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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
首钢股份 (000959)
- 4.59
- +0.02+0.44%
午间休市 05/07 11:30 (北京)
355.95亿总市值42.50市盈率TTM
4.69最高价4.57最低价19.84万手成交量4.62今开4.57昨收9163.34万成交额0.27%换手率35.86市盈率(静)77.55亿总股本5.8552周最高0.71市净率342.03亿流通值3.3052周最低5.03涨停价74.52亿流通股10.07历史最高4.11跌停价2.63%振幅1.06历史最低0.02股息TTM4.62平均价10.03万手内盘0.48%股息率TTM100股每手9.10万手外盘
首钢股份 (000959) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.40%84.88亿 | 5.79%527.04亿 | 0.60%372.98亿 | -10.02%235.84亿 | -23.06%92.67亿 | -22.52%498.21亿 | -19.81%370.74亿 | -9.50%262.12亿 | -7.38%120.44亿 | 6.87%643亿 |
| 收到的税费返还 | 272.83%1.32万 | --737.59万 | -82.05%737.24万 | -98.62%56.53万 | 3,053.10%3,551.97 | ---- | -66.75%4,107.79万 | -66.85%4,096.32万 | -99.72%112.65 | -34.80%1.24亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -16.24%1.59亿 | -12.06%6.4亿 | 14.83%6亿 | -28.00%2.19亿 | -6.29%1.9亿 | -32.30%7.28亿 | -36.42%5.23亿 | -55.82%3.04亿 | 196.94%2.03亿 | 40.20%10.76亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.56%86.48亿 | 5.55%533.52亿 | 0.71%379.06亿 | -10.37%238.04亿 | -22.78%94.57亿 | -22.83%505.49亿 | -20.23%376.38亿 | -10.81%265.56亿 | -6.32%122.47亿 | 7.16%654.99亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.76%94.18亿 | -0.38%372.4亿 | -17.19%267.46亿 | -19.81%179.53亿 | -28.50%89.06亿 | -27.37%373.83亿 | -14.72%322.96亿 | -13.55%223.87亿 | -5.15%124.56亿 | 19.44%514.72亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.52%11.76亿 | 1.26%46.22亿 | 1.97%33.51亿 | -0.14%22.51亿 | -2.72%11.69亿 | 0.81%45.64亿 | 1.64%32.87亿 | 3.95%22.54亿 | 8.37%12.02亿 | -1.18%45.27亿 |
| 支付的各项税费 | 14.91%5.57亿 | 80.41%27.53亿 | 84.96%19.76亿 | 98.77%11.57亿 | 49.93%4.85亿 | -46.71%15.26亿 | -47.68%10.68亿 | -47.34%5.82亿 | -32.55%3.23亿 | -4.91%28.64亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.84%1.34亿 | -18.14%6.01亿 | 13.12%3.72亿 | 31.94%2.48亿 | -8.52%1.33亿 | 52.21%7.34亿 | -41.85%3.28亿 | -24.83%1.88亿 | 45.91%1.45亿 | 22.72%4.82亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.54%112.85亿 | 2.28%452.16亿 | -12.26%324.45亿 | -14.96%216.08亿 | -24.31%106.93亿 | -25.51%442.07亿 | -15.40%369.8亿 | -13.62%254.11亿 | -4.68%141.27亿 | 16.18%593.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113.42%-26.37亿 | 28.29%81.37亿 | 729.98%54.6亿 | 91.65%21.96亿 | 34.26%-12.36亿 | 3.05%63.42亿 | -81.03%6.58亿 | 222.22%11.46亿 | -7.56%-18.8亿 | -38.73%61.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --5,745.08万 | --848.34万 | --848.34万 | --848.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,164.45%12.6亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -3.58%3,888.17万 | 73.07%1,752.97万 | -49.15%438.74万 | ---- | -65.00%4,032.64万 | -23.91%1,012.88万 | 3.81%862.88万 | ---- | 39.46%1.15亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --802.03万 | -72.29%51.32万 | -15.16%98.86万 | 15.78%98.86万 | ---- | -59.89%185.19万 | -70.23%116.53万 | -56.89%85.38万 | 156.25%51.23万 | -62.78%461.73万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.49%6,705.58万 | -18.88%4,469.02万 | -16.86%2,425.92万 | -19.77%1.07亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -5.46%802.03万 | 129.61%9,684.57万 | -65.54%2,700.17万 | -74.42%1,385.93万 | -65.75%848.34万 | -97.16%4,217.83万 | -94.23%7,834.99万 | -17.15%5,417.29万 | -15.68%2,477.15万 | 458.04%14.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56.95%7,808.97万 | 55.58%3.57亿 | -27.21%2.95亿 | -52.63%1.46亿 | 144.00%4,975.57万 | -87.01%2.29亿 | -54.07%4.05亿 | -56.07%3.09亿 | -91.43%2,039.15万 | -33.07%17.66亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 13.24%3,500万 | 13.24%3,500万 | 13.24%3,500万 | --3,500万 | -95.33%3,090.82万 | -95.33%3,090.82万 | -95.31%3,090.82万 | ---- | -16.09%6.62亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --18.74万 | ---- | -11.15%2.3万 | ---- | ---- | ---- | -98.25%2.59万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -7.64%7,827.71万 | 108.30%5.42亿 | -24.34%3.3亿 | -46.64%1.81亿 | 315.64%8,475.57万 | -89.28%2.6亿 | -71.80%4.36亿 | -75.07%3.4亿 | -97.70%2,039.15万 | -29.16%24.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.89%-7,025.68万 | -104.18%-4.46亿 | 15.31%-3.03亿 | 41.36%-1.67亿 | -1,841.37%-7,627.24万 | 76.84%-2.18亿 | -91.39%-3.58亿 | 77.99%-2.85亿 | 100.51%438万 | 70.21%-9.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.04%3,072.76万 | ---- | ---- | ---- | 22.48%15.66亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.04%15.66亿 |
| 取得借款收到的现金 | 1.61%94.78亿 | -13.51%251.43亿 | -20.46%189.1亿 | -20.31%133.44亿 | -16.93%93.27亿 | -16.58%290.7亿 | -13.47%237.75亿 | -16.24%167.45亿 | -16.57%112.28亿 | -0.90%348.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.54%96.57亿 | -13.60%251.43亿 | -20.46%189.1亿 | -20.31%133.44亿 | -16.93%93.27亿 | -20.08%291.01亿 | -16.54%237.75亿 | -20.27%167.45亿 | -22.39%112.28亿 | -0.08%364.13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -9.97%94.77亿 | -11.26%293.43亿 | -14.49%222.2亿 | -13.68%163.18亿 | -10.40%105.26亿 | -13.50%330.68亿 | -15.39%259.85亿 | -6.31%189.05亿 | -17.84%117.48亿 | -6.47%382.3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -23.40%1.77亿 | -26.40%10.82亿 | -25.18%9.04亿 | -9.22%6.17亿 | -36.82%2.32亿 | -15.14%14.7亿 | -17.24%12.08亿 | -23.26%6.8亿 | -4.71%3.67亿 | -31.27%17.32亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 34.09%8,354.49万 | 29.36%8,021.38万 | ---- | ---- | -74.62%6,230.73万 | 442.02%6,200.73万 | --6,200.73万 | 442.02%6,200.73万 | 434.96%2.46亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.34%2.48亿 | -57.48%3.65亿 | -27.90%3.76亿 | -56.07%1.79亿 | -7.30%1.64亿 | -21.17%8.58亿 | -21.29%5.21亿 | 31.12%4.07亿 | 125.14%1.77亿 | 694.79%10.89亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -9.34%99.02亿 | -13.01%307.89亿 | -15.21%234.99亿 | -14.40%171.14亿 | -11.14%109.22亿 | -13.78%353.95亿 | -15.59%277.14亿 | -6.47%199.92亿 | -16.74%122.92亿 | -5.70%410.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84.65%-2.45亿 | 10.30%-56.46亿 | -16.49%-45.89亿 | -16.10%-37.7亿 | -49.97%-15.95亿 | -35.75%-62.94亿 | 9.39%-39.39亿 | -770.34%-32.47亿 | -259.94%-10.64亿 | 34.59%-46.37亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -481.97%-230.47万 | -200.77%-156.01万 | 69.65%-27.42万 | 282.03%272.22万 | 890.63%60.34万 | 15,025.07%154.81万 | ---90.35万 | --71.26万 | ---7.63万 | ---1.04万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.66%-29.55亿 | 1,310.75%20.44亿 | 115.62%5.69亿 | 27.12%-17.39亿 | 1.10%-29.06亿 | -129.33%-1.69亿 | -241.27%-36.4亿 | -81.61%-23.86亿 | -1.28%-29.39亿 | 378.46%5.75亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23.36%107.9亿 | -1.89%87.47亿 | -2.33%86.97亿 | -2.33%86.97亿 | -1.77%87.47亿 | 7.04%89.16亿 | 6.91%89.05亿 | 6.91%89.05亿 | 6.91%89.05亿 | -2.42%83.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 34.17%78.36亿 | 23.36%107.9亿 | 76.00%92.66亿 | 6.75%69.58亿 | -2.10%58.4亿 | -1.77%87.47亿 | -27.51%52.65亿 | -7.08%65.18亿 | 9.92%59.66亿 | 6.91%89.05亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
