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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
浙商中拓 (000906)
- 5.99
- 0.000.00%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
42.51亿总市值21.62市盈率TTM
6.05最高价5.96最低价7.28万手成交量6.01今开5.99昨收4379.90万成交额1.04%换手率11.52市盈率(静)7.10亿总股本6.7952周最高0.89市净率42.00亿流通值5.2352周最低6.59涨停价7.01亿流通股18.81历史最高5.39跌停价1.50%振幅-1.24历史最低0.20股息TTM6.01平均价4.00万手内盘3.34%股息率TTM100股每手3.24万手外盘
浙商中拓 (000906) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.66%1,937.17亿 | 7.68%1,223.85亿 | 12.17%588.53亿 | -0.10%2,241.43亿 | -1.28%1,704.43亿 | 2.77%1,136.52亿 | 1.47%524.69亿 | 8.39%2,243.64亿 | 9.36%1,726.53亿 | 18.23%1,105.84亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -21.65%11.97亿 | -21.75%11.81亿 | -27.26%11.3亿 | 17.09%15.87亿 | 23.25%15.28亿 | 37.55%15.09亿 | 46.67%15.53亿 | -24.80%13.55亿 | -31.01%12.4亿 | -37.57%10.97亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.34%1,949.15亿 | 7.30%1,235.66亿 | 11.03%599.83亿 | 0.00%2,257.3亿 | -1.11%1,719.71亿 | 3.12%1,151.61亿 | 2.38%540.22亿 | 8.11%2,257.19亿 | 8.90%1,738.93亿 | 17.20%1,116.81亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.31%1,971.25亿 | 3.66%1,240.71亿 | 3.03%608.49亿 | -0.27%2,228.94亿 | 0.99%1,755.19亿 | 10.68%1,196.95亿 | 12.66%590.59亿 | 6.68%2,235亿 | 10.87%1,738亿 | 9.07%1,081.48亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.57%5.23亿 | -14.90%3.38亿 | -22.83%1.91亿 | -2.49%8.94亿 | 3.67%5.91亿 | 9.81%3.98亿 | 24.49%2.47亿 | 7.58%9.16亿 | 9.46%5.7亿 | 4.70%3.62亿 |
| 支付的各项税费 | -39.41%9.21亿 | -47.95%6.55亿 | -45.08%3.8亿 | -5.70%11.77亿 | 42.89%15.21亿 | 48.55%12.59亿 | 34.99%6.92亿 | 13.21%12.48亿 | 10.18%10.64亿 | 10.24%8.47亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.73%18.69亿 | 44.89%22.35亿 | 8.04%18.23亿 | 6.54%16.13亿 | 0.50%17.04亿 | -34.70%15.43亿 | -23.74%16.88亿 | 31.88%15.14亿 | -65.55%16.95亿 | 6.12%23.62亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.77%2,004.39亿 | 3.58%1,272.99亿 | 2.52%632.43亿 | -0.26%2,265.78亿 | 1.25%1,793.35亿 | 10.00%1,228.94亿 | 11.46%616.86亿 | 6.86%2,271.78亿 | 8.55%1,771.3亿 | 9.00%1,117.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.98%-55.24亿 | 51.72%-37.33亿 | 57.46%-32.6亿 | 41.89%-8.48亿 | -127.53%-73.64亿 | -19,816.65%-77.33亿 | -197.24%-76.64亿 | 61.71%-14.59亿 | 7.45%-32.36亿 | 99.46%-3,882.87万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 16.41%175.66亿 | -0.71%99.62亿 | -16.99%38.31亿 | -5.01%200.4亿 | -6.60%150.91亿 | -5.41%100.34亿 | -8.18%46.15亿 | 11.22%210.96亿 | 18.01%161.57亿 | 23.57%106.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19.10%718.38万 | 3,481.66%679.33万 | ---- | 371.72%1,786.03万 | 1,335.45%603.18万 | -54.86%18.97万 | 11,156.66%2.75万 | -97.21%378.62万 | -99.64%42.02万 | -99.64%42.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --159.46万 | --133.61万 | --189.74万 | -93.04%157.49万 | ---- | ---- | ---- | 291.35%2,262.34万 | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -86.95%1,506.82万 | -85.75%1,645.26万 | -86.95%1,506.82万 | 618.39%1.15亿 | 626.17%1.15亿 | 626.17%1.15亿 | 468.61%1.15亿 | --1,607.71万 | --1,590.48万 | --1,590.48万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 587.91%1.25亿 | 1,159.78%1.73亿 | 2,019.14%1.49亿 | -51.50%3,693.58万 | -73.97%1,821.51万 | -65.89%1,372.93万 |
| 投资活动现金流入小计 | 14.69%175.9亿 | -3.25%99.87亿 | -21.15%38.48亿 | -4.72%201.75亿 | -5.28%153.37亿 | -2.96%103.23亿 | -3.44%48.8亿 | 10.37%211.75亿 | 16.61%161.92亿 | 21.64%106.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154.76%1.76亿 | 154.92%1.02亿 | -26.53%7,808.94万 | -36.60%3.1亿 | -80.01%6,908.89万 | -74.67%4,006.32万 | 85.58%1.06亿 | -5.14%4.88亿 | 38.84%3.46亿 | 56.12%1.58亿 |
| 投资支付的现金 | 15.95%179.54亿 | 0.96%107.34亿 | 0.71%47.8亿 | -9.00%191.56亿 | -6.36%154.84亿 | -7.83%106.32亿 | -17.48%47.47亿 | 15.07%210.51亿 | 21.59%165.35亿 | 35.32%115.35亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 565.43%500万 | ---- | ---- | ---- | -96.18%75.14万 | 97.93%5,055.97万 | -16.12%915万 | -64.17%3,387.63万 | -79.26%1,964.68万 | -63.78%2,554.49万 |
| 投资活动现金流出小计 | 16.60%181.35亿 | 1.06%108.36亿 | -0.08%48.58亿 | -9.77%194.65亿 | -7.97%155.53亿 | -8.51%107.22亿 | -16.46%48.62亿 | 14.13%215.74亿 | 21.21%169.01亿 | 34.76%117.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151.95%-5.44亿 | -112.36%-8.49亿 | -5,874.87%-10.11亿 | 277.99%7.09亿 | 69.53%-2.16亿 | 63.05%-4亿 | 102.28%1,750.45万 | -241.13%-3.98亿 | -1,123.54%-7.09亿 | -2,344.86%-10.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -91.31%4,735.84万 | -99.01%540.84万 | ---- | -55.30%6亿 | -12.42%5.45亿 | -2.37%5.45亿 | -99.74%111万 | 154.32%13.43亿 | 491.38%6.22亿 | 518.64%5.58亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 366.11%4,195万 | ---- | ---- | -91.93%6,400万 | -98.43%900万 | -98.39%900万 | -99.74%111万 | 71.35%7.93亿 | 1,322.44%5.73亿 | 2,107.99%5.58亿 |
| 取得借款收到的现金 | -0.54%394.04亿 | -3.48%271.15亿 | -27.20%105.51亿 | -10.86%458.45亿 | 16.89%396.16亿 | 36.04%280.91亿 | 30.18%144.93亿 | 22.88%514.33亿 | 15.97%338.91亿 | -12.62%206.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.55%1,000万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -1.77%394.51亿 | -5.29%271.21亿 | -27.21%105.51亿 | -12.01%464.46亿 | 16.36%401.61亿 | 35.03%286.37亿 | 25.47%144.94亿 | 24.23%527.86亿 | 17.68%345.13亿 | -10.60%212.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.45%333.23亿 | 12.10%224.13亿 | -10.17%68.74亿 | -8.74%446.99亿 | 4.03%322.11亿 | 0.42%199.95亿 | -10.00%76.53亿 | 26.52%489.79亿 | 18.38%309.63亿 | 18.24%199.1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -30.31%5.3亿 | -26.24%4.13亿 | 47.89%1.24亿 | 2.01%9.07亿 | 4.84%7.61亿 | -6.04%5.6亿 | -18.77%8,369.03万 | 15.15%8.89亿 | 4.33%7.26亿 | 9.29%5.96亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -6.31%1.28亿 | 57.47%8,416.62万 | --2,940万 | 14.72%1.94亿 | 2.35%1.37亿 | -18.17%5,345.07万 | ---- | 63.93%1.69亿 | 29.74%1.34亿 | -24.47%6,531.85万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.92%6,612.78万 | -94.70%4,304.33万 | 5.28%1,694.35万 | 185.70%8.79亿 | 2,128.86%8.19亿 | 2,297.14%8.12亿 | 163.79%1,609.31万 | 276.75%3.08亿 | -21.72%3,673.63万 | -13.16%3,386.01万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.38%339.2亿 | 7.03%228.69亿 | -9.51%70.15亿 | -7.36%464.85亿 | 6.51%337.91亿 | 4.02%213.66亿 | -9.98%77.53亿 | 26.81%501.76亿 | 17.95%317.26亿 | 17.89%205.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.17%55.31亿 | -41.52%42.52亿 | -47.55%35.36亿 | -101.51%-3,934.56万 | 128.57%63.71亿 | 988.13%72.71亿 | 129.32%67.42亿 | -10.71%26.1亿 | 14.72%27.87亿 | -89.39%6.68亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.30%-1,679.59万 | 112.08%914.57万 | 100.30%24.69万 | -18.99%-6,569.62万 | -561.92%-8,982.47万 | -449.39%-7,570.57万 | -338.90%-8,128.19万 | 52.90%-5,521.15万 | 94.54%-1,357.04万 | 117.56%2,166.8万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 57.36%-5.54亿 | 65.74%-3.21亿 | 25.52%-7.35亿 | -134.97%-2.44亿 | -10.85%-12.99亿 | -117.85%-9.38亿 | -132.57%-9.87亿 | 196.42%6.97亿 | 14.71%-11.72亿 | 55.97%-4.31亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -5.87%39.11亿 | -5.87%39.11亿 | -5.87%39.11亿 | 20.15%41.55亿 | 20.15%41.55亿 | 20.15%41.55亿 | 20.15%41.55亿 | -17.29%34.58亿 | -17.29%34.58亿 | -17.29%34.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.55%33.57亿 | 11.59%35.9亿 | 0.26%31.76亿 | -5.87%39.11亿 | 24.92%28.56亿 | 6.26%32.17亿 | 4.43%31.68亿 | 20.15%41.55亿 | -18.55%22.86亿 | -5.48%30.27亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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