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000906 浙商中拓

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8.07
-0.01-0.12%

午间休市 05/20 11:30 (北京)

56.45亿总市值8.18市盈率TTM

浙商中拓关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.47%524.69亿

8.39%2,243.64亿

9.36%1,726.53亿

18.23%1,105.84亿

35.72%517.08亿

7.59%2,069.9亿

0.81%1,578.81亿

3.44%935.36亿

-6.74%381亿

71.76%1,923.84亿

收到其他与经营活动有关的现金

46.67%15.53亿

-24.80%13.55亿

-31.01%12.4亿

-37.57%10.97亿

-34.99%10.59亿

30.79%18.02亿

41.18%17.97亿

43.81%17.58亿

39.19%16.29亿

37.29%13.78亿

经营活动现金流入小计

2.38%540.22亿

8.11%2,257.19亿

8.90%1,738.93亿

17.20%1,116.81亿

32.82%527.67亿

7.76%2,087.92亿

1.14%1,596.78亿

3.98%952.93亿

-5.46%397.29亿

71.46%1,937.62亿

购买商品、接受劳务支付的现金

12.66%590.59亿

6.68%2,235亿

10.87%1,738亿

9.07%1,081.48亿

14.87%524.21亿

11.43%2,095亿

-2.14%1,567.66亿

3.30%991.53亿

0.60%456.34亿

72.06%1,880.18亿

支付给职工以及为职工支付的现金

24.49%2.47亿

7.58%9.16亿

9.46%5.7亿

4.70%3.62亿

45.35%1.98亿

28.66%8.52亿

43.48%5.21亿

50.36%3.46亿

18.87%1.37亿

38.58%6.62亿

支付的各项税费

34.99%6.92亿

13.21%12.48亿

10.18%10.64亿

10.24%8.47亿

18.92%5.13亿

27.78%11.03亿

44.13%9.66亿

54.13%7.69亿

680.41%4.31亿

54.01%8.63亿

支付其他与经营活动有关的现金

-23.74%16.88亿

31.88%15.14亿

-65.55%16.95亿

6.12%23.62亿

-9.03%22.13亿

-35.55%11.48亿

91.54%49.21亿

18.57%22.26亿

30.85%24.33亿

16.45%17.81亿

经营活动现金流出小计

11.46%616.86亿

6.86%2,271.78亿

8.55%1,771.3亿

9.00%1,117.2亿

13.80%553.45亿

11.12%2,126.03亿

-0.38%1,631.75亿

3.96%1,024.94亿

2.62%486.34亿

71.06%1,913.24亿

经营活动产生的现金流量净额

-197.24%-76.64亿

61.71%-14.59亿

7.45%-32.36亿

99.46%-3,882.87万

71.04%-25.78亿

-256.28%-38.11亿

40.97%-34.97亿

-3.72%-72.01亿

-65.95%-89.05亿

109.35%24.38亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-8.18%46.15亿

11.22%210.96亿

18.01%161.57亿

23.57%106.07亿

47.09%50.26亿

70.53%189.68亿

99.00%136.92亿

134.01%85.84亿

177.03%34.17亿

101.58%111.23亿

取得投资收益收到的现金

11,156.66%2.75万

-97.21%378.62万

-99.64%42.02万

-99.90%244.15

3,743.79%1.36亿

3,604.35%1.18亿

4,105.10%1.17亿

--25.68万

-25.55%352.85万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

291.35%2,262.34万

----

4.36%578.08万

-15.19%491.06万

-18.89%311.4万

--66.41万

-89.06%553.92万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

468.61%1.15亿

--1,607.71万

--1,590.48万

--2,031.2万

----

收到其他与投资活动有关的现金

2,019.14%1.49亿

-51.50%3,693.58万

-73.97%1,821.51万

-65.89%1,372.93万

-70.02%705.2万

197.74%7,616.11万

83.26%6,997.99万

122.74%4,025.47万

--2,352.6万

-46.67%2,557.99万

投资活动现金流入小计

-3.44%48.8亿

10.37%211.75亿

16.61%161.92亿

21.64%106.38亿

46.84%50.53亿

71.95%191.86亿

100.43%138.85亿

136.79%87.45亿

179.01%34.41亿

98.49%111.58亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

85.58%1.06亿

-5.14%4.88亿

38.84%3.46亿

56.12%1.58亿

79.06%5,727.08万

149.82%5.15亿

80.29%2.49亿

-16.11%1.01亿

-26.83%3,198.38万

-19.10%2.06亿

投资支付的现金

-17.48%47.47亿

15.07%210.51亿

21.59%165.35亿

35.32%115.35亿

57.78%57.52亿

64.48%182.94亿

95.46%135.99亿

131.80%85.25亿

190.32%36.46亿

94.47%111.22亿

支付其他与投资活动有关的现金

-16.12%915万

-64.17%3,387.63万

-79.26%1,964.68万

-63.78%2,554.49万

-73.01%1,090.9万

485.02%9,453.77万

164.00%9,474.63万

163.30%7,051.83万

--4,042.37万

-24.86%1,615.97万

投资活动现金流出小计

-16.46%48.62亿

14.13%215.74亿

21.21%169.01亿

34.76%117.19亿

56.54%58.21亿

66.63%189.03亿

95.51%139.43亿

127.35%86.97亿

179.79%37.18亿

89.22%113.44亿

投资活动产生的现金流量净额

102.28%1,750.45万

-241.13%-3.98亿

-1,123.54%-7.09亿

-2,344.86%-10.82亿

-177.14%-7.67亿

251.55%2.82亿

71.59%-5,794.67万

136.44%4,818.16万

-189.94%-2.77亿

50.18%-1.86亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-99.74%111万

154.32%13.43亿

491.38%6.22亿

518.64%5.58亿

--4.19亿

-53.80%5.28亿

-87.05%1.05亿

-88.61%9,026.2万

----

-15.09%11.43亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-99.74%111万

71.35%7.93亿

1,322.44%5.73亿

2,107.99%5.58亿

--4.19亿

17.87%4.63亿

-35.64%4,029万

-40.63%2,529万

----

-64.16%3.93亿

取得借款收到的现金

30.18%144.93亿

22.88%514.33亿

15.97%338.91亿

-12.62%206.49亿

-15.52%111.33亿

6.16%418.56亿

-17.38%292.23亿

-4.81%236.31亿

80.67%131.78亿

28.51%394.28亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-90.55%1,000万

----

899.40%1.06亿

----

-33.52%1,059.1万

筹资活动现金流入小计

25.47%144.94亿

24.23%527.86亿

17.68%345.13亿

-10.60%212.08亿

-12.34%115.52亿

4.70%424.9亿

-18.94%293.28亿

-7.41%237.21亿

80.67%131.78亿

26.65%405.82亿

偿还债务支付的现金

-10.00%76.53亿

26.52%489.79亿

18.38%309.63亿

18.24%199.1亿

49.27%85.03亿

-3.20%387.14亿

-9.07%261.55亿

-5.37%168.39亿

201.87%56.96亿

27.98%399.95亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-18.77%8,369.03万

15.15%8.89亿

4.33%7.26亿

9.29%5.96亿

-9.25%1.03亿

-9.24%7.72亿

-2.58%6.96亿

-4.27%5.45亿

-1.63%1.14亿

0.42%8.51亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

63.93%1.69亿

29.74%1.34亿

-24.47%6,531.85万

13.72%1,387.67万

142.06%1.03亿

146.19%1.03亿

106.80%8,648.24万

27.41%1,220.2万

230.61%4,262.55万

支付其他与筹资活动有关的现金

163.79%1,609.31万

276.75%3.08亿

-21.72%3,673.63万

-13.16%3,386.01万

6.87%610.06万

-40.63%8,166.18万

6,012.69%4,692.66万

4,979.15%3,899.22万

-94.29%570.82万

496.45%1.38亿

筹资活动现金流出小计

-9.98%77.53亿

26.81%501.76亿

17.95%317.26亿

17.89%205.4亿

48.09%86.12亿

-3.46%395.67亿

-8.76%268.98亿

-5.13%174.23亿

176.61%58.16亿

27.59%409.84亿

筹资活动产生的现金流量净额

129.32%67.42亿

-10.71%26.1亿

14.72%27.87亿

-89.39%6.68亿

-60.07%29.4亿

827.41%29.23亿

-63.74%24.3亿

-13.17%62.98亿

41.82%73.62亿

-409.70%-4.02亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-338.90%-8,128.19万

52.90%-5,521.15万

94.54%-1,357.04万

117.56%2,166.8万

-345.65%-1,851.94万

-254.51%-1.17亿

-2,000.75%-2.48亿

-1,916.57%-1.23亿

137.29%753.91万

55.92%7,586.18万

现金及现金等价物净增加额

-132.57%-9.87亿

196.42%6.97亿

14.71%-11.72亿

55.97%-4.31亿

76.58%-4.24亿

-137.53%-7.23亿

-344.71%-13.74亿

-666.61%-9.78亿

-524.21%-18.12亿

153.23%19.26亿

加:期初现金及现金等价物余额

20.15%41.55亿

-17.29%34.58亿

85.42%41.81亿

50.90%22.55亿

期末现金及现金等价物余额

4.43%31.68亿

20.15%41.55亿

-18.55%22.86亿

-5.48%30.27亿

28.05%30.34亿

-17.29%34.58亿

-0.32%28.07亿

31.95%32.03亿

20.60%23.69亿

85.42%41.81亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.47%524.69亿	8.39%2,243.64亿	9.36%1,726.53亿	18.23%1,105.84亿	35.72%517.08亿	7.59%2,069.9亿	0.81%1,578.81亿	3.44%935.36亿	-6.74%381亿	71.76%1,923.84亿
收到其他与经营活动有关的现金	46.67%15.53亿	-24.80%13.55亿	-31.01%12.4亿	-37.57%10.97亿	-34.99%10.59亿	30.79%18.02亿	41.18%17.97亿	43.81%17.58亿	39.19%16.29亿	37.29%13.78亿
经营活动现金流入小计	2.38%540.22亿	8.11%2,257.19亿	8.90%1,738.93亿	17.20%1,116.81亿	32.82%527.67亿	7.76%2,087.92亿	1.14%1,596.78亿	3.98%952.93亿	-5.46%397.29亿	71.46%1,937.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金	12.66%590.59亿	6.68%2,235亿	10.87%1,738亿	9.07%1,081.48亿	14.87%524.21亿	11.43%2,095亿	-2.14%1,567.66亿	3.30%991.53亿	0.60%456.34亿	72.06%1,880.18亿
支付给职工以及为职工支付的现金	24.49%2.47亿	7.58%9.16亿	9.46%5.7亿	4.70%3.62亿	45.35%1.98亿	28.66%8.52亿	43.48%5.21亿	50.36%3.46亿	18.87%1.37亿	38.58%6.62亿
支付的各项税费	34.99%6.92亿	13.21%12.48亿	10.18%10.64亿	10.24%8.47亿	18.92%5.13亿	27.78%11.03亿	44.13%9.66亿	54.13%7.69亿	680.41%4.31亿	54.01%8.63亿
支付其他与经营活动有关的现金	-23.74%16.88亿	31.88%15.14亿	-65.55%16.95亿	6.12%23.62亿	-9.03%22.13亿	-35.55%11.48亿	91.54%49.21亿	18.57%22.26亿	30.85%24.33亿	16.45%17.81亿
经营活动现金流出小计	11.46%616.86亿	6.86%2,271.78亿	8.55%1,771.3亿	9.00%1,117.2亿	13.80%553.45亿	11.12%2,126.03亿	-0.38%1,631.75亿	3.96%1,024.94亿	2.62%486.34亿	71.06%1,913.24亿
经营活动产生的现金流量净额	-197.24%-76.64亿	61.71%-14.59亿	7.45%-32.36亿	99.46%-3,882.87万	71.04%-25.78亿	-256.28%-38.11亿	40.97%-34.97亿	-3.72%-72.01亿	-65.95%-89.05亿	109.35%24.38亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-8.18%46.15亿	11.22%210.96亿	18.01%161.57亿	23.57%106.07亿	47.09%50.26亿	70.53%189.68亿	99.00%136.92亿	134.01%85.84亿	177.03%34.17亿	101.58%111.23亿
取得投资收益收到的现金	11,156.66%2.75万	-97.21%378.62万	-99.64%42.02万	-99.64%42.02万	-99.90%244.15	3,743.79%1.36亿	3,604.35%1.18亿	4,105.10%1.17亿	--25.68万	-25.55%352.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	291.35%2,262.34万	----	----	----	4.36%578.08万	-15.19%491.06万	-18.89%311.4万	--66.41万	-89.06%553.92万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	468.61%1.15亿	--1,607.71万	--1,590.48万	--1,590.48万	--2,031.2万	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	2,019.14%1.49亿	-51.50%3,693.58万	-73.97%1,821.51万	-65.89%1,372.93万	-70.02%705.2万	197.74%7,616.11万	83.26%6,997.99万	122.74%4,025.47万	--2,352.6万	-46.67%2,557.99万
投资活动现金流入小计	-3.44%48.8亿	10.37%211.75亿	16.61%161.92亿	21.64%106.38亿	46.84%50.53亿	71.95%191.86亿	100.43%138.85亿	136.79%87.45亿	179.01%34.41亿	98.49%111.58亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85.58%1.06亿	-5.14%4.88亿	38.84%3.46亿	56.12%1.58亿	79.06%5,727.08万	149.82%5.15亿	80.29%2.49亿	-16.11%1.01亿	-26.83%3,198.38万	-19.10%2.06亿
投资支付的现金	-17.48%47.47亿	15.07%210.51亿	21.59%165.35亿	35.32%115.35亿	57.78%57.52亿	64.48%182.94亿	95.46%135.99亿	131.80%85.25亿	190.32%36.46亿	94.47%111.22亿
支付其他与投资活动有关的现金	-16.12%915万	-64.17%3,387.63万	-79.26%1,964.68万	-63.78%2,554.49万	-73.01%1,090.9万	485.02%9,453.77万	164.00%9,474.63万	163.30%7,051.83万	--4,042.37万	-24.86%1,615.97万
投资活动现金流出小计	-16.46%48.62亿	14.13%215.74亿	21.21%169.01亿	34.76%117.19亿	56.54%58.21亿	66.63%189.03亿	95.51%139.43亿	127.35%86.97亿	179.79%37.18亿	89.22%113.44亿
投资活动产生的现金流量净额	102.28%1,750.45万	-241.13%-3.98亿	-1,123.54%-7.09亿	-2,344.86%-10.82亿	-177.14%-7.67亿	251.55%2.82亿	71.59%-5,794.67万	136.44%4,818.16万	-189.94%-2.77亿	50.18%-1.86亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-99.74%111万	154.32%13.43亿	491.38%6.22亿	518.64%5.58亿	--4.19亿	-53.80%5.28亿	-87.05%1.05亿	-88.61%9,026.2万	----	-15.09%11.43亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-99.74%111万	71.35%7.93亿	1,322.44%5.73亿	2,107.99%5.58亿	--4.19亿	17.87%4.63亿	-35.64%4,029万	-40.63%2,529万	----	-64.16%3.93亿
取得借款收到的现金	30.18%144.93亿	22.88%514.33亿	15.97%338.91亿	-12.62%206.49亿	-15.52%111.33亿	6.16%418.56亿	-17.38%292.23亿	-4.81%236.31亿	80.67%131.78亿	28.51%394.28亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-90.55%1,000万	----	----	----	899.40%1.06亿	----	----	----	-33.52%1,059.1万
筹资活动现金流入小计	25.47%144.94亿	24.23%527.86亿	17.68%345.13亿	-10.60%212.08亿	-12.34%115.52亿	4.70%424.9亿	-18.94%293.28亿	-7.41%237.21亿	80.67%131.78亿	26.65%405.82亿
偿还债务支付的现金	-10.00%76.53亿	26.52%489.79亿	18.38%309.63亿	18.24%199.1亿	49.27%85.03亿	-3.20%387.14亿	-9.07%261.55亿	-5.37%168.39亿	201.87%56.96亿	27.98%399.95亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-18.77%8,369.03万	15.15%8.89亿	4.33%7.26亿	9.29%5.96亿	-9.25%1.03亿	-9.24%7.72亿	-2.58%6.96亿	-4.27%5.45亿	-1.63%1.14亿	0.42%8.51亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	63.93%1.69亿	29.74%1.34亿	-24.47%6,531.85万	13.72%1,387.67万	142.06%1.03亿	146.19%1.03亿	106.80%8,648.24万	27.41%1,220.2万	230.61%4,262.55万
支付其他与筹资活动有关的现金	163.79%1,609.31万	276.75%3.08亿	-21.72%3,673.63万	-13.16%3,386.01万	6.87%610.06万	-40.63%8,166.18万	6,012.69%4,692.66万	4,979.15%3,899.22万	-94.29%570.82万	496.45%1.38亿
筹资活动现金流出小计	-9.98%77.53亿	26.81%501.76亿	17.95%317.26亿	17.89%205.4亿	48.09%86.12亿	-3.46%395.67亿	-8.76%268.98亿	-5.13%174.23亿	176.61%58.16亿	27.59%409.84亿
筹资活动产生的现金流量净额	129.32%67.42亿	-10.71%26.1亿	14.72%27.87亿	-89.39%6.68亿	-60.07%29.4亿	827.41%29.23亿	-63.74%24.3亿	-13.17%62.98亿	41.82%73.62亿	-409.70%-4.02亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-338.90%-8,128.19万	52.90%-5,521.15万	94.54%-1,357.04万	117.56%2,166.8万	-345.65%-1,851.94万	-254.51%-1.17亿	-2,000.75%-2.48亿	-1,916.57%-1.23亿	137.29%753.91万	55.92%7,586.18万
现金及现金等价物净增加额	-132.57%-9.87亿	196.42%6.97亿	14.71%-11.72亿	55.97%-4.31亿	76.58%-4.24亿	-137.53%-7.23亿	-344.71%-13.74亿	-666.61%-9.78亿	-524.21%-18.12亿	153.23%19.26亿
加:期初现金及现金等价物余额	20.15%41.55亿	-17.29%34.58亿	-17.29%34.58亿	-17.29%34.58亿	-17.29%34.58亿	85.42%41.81亿	85.42%41.81亿	85.42%41.81亿	85.42%41.81亿	50.90%22.55亿
期末现金及现金等价物余额	4.43%31.68亿	20.15%41.55亿	-18.55%22.86亿	-5.48%30.27亿	28.05%30.34亿	-17.29%34.58亿	-0.32%28.07亿	31.95%32.03亿	20.60%23.69亿	85.42%41.81亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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