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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
鞍钢股份 (000898)
- 2.32
- 0.000.00%
交易中 05/07 11:27 (北京)
217.37亿总市值-4.37市盈率TTM
2.34最高价2.31最低价20.88万手成交量2.32今开2.32昨收4847.97万成交额0.26%换手率亏损市盈率(静)93.69亿总股本2.9752周最高0.51市净率184.61亿流通值2.2552周最低2.55涨停价79.57亿流通股25.59历史最高2.09跌停价1.29%振幅1.10历史最低--股息TTM2.32平均价12.38万手内盘--股息率TTM100股每手8.49万手外盘
鞍钢股份 (000898) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.11%244.16亿 | 6.88%1,019.44亿 | 5.69%762.46亿 | -2.02%494.46亿 | -7.27%241.48亿 | -18.44%953.81亿 | -17.89%721.41亿 | -18.36%504.65亿 | -16.88%260.42亿 | -11.81%1,169.43亿 |
| 收到的税费返还 | 266.67%1,100万 | -60.00%4,600万 | -75.00%2,400万 | -87.76%600万 | -81.25%300万 | 194.87%1.15亿 | 146.15%9,600万 | 25.64%4,900万 | 60.00%1,600万 | -87.21%3,900万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -20.29%1.1亿 | 6.33%7.05亿 | 4.30%5.34亿 | 16.90%2.49亿 | 33.98%1.38亿 | 46.04%6.63亿 | -32.45%5.12亿 | -17.44%2.13亿 | -53.18%1.03亿 | 55.48%4.54亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.02%245.37亿 | 6.80%1,026.95亿 | 5.57%768.04亿 | -2.02%497.01亿 | -7.16%242.89亿 | -18.12%961.59亿 | -17.95%727.49亿 | -18.33%507.27亿 | -17.11%261.61亿 | -11.83%1,174.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.68%223.59亿 | 3.70%935.87亿 | 1.46%692.22亿 | -2.01%458.15亿 | -2.64%222.09亿 | -16.10%902.48亿 | -13.16%682.25亿 | -15.11%467.53亿 | -13.74%228.12亿 | -8.32%1,075.65亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.77%9.49亿 | -3.11%40.14亿 | -9.16%27.97亿 | -9.08%18.82亿 | -3.08%9.76亿 | -13.14%41.43亿 | -15.87%30.79亿 | -17.17%20.7亿 | -16.64%10.07亿 | -7.50%47.7亿 |
| 支付的各项税费 | -0.96%3.08亿 | 32.99%15.72亿 | 39.39%11.82亿 | 39.75%7.84亿 | 10.68%3.11亿 | -13.72%11.82亿 | -0.93%8.48亿 | -30.48%5.61亿 | -34.35%2.81亿 | -57.07%13.7亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.19%4.54亿 | 26.29%17.34亿 | 79.67%16.35亿 | 5.71%8.15亿 | -69.66%4.12亿 | -34.43%13.73亿 | -66.30%9.1亿 | -36.39%7.71亿 | 47.45%13.58亿 | 51.41%20.94亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.68%240.7亿 | 4.09%1,009.07亿 | 2.43%748.36亿 | -1.71%492.96亿 | -6.09%239.08亿 | -16.28%969.46亿 | -14.83%730.62亿 | -15.84%501.55亿 | -12.23%254.58亿 | -8.86%1,157.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.57%4.67亿 | 327.19%17.88亿 | 728.75%19.68亿 | -29.20%4.05亿 | -45.80%3.81亿 | -148.08%-7.87亿 | -110.87%-3.13亿 | -77.26%5.72亿 | -72.50%7.03亿 | -73.33%16.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --500万 | 46.11%5.07亿 | 42.06%4.83亿 | 49.03%4.62亿 | ---- | 69.27%3.47亿 | 66.67%3.4亿 | 61.46%3.1亿 | ---- | -14.23%2.05亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --300万 | 8.89%9,800万 | 92.31%2,500万 | ---- | ---- | 462.50%9,000万 | -7.14%1,300万 | --1,300万 | ---- | -23.81%1,600万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -14.25%3.55亿 | 921.45%29.52亿 | 1,562.16%18.45亿 | 1,578.33%10.07亿 | 2,078.95%4.14亿 | 170.09%2.89亿 | 20.65%1.11亿 | -27.71%6,000万 | -44.12%1,900万 | -28.19%1.07亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -12.32%3.63亿 | 389.27%35.57亿 | 407.11%23.53亿 | 283.55%14.69亿 | 2,078.95%4.14亿 | 121.65%7.27亿 | 49.68%4.64亿 | 39.27%3.83亿 | -44.12%1,900万 | -19.80%3.28亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2.65%9.18亿 | 42.54%46.34亿 | 20.51%24.44亿 | 11.39%16.14亿 | 18.92%9.43亿 | 6.14%32.51亿 | -10.70%20.28亿 | -11.21%14.49亿 | -12.57%7.93亿 | -27.91%30.63亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 114.16%2.42亿 | 87.61%2.12亿 | --2.12亿 | --1.13亿 | -24.67%1.13亿 | --1.13亿 | ---- | ---- | 50.00%1.5亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -57.89%3.92亿 | 136.70%25.8亿 | 238.30%19.08亿 | 981.51%15.79亿 | 46,450.00%9.31亿 | 1,502.94%10.9亿 | 809.68%5.64亿 | 156.14%1.46亿 | -33.33%200万 | 134.48%6,800万 |
| 投资活动现金流出小计 | -34.07%13.1亿 | 67.40%74.56亿 | 68.72%45.64亿 | 113.48%34.05亿 | 149.94%19.87亿 | 35.75%44.54亿 | 15.95%27.05亿 | -5.57%15.95亿 | -12.64%7.95亿 | -25.06%32.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39.80%-9.47亿 | -4.61%-38.99亿 | 1.34%-22.11亿 | -59.74%-19.36亿 | -102.71%-15.73亿 | -26.21%-37.27亿 | -10.78%-22.41亿 | 14.29%-12.12亿 | 11.42%-7.76亿 | 25.60%-29.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --500万 | -44.44%4,000万 | -86.11%1,000万 | -86.11%1,000万 | ---- | 414.29%7,200万 | 414.29%7,200万 | --7,200万 | ---- | -88.89%1,400万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --500万 | -44.44%4,000万 | -86.11%1,000万 | -86.11%1,000万 | ---- | 414.29%7,200万 | 414.29%7,200万 | --7,200万 | ---- | -88.89%1,400万 |
| 取得借款收到的现金 | -37.28%70.2亿 | 10.68%214.26亿 | 40.51%164.99亿 | 154.63%127.44亿 | 869.00%111.92亿 | 87.95%193.59亿 | 70.30%117.42亿 | -7.06%50.05亿 | -51.67%11.55亿 | 239.04%103亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -78.75%1,700万 | --1,700万 | ---- | ---- | --8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -37.23%70.25亿 | 10.11%214.83亿 | 39.88%165.26亿 | 151.21%127.54亿 | 869.00%111.92亿 | 89.17%195.11亿 | 70.99%118.14亿 | -5.72%50.77亿 | -51.67%11.55亿 | 224.95%103.14亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -44.29%61.25亿 | 46.10%195.53亿 | 83.40%168.32亿 | 173.53%124.1亿 | 895.02%109.95亿 | 30.66%133.83亿 | 12.37%91.78亿 | -38.43%45.37亿 | -55.80%11.05亿 | 258.02%102.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.26%1.08亿 | 24.64%3.44亿 | 24.14%2.52亿 | 39.81%1.51亿 | 40.00%7,700万 | -12.10%2.76亿 | -4.25%2.03亿 | -30.77%1.08亿 | 27.91%5,500万 | -87.06%3.14亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -70.00%600万 | ---- | ---- | ---- | 42.86%2,000万 | ---- | ---- | ---- | -41.67%1,400万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -85.09%2,400万 | 1.77%1.15亿 | 8.05%9,400万 | 28.57%7,200万 | 436.67%1.61亿 | -70.95%1.13亿 | -71.94%8,700万 | -78.95%5,600万 | -69.07%3,000万 | 7.46%3.89亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -44.30%62.57亿 | 45.31%200.12亿 | 81.43%171.78亿 | 168.73%126.33亿 | 843.95%112.33亿 | 25.82%137.72亿 | 8.95%94.68亿 | -39.66%47.01亿 | -54.92%11.9亿 | 93.77%109.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,973.17%7.68亿 | -74.37%14.71亿 | -127.79%-6.52亿 | -67.82%1.21亿 | -17.14%-4,100万 | 1,008.07%57.39亿 | 231.72%23.46亿 | 115.63%3.76亿 | 86.00%-3,500万 | 74.46%-6.32亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,300万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 123.36%2.88亿 | -152.24%-6.4亿 | -330.29%-8.95亿 | -434.09%-14.1亿 | -1,041.67%-12.33亿 | 163.97%12.25亿 | 76.68%-2.08亿 | 79.25%-2.64亿 | -107.55%-1.08亿 | -527.87%-19.15亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.08%39.04亿 | 36.91%45.44亿 | 36.91%45.44亿 | 36.91%45.44亿 | 36.91%45.44亿 | -36.59%33.19亿 | -36.59%33.19亿 | -36.59%33.19亿 | -34.83%33.19亿 | -3.04%52.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 26.61%41.92亿 | -14.08%39.04亿 | 17.29%36.49亿 | 2.59%31.34亿 | 3.11%33.11亿 | 36.91%45.44亿 | -28.35%31.11亿 | -22.89%30.55亿 | -50.77%32.11亿 | -34.83%33.19亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
