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000962 东方钽业

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10.73
-0.49-4.37%

已收盘 05/23 15:00 (北京)

54.21亿总市值30.40市盈率TTM

东方钽业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-22.28%1.86亿

10.91%9.05亿

10.79%6.67亿

24.24%4.42亿

32.98%2.4亿

25.47%8.16亿

25.63%6.02亿

28.99%3.56亿

41.16%1.8亿

10.33%6.5亿

收到的税费返还

-19.92%390.94万

-19.14%3,841.02万

-49.86%2,239.77万

-68.05%1,063.36万

-64.29%488.18万

58.52%4,750.31万

155.63%4,466.72万

191.46%3,328.54万

83.57%1,367.17万

116.84%2,996.62万

收到其他与经营活动有关的现金

210.45%279.84万

40.35%2,796.9万

1.40%1,731.67万

-27.76%762.9万

29.68%90.14万

-9.18%1,992.84万

-7.94%1,707.77万

-11.83%1,056万

-86.06%69.51万

-32.14%2,194.16万

经营活动现金流入小计

-21.38%1.93亿

9.95%9.71亿

6.47%7.06亿

15.17%4.6亿

26.14%2.46亿

25.80%8.83亿

28.84%6.63亿

33.56%3.99亿

38.88%1.95亿

10.49%7.02亿

购买商品、接受劳务支付的现金

55.86%2.4亿

6.25%6.7亿

15.22%5.49亿

9.73%3.47亿

4.27%1.54亿

28.21%6.31亿

50.83%4.77亿

108.08%3.17亿

134.24%1.48亿

2.89%4.92亿

支付给职工以及为职工支付的现金

32.31%3,654.46万

19.67%1.43亿

12.14%8,568.06万

5.76%5,360.91万

8.01%2,762万

5.69%1.19亿

0.64%7,640.68万

2.65%5,068.87万

3.14%2,557.11万

7.11%1.13亿

支付的各项税费

42.67%973.05万

65.79%1,587.69万

183.81%1,379.81万

311.81%1,194.67万

380.68%682.03万

15.19%957.62万

-33.67%486.17万

-26.42%290.1万

-33.18%141.89万

-54.38%831.34万

支付其他与经营活动有关的现金

-49.16%582.06万

-19.39%5,023.23万

-4.41%3,694.61万

38.47%2,807.73万

-2.91%1,144.82万

37.60%6,231.9万

59.80%3,865.04万

20.72%2,027.62万

58.83%1,179.17万

12.78%4,528.97万

经营活动现金流出小计

46.16%2.92亿

6.95%8.79亿

14.93%6.85亿

12.95%4.41亿

7.19%2亿

24.83%8.22亿

40.88%5.96亿

75.67%3.9亿

91.51%1.87亿

2.58%6.59亿

经营活动产生的现金流量净额

-318.54%-9,939.4万

50.64%9,150.76万

-68.81%2,090.42万

112.64%1,892.14万

467.44%4,548.08万

40.63%6,074.7万

-26.83%6,702.96万

-88.41%889.83万

-81.23%801.51万

726.63%4,319.66万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--988万

----

取得投资收益收到的现金

----

--5,320万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-138.92%-1,250.83万

-139.70%-1,250.83万

97,466.83%6,302.77万

49,650.85%3,213.88万

--3,150.38万

--6.46万

投资活动现金流入小计

----

-27.03%5,320万

-3.16%4,069.17万

-139.70%-1,250.83万

112,761.05%7,290.77万

64,945.08%4,201.88万

--3,150.38万

--6.46万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-6.21%3,002.82万

143.71%1.33亿

6,577.71%8,381.72万

19,855.04%5,020.69万

22,769.90%3,201.79万

5,512.64%5,472.6万

45.47%125.52万

-60.81%25.16万

-30.56%14万

-40.10%97.5万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1,250.83万

----

--14.62万

投资活动现金流出小计

-6.21%3,002.82万

166.57%1.46亿

6,577.71%8,381.72万

19,855.04%5,020.69万

22,769.90%3,201.79万

4,780.80%5,472.6万

24.40%125.52万

-68.08%25.16万

-30.56%14万

-31.12%112.12万

投资活动产生的现金流量净额

32.56%-3,002.82万

-609.74%-9,268.05万

-205.79%-4,312.55万

-122.78%-951.52万

-241.97%-4,452.62万

1,820.70%1,818.18万

4,416.28%4,076.36万

5,872.01%4,176.72万

15,655.68%3,136.38万

35.09%-105.66万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

26,802.54%6.95亿

9,733.35%2,292.15万

----

372.32%258.31万

--258.31万

--23.31万

----

--54.69万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

372.32%258.31万

----

--54.69万

取得借款收到的现金

----

-1.54%5,000万

--5,000万

----

-60.94%5,078万

----

--1.3亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-96.37%20.68万

-98.88%20万

----

--570.26万

--1,787.56万

----

筹资活动现金流入小计

----

1,161.52%7.45亿

3,542.06%7.45亿

9,733.35%2,292.15万

----

-54.76%5,906.57万

-31.80%2,045.87万

-99.22%23.31万

----

--1.31亿

偿还债务支付的现金

----

--2.01亿

--1.01亿

--5,000万

----

-13.89%1.55亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

9.14%302.04万

-2.27%203.76万

-9.54%126.19万

-1.32%69.57万

34.90%276.75万

20.28%208.5万

7.50%139.5万

-11.56%70.5万

-68.70%205.15万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--87.37万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

----

--113.73万

----

-96.73%26.32万

--26.32万

----

--1,836.42万

--805.74万

----

--702.29万

筹资活动现金流出小计

----

7,305.16%2.05亿

402.79%1.03亿

445.10%5,152.51万

36.01%95.89万

-98.31%276.75万

-83.86%2,044.92万

-92.52%945.24万

-96.61%70.5万

-12.05%1.64亿

筹资活动产生的现金流量净额

----

859.51%5.4亿

6,760,211.32%6.42亿

-210.26%-2,860.36万

-36.01%-95.89万

267.92%5,629.82万

100.01%9,501.07

90.43%-921.93万

96.61%-70.5万

82.03%-3,352.76万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

12.45%-102.03万

-29.85%396.14万

-46.72%339.03万

166.97%384.89万

-110.72%-116.54万

271.19%564.69万

431.49%636.26万

182.98%144.17万

-76.55%-55.3万

-21.40%-329.86万

现金及现金等价物净增加额

-11,052.33%-1.3亿

285.44%5.43亿

446.11%6.23亿

-135.79%-1,534.86万

-103.07%-116.96万

2,551.13%1.41亿

1,529.01%1.14亿

294.89%4,288.79万

78.14%3,812.09万

102.69%531.37万

加:期初现金及现金等价物余额

219.08%7.91亿

131.70%2.48亿

117.42%2.48亿

5.23%1.07亿

12.14%1.14亿

-66.05%1.02亿

期末现金及现金等价物余额

167.72%6.6亿

219.08%7.91亿

294.02%8.71亿

55.15%2.32亿

62.17%2.47亿

131.70%2.48亿

136.09%2.21亿

88.15%1.5亿

23.61%1.52亿

5.23%1.07亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-22.28%1.86亿	10.91%9.05亿	10.79%6.67亿	24.24%4.42亿	32.98%2.4亿	25.47%8.16亿	25.63%6.02亿	28.99%3.56亿	41.16%1.8亿	10.33%6.5亿
收到的税费返还	-19.92%390.94万	-19.14%3,841.02万	-49.86%2,239.77万	-68.05%1,063.36万	-64.29%488.18万	58.52%4,750.31万	155.63%4,466.72万	191.46%3,328.54万	83.57%1,367.17万	116.84%2,996.62万
收到其他与经营活动有关的现金	210.45%279.84万	40.35%2,796.9万	1.40%1,731.67万	-27.76%762.9万	29.68%90.14万	-9.18%1,992.84万	-7.94%1,707.77万	-11.83%1,056万	-86.06%69.51万	-32.14%2,194.16万
经营活动现金流入小计	-21.38%1.93亿	9.95%9.71亿	6.47%7.06亿	15.17%4.6亿	26.14%2.46亿	25.80%8.83亿	28.84%6.63亿	33.56%3.99亿	38.88%1.95亿	10.49%7.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金	55.86%2.4亿	6.25%6.7亿	15.22%5.49亿	9.73%3.47亿	4.27%1.54亿	28.21%6.31亿	50.83%4.77亿	108.08%3.17亿	134.24%1.48亿	2.89%4.92亿
支付给职工以及为职工支付的现金	32.31%3,654.46万	19.67%1.43亿	12.14%8,568.06万	5.76%5,360.91万	8.01%2,762万	5.69%1.19亿	0.64%7,640.68万	2.65%5,068.87万	3.14%2,557.11万	7.11%1.13亿
支付的各项税费	42.67%973.05万	65.79%1,587.69万	183.81%1,379.81万	311.81%1,194.67万	380.68%682.03万	15.19%957.62万	-33.67%486.17万	-26.42%290.1万	-33.18%141.89万	-54.38%831.34万
支付其他与经营活动有关的现金	-49.16%582.06万	-19.39%5,023.23万	-4.41%3,694.61万	38.47%2,807.73万	-2.91%1,144.82万	37.60%6,231.9万	59.80%3,865.04万	20.72%2,027.62万	58.83%1,179.17万	12.78%4,528.97万
经营活动现金流出小计	46.16%2.92亿	6.95%8.79亿	14.93%6.85亿	12.95%4.41亿	7.19%2亿	24.83%8.22亿	40.88%5.96亿	75.67%3.9亿	91.51%1.87亿	2.58%6.59亿
经营活动产生的现金流量净额	-318.54%-9,939.4万	50.64%9,150.76万	-68.81%2,090.42万	112.64%1,892.14万	467.44%4,548.08万	40.63%6,074.7万	-26.83%6,702.96万	-88.41%889.83万	-81.23%801.51万	726.63%4,319.66万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	--988万	--988万	--988万	----	----
取得投资收益收到的现金	----	--5,320万	--5,320万	--5,320万	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	-138.92%-1,250.83万	-138.92%-1,250.83万	-139.70%-1,250.83万	97,466.83%6,302.77万	49,650.85%3,213.88万	49,650.85%3,213.88万	--3,150.38万	--6.46万
投资活动现金流入小计	----	-27.03%5,320万	-3.16%4,069.17万	-3.16%4,069.17万	-139.70%-1,250.83万	112,761.05%7,290.77万	64,945.08%4,201.88万	64,945.08%4,201.88万	--3,150.38万	--6.46万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-6.21%3,002.82万	143.71%1.33亿	6,577.71%8,381.72万	19,855.04%5,020.69万	22,769.90%3,201.79万	5,512.64%5,472.6万	45.47%125.52万	-60.81%25.16万	-30.56%14万	-40.10%97.5万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--1,250.83万	----	----	----	----	----	----	----	--14.62万
投资活动现金流出小计	-6.21%3,002.82万	166.57%1.46亿	6,577.71%8,381.72万	19,855.04%5,020.69万	22,769.90%3,201.79万	4,780.80%5,472.6万	24.40%125.52万	-68.08%25.16万	-30.56%14万	-31.12%112.12万
投资活动产生的现金流量净额	32.56%-3,002.82万	-609.74%-9,268.05万	-205.79%-4,312.55万	-122.78%-951.52万	-241.97%-4,452.62万	1,820.70%1,818.18万	4,416.28%4,076.36万	5,872.01%4,176.72万	15,655.68%3,136.38万	35.09%-105.66万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	26,802.54%6.95亿	26,802.54%6.95亿	9,733.35%2,292.15万	----	372.32%258.31万	--258.31万	--23.31万	----	--54.69万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	372.32%258.31万	----	----	----	--54.69万
取得借款收到的现金	----	-1.54%5,000万	--5,000万	----	----	-60.94%5,078万	----	----	----	--1.3亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-96.37%20.68万	-98.88%20万	----	----	--570.26万	--1,787.56万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	1,161.52%7.45亿	3,542.06%7.45亿	9,733.35%2,292.15万	----	-54.76%5,906.57万	-31.80%2,045.87万	-99.22%23.31万	----	--1.31亿
偿还债务支付的现金	----	--2.01亿	--1.01亿	--5,000万	----	----	----	----	----	-13.89%1.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	9.14%302.04万	-2.27%203.76万	-9.54%126.19万	-1.32%69.57万	34.90%276.75万	20.28%208.5万	7.50%139.5万	-11.56%70.5万	-68.70%205.15万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--87.37万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	----	--113.73万	----	-96.73%26.32万	--26.32万	----	--1,836.42万	--805.74万	----	--702.29万
筹资活动现金流出小计	----	7,305.16%2.05亿	402.79%1.03亿	445.10%5,152.51万	36.01%95.89万	-98.31%276.75万	-83.86%2,044.92万	-92.52%945.24万	-96.61%70.5万	-12.05%1.64亿
筹资活动产生的现金流量净额	----	859.51%5.4亿	6,760,211.32%6.42亿	-210.26%-2,860.36万	-36.01%-95.89万	267.92%5,629.82万	100.01%9,501.07	90.43%-921.93万	96.61%-70.5万	82.03%-3,352.76万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12.45%-102.03万	-29.85%396.14万	-46.72%339.03万	166.97%384.89万	-110.72%-116.54万	271.19%564.69万	431.49%636.26万	182.98%144.17万	-76.55%-55.3万	-21.40%-329.86万
现金及现金等价物净增加额	-11,052.33%-1.3亿	285.44%5.43亿	446.11%6.23亿	-135.79%-1,534.86万	-103.07%-116.96万	2,551.13%1.41亿	1,529.01%1.14亿	294.89%4,288.79万	78.14%3,812.09万	102.69%531.37万
加:期初现金及现金等价物余额	219.08%7.91亿	131.70%2.48亿	131.70%2.48亿	131.70%2.48亿	117.42%2.48亿	5.23%1.07亿	5.23%1.07亿	5.23%1.07亿	12.14%1.14亿	-66.05%1.02亿
期末现金及现金等价物余额	167.72%6.6亿	219.08%7.91亿	294.02%8.71亿	55.15%2.32亿	62.17%2.47亿	131.70%2.48亿	136.09%2.21亿	88.15%1.5亿	23.61%1.52亿	5.23%1.07亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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