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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
津滨发展 (000897)
- 1.98
- 0.000.00%
盘前竞价 05/25 09:30 (北京)
32.02亿总市值-55.00市盈率TTM
0.00最高价0.00最低价0手成交量0.00今开1.98昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)16.17亿总股本2.6352周最高1.06市净率32.02亿流通值1.9552周最低2.18涨停价16.17亿流通股15.42历史最高1.78跌停价0.00%振幅1.14历史最低0.10股息TTM--平均价0手内盘4.80%股息率TTM100股每手0手外盘
津滨发展 (000897) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -81.02%6,157.55万 | 1.33%10.11亿 | 6.35%8.3亿 | 4.01%5.51亿 | 70.99%3.24亿 | -22.94%9.98亿 | -26.36%7.8亿 | -41.84%5.29亿 | -33.98%1.9亿 | -41.74%12.95亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.7万 | --11.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -98.60%389.07万 | -52.43%5.78亿 | 183.75%5.73亿 | 2,108.60%5.77亿 | 6.51%2.78亿 | 700.32%12.16亿 | 40.45%2.02亿 | -80.25%2,610.47万 | -2.25%2.61亿 | 59.91%1.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -89.12%6,546.61万 | -28.20%15.89亿 | 42.82%14.03亿 | 102.93%11.27亿 | 33.68%6.02亿 | 52.99%22.14亿 | -18.36%9.82亿 | -46.71%5.55亿 | -18.71%4.5亿 | -37.58%14.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380.06%2.52亿 | 17.46%12.81亿 | -8.54%5.35亿 | 20.56%4.94亿 | -82.67%5,257万 | 113.82%10.91亿 | 48.58%5.85亿 | 45.15%4.1亿 | 88.37%3.03亿 | -18.52%5.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -17.14%1,702.75万 | 7.65%6,345.06万 | 10.29%4,878.95万 | 11.08%3,556.01万 | 3.70%2,054.91万 | -32.88%5,893.95万 | -38.08%4,423.89万 | -45.29%3,201.25万 | -55.17%1,981.64万 | -5.23%8,781.27万 |
| 支付的各项税费 | -97.52%1,093.36万 | 299.48%8.44亿 | 347.60%8.47亿 | 313.44%6.76亿 | 679.63%4.41亿 | -73.32%2.11亿 | -75.85%1.89亿 | -78.38%1.63亿 | -86.67%5,655.63万 | 35.83%7.92亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -92.87%2,298.88万 | -52.01%6.25亿 | 138.78%6.34亿 | 705.77%6.01亿 | 11.30%3.22亿 | 246.02%13.03亿 | 7.63%2.65亿 | -60.77%7,454.94万 | 5.16%2.9亿 | 204.66%3.77亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -63.73%3.03亿 | 5.61%28.14亿 | 90.46%20.65亿 | 165.60%18.06亿 | 24.97%8.36亿 | 50.85%26.64亿 | -27.52%10.84亿 | -47.15%6.8亿 | -26.05%6.69亿 | 23.93%17.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.49%-2.38亿 | -171.78%-12.24亿 | -548.19%-6.63亿 | -444.80%-6.79亿 | -7.06%-2.34亿 | -41.13%-4.5亿 | 65.11%-1.02亿 | 49.02%-1.25亿 | 37.63%-2.19亿 | -135.75%-3.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.15%3.32亿 | 3,242.36%2.14亿 | --9,600万 | ---- | --2.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 728.61%8,724.24万 | 718.95%8,622.56万 | 73,371.51%8,000万 | ---- | -28.10%1,052.88万 | -28.10%1,052.88万 | -98.20%10.89万 | ---- | 218.62%1,464.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.88%1,040 | -42.87%4.73万 | 12,461.09%4.43万 | 19,333.52%2.94万 | --2.52万 | -73.38%8.29万 | -99.89%353.04 | -99.55%151.52 | ---- | 669.67%31.14万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.42%4,000万 | -83.42%4,000万 | -91.71%2,000万 | ---- | -81.30%2.41亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -95.88%1,040 | -77.21%8,728.97万 | -67.38%8,626.99万 | -31.07%8,002.94万 | --2.52万 | -24.30%3.83亿 | 0.69%2.64亿 | -53.07%1.16亿 | ---- | -60.94%5.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108.19%1.62万 | 1,136.40%125.27万 | 40.90%11.43万 | -65.70%2.58万 | -70.13%7,780 | -11.33%10.13万 | -20.51%8.11万 | -5.86%7.51万 | 35.35%2.61万 | -56.34%11.43万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | --4,000万 | --2,000万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 108.19%1.62万 | -96.88%125.27万 | -99.71%11.43万 | -99.87%2.58万 | -70.13%7,780 | 35,006.93%4,011.25万 | 39,173.83%4,008.11万 | 25,058.82%2,007.51万 | 35.35%2.61万 | -99.99%11.43万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186.78%-1.52万 | -74.91%8,603.7万 | -61.61%8,615.56万 | -16.69%8,000.37万 | 167.05%1.75万 | -32.21%3.43亿 | -14.54%2.24亿 | -61.17%9,603.39万 | -100.02%-2.61万 | 206.55%5.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --1.73亿 | --2.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.00%100万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4,121.4万 | -12.31%2.63亿 | --1.25亿 | --1.25亿 | ---- | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --2.14亿 | 86.08%5.58亿 | --1.25亿 | --1.25亿 | ---- | 29,905.00%3亿 | ---- | ---- | ---- | -99.66%100万 |
| 偿还债务支付的现金 | --242.15万 | 73.33%26万 | 100.00%10万 | 100.00%10万 | ---- | -99.85%15万 | -99.95%5万 | -99.95%5万 | ---- | -67.47%9,794.13万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --30.21万 | 13,819.93%1.54亿 | 13,931.15%1.54亿 | -98.51%1.62万 | ---- | -29.55%110.43万 | -29.66%109.52万 | -30.12%108.58万 | -99.35%9,845.69 | -88.70%156.73万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --4,101.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.64%3.21亿 | -90.03%1,657万 | -90.03%1,657万 | ---- | 361.33%1.67亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | --4,374.22万 | -52.19%1.54亿 | 767.98%1.54亿 | -99.34%11.62万 | ---- | 21.05%3.22亿 | -93.33%1,771.52万 | -93.34%1,770.58万 | -100.00%9,845.69 | -24.22%2.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | --1.7亿 | 1,940.26%4.04亿 | -63.07%-2,888.78万 | 804.63%1.25亿 | ---- | 91.71%-2,197.33万 | 93.31%-1,771.52万 | 93.34%-1,770.58万 | 100.00%-9,845.69 | -334.25%-2.65亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 71.08%-6,777.49万 | -466.29%-7.34亿 | -679.42%-6.05亿 | -923.76%-4.74亿 | -7.03%-2.34亿 | -65.18%-1.3亿 | 135.40%1.04亿 | 82.38%-4,634.39万 | 54.73%-2.19亿 | -121.97%-7,845.67万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -67.12%3.59亿 | -10.60%10.93亿 | -10.60%10.93亿 | -10.60%10.93亿 | -10.60%10.93亿 | -6.03%12.23亿 | -6.03%12.23亿 | -6.03%12.23亿 | -6.03%12.23亿 | 37.82%13.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -66.04%2.92亿 | -67.12%3.59亿 | -63.23%4.88亿 | -47.40%6.19亿 | -14.44%8.59亿 | -10.60%10.93亿 | 31.91%13.27亿 | 13.30%11.77亿 | 22.77%10.04亿 | -6.03%12.23亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
