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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
津滨发展 (000897)
- 2.27
- -0.01-0.44%
休市中 01/16 15:00 (北京)
36.71亿总市值23.65市盈率TTM
2.30最高价2.26最低价33.95万手成交量2.29今开2.28昨收7717.05万成交额2.10%换手率7.23市盈率(静)16.17亿总股本2.6352周最高1.19市净率36.71亿流通值1.8952周最低2.51涨停价16.17亿流通股15.42历史最高2.05跌停价1.75%振幅1.14历史最低0.10股息TTM2.27平均价22.23万手内盘4.19%股息率TTM100股每手11.15万手外盘
津滨发展 (000897) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.35%8.3亿 | 4.01%5.51亿 | 70.99%3.24亿 | -22.94%9.98亿 | -26.36%7.8亿 | -41.84%5.29亿 | -33.98%1.9亿 | -41.74%12.95亿 | -37.03%10.59亿 | -21.77%9.1亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | --11.7万 | --11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 183.75%5.73亿 | 2,108.60%5.77亿 | 6.51%2.78亿 | 700.32%12.16亿 | 40.45%2.02亿 | -80.25%2,610.47万 | -2.25%2.61亿 | 59.91%1.52亿 | 69.51%1.44亿 | 104.10%1.32亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 42.82%14.03亿 | 102.93%11.27亿 | 33.68%6.02亿 | 52.99%22.14亿 | -18.36%9.82亿 | -46.71%5.55亿 | -18.71%4.5亿 | -37.58%14.47亿 | -31.92%12.03亿 | -15.13%10.42亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.54%5.35亿 | 20.56%4.94亿 | -82.67%5,257万 | 113.82%10.91亿 | 48.58%5.85亿 | 45.15%4.1亿 | 88.37%3.03亿 | -18.52%5.1亿 | -19.73%3.94亿 | -13.33%2.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.29%4,878.95万 | 11.08%3,556.01万 | 3.70%2,054.91万 | -32.88%5,893.95万 | -38.08%4,423.89万 | -45.29%3,201.25万 | -55.17%1,981.64万 | -5.23%8,781.27万 | -0.09%7,144.77万 | 12.74%5,851.01万 |
| 支付的各项税费 | 347.60%8.47亿 | 313.44%6.76亿 | 679.63%4.41亿 | -73.32%2.11亿 | -75.85%1.89亿 | -78.38%1.63亿 | -86.67%5,655.63万 | 35.83%7.92亿 | 53.41%7.84亿 | 67.09%7.56亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138.78%6.34亿 | 705.77%6.01亿 | 11.30%3.22亿 | 246.02%13.03亿 | 7.63%2.65亿 | -60.77%7,454.94万 | 5.16%2.9亿 | 204.66%3.77亿 | 154.17%2.47亿 | 170.09%1.9亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 90.46%20.65亿 | 165.60%18.06亿 | 24.97%8.36亿 | 50.85%26.64亿 | -27.52%10.84亿 | -47.15%6.8亿 | -26.05%6.69亿 | 23.93%17.66亿 | 27.82%14.96亿 | 42.89%12.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -548.19%-6.63亿 | -444.80%-6.79亿 | -7.06%-2.34亿 | -41.13%-4.5亿 | 65.11%-1.02亿 | 49.02%-1.25亿 | 37.63%-2.19亿 | -135.75%-3.19亿 | -149.12%-2.93亿 | -174.65%-2.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 33.15%3.32亿 | 3,242.36%2.14亿 | --9,600万 | ---- | --2.5亿 | --640.13万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 718.95%8,622.56万 | 73,371.51%8,000万 | ---- | -28.10%1,052.88万 | -28.10%1,052.88万 | -98.20%10.89万 | ---- | 218.62%1,464.33万 | 260.15%1,464.33万 | 18,755.05%604.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,461.09%4.43万 | 19,333.52%2.94万 | --2.52万 | -73.38%8.29万 | -99.89%353.04 | -99.55%151.52 | ---- | 669.67%31.14万 | 696.96%31.63万 | --3.37万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -83.42%4,000万 | -83.42%4,000万 | -91.71%2,000万 | ---- | -81.30%2.41亿 | -72.07%2.41亿 | -49.06%2.41亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -67.38%8,626.99万 | -31.07%8,002.94万 | --2.52万 | -24.30%3.83亿 | 0.69%2.64亿 | -53.07%1.16亿 | ---- | -60.94%5.06亿 | -69.74%2.63亿 | -47.84%2.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.90%11.43万 | -65.70%2.58万 | -70.13%7,780 | -11.33%10.13万 | -20.51%8.11万 | -5.86%7.51万 | 35.35%2.61万 | -56.34%11.43万 | -56.07%10.21万 | -47.24%7.98万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --1.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | --4,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -99.71%11.43万 | -99.87%2.58万 | -70.13%7,780 | 35,006.93%4,011.25万 | 39,173.83%4,008.11万 | 25,058.82%2,007.51万 | 35.35%2.61万 | -99.99%11.43万 | -99.99%10.21万 | -99.99%7.98万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61.61%8,615.56万 | -16.69%8,000.37万 | 167.05%1.75万 | -32.21%3.43亿 | -14.54%2.24亿 | -61.17%9,603.39万 | -100.02%-2.61万 | 206.55%5.06亿 | 140.60%2.63亿 | 133.55%2.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.00%100万 | -99.00%100万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.25亿 | --1.25亿 | ---- | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --1.25亿 | --1.25亿 | ---- | 29,905.00%3亿 | ---- | ---- | ---- | -99.66%100万 | -99.66%100万 | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00%10万 | 100.00%10万 | ---- | -99.85%15万 | -99.95%5万 | -99.95%5万 | ---- | -67.47%9,794.13万 | -37.11%9,789.13万 | -23.62%9,789.13万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,931.15%1.54亿 | -98.51%1.62万 | ---- | -29.55%110.43万 | -29.66%109.52万 | -30.12%108.58万 | -99.35%9,845.69 | -88.70%156.73万 | -85.81%155.7万 | -78.04%155.38万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 92.64%3.21亿 | -90.03%1,657万 | -90.03%1,657万 | ---- | 361.33%1.67亿 | 2,984.39%1.66亿 | 182,638.46%1.66亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 767.98%1.54亿 | -99.34%11.62万 | ---- | 21.05%3.22亿 | -93.33%1,771.52万 | -93.34%1,770.58万 | -100.00%9,845.69 | -24.22%2.66亿 | 54.47%2.66亿 | 96.36%2.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63.07%-2,888.78万 | 804.63%1.25亿 | ---- | 91.71%-2,197.33万 | 93.31%-1,771.52万 | 93.34%-1,770.58万 | 100.00%-9,845.69 | -334.25%-2.65亿 | -324.39%-2.65亿 | -277.54%-2.66亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -679.42%-6.05亿 | -923.76%-4.74亿 | -7.03%-2.34亿 | -65.18%-1.3亿 | 135.40%1.04亿 | 82.38%-4,634.39万 | 54.73%-2.19亿 | -121.97%-7,845.67万 | -535.65%-2.95亿 | -1.14%-2.63亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.60%10.93亿 | -10.60%10.93亿 | -10.60%10.93亿 | -6.03%12.23亿 | -6.03%12.23亿 | -6.03%12.23亿 | -6.03%12.23亿 | 37.82%13.01亿 | 37.82%13.01亿 | 37.82%13.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -63.23%4.88亿 | -47.40%6.19亿 | -14.44%8.59亿 | -10.60%10.93亿 | 31.91%13.27亿 | 13.30%11.77亿 | 22.77%10.04亿 | -6.03%12.23亿 | -0.56%10.06亿 | 51.76%10.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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