(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -43.98%6.35亿 | 18.97%43.27亿 | 34.16%33.6亿 | 39.04%21.67亿 | 123.02%11.33亿 | 297.86%36.37亿 | 394.68%25.05亿 | 519.44%15.59亿 | 273.77%5.08亿 | 106.87%9.14亿 |
收到的税费返还 | 514.36%6,648.93万 | 302.19%1.26亿 | 116.65%5,459.11万 | -29.81%1,083.96万 | 49.09%1,082.26万 | 3.69%3,123.08万 | 34.23%2,519.74万 | 867.40%1,544.24万 | 360.03%725.93万 | 611.99%3,011.91万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10.18%532.65万 | -13.31%2,667.29万 | 15.39%2,365.5万 | 223.36%2,152.97万 | 36.07%483.43万 | 119.27%3,076.82万 | 97.00%2,050.02万 | -14.41%665.81万 | 346.60%355.29万 | 112.17%1,403.18万 |
经营活动现金流入小计 | -38.49%7.07亿 | 21.09%44.8亿 | 34.82%34.38亿 | 39.14%22亿 | 121.39%11.49亿 | 286.00%36.99亿 | 376.26%25.5亿 | 505.66%15.81亿 | 275.17%5.19亿 | 111.67%9.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.44%5.01亿 | 33.01%15.57亿 | 42.99%11.98亿 | 52.02%7.91亿 | 157.91%3.87亿 | 342.46%11.71亿 | 323.01%8.38亿 | 433.99%5.2亿 | 845.52%1.5亿 | 40.87%2.65亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.88%1.63亿 | 101.64%5.28亿 | 62.44%2.95亿 | 50.56%1.64亿 | 164.65%1.38亿 | 203.42%2.62亿 | 200.00%1.81亿 | 176.34%1.09亿 | 211.26%5,219.21万 | 22.04%8,628.82万 |
支付的各项税费 | -33.89%8,218.06万 | 14.63%3.86亿 | 20.07%3.03亿 | 42.45%2.08亿 | 96.57%1.24亿 | 351.30%3.37亿 | 467.68%2.52亿 | 442.41%1.46亿 | 261.37%6,324.12万 | 53.43%7,468.7万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -6.21%3,905.67万 | 23.36%1.48亿 | 103.33%1.13亿 | 211.16%7,619.9万 | 322.15%4,164.49万 | 147.60%1.2亿 | 60.40%5,559.33万 | 20.16%2,448.86万 | 50.68%986.5万 | 18.29%4,842.76万 |
经营活动现金流出小计 | 13.60%7.85亿 | 38.63%26.19亿 | 43.82%19.09亿 | 54.95%12.39亿 | 150.99%6.91亿 | 298.63%18.89亿 | 293.05%13.27亿 | 334.16%8亿 | 385.88%2.75亿 | 36.15%4.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -117.24%-7,885.58万 | 2.78%18.6亿 | 25.05%15.3亿 | 22.96%9.6亿 | 87.90%4.57亿 | 273.65%18.1亿 | 518.25%12.23亿 | 916.98%7.81亿 | 198.26%2.43亿 | 362.97%4.84亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --79.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 72.65%16.92万 | 5,539.97%16.92万 | --0 | ---- | --9.8万 | --3,000 | --3,000 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -98.73%777.52万 | -98.30%777.52万 | ---- | ---- | --6.14亿 |
投资活动现金流入小计 | ---- | -99.84%16.92万 | -97.82%16.92万 | --0 | ---- | -82.29%1.09亿 | -98.30%777.82万 | -99.99%3,000 | ---- | 156,295.97%6.14亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89.45%8.08亿 | 26.01%33.58亿 | 135.99%26.31亿 | 242.83%14.82亿 | 267.37%4.26亿 | 275.30%26.65亿 | 100.17%11.15亿 | 25.02%4.32亿 | -40.39%1.16亿 | 333.35%7.1亿 |
投资支付的现金 | -74.78%1,550万 | -64.15%4,750万 | -67.50%3,250万 | --1,500万 | --6,146.14万 | --1.33亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --7.09亿 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --69.3万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 68.76%8.23亿 | 21.74%34.05亿 | 38.36%26.63亿 | 246.30%14.97亿 | 320.31%4.88亿 | 293.96%27.97亿 | 245.62%19.25亿 | 25.02%4.32亿 | -40.39%1.16亿 | 321.12%7.1亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68.76%-8.23亿 | -26.66%-34.05亿 | -38.91%-26.63亿 | -246.31%-14.97亿 | -320.31%-4.88亿 | -2,688.68%-26.88亿 | -1,844.48%-19.17亿 | -34.52%-4.32亿 | 40.39%-1.16亿 | 42.69%-9,640.59万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --61.04万 | -99.98%27.86万 | ---- | --0 | ---- | --17.76亿 | --16.8亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --8.07亿 | 1,184.80%10.38亿 | 567.84%5.39亿 | 97.31%1.59亿 | ---- | 38.40%8,076.1万 | 244.57%8,076.1万 | 244.57%8,076.1万 | 363.24%4,566.1万 | --5,835.32万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.88%1.3万 | ---- | --0 | ---- | -90.95%1,045.27万 | -95.72%494.52万 | ---- | ---- | 68,522.85%1.15亿 |
筹资活动现金流入小计 | --8.08亿 | -44.41%10.38亿 | -69.45%5.39亿 | 97.31%1.59亿 | ---- | 974.06%18.67亿 | 1,170.94%17.66亿 | 10.25%8,076.1万 | 363.24%4,566.1万 | 103,195.27%1.74亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -66.79%3,732.51万 | -69.53%3,424.66万 | --3,424.66万 | ---- | 260.07%1.12亿 | --1.12亿 | ---- | ---- | --3,121.4万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --1,733.18万 | 258.29%754.95万 | 108.73%439.82万 | 48.62%197.29万 | ---- | 325.05%210.71万 | --210.71万 | --132.75万 | --42.8万 | -88.52%49.57万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 283.17%7,445.47万 | 583.45%3.99亿 | 409.92%3.2亿 | 3,880.64%3.15亿 | 1,506.56%1,943.14万 | 929.58%5,834.86万 | 2,191.35%6,273.72万 | 398.35%790.81万 | 146.91%120.95万 | --566.72万 |
筹资活动现金流出小计 | 372.36%9,178.66万 | 156.68%4.44亿 | 102.30%3.59亿 | 3,700.64%3.51亿 | 1,086.62%1,943.14万 | 362.45%1.73亿 | 6,373.21%1.77亿 | 482.01%923.56万 | 234.28%163.75万 | 765.55%3,737.69万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,783.85%7.16亿 | -64.93%5.94亿 | -88.62%1.81亿 | -367.96%-1.92亿 | -144.14%-1,943.14万 | 1,141.57%16.94亿 | 1,066.35%15.88亿 | -0.20%7,152.54万 | 369.98%4,402.34万 | 3,388.37%1.36亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.43%-458.82万 | -112.50%-382.37万 | -105.04%-177万 | -98.26%35.47万 | -216.12%-380.98万 | 512.45%3,058.64万 | 703.25%3,514.38万 | 474.49%2,042.22万 | -387.20%-120.52万 | 76.62%-741.58万 |
现金及现金等价物净增加额 | -255.59%-1.91亿 | -212.76%-9.54亿 | -202.61%-9.54亿 | -265.30%-7.28亿 | -131.56%-5,370.71万 | 63.71%8.46亿 | 304.94%9.3亿 | 346.97%4.41亿 | 263.68%1.7亿 | 619.90%5.17亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -55.82%7.55亿 | 98.04%17.1亿 | 98.04%17.1亿 | 98.04%17.1亿 | 98.04%17.1亿 | 149.31%8.63亿 | 149.31%8.63亿 | 149.31%8.63亿 | 149.31%8.63亿 | -22.31%3.46亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -65.92%5.64亿 | -55.82%7.55亿 | -57.86%7.56亿 | -24.73%9.81亿 | 60.24%16.56亿 | 98.04%17.1亿 | 211.37%17.93亿 | 676.73%13.04亿 | 326.52%10.34亿 | 149.31%8.63亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据