(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.46%31.41亿 | -4.06%85.96亿 | 12.64%76.97亿 | 17.00%49.51亿 | 6.43%23.9亿 | -7.98%89.6亿 | 14.69%68.33亿 | 13.35%42.32亿 | 36.74%22.45亿 | 12.72%97.37亿 |
收到的税费返还 | --9,529.35 | ---- | -28.17%622万 | 29,841.81%621.93万 | ---- | 4,886.39%865.94万 | 941.14%865.94万 | -97.50%2.08万 | --2.03万 | --17.37万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,395.92%9.83亿 | 4,114.33%16.83亿 | 79.83%5,144.9万 | 53.32%3,485.33万 | 72.39%2,187.32万 | -5.09%3,993.8万 | -20.37%2,860.95万 | -13.91%2,273.24万 | -38.06%1,268.84万 | 131.74%4,208.19万 |
经营活动现金流入小计 | 71.04%41.25亿 | 14.11%102.79亿 | 12.87%77.54亿 | 17.34%49.92亿 | 6.80%24.12亿 | -7.88%90.08亿 | 14.61%68.7亿 | 13.14%42.54亿 | 35.82%22.58亿 | 12.97%97.79亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.07%18.7亿 | -12.42%51.53亿 | 11.10%46.54亿 | 16.00%28.63亿 | 18.33%16.39亿 | -11.46%58.83亿 | 18.58%41.89亿 | 1.49%24.68亿 | 72.97%13.85亿 | 26.22%66.45亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.39%1.13亿 | 6.19%3.11亿 | 10.26%2.46亿 | 11.37%1.81亿 | 29.54%1.1亿 | 6.74%2.93亿 | 16.69%2.23亿 | 14.37%1.62亿 | 6.57%8,471.8万 | 25.95%2.74亿 |
支付的各项税费 | -31.11%1.14亿 | 23.30%9.35亿 | 35.12%7.05亿 | 5.48%3.85亿 | -7.04%1.65亿 | 4.88%7.58亿 | -7.57%5.22亿 | -1.38%3.65亿 | 17.41%1.77亿 | 20.05%7.23亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,316.94%9.75亿 | 1,911.95%17亿 | -23.75%5,813.79万 | -16.14%4,131.06万 | -15.12%2,207.49万 | -10.15%8,450.34万 | -26.47%7,624.43万 | 11.87%4,925.87万 | 20.85%2,600.64万 | -34.96%9,405.39万 |
经营活动现金流出小计 | 58.69%30.72亿 | 15.38%80.99亿 | 13.03%56.63亿 | 13.97%34.7亿 | 15.69%19.36亿 | -9.27%70.19亿 | 14.07%50.1亿 | 1.90%30.44亿 | 58.93%16.73亿 | 24.19%77.37亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121.25%10.53亿 | 9.59%21.8亿 | 12.44%20.91亿 | 25.81%15.22亿 | -18.60%4.76亿 | -2.62%19.89亿 | 16.08%18.6亿 | 56.59%12.1亿 | -4.08%5.85亿 | -15.82%20.43亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -29.90%17.31亿 | -23.85%63.38亿 | -33.84%37.91亿 | -26.18%28.93亿 | 93.40%24.69亿 | -24.20%83.23亿 | -33.26%57.3亿 | -37.99%39.19亿 | -49.01%12.77亿 | 35.97%109.79亿 |
取得投资收益收到的现金 | -6.37%1,864.86万 | -34.90%9,945.16万 | 9.30%8,803.53万 | 10.74%6,185.96万 | 28.29%1,991.83万 | -5.20%1.53亿 | -39.47%8,054.71万 | -49.55%5,586.22万 | -81.36%1,552.6万 | 515.84%1.61亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,500 | --16.32万 | --16.15万 | --2.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.07%19.43万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.46%321.4万 | -99.46%321.4万 | -99.46%321.4万 | ---- | 844.11%6亿 |
投资活动现金流入小计 | -29.71%17.49亿 | -24.08%64.37亿 | -33.28%38.79亿 | -25.72%29.55亿 | 92.62%24.89亿 | -27.78%84.79亿 | -37.61%58.14亿 | -43.42%39.78亿 | -59.46%12.92亿 | 43.80%117.41亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -72.92%7,466.48万 | 1.02%6.15亿 | 16.46%4.96亿 | 30.40%3.98亿 | 123.58%2.76亿 | -15.28%6.09亿 | -19.72%4.26亿 | 5.08%3.05亿 | 23.73%1.23亿 | 19.02%7.18亿 |
投资支付的现金 | 50.02%16.38亿 | -42.22%53.33亿 | -51.54%29.08亿 | -54.53%17.57亿 | -29.63%10.92亿 | -14.44%92.3亿 | -34.65%60.01亿 | -35.21%38.65亿 | -44.98%15.52亿 | 18.64%107.89亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.34亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --6,879.31万 | --914.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.73%481.02万 |
投资活动现金流出小计 | 30.27%17.82亿 | -39.45%59.57亿 | -47.03%34.04亿 | -48.31%21.56亿 | -18.35%13.68亿 | -21.58%98.39亿 | -38.70%64.27亿 | -33.34%41.7亿 | -42.63%16.75亿 | 29.36%125.46亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102.89%-3,244.52万 | 135.29%4.8亿 | 177.53%4.75亿 | 515.92%7.99亿 | 392.53%11.21亿 | -68.98%-13.6亿 | 47.37%-6.13亿 | -124.79%-1.92亿 | -243.68%-3.83亿 | 47.51%-8.05亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 16.67%1.05亿 | -81.32%1.81亿 | -65.96%2.11亿 | -63.07%2.11亿 | 80.00%9,000万 | 42.31%9.69亿 | -8.93%6.2亿 | 58.27%5.71亿 | -18.03%5,000万 | 197.27%6.81亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.55%1.2亿 | -56.00%3.91亿 | -53.11%2.78亿 | -26.57%1.45亿 | -53.44%8,909.47万 | -6.48%8.89亿 | -48.59%5.94亿 | -60.72%1.97亿 | 65.89%1.91亿 | 56.73%9.51亿 |
筹资活动现金流入小计 | 25.62%2.25亿 | -69.20%5.72亿 | -59.68%4.89亿 | -53.71%3.56亿 | -25.80%1.79亿 | 13.88%18.58亿 | -33.88%12.14亿 | -10.92%7.68亿 | 36.86%2.41亿 | 93.34%16.31亿 |
偿还债务支付的现金 | -33.33%6,000万 | 21.84%8.54亿 | -22.34%5.28亿 | 46.64%5.28亿 | --9,000万 | 36.20%7.01亿 | 142.76%6.8亿 | --3.6亿 | ---- | 48.81%5.15亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -93.67%4,997.52万 | -1.36%9.15亿 | 0.85%8.3亿 | 3.87%8.14亿 | 2,292.93%7.89亿 | -7.90%9.27亿 | -16.44%8.23亿 | -2.12%7.83亿 | -58.28%3,298.21万 | 126.28%10.07亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 1,406.86%4,739.4万 | -41.57%1.1亿 | -72.01%2,981.94万 | -76.85%1,887.38万 | -89.03%314.52万 | 8.61%1.88亿 | -27.55%1.07亿 | -8.96%8,152.73万 | -62.89%2,867.96万 | 658.18%1.73亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -9.69%1.86亿 | -47.92%4.29亿 | -29.47%4.83亿 | 4.68%3.33亿 | -29.06%2.06亿 | -21.05%8.24亿 | 35.51%6.85亿 | 126.84%3.18亿 | 172.96%2.9亿 | 32.65%10.44亿 |
筹资活动现金流出小计 | -72.74%2.96亿 | -10.38%21.98亿 | -15.85%18.42亿 | 14.58%16.74亿 | 235.91%10.85亿 | -4.41%24.52亿 | 23.56%21.88亿 | 55.36%14.61亿 | 74.31%3.23亿 | 62.60%25.66亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92.19%-7,078.77万 | -173.38%-16.26亿 | -38.75%-13.52亿 | -90.31%-13.19亿 | -1,009.69%-9.06亿 | 36.34%-5.95亿 | -1,605.40%-9.74亿 | -788.37%-6.93亿 | -812.96%-8,163.34万 | -27.26%-9.34亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.93%-44.76万 | 45.69%1,182.49万 | -60.73%353.34万 | 0.86%366.01万 | -1,656.25%-737.6万 | 1,027.18%811.65万 | 513.42%899.87万 | 230.93%362.89万 | -226.15%-42万 | 83.10%-87.54万 |
现金及现金等价物净增加额 | 38.88%9.5亿 | 2,383.40%10.46亿 | 332.64%12.17亿 | 206.22%10.06亿 | 471.60%6.84亿 | -86.08%4,213.12万 | -44.16%2.81亿 | -77.66%3.29亿 | -86.22%1.2亿 | 96.71%3.03亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132.47%18.36亿 | 5.63%7.9亿 | 3.42%7.9亿 | 5.63%7.9亿 | 5.63%7.9亿 | 67.99%7.48亿 | 71.58%7.64亿 | 67.99%7.48亿 | 66.64%7.48亿 | 52.81%4.45亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 89.04%27.86亿 | 132.47%18.36亿 | 92.06%20.07亿 | 66.88%17.96亿 | 69.90%14.74亿 | 5.63%7.9亿 | 10.12%10.45亿 | -43.82%10.76亿 | -34.12%8.67亿 | 67.99%7.48亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据