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000978 桂林旅游

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-0.26-3.97%

已收盘 06/03 15:00 (北京)

29.45亿总市值179.71市盈率TTM

桂林旅游关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

24.25%1.04亿

272.75%4.93亿

291.64%3.86亿

368.75%2.09亿

228.67%8,337.34万

-52.60%1.32亿

-59.01%9,849.17万

-66.31%4,454.84万

-39.73%2,536.67万

13.29%2.79亿

收到的税费返还

13,292.98%20.02万

-13.33%565.96万

-45.83%225.25万

-69.40%68.14万

-99.91%1,495.04

216.72%653.03万

244,775.19%415.83万

--222.65万

--167.86万

74.55%206.18万

收到其他与经营活动有关的现金

-57.04%133.69万

32.65%1,295.61万

-86.36%722.77万

-90.14%508.49万

101.10%311.21万

-37.26%976.71万

77.34%5,299.45万

584.90%5,157.34万

-92.97%154.75万

-34.83%1,556.82万

经营活动现金流入小计

21.55%1.05亿

244.41%5.12亿

153.92%3.95亿

118.19%2.15亿

202.48%8,648.7万

-49.92%1.49亿

-42.39%1.56亿

-29.62%9,834.83万

-55.40%2,859.28万

9.32%2.97亿

购买商品、接受劳务支付的现金

60.80%5,157.57万

133.88%1.6亿

138.86%1.3亿

123.60%7,350.12万

57.41%3,207.45万

-43.44%6,842.66万

-50.07%5,461.14万

-50.73%3,287.22万

-30.90%2,037.66万

14.65%1.21亿

支付给职工以及为职工支付的现金

22.29%6,610.18万

21.18%1.77亿

17.40%1.32亿

9.72%8,939.68万

3.14%5,405.39万

-8.79%1.46亿

-7.17%1.13亿

-7.64%8,147.94万

-2.36%5,240.89万

-1.89%1.6亿

支付的各项税费

25.71%368.31万

124.05%3,184.47万

117.54%1,991.67万

47.79%1,159.07万

98.21%292.98万

-30.41%1,421.34万

-34.67%915.53万

-22.49%784.27万

-46.18%147.81万

23.93%2,042.32万

支付其他与经营活动有关的现金

-11.75%502.14万

20.85%2,192.16万

7.22%1,511.53万

10.42%1,011.98万

50.93%568.98万

-30.90%1,813.96万

-51.86%1,409.69万

4.32%916.48万

-82.49%376.99万

-14.17%2,624.99万

经营活动现金流出小计

33.39%1.26亿

58.30%3.91亿

56.28%2.98亿

40.54%1.85亿

21.42%9,474.79万

-24.69%2.47亿

-30.48%1.9亿

-24.44%1.31亿

-27.37%7,803.34万

3.79%3.28亿

经营活动产生的现金流量净额

-157.28%-2,125.37万

222.97%1.21亿

380.02%9,752.93万

190.82%2,998.07万

83.29%-826.1万

-215.93%-9,835.46万

-819.58%-3,482.93万

3.19%-3,301.07万

-14.12%-4,944.06万

29.98%-3,113.18万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-99.81%1万

-99.60%1万

----

107.21%518.02万

取得投资收益收到的现金

----

264,900,562.25%400万

----

-100.00%1.51

----

-65.73%1,807.61万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-97.94%5.15万

127.22%250万

132.49%255.7万

134.22%255.21万

2,819.74%250.28万

-94.88%110.03万

-94.26%109.98万

-96.79%108.96万

--8.57万

54.44%2,149.77万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--24.66万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--4,415.51万

----

投资活动现金流入小计

-88.09%29.81万

-85.64%650万

130.39%255.7万

134.22%255.21万

2,819.74%250.28万

1.14%4,526.53万

-97.21%110.98万

-98.00%108.96万

-99.26%8.57万

-35.29%4,475.4万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

37.20%1,131.68万

-37.37%2,841.24万

-31.83%2,281.61万

-57.18%1,168.48万

-44.07%824.83万

-31.10%4,536.79万

-22.13%3,346.98万

3.50%2,728.73万

-6.87%1,474.89万

-3.84%6,584.64万

投资支付的现金

--8.78万

----

-99.78%1万

----

1,023.18%449.27万

投资活动现金流出小计

38.27%1,140.46万

-37.39%2,841.24万

-31.85%2,281.61万

-57.19%1,168.48万

-44.07%824.83万

-35.49%4,537.79万

-29.48%3,347.98万

-11.54%2,729.73万

-6.87%1,474.89万

2.04%7,033.91万

投资活动产生的现金流量净额

-93.31%-1,110.65万

-19,364.47%-2,191.24万

37.41%-2,025.91万

65.15%-913.27万

60.82%-574.55万

99.56%-11.26万

-318.29%-3,237万

-210.57%-2,620.77万

-243.50%-1,466.32万

-11,222.96%-2,558.51万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

187,513.16%4.69亿

--4.69亿

----

--25万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--25万

取得借款收到的现金

-75.16%4,819万

2.79%4.17亿

4.08%3.84亿

48.67%3.39亿

10.40%1.94亿

17.75%4.06亿

74.36%3.69亿

24.04%2.28亿

7.15%1.76亿

-36.09%3.45亿

筹资活动现金流入小计

-75.16%4,819万

-52.31%4.17亿

-54.15%3.84亿

-51.34%3.39亿

10.40%1.94亿

153.61%8.75亿

295.86%8.38亿

278.94%6.97亿

7.15%1.76亿

-36.05%3.45亿

偿还债务支付的现金

-79.84%1,609万

-40.26%4.52亿

-51.14%3.65亿

-39.04%2.65亿

43.21%7,982.7万

263.88%7.57亿

361.21%7.47亿

227.25%4.34亿

-40.14%5,574万

-52.12%2.08亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

6.42%1,041.41万

-13.11%3,996.19万

-20.87%2,932.61万

-28.14%1,992.19万

-27.55%978.57万

-11.94%4,599.23万

-5.78%3,706.22万

5.81%2,772.27万

4.14%1,350.65万

-12.92%5,222.69万

支付其他与筹资活动有关的现金

212.44%38.06万

-46.87%233.63万

30.65%66.37万

136.33%12.18万

-13.89%439.71万

--50.8万

--5.15万

--510.64万

筹资活动现金流出小计

-70.04%2,688.46万

-38.74%4.94亿

-49.65%3.95亿

-38.31%2.85亿

29.49%8,973.45万

204.24%8.07亿

289.72%7.84亿

191.05%4.62亿

-34.68%6,929.81万

-46.33%2.65亿

筹资活动产生的现金流量净额

-79.57%2,130.54万

-213.67%-7,712.51万

-119.45%-1,051.68万

-77.01%5,398.74万

-2.03%1.04亿

-14.89%6,784.9万

412.92%5,407.29万

835.22%2.35亿

83.79%1.06亿

76.36%7,972.21万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-279.69%-6.37万

----

---1.68万

现金及现金等价物净增加额

-112.25%-1,105.49万

171.39%2,190.53万

608.54%6,675.34万

-57.38%7,483.53万

113.26%9,025.9万

-233.47%-3,068.19万

-1,234.04%-1,312.65万

1,093.49%1.76亿

310.41%4,232.31万

2,270.34%2,298.84万

加:期初现金及现金等价物余额

58.07%6,086.07万

-44.35%3,850.29万

49.76%6,918.48万

2.14%4,619.64万

期末现金及现金等价物余额

-61.32%4,980.59万

56.89%6,040.82万

87.76%1.05亿

-53.69%1.13亿

15.47%1.29亿

-44.35%3,850.29万

23.99%5,605.84万

301.85%2.45亿

97.33%1.12亿

49.76%6,918.48万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24.25%1.04亿	272.75%4.93亿	291.64%3.86亿	368.75%2.09亿	228.67%8,337.34万	-52.60%1.32亿	-59.01%9,849.17万	-66.31%4,454.84万	-39.73%2,536.67万	13.29%2.79亿
收到的税费返还	13,292.98%20.02万	-13.33%565.96万	-45.83%225.25万	-69.40%68.14万	-99.91%1,495.04	216.72%653.03万	244,775.19%415.83万	--222.65万	--167.86万	74.55%206.18万
收到其他与经营活动有关的现金	-57.04%133.69万	32.65%1,295.61万	-86.36%722.77万	-90.14%508.49万	101.10%311.21万	-37.26%976.71万	77.34%5,299.45万	584.90%5,157.34万	-92.97%154.75万	-34.83%1,556.82万
经营活动现金流入小计	21.55%1.05亿	244.41%5.12亿	153.92%3.95亿	118.19%2.15亿	202.48%8,648.7万	-49.92%1.49亿	-42.39%1.56亿	-29.62%9,834.83万	-55.40%2,859.28万	9.32%2.97亿
购买商品、接受劳务支付的现金	60.80%5,157.57万	133.88%1.6亿	138.86%1.3亿	123.60%7,350.12万	57.41%3,207.45万	-43.44%6,842.66万	-50.07%5,461.14万	-50.73%3,287.22万	-30.90%2,037.66万	14.65%1.21亿
支付给职工以及为职工支付的现金	22.29%6,610.18万	21.18%1.77亿	17.40%1.32亿	9.72%8,939.68万	3.14%5,405.39万	-8.79%1.46亿	-7.17%1.13亿	-7.64%8,147.94万	-2.36%5,240.89万	-1.89%1.6亿
支付的各项税费	25.71%368.31万	124.05%3,184.47万	117.54%1,991.67万	47.79%1,159.07万	98.21%292.98万	-30.41%1,421.34万	-34.67%915.53万	-22.49%784.27万	-46.18%147.81万	23.93%2,042.32万
支付其他与经营活动有关的现金	-11.75%502.14万	20.85%2,192.16万	7.22%1,511.53万	10.42%1,011.98万	50.93%568.98万	-30.90%1,813.96万	-51.86%1,409.69万	4.32%916.48万	-82.49%376.99万	-14.17%2,624.99万
经营活动现金流出小计	33.39%1.26亿	58.30%3.91亿	56.28%2.98亿	40.54%1.85亿	21.42%9,474.79万	-24.69%2.47亿	-30.48%1.9亿	-24.44%1.31亿	-27.37%7,803.34万	3.79%3.28亿
经营活动产生的现金流量净额	-157.28%-2,125.37万	222.97%1.21亿	380.02%9,752.93万	190.82%2,998.07万	83.29%-826.1万	-215.93%-9,835.46万	-819.58%-3,482.93万	3.19%-3,301.07万	-14.12%-4,944.06万	29.98%-3,113.18万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	-99.81%1万	-99.60%1万	----	----	107.21%518.02万
取得投资收益收到的现金	----	264,900,562.25%400万	----	----	----	-100.00%1.51	-100.00%1.51	----	----	-65.73%1,807.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-97.94%5.15万	127.22%250万	132.49%255.7万	134.22%255.21万	2,819.74%250.28万	-94.88%110.03万	-94.26%109.98万	-96.79%108.96万	--8.57万	54.44%2,149.77万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--24.66万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--4,415.51万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-88.09%29.81万	-85.64%650万	130.39%255.7万	134.22%255.21万	2,819.74%250.28万	1.14%4,526.53万	-97.21%110.98万	-98.00%108.96万	-99.26%8.57万	-35.29%4,475.4万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37.20%1,131.68万	-37.37%2,841.24万	-31.83%2,281.61万	-57.18%1,168.48万	-44.07%824.83万	-31.10%4,536.79万	-22.13%3,346.98万	3.50%2,728.73万	-6.87%1,474.89万	-3.84%6,584.64万
投资支付的现金	--8.78万	----	----	----	----	-99.78%1万	-99.78%1万	-99.78%1万	----	1,023.18%449.27万
投资活动现金流出小计	38.27%1,140.46万	-37.39%2,841.24万	-31.85%2,281.61万	-57.19%1,168.48万	-44.07%824.83万	-35.49%4,537.79万	-29.48%3,347.98万	-11.54%2,729.73万	-6.87%1,474.89万	2.04%7,033.91万
投资活动产生的现金流量净额	-93.31%-1,110.65万	-19,364.47%-2,191.24万	37.41%-2,025.91万	65.15%-913.27万	60.82%-574.55万	99.56%-11.26万	-318.29%-3,237万	-210.57%-2,620.77万	-243.50%-1,466.32万	-11,222.96%-2,558.51万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	187,513.16%4.69亿	--4.69亿	--4.69亿	----	--25万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--25万
取得借款收到的现金	-75.16%4,819万	2.79%4.17亿	4.08%3.84亿	48.67%3.39亿	10.40%1.94亿	17.75%4.06亿	74.36%3.69亿	24.04%2.28亿	7.15%1.76亿	-36.09%3.45亿
筹资活动现金流入小计	-75.16%4,819万	-52.31%4.17亿	-54.15%3.84亿	-51.34%3.39亿	10.40%1.94亿	153.61%8.75亿	295.86%8.38亿	278.94%6.97亿	7.15%1.76亿	-36.05%3.45亿
偿还债务支付的现金	-79.84%1,609万	-40.26%4.52亿	-51.14%3.65亿	-39.04%2.65亿	43.21%7,982.7万	263.88%7.57亿	361.21%7.47亿	227.25%4.34亿	-40.14%5,574万	-52.12%2.08亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6.42%1,041.41万	-13.11%3,996.19万	-20.87%2,932.61万	-28.14%1,992.19万	-27.55%978.57万	-11.94%4,599.23万	-5.78%3,706.22万	5.81%2,772.27万	4.14%1,350.65万	-12.92%5,222.69万
支付其他与筹资活动有关的现金	212.44%38.06万	-46.87%233.63万	30.65%66.37万	30.65%66.37万	136.33%12.18万	-13.89%439.71万	--50.8万	--50.8万	--5.15万	--510.64万
筹资活动现金流出小计	-70.04%2,688.46万	-38.74%4.94亿	-49.65%3.95亿	-38.31%2.85亿	29.49%8,973.45万	204.24%8.07亿	289.72%7.84亿	191.05%4.62亿	-34.68%6,929.81万	-46.33%2.65亿
筹资活动产生的现金流量净额	-79.57%2,130.54万	-213.67%-7,712.51万	-119.45%-1,051.68万	-77.01%5,398.74万	-2.03%1.04亿	-14.89%6,784.9万	412.92%5,407.29万	835.22%2.35亿	83.79%1.06亿	76.36%7,972.21万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	----	----	-279.69%-6.37万	----	----	----	---1.68万
现金及现金等价物净增加额	-112.25%-1,105.49万	171.39%2,190.53万	608.54%6,675.34万	-57.38%7,483.53万	113.26%9,025.9万	-233.47%-3,068.19万	-1,234.04%-1,312.65万	1,093.49%1.76亿	310.41%4,232.31万	2,270.34%2,298.84万
加:期初现金及现金等价物余额	58.07%6,086.07万	-44.35%3,850.29万	-44.35%3,850.29万	-44.35%3,850.29万	-44.35%3,850.29万	49.76%6,918.48万	49.76%6,918.48万	49.76%6,918.48万	49.76%6,918.48万	2.14%4,619.64万
期末现金及现金等价物余额	-61.32%4,980.59万	56.89%6,040.82万	87.76%1.05亿	-53.69%1.13亿	15.47%1.29亿	-44.35%3,850.29万	23.99%5,605.84万	301.85%2.45亿	97.33%1.12亿	49.76%6,918.48万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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