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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
双汇发展 (000895)
- 26.58
- -0.23-0.86%
休市中 05/15 15:00 (北京)
920.91亿总市值17.51市盈率TTM
26.88最高价26.41最低价9.27万手成交量26.61今开26.81昨收2.47亿成交额0.27%换手率18.04市盈率(静)34.65亿总股本28.8152周最高4.63市净率920.79亿流通值22.6152周最低29.49涨停价34.64亿流通股56.12历史最高24.13跌停价1.75%振幅-19.65历史最低1.45股息TTM26.60平均价4.91万手内盘5.46%股息率TTM100股每手4.06万手外盘
双汇发展 (000895) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.04%160.59亿 | -1.11%636.82亿 | -0.26%477.6亿 | 2.20%303.97亿 | -2.07%151.44亿 | 2.00%643.99亿 | -1.06%478.85亿 | -5.49%297.43亿 | -3.23%154.64亿 | -7.30%631.37亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -44.13%1.77亿 | -60.21%1.26亿 | 3.64%1.26亿 | 10.24%1.02亿 | -17.04%3.17亿 | -16.92%3.17亿 | -36.12%1.22亿 | 14.57%9,244.8万 | -12.15%3.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | 1,423.44%1,572.24万 | 242.42%734.42万 | -33.41%627.21万 | ---- | -92.86%103.2万 | -75.12%214.48万 | -9.19%941.84万 | ---- | 43.27%1,446.21万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -50.25%981.08万 | -14.05%8,164.09万 | 45.74%9,131.25万 | 8.64%4,674.38万 | 11.72%1,972.19万 | -30.29%9,498.5万 | -41.28%6,265.31万 | -34.62%4,302.68万 | -43.43%1,765.32万 | 13.91%1.36亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -29.29%1.18亿 | -40.64%6.41亿 | 18.24%4.77亿 | 14.94%3.11亿 | 45.07%1.67亿 | 26.17%10.8亿 | -37.52%4.03亿 | -45.04%2.7亿 | -52.92%1.15亿 | -12.08%8.56亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.43%162.89亿 | -2.52%645.97亿 | -1.03%484.61亿 | 1.66%309.1亿 | -2.01%154.5亿 | 2.62%662.69亿 | -1.41%489.67亿 | -6.20%304.05亿 | -4.57%157.67亿 | -7.28%645.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.74%117.38亿 | -2.48%447.7亿 | 0.12%332.72亿 | 3.85%216.21亿 | 1.58%107.95亿 | -6.84%459.06亿 | -12.86%332.31亿 | -18.78%208.18亿 | -15.90%106.27亿 | -2.08%492.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.32%17.37亿 | 9.46%49.56亿 | 8.28%37.76亿 | 7.04%26.35亿 | 5.45%15.74亿 | -5.33%45.28亿 | -3.97%34.88亿 | -5.55%24.62亿 | -5.37%14.93亿 | 12.23%47.82亿 |
| 支付的各项税费 | -0.44%14.68亿 | -3.74%56.28亿 | -5.69%40.77亿 | -3.49%27.7亿 | -0.50%14.74亿 | 0.82%58.47亿 | -0.34%43.23亿 | -6.36%28.7亿 | -14.18%14.82亿 | 1.29%58亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --5,143.98万 | --935.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.92%1,045.33万 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --2.75亿 | --1.95亿 | --1.43亿 | 626.52%2.2亿 | ---- | ---- | ---- | --3,030.9万 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.11%3亿 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | -38.01%36.35万 | -70.06%199.62万 | -73.83%175.32万 | -77.87%131.35万 | -88.52%58.63万 | -80.00%666.72万 | -77.10%669.98万 | -70.64%593.5万 | -40.42%510.67万 | -14.53%3,333.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -38.24%3.37亿 | -0.19%15.62亿 | 12.85%11.34亿 | 23.05%8.26亿 | 43.90%5.45亿 | 21.50%15.65亿 | 2.45%10.05亿 | 4.96%6.71亿 | 22.71%3.79亿 | -5.51%12.88亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.59%152.85亿 | -1.05%572.45亿 | 0.98%424.66亿 | 4.35%279.95亿 | 2.05%146.14亿 | -5.45%578.53亿 | -10.93%420.54亿 | -16.33%268.27亿 | -13.35%143.21亿 | -1.44%611.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.04%10.03亿 | -12.63%73.52亿 | -13.27%59.95亿 | -18.54%29.14亿 | -42.20%8.36亿 | 148.42%84.16亿 | 182.03%69.13亿 | 916.92%35.78亿 | 26,133.57%14.46亿 | -55.22%33.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -11.33%25.3亿 | 23.01%163.39亿 | 40.27%124.89亿 | 15.27%78.39亿 | 137.76%28.53亿 | -33.53%132.83亿 | -14.42%89.03亿 | -25.70%68亿 | -64.48%12亿 | 155.45%199.83亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -59.87%924.26万 | 2.27%1.42亿 | 48.85%1.09亿 | 27.10%6,223.72万 | 120.63%2,303.19万 | -33.44%1.39亿 | -46.10%7,329.95万 | -48.39%4,896.71万 | -73.76%1,043.9万 | 67.54%2.08亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -90.96%202.74万 | 182.87%1.34亿 | 533.85%9,693.53万 | 552.08%3,130.25万 | 5,849.53%2,243.24万 | 113.05%4,743.97万 | 259.36%1,529.3万 | 34.39%480.04万 | -75.08%37.7万 | -86.51%2,226.68万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -91.94%6.77万 | -71.88%2,065.72万 | -98.87%84万 | -93.06%101.17万 | -76.45%84万 | --7,347.35万 | 602.68%7,448.43万 | 37.60%1,458.52万 | --356.72万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -12.35%25.41亿 | 22.85%166.36亿 | 40.03%126.96亿 | 15.50%79.33亿 | 138.76%28.99亿 | -33.00%135.42亿 | -14.09%90.66亿 | -25.84%68.68亿 | -64.49%12.14亿 | 148.78%202.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.20%1.97亿 | -35.12%9亿 | -35.04%6.83亿 | -35.92%5.15亿 | -30.30%4.03亿 | -42.47%13.88亿 | -48.86%10.52亿 | -49.07%8.03亿 | -43.61%5.78亿 | -32.05%24.12亿 |
| 投资支付的现金 | 0.38%59.3亿 | 59.89%212.84亿 | 74.78%176.87亿 | 44.29%103.6亿 | 56.30%59.08亿 | -36.40%133.11亿 | -33.30%101.2亿 | -30.11%71.8亿 | -50.73%37.8亿 | 162.15%209.29亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --405.07万 | ---- | --679.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.23%5,020.14万 |
| 投资活动现金流出小计 | -3.02%61.27亿 | 50.92%221.84亿 | 64.48%183.75亿 | 36.22%108.75亿 | 44.96%63.18亿 | -37.16%146.99亿 | -35.16%111.72亿 | -32.63%79.83亿 | -49.91%43.58亿 | 101.42%233.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.90%-35.86亿 | -379.49%-55.48亿 | -169.73%-56.79亿 | -163.89%-29.41亿 | -8.73%-34.18亿 | 63.59%-11.57亿 | 68.46%-21.05亿 | 56.92%-11.15亿 | 40.47%-31.44亿 | 8.89%-31.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -13.49%87.33亿 | -2.93%268.03亿 | -7.48%227.55亿 | -24.96%146.35亿 | -15.89%100.95亿 | -63.97%276.13亿 | -61.50%245.93亿 | -51.54%195.04亿 | 7.29%120.03亿 | 325.72%766.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -13.49%87.33亿 | -2.92%268.06亿 | -7.48%227.55亿 | -24.96%146.35亿 | -15.89%100.95亿 | -63.97%276.13亿 | -61.50%245.93亿 | -51.54%195.04亿 | 7.29%120.03亿 | 325.33%766.44亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 26.75%53.12亿 | -7.99%245.78亿 | -14.97%179.34亿 | -30.88%126.88亿 | -40.07%41.91亿 | -63.60%267.11亿 | -61.18%210.9亿 | -50.10%183.57亿 | 82.35%69.93亿 | 316.59%733.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.35%7,021.11万 | 2.02%50.64亿 | 1.91%50.16亿 | 4.81%27.09亿 | -22.41%7,745.17万 | -22.28%49.64亿 | -22.49%49.22亿 | -29.14%25.84亿 | -15.22%9,982.59万 | -5.68%63.87亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -17.72%1,509.02万 | -20.70%7,345万 | -25.58%5,340.93万 | -29.04%2,945.85万 | -38.23%1,833.96万 | -11.73%9,262.25万 | -29.50%7,176.53万 | -44.72%4,151.28万 | -28.20%2,968.83万 | 158.25%1.05亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.58%955.76万 | -79.99%2,328.69万 | -82.04%2,015.38万 | -85.35%1,424.51万 | 40.67%553.81万 | 523.97%1.16亿 | 588.57%1.12亿 | 694.60%9,721.77万 | -15.72%393.68万 | -61.28%1,864.73万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26.16%53.91亿 | -6.69%296.66亿 | -12.07%229.7亿 | -26.75%154.11亿 | -39.78%42.74亿 | -60.16%317.92亿 | -56.96%261.25亿 | -47.99%210.38亿 | 79.34%70.97亿 | 226.54%797.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42.60%33.42亿 | 31.56%-28.6亿 | 85.94%-2.15亿 | 49.42%-7.76亿 | 18.66%58.21亿 | -32.82%-41.78亿 | -148.25%-15.31亿 | -646.35%-15.35亿 | -32.14%49.06亿 | 50.96%-31.46亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.99%-111.68万 | -70.76%286.87万 | -46.52%357.7万 | -45.50%382.36万 | 52.30%293.94万 | 154.62%981.24万 | 100.41%668.91万 | 147.41%701.56万 | 428.56%193万 | 440.87%385.37万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -76.61%7.58亿 | -134.05%-10.52亿 | -96.81%1.05亿 | -185.50%-8亿 | 0.98%32.42亿 | 205.38%30.9亿 | 413.50%32.83亿 | 138.35%9.35亿 | 65.19%32.1亿 | -25.46%-29.32亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -19.51%43.42亿 | 134.12%53.94亿 | 134.12%53.94亿 | 134.12%53.94亿 | 134.12%53.94亿 | -56.00%23.04亿 | -56.00%23.04亿 | -56.00%23.04亿 | -56.00%23.04亿 | -30.86%52.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -40.95%51亿 | -19.51%43.42亿 | -1.58%54.99亿 | 41.84%45.94亿 | 56.61%86.36亿 | 134.12%53.94亿 | 33.37%55.87亿 | 15.77%32.39亿 | -23.20%55.14亿 | -56.00%23.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
