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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
长源电力 (000966)
- 4.46
- +0.05+1.13%
休市中 01/16 15:00 (北京)
155.25亿总市值103.72市盈率TTM
4.59最高价4.42最低价70.17万手成交量4.43今开4.41昨收3.17亿成交额2.15%换手率21.76市盈率(静)34.81亿总股本6.0952周最高1.13市净率145.46亿流通值4.2152周最低4.85涨停价32.62亿流通股14.53历史最高3.97跌停价3.86%振幅0.35历史最低0.07股息TTM4.51平均价27.08万手内盘1.61%股息率TTM100股每手42.52万手外盘
长源电力 (000966) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.63%128.05亿 | -7.45%84.19亿 | -14.30%44.02亿 | 17.43%196.58亿 | 11.82%141.7亿 | 6.26%90.98亿 | 5.65%51.37亿 | 1.94%167.4亿 | 0.49%126.72亿 | 16.36%85.62亿 |
| 收到的税费返还 | -90.15%4,018.47万 | -47.84%3,822.4万 | -54.11%2,586.3万 | 68.02%5.64亿 | 97.81%4.08亿 | -36.22%7,327.57万 | -24.41%5,635.27万 | 84.00%3.36亿 | 24.34%2.06亿 | 6.80%1.15亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97.69%2.21亿 | 197.69%1.72亿 | -66.91%3,512.62万 | -33.84%2.03亿 | -29.18%1.12亿 | -42.12%5,790.63万 | 66.27%1.06亿 | -31.21%3.07亿 | -71.29%1.58亿 | -73.83%1亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.05%130.67亿 | -6.49%86.3亿 | -15.78%44.63亿 | 17.50%204.25亿 | 12.69%146.9亿 | 5.15%92.29亿 | 5.97%52.99亿 | 1.95%173.82亿 | -2.17%130.36亿 | 11.84%87.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.88%82.51亿 | -7.04%56.26亿 | -19.88%28.67亿 | 12.34%137.96亿 | -2.65%94.7亿 | -17.99%60.52亿 | -5.55%35.78亿 | -7.91%122.81亿 | -1.64%97.29亿 | 26.02%73.8亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.48%10.8亿 | -0.16%7.17亿 | -0.30%3.79亿 | 8.56%16.89亿 | 10.52%10.75亿 | 11.16%7.18亿 | 16.78%3.8亿 | 6.39%15.56亿 | 6.66%9.72亿 | 5.75%6.46亿 |
| 支付的各项税费 | 23.05%6.32亿 | 21.58%4.6亿 | 33.76%2.55亿 | -5.59%7.25亿 | -10.43%5.14亿 | -15.16%3.78亿 | -24.50%1.91亿 | 17.44%7.68亿 | 12.31%5.73亿 | 30.61%4.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22.61%2.51亿 | 32.01%1.55亿 | -60.34%7,151.56万 | -35.08%2.79亿 | -3.87%2.05亿 | -0.56%1.18亿 | -7.38%1.8亿 | -53.37%4.3亿 | -80.21%2.13亿 | -82.45%1.18亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.32%102.14亿 | -4.24%69.58亿 | -17.48%35.73亿 | 9.68%164.9亿 | -1.95%112.63亿 | -15.41%72.66亿 | -5.08%43.3亿 | -8.18%150.35亿 | -7.29%114.87亿 | 14.81%85.9亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.74%28.53亿 | -14.82%16.72亿 | -8.15%8.91亿 | 67.63%39.35亿 | 121.24%34.27亿 | 952.52%19.63亿 | 120.84%9.7亿 | 247.25%23.47亿 | 65.50%15.49亿 | -49.00%1.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -52.87%1,189.54万 | -78.62%287.57万 | ---- | 42.95%3,051.91万 | 57.07%2,523.91万 | 360.65%1,345.18万 | ---- | -82.07%2,134.9万 | -86.50%1,606.9万 | -97.36%292.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,774.08%4.68亿 | 2,954.30%3.69亿 | -82.95%202.22万 | -58.05%1,625.11万 | 172.23%1,208.95万 | 290.32%1,208.32万 | 305.69%1,186.14万 | 82.69%3,873.66万 | 283.58%444.1万 | 1,865.37%309.57万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,371.75%6,671.5万 | --6,671.5万 | --0 | ---- | -99.90%63.71万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 361.59%4.8亿 | 303.18%3.72亿 | -82.95%202.22万 | -22.16%4,677.02万 | 392.00%1.04亿 | 1,433.44%9,225万 | 258.69%1,186.14万 | -92.54%6,008.56万 | -97.29%2,114.71万 | -99.18%601.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.00%27.97亿 | -20.17%18.87亿 | -8.52%10.2亿 | -23.05%53.1亿 | -20.50%36.32亿 | -30.76%23.63亿 | -10.63%11.15亿 | -17.13%69.01亿 | -1.05%45.69亿 | 54.11%34.13亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --175.55万 | --172.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -23.03%27.97亿 | -20.22%18.87亿 | -8.52%10.2亿 | -23.04%53.11亿 | -20.46%36.34亿 | -30.71%23.65亿 | -10.72%11.15亿 | -17.13%69.01亿 | -2.00%45.69亿 | 54.11%34.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34.37%-23.17亿 | 33.35%-15.15亿 | 7.72%-10.18亿 | 23.05%-52.64亿 | 22.38%-35.3亿 | 33.29%-22.73亿 | 11.43%-11.03亿 | 9.05%-68.41亿 | -17.14%-45.48亿 | -129.78%-34.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 4,928.60%29.92亿 | -99.59%22.35万 | -99.42%22.35万 | --22.35万 | -64.80%5,949.5万 | -40.13%5,439.1万 | 36.56%3,823.71万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.62%22.35万 | -99.59%22.35万 | -99.42%22.35万 | ---- | -64.80%5,949.5万 | -40.13%5,439.1万 | 36.56%3,823.71万 |
| 取得借款收到的现金 | -10.83%129.34亿 | -14.75%84.32亿 | -21.83%31.94亿 | -5.17%193.89亿 | -1.63%145.05亿 | -12.02%98.91亿 | -10.92%40.86亿 | -0.21%204.46亿 | 10.93%147.46亿 | 46.96%112.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.40%275.25万 | ---- | ---- | 5.70%105.7万 | 1.87%105.7万 | 5.70%105.7万 | --4.43万 | 175.20%100万 | --103.76万 | 175.20%100万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -10.82%129.37亿 | -14.77%84.32亿 | -21.84%31.94亿 | 9.15%223.82亿 | -1.99%145.07亿 | -12.32%98.93亿 | -10.91%40.87亿 | -0.74%205.06亿 | 10.59%148.01亿 | 46.93%112.82亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -8.81%127.55亿 | -13.03%82.91亿 | -31.39%28.22亿 | 37.74%206.77亿 | 23.47%139.87亿 | 23.96%95.33亿 | 11.95%41.13亿 | 6.00%150.11亿 | 3.16%113.28亿 | 8.99%76.9亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.52%6.11亿 | -40.27%2.39亿 | -19.28%1.18亿 | 18.75%6.94亿 | 23.62%5.48亿 | 30.91%4亿 | 6.84%1.47亿 | 58.71%5.84亿 | 59.21%4.44亿 | 59.08%3.06亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -30.42%1,713.36万 | -35.69%1,478.33万 | -38.78%102.54万 | -38.17%5,931.59万 | -51.05%2,462.31万 | -47.55%2,298.69万 | -72.72%167.48万 | 18.63%9,594.05万 | 1,627.26%5,030.6万 | 1,531.57%4,382.27万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -8.08%133.83亿 | -14.18%85.45亿 | -30.97%29.41亿 | 36.57%214.3亿 | 23.16%145.6亿 | 23.84%99.56亿 | 11.63%42.61亿 | 7.40%156.91亿 | 4.96%118.22亿 | 10.88%80.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -738.26%-4.47亿 | -76.76%-1.12亿 | 244.97%2.53亿 | -80.23%9.52亿 | -101.79%-5,327.26万 | -101.96%-6,364.35万 | -122.66%-1.74亿 | -20.40%48.15亿 | 40.46%29.8亿 | 657.71%32.42亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 157.15%8,957.87万 | 111.88%4,440.18万 | 140.98%1.26亿 | -217.22%-3.77亿 | -712.15%-1.57亿 | -1,828.08%-3.74亿 | -752.66%-3.08亿 | 140.41%3.22亿 | 97.66%-1,930.08万 | 103.14%2,163.58万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -62.16%2.3亿 | -62.16%2.3亿 | -62.16%2.3亿 | 112.89%6.07亿 | 112.89%6.07亿 | 112.89%6.07亿 | 112.89%6.07亿 | -73.64%2.85亿 | -73.64%2.85亿 | -73.64%2.85亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.09%3.19亿 | 17.57%2.74亿 | 18.76%3.56亿 | -62.16%2.3亿 | 69.38%4.5亿 | -24.00%2.33亿 | 20.25%3亿 | 112.89%6.07亿 | 3.56%2.66亿 | -21.82%3.07亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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