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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
河钢资源 (000923)
- 17.39
- +0.59+3.51%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
113.51亿总市值24.46市盈率TTM
17.61最高价16.72最低价26.66万手成交量16.97今开16.80昨收4.59亿成交额4.25%换手率20.01市盈率(静)6.53亿总股本26.9852周最高1.13市净率109.19亿流通值12.4552周最低18.48涨停价6.28亿流通股42.59历史最高15.12跌停价5.30%振幅-0.76历史最低0.50股息TTM17.23平均价11.09万手内盘2.88%股息率TTM100股每手14.72万手外盘
河钢资源 (000923) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -24.33%10.97亿 | 4.86%60.02亿 | -10.30%42.88亿 | -3.71%31.01亿 | -30.13%14.5亿 | 5.06%57.23亿 | 29.41%47.81亿 | 28.18%32.21亿 | 44.14%20.75亿 | 14.59%54.48亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | 144.76%2,384.53万 | 219.64%2,358.77万 | 146.63%1,776.26万 | ---- | 56.12%974.24万 | 49.38%737.94万 | -80.19%720.21万 | 4,361.79%2,972.95万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -26.46%5,381.3万 | -4.75%2.82亿 | 31.70%2.16亿 | 12.90%1.46亿 | -21.95%7,317.19万 | -13.55%2.96亿 | -32.46%1.64亿 | -13.39%1.3亿 | 10.13%9,375.24万 | 91.88%3.43亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -25.30%11.51亿 | 4.39%62.84亿 | -8.61%45.28亿 | -2.58%32.71亿 | -29.19%15.41亿 | 3.43%60.2亿 | 25.63%49.55亿 | 25.88%33.58亿 | 39.39%21.76亿 | 17.97%58.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.00%7.14亿 | 2.68%33.71亿 | -6.85%28.13亿 | 0.46%19.83亿 | 17.70%10.66亿 | 23.92%32.83亿 | 37.50%30.2亿 | 43.85%19.73亿 | 16.24%9.06亿 | 7.00%26.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.88%3.03亿 | 20.52%14.09亿 | 4.32%9.4亿 | 22.15%7亿 | 8.71%3.05亿 | 3.93%11.69亿 | 15.31%9.01亿 | 9.75%5.73亿 | 16.39%2.81亿 | 9.44%11.25亿 |
| 支付的各项税费 | -45.47%1,027.7万 | -51.90%9,961.88万 | -32.71%9,767.8万 | -31.01%8,388.24万 | -70.14%1,884.49万 | -19.42%2.07亿 | 46.69%1.45亿 | 112.49%1.22亿 | 16.60%6,311.54万 | -37.80%2.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -36.89%285.13万 | 43.79%3.28亿 | 1,029.63%1.67亿 | 763.47%1.24亿 | -27.15%451.82万 | -6.11%2.28亿 | -55.42%1,474.74万 | -42.30%1,435.91万 | 140.87%620.22万 | -0.16%2.43亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -26.15%10.3亿 | 6.56%52.09亿 | -1.56%40.18亿 | 7.75%28.9亿 | 11.05%13.95亿 | 14.34%48.88亿 | 31.22%40.82亿 | 35.75%26.82亿 | 16.59%12.56亿 | 2.74%42.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17.25%1.21亿 | -4.99%10.75亿 | -41.57%5.1亿 | -43.60%3.81亿 | -84.10%1.46亿 | -26.77%11.32亿 | 4.77%8.73亿 | -2.31%6.76亿 | 90.12%9.2亿 | 100.07%15.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 0.00%16.73万 | ---- | ---- | ---- | --16.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 297.87%327.17万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 0.00%16.73万 | ---- | ---- | ---- | -94.89%16.73万 | ---- | ---- | ---- | 297.87%327.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -46.24%1.46亿 | -14.02%12.14亿 | -15.52%8.65亿 | -5.30%5.99亿 | -13.33%2.71亿 | 57.99%14.12亿 | 32.64%10.24亿 | 26.46%6.32亿 | 2.68%3.13亿 | -1.30%8.94亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -46.24%1.46亿 | -14.02%12.14亿 | -15.52%8.65亿 | -5.30%5.99亿 | -13.33%2.71亿 | 57.99%14.12亿 | 32.64%10.24亿 | 26.46%6.32亿 | 2.68%3.13亿 | -1.30%8.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46.24%-1.46亿 | 14.02%-12.14亿 | 15.52%-8.65亿 | 5.30%-5.99亿 | 13.33%-2.71亿 | -58.55%-14.12亿 | -32.64%-10.24亿 | -26.46%-6.32亿 | -2.68%-3.13亿 | 1.57%-8.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | --6.01亿 | --5.97亿 | --5.91亿 | --3.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --871.88万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --6.01亿 | --5.97亿 | --5.91亿 | --3.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --871.88万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -18.97%3.75亿 | -15.31%3.4亿 | -15.31%3.4亿 | ---- | 63.50%4.63亿 | 85.68%4.02亿 | 85.68%4.02亿 | ---- | -3.43%2.83亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -80.75%1,375.2万 | 37.21%1,392.39万 | 37.21%1,392.39万 | ---- | -18.27%7,143.66万 | -50.66%1,014.82万 | -50.66%1,014.82万 | ---- | -10.48%8,740.87万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 8.68%213.4万 | ---- | ---- | ---- | -15.20%196.36万 | --25.62万 | --25.62万 | ---- | 116.36%231.54万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -18.86%3.77亿 | -15.36%3.4亿 | -15.36%3.4亿 | ---- | 62.86%4.65亿 | 85.80%4.02亿 | 85.80%4.02亿 | ---- | -3.00%2.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 148.10%2.24亿 | 163.87%2.57亿 | 162.27%2.5亿 | --3.02亿 | -67.99%-4.65亿 | -85.80%-4.02亿 | -85.80%-4.02亿 | ---- | 5.96%-2.77亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -642.65%-1.2亿 | -66.37%4,059.97万 | -6.69%9,404.25万 | -26.19%6,137.62万 | 193.76%2,209.08万 | 145.60%1.21亿 | -18.25%1.01亿 | -40.68%8,315.98万 | 78.81%-2,356.05万 | -182.10%-2.65亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -172.56%-1.45亿 | 120.11%1.26亿 | 99.09%-411.39万 | 133.99%9,375.41万 | -65.83%1.99亿 | -651.73%-6.24亿 | -1,320.66%-4.52亿 | -339.61%-2.76亿 | 759.05%5.84亿 | 208.61%1.13亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.75%43.82亿 | -12.80%42.56亿 | -12.80%42.56亿 | -12.80%42.56亿 | -12.66%42.64亿 | 2.37%48.8亿 | 2.37%48.8亿 | 2.37%48.8亿 | 2.41%48.82亿 | -2.14%47.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.08%42.37亿 | 2.95%43.82亿 | -3.98%42.52亿 | -5.54%43.5亿 | -18.33%44.64亿 | -12.80%42.56亿 | -6.49%44.28亿 | -5.69%46.05亿 | 13.04%54.66亿 | 2.37%48.8亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
