.93%3.08亿
支付其他与筹资活动有关的现金	129.88%1.1亿	195.75%7,661.35万	167.97%4,052.88万	9.17%1.47亿	-4.92%4,791.79万	-47.75%2,590.53万	-51.10%1,512.43万	358.03%1.35亿	-31.70%5,039.62万	-24.37%4,957.77万
筹资活动现金流出小计	49.16%29.34亿	55.32%24.32亿	70.03%13.36亿	22.62%35.41亿	-6.08%19.67亿	1.71%15.66亿	-20.34%7.86亿	62.22%28.88亿	72.49%20.94亿	154.73%15.39亿
筹资活动产生的现金流量净额	-412.71%-2.64亿	-125.87%-6,683.23万	-43.65%6,268.69万	133.19%4亿	108.16%8,452.39万	135.21%2.58亿	123.40%1.11亿	-4,612.91%-12.06亿	-12,344.54%-10.36亿	-230.85%-7.34亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	691.70%3,758.86万	27,571.85%5,692.88万	233.36%623.09万	158.88%2,789.51万	112.14%474.78万	100.67%20.57万	81.84%-467.21万	-1,088.08%-4,737.71万	-237.81%-3,909.48万	-207.79%-3,072.82万
现金及现金等价物净增加额	68.49%-1.84亿	-136.34%-2.96亿	-7.20%-3.03亿	173.93%2.34亿	-193.55%-5.84亿	-126.49%-1.25亿	33.64%-2.83亿	67.41%-3.17亿	89.20%-1.99亿	166.00%4.73亿
加:期初现金及现金等价物余额	14.50%18.68亿	14.50%18.68亿	14.50%18.68亿	-16.26%16.33亿	-16.24%16.31亿	-16.24%16.31亿	-16.24%16.31亿	-33.21%19.5亿	-33.31%19.48亿	-33.31%19.48亿
期末现金及现金等价物余额	60.79%16.84亿	4.37%15.72亿	16.03%15.65亿	14.35%18.68亿	-40.11%10.47亿	-37.77%15.06亿	-11.36%13.49亿	-16.13%16.33亿	62.11%17.49亿	9.80%24.2亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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