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000927 中国铁物

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未开盘 04/26 15:00 (北京)

157.31亿总市值27.66市盈率TTM

中国铁物关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q9)2021/09/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-17.99%508.88亿

-14.33%374.56亿

-15.07%253.37亿

-2.08%126.28亿

2.42%620.48亿

-1.02%437.23亿

4.99%298.34亿

13.58%128.96亿

30.23%605.8亿

43.61%441.72亿

收到的税费返还

-98.47%825.65万

-99.45%300.83万

-95.90%234.9万

-81.43%95.57万

2,379.48%5.38亿

2,969.51%5.47亿

311.37%5,730.43万

289.77%514.67万

-22.56%2,171.62万

-32.15%1,782.59万

收到其他与经营活动有关的现金

15.97%123.61亿

27.14%94.86亿

64.59%67.24亿

-28.12%15.46亿

-19.41%106.59亿

4.22%74.61亿

-7.39%40.85亿

-17.83%21.51亿

14.15%132.27亿

-2.69%71.59亿

经营活动现金流入小计

-13.64%632.58亿

-9.25%469.45亿

-5.63%320.63亿

-5.83%141.75亿

-0.79%732.46亿

0.74%517.31亿

3.46%339.76亿

7.72%150.52亿

27.00%738.28亿

34.63%513.49亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-18.04%488.9亿

-12.14%358.49亿

-15.06%238.81亿

-13.24%125.69亿

2.77%596.53亿

-7.24%408.03亿

1.05%281.14亿

20.37%144.88亿

23.17%580.44亿

43.31%439.89亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.50%11.23亿

2.26%6.74亿

8.01%4.48亿

7.00%2.34亿

10.10%11.4亿

7.69%6.59亿

3.50%4.15亿

13.91%2.19亿

14.07%10.36亿

12.05%6.12亿

支付的各项税费

-25.12%6.75亿

-24.10%5.63亿

-22.32%4.19亿

-15.66%2.5亿

16.37%9.01亿

16.02%7.41亿

36.81%5.4亿

54.92%2.97亿

0.03%7.74亿

9.08%6.39亿

支付其他与经营活动有关的现金

-3.92%116.22亿

-6.96%87.18亿

15.49%62.51亿

-60.33%12.05亿

-11.55%120.96亿

19.67%93.7亿

-2.33%54.12亿

3.31%30.38亿

51.42%136.75亿

19.62%78.3亿

经营活动现金流出小计

-15.56%623.11亿

-11.19%458.04亿

-10.10%310亿

-20.96%142.59亿

0.36%737.9亿

-2.82%515.74亿

0.94%344.81亿

17.45%180.41亿

27.12%735.29亿

38.30%530.7亿

经营活动产生的现金流量净额

273.90%9.47亿

626.96%11.41亿

310.68%10.64亿

97.21%-8,350.39万

-281.52%-5.44亿

109.11%1.57亿

61.72%-5.05亿

-115.41%-29.89亿

2.99%3亿

-646.50%-17.22亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--6.71亿

----

取得投资收益收到的现金

3.88%2,848.9万

-1.21%2,888.24万

-3.58%2,513.1万

----

-1.75%2,742.41万

1.98%2,923.61万

-6.61%2,606.52万

-2.15%2,589.43万

13.68%2,791.12万

-56.66%2,866.84万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

968.40%2,509.49万

3,889.90%2,110.22万

3,770.58%2,035.4万

1,855.29%16.03万

-91.72%234.88万

-93.51%52.89万

-83.99%52.59万

-99.65%8,200

2.89%2,837.54万

46.93%814.73万

收到其他与投资活动有关的现金

--196万

--4.71亿

----

--3万

----

--75.32万

----

投资活动现金流入小计

2,340.11%7.26亿

1,649.76%5.21亿

71.05%4,548.5万

-99.27%19.03万

-47.80%2,977.29万

-19.15%2,976.5万

-16.45%2,659.11万

-10.26%2,590.25万

-71.03%5,703.98万

-85.75%3,681.57万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

177.54%5.02亿

279.90%3.52亿

266.87%2.19亿

267.67%7,459.95万

-60.83%1.81亿

-77.18%9,272.2万

-70.20%5,975.25万

-27.63%2,028.97万

186.26%4.62亿

1,663.98%4.06亿

投资支付的现金

--6.71亿

--7,834.24万

----

--1,000万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

258.55%4,553.59万

----

--1,270万

----

支付其他与投资活动有关的现金

--300万

--4.74亿

--3.36亿

--300万

----

-99.89%10.9万

投资活动现金流出小计

530.92%12.21亿

875.43%9.04亿

829.26%5.55亿

282.46%7,759.95万

-58.97%1.94亿

-77.19%9,272.2万

-70.21%5,975.25万

-27.91%2,028.97万

146.35%4.72亿

111.69%4.06亿

投资活动产生的现金流量净额

-201.99%-4.95亿

-509.34%-3.84亿

-1,437.24%-5.1亿

-1,479.14%-7,740.92万

60.51%-1.64亿

82.97%-6,295.7万

80.35%-3,316.15万

682.23%561.28万

-7,740.13%-4.15亿

-656.87%-3.7亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.46%100万

-99.44%100万

--100万

-88.96%1.85亿

--1.8亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-99.46%100万

-99.44%100万

--100万

49.41%1.85亿

--1.8亿

取得借款收到的现金

-30.59%30.06亿

-39.01%30.91亿

-63.09%15.69亿

-31.41%15.38亿

-14.95%43.32亿

24.05%50.69亿

77.63%42.5亿

178.70%22.42亿

-8.64%50.93亿

-15.19%40.86亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-50.48%2,455.48万

-18.71%10.61亿

-60.22%5.09亿

-84.72%8,701.97万

-72.81%4,958.65万

-46.00%13.05亿

6.64%12.8亿

3.57%5.7亿

53.29%1.82亿

28.63%24.16亿

筹资活动现金流入小计

-30.83%30.31亿

-34.87%41.52亿

-62.43%20.78亿

-42.23%16.25亿

-19.75%43.82亿

-4.60%63.74亿

53.95%55.3亿

107.66%28.13亿

-25.89%54.6亿

-0.21%66.82亿

偿还债务支付的现金

-48.15%27.43亿

-48.57%33.17亿

-62.68%16.31亿

-38.35%10.11亿

25.30%52.9亿

125.63%64.5亿

89.35%43.71亿

85.70%16.41亿

-29.94%42.22亿

-18.68%28.59亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-39.13%1.11亿

-37.66%7,288.07万

-23.93%5,352.14万

-60.73%1,913.8万

-28.63%1.83亿

15.07%1.17亿

-4.17%7,035.51万

42.27%4,873.99万

-71.30%2.56亿

-88.47%1.02亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-45.31%2,889.28万

31.98%1,672.6万

320.84%1,672.6万

----

-10.71%5,282.65万

38.52%1,267.31万

-56.56%397.44万

----

-15.79%5,916.04万

--914.87万

支付其他与筹资活动有关的现金

70.27%2.77亿

-9.45%11.91亿

-98.21%2,224.79万

-83.15%9,410.28万

-52.85%1.63亿

-35.04%13.15亿

-10.12%12.4亿

-21.88%5.58亿

43.71%3.45亿

-33.60%20.25亿

筹资活动现金流出小计

-44.45%31.31亿

-41.88%45.81亿

-69.95%17.07亿

-49.97%11.25亿

16.85%56.35亿

58.12%78.82亿

51.03%56.82亿

37.69%22.48亿

-32.63%48.23亿

-33.05%49.85亿

筹资活动产生的现金流量净额

92.06%-9,950.61万

71.53%-4.29亿

345.00%3.7亿

-11.41%5亿

-296.46%-12.53亿

-188.86%-15.08亿

10.80%-1.51亿

302.84%5.65亿

204.43%6.38亿

326.33%16.97亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-97.72%3.13万

----

--137.46万

----

现金及现金等价物净增加额

118.00%3.53亿

123.18%3.28亿

234.11%9.24亿

114.02%3.39亿

-474.69%-19.6亿

-258.63%-14.14亿

58.41%-6.89亿

-45.26%-24.18亿

3.37%5.23亿

56.86%-3.94亿

加:期初现金及现金等价物余额

-44.69%24.26亿

-46.07%23.46亿

14.61%43.86亿

13.67%43.49亿

15.24%38.26亿

期末现金及现金等价物余额

14.54%27.79亿

-8.93%26.73亿

-10.66%32.7亿

39.03%26.85亿

-44.23%24.26亿

-14.47%29.35亿

68.73%36.6亿

-10.66%19.31亿

13.67%43.49亿

42.62%34.32亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q9)2021/09/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-17.99%508.88亿	-14.33%374.56亿	-15.07%253.37亿	-2.08%126.28亿	2.42%620.48亿	-1.02%437.23亿	4.99%298.34亿	13.58%128.96亿	30.23%605.8亿	43.61%441.72亿
收到的税费返还	-98.47%825.65万	-99.45%300.83万	-95.90%234.9万	-81.43%95.57万	2,379.48%5.38亿	2,969.51%5.47亿	311.37%5,730.43万	289.77%514.67万	-22.56%2,171.62万	-32.15%1,782.59万
收到其他与经营活动有关的现金	15.97%123.61亿	27.14%94.86亿	64.59%67.24亿	-28.12%15.46亿	-19.41%106.59亿	4.22%74.61亿	-7.39%40.85亿	-17.83%21.51亿	14.15%132.27亿	-2.69%71.59亿
经营活动现金流入小计	-13.64%632.58亿	-9.25%469.45亿	-5.63%320.63亿	-5.83%141.75亿	-0.79%732.46亿	0.74%517.31亿	3.46%339.76亿	7.72%150.52亿	27.00%738.28亿	34.63%513.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-18.04%488.9亿	-12.14%358.49亿	-15.06%238.81亿	-13.24%125.69亿	2.77%596.53亿	-7.24%408.03亿	1.05%281.14亿	20.37%144.88亿	23.17%580.44亿	43.31%439.89亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.50%11.23亿	2.26%6.74亿	8.01%4.48亿	7.00%2.34亿	10.10%11.4亿	7.69%6.59亿	3.50%4.15亿	13.91%2.19亿	14.07%10.36亿	12.05%6.12亿
支付的各项税费	-25.12%6.75亿	-24.10%5.63亿	-22.32%4.19亿	-15.66%2.5亿	16.37%9.01亿	16.02%7.41亿	36.81%5.4亿	54.92%2.97亿	0.03%7.74亿	9.08%6.39亿
支付其他与经营活动有关的现金	-3.92%116.22亿	-6.96%87.18亿	15.49%62.51亿	-60.33%12.05亿	-11.55%120.96亿	19.67%93.7亿	-2.33%54.12亿	3.31%30.38亿	51.42%136.75亿	19.62%78.3亿
经营活动现金流出小计	-15.56%623.11亿	-11.19%458.04亿	-10.10%310亿	-20.96%142.59亿	0.36%737.9亿	-2.82%515.74亿	0.94%344.81亿	17.45%180.41亿	27.12%735.29亿	38.30%530.7亿
经营活动产生的现金流量净额	273.90%9.47亿	626.96%11.41亿	310.68%10.64亿	97.21%-8,350.39万	-281.52%-5.44亿	109.11%1.57亿	61.72%-5.05亿	-115.41%-29.89亿	2.99%3亿	-646.50%-17.22亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--6.71亿	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	3.88%2,848.9万	-1.21%2,888.24万	-3.58%2,513.1万	----	-1.75%2,742.41万	1.98%2,923.61万	-6.61%2,606.52万	-2.15%2,589.43万	13.68%2,791.12万	-56.66%2,866.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	968.40%2,509.49万	3,889.90%2,110.22万	3,770.58%2,035.4万	1,855.29%16.03万	-91.72%234.88万	-93.51%52.89万	-83.99%52.59万	-99.65%8,200	2.89%2,837.54万	46.93%814.73万
收到其他与投资活动有关的现金	--196万	--4.71亿	----	--3万	----	----	----	----	--75.32万	----
投资活动现金流入小计	2,340.11%7.26亿	1,649.76%5.21亿	71.05%4,548.5万	-99.27%19.03万	-47.80%2,977.29万	-19.15%2,976.5万	-16.45%2,659.11万	-10.26%2,590.25万	-71.03%5,703.98万	-85.75%3,681.57万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177.54%5.02亿	279.90%3.52亿	266.87%2.19亿	267.67%7,459.95万	-60.83%1.81亿	-77.18%9,272.2万	-70.20%5,975.25万	-27.63%2,028.97万	186.26%4.62亿	1,663.98%4.06亿
投资支付的现金	--6.71亿	--7,834.24万	----	----	----	----	----	----	--1,000万	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	258.55%4,553.59万	----	----	----	--1,270万	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--300万	--4.74亿	--3.36亿	--300万	----	----	----	----	----	-99.89%10.9万
投资活动现金流出小计	530.92%12.21亿	875.43%9.04亿	829.26%5.55亿	282.46%7,759.95万	-58.97%1.94亿	-77.19%9,272.2万	-70.21%5,975.25万	-27.91%2,028.97万	146.35%4.72亿	111.69%4.06亿
投资活动产生的现金流量净额	-201.99%-4.95亿	-509.34%-3.84亿	-1,437.24%-5.1亿	-1,479.14%-7,740.92万	60.51%-1.64亿	82.97%-6,295.7万	80.35%-3,316.15万	682.23%561.28万	-7,740.13%-4.15亿	-656.87%-3.7亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	-99.46%100万	-99.44%100万	--100万	--100万	-88.96%1.85亿	--1.8亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	-99.46%100万	-99.44%100万	--100万	--100万	49.41%1.85亿	--1.8亿
取得借款收到的现金	-30.59%30.06亿	-39.01%30.91亿	-63.09%15.69亿	-31.41%15.38亿	-14.95%43.32亿	24.05%50.69亿	77.63%42.5亿	178.70%22.42亿	-8.64%50.93亿	-15.19%40.86亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-50.48%2,455.48万	-18.71%10.61亿	-60.22%5.09亿	-84.72%8,701.97万	-72.81%4,958.65万	-46.00%13.05亿	6.64%12.8亿	3.57%5.7亿	53.29%1.82亿	28.63%24.16亿
筹资活动现金流入小计	-30.83%30.31亿	-34.87%41.52亿	-62.43%20.78亿	-42.23%16.25亿	-19.75%43.82亿	-4.60%63.74亿	53.95%55.3亿	107.66%28.13亿	-25.89%54.6亿	-0.21%66.82亿
偿还债务支付的现金	-48.15%27.43亿	-48.57%33.17亿	-62.68%16.31亿	-38.35%10.11亿	25.30%52.9亿	125.63%64.5亿	89.35%43.71亿	85.70%16.41亿	-29.94%42.22亿	-18.68%28.59亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-39.13%1.11亿	-37.66%7,288.07万	-23.93%5,352.14万	-60.73%1,913.8万	-28.63%1.83亿	15.07%1.17亿	-4.17%7,035.51万	42.27%4,873.99万	-71.30%2.56亿	-88.47%1.02亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-45.31%2,889.28万	31.98%1,672.6万	320.84%1,672.6万	----	-10.71%5,282.65万	38.52%1,267.31万	-56.56%397.44万	----	-15.79%5,916.04万	--914.87万
支付其他与筹资活动有关的现金	70.27%2.77亿	-9.45%11.91亿	-98.21%2,224.79万	-83.15%9,410.28万	-52.85%1.63亿	-35.04%13.15亿	-10.12%12.4亿	-21.88%5.58亿	43.71%3.45亿	-33.60%20.25亿
筹资活动现金流出小计	-44.45%31.31亿	-41.88%45.81亿	-69.95%17.07亿	-49.97%11.25亿	16.85%56.35亿	58.12%78.82亿	51.03%56.82亿	37.69%22.48亿	-32.63%48.23亿	-33.05%49.85亿
筹资活动产生的现金流量净额	92.06%-9,950.61万	71.53%-4.29亿	345.00%3.7亿	-11.41%5亿	-296.46%-12.53亿	-188.86%-15.08亿	10.80%-1.51亿	302.84%5.65亿	204.43%6.38亿	326.33%16.97亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97.72%3.13万	----	----	----	--137.46万	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	118.00%3.53亿	123.18%3.28亿	234.11%9.24亿	114.02%3.39亿	-474.69%-19.6亿	-258.63%-14.14亿	58.41%-6.89亿	-45.26%-24.18亿	3.37%5.23亿	56.86%-3.94亿
加:期初现金及现金等价物余额	-44.69%24.26亿	-46.07%23.46亿	-46.07%23.46亿	-46.07%23.46亿	14.61%43.86亿	13.67%43.49亿	13.67%43.49亿	13.67%43.49亿	15.24%38.26亿	15.24%38.26亿
期末现金及现金等价物余额	14.54%27.79亿	-8.93%26.73亿	-10.66%32.7亿	39.03%26.85亿	-44.23%24.26亿	-14.47%29.35亿	68.73%36.6亿	-10.66%19.31亿	13.67%43.49亿	42.62%34.32亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--
会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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