(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -48.01%6,542.9万 | 14.38%5.31亿 | 26.44%4.36亿 | 63.75%3.12亿 | 5.66%1.26亿 | 22.39%4.64亿 | 27.63%3.45亿 | 10.23%1.91亿 | 69.09%1.19亿 | 142.28%3.8亿 |
收到的税费返还 | -68.15%3.27万 | -67.51%29.8万 | -43.69%10.27万 | -43.71%10.27万 | 0.95%10.26万 | --91.73万 | 189,963.17%18.25万 | -18.99%18.24万 | --10.16万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 174.39%890.78万 | 21.81%4,816.16万 | -26.77%3,197.86万 | -52.39%1,055.4万 | -73.90%324.64万 | 622.38%3,953.88万 | 180.78%4,367.12万 | 50.29%2,216.89万 | 915.02%1,243.87万 | -10.76%547.34万 |
经营活动现金流入小计 | -42.44%7,436.94万 | 14.81%5.8亿 | 20.43%4.68亿 | 51.58%3.23亿 | -1.86%1.29亿 | 31.16%5.05亿 | 36.03%3.89亿 | 13.34%2.13亿 | 83.70%1.32亿 | -6.56%3.85亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -52.09%6,496.93万 | -30.90%3.69亿 | -26.08%3.33亿 | -5.70%2.76亿 | -19.07%1.36亿 | 88.16%5.34亿 | 105.82%4.51亿 | 109.66%2.92亿 | 3,084.84%1.68亿 | -16.94%2.84亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.61%1,644.52万 | 41.27%5,969.82万 | 48.14%4,712.54万 | 45.36%3,439.35万 | 24.04%1,903.58万 | 102.41%4,225.75万 | 143.06%3,181.08万 | 218.97%2,366.12万 | 469.85%1,534.65万 | -51.04%2,087.69万 |
支付的各项税费 | -79.10%273.52万 | 80.19%4,114.2万 | 120.73%3,156.75万 | 364.79%2,729.21万 | 324.56%1,308.72万 | 144.35%2,283.25万 | 138.51%1,430.16万 | 58.48%587.19万 | 920.61%308.26万 | -72.44%934.4万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 154.92%900.28万 | 14.12%6,252.62万 | 12.75%5,398.98万 | 53.98%2,589.64万 | -76.77%353.16万 | 11.27%5,479.18万 | 287.60%4,788.51万 | 87.75%1,681.83万 | 495.64%1,520.59万 | 37.52%4,924.31万 |
经营活动现金流出小计 | -45.61%9,315.25万 | -18.59%5.32亿 | -14.48%4.66亿 | 7.25%3.63亿 | -14.88%1.71亿 | 80.00%6.54亿 | 117.51%5.45亿 | 112.33%3.39亿 | 1,761.35%2.01亿 | -20.00%3.63亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55.35%-1,878.31万 | 131.78%4,735.14万 | 101.23%192.39万 | 67.91%-4,032.28万 | 39.52%-4,206.52万 | -786.71%-1.49亿 | -545.50%-1.56亿 | -541.41%-1.26亿 | -214.29%-6,954.95万 | 151.54%2,169.7万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -94.86%499.49万 | -82.36%1.09亿 | -40.07%9,731.86万 | -35.89%9,728.17万 | 94.45%9,723.62万 | -6.03%6.17亿 | -48.26%1.62亿 | -39.31%1.52亿 | 194,735.38%5,000.45万 | 42.70%6.56亿 |
取得投资收益收到的现金 | -71.90%88.44万 | -65.77%430.53万 | 156.41%727.71万 | 178.71%350.29万 | 1,293.44%314.73万 | -24.46%1,257.87万 | -51.51%283.8万 | -43.93%125.68万 | 291.68%22.59万 | 124.52%1,665.19万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,200 | -85.89%6.19万 | -99.98%60 | -99.97%60 | ---- | 33,646.85%43.87万 | 18,614.78%24.33万 | 17,461.73%22.83万 | ---- | -99.67%1,300 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --328.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,270,147.67%600万 |
投资活动现金流入小计 | -90.87%916.25万 | -82.03%1.13亿 | -36.79%1.05亿 | -34.23%1.01亿 | 99.85%1亿 | -7.25%6.3亿 | -48.25%1.65亿 | -39.26%1.53亿 | 60,178.82%5,023.04万 | 45.16%6.79亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -62.96%1,440.09万 | -19.91%7,266.85万 | -22.74%6,719.7万 | -8.75%5,523.53万 | 58.73%3,888.15万 | 197.94%9,073.19万 | 608.79%8,697.99万 | 1,563.65%6,053.14万 | 263,636.61%2,449.58万 | 110.14%3,045.35万 |
投资支付的现金 | -95.69%560.02万 | -76.84%1.47亿 | -77.59%1.41亿 | -73.79%1.61亿 | -78.78%1.3亿 | -0.69%6.35亿 | -26.34%6.28亿 | -26.58%6.13亿 | 48.18%6.12亿 | 21.71%6.39亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -96.07%1,000万 | ---- | ---- | ---- | 2,467.16%2.54亿 | 85.89%-4.19万 | 85.89%-4.19万 | ---4.19万 | --990.3万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.34%195.96万 | ---- | ---- | ---- | --1,175.96万 |
投资活动现金流出小计 | -88.14%2,000.11万 | -76.60%2.3亿 | -70.92%2.08亿 | -67.94%2.16亿 | -73.49%1.69亿 | 42.02%9.82亿 | -17.30%7.15亿 | -19.65%6.73亿 | 54.10%6.36亿 | 28.10%6.91亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 84.13%-1,083.85万 | 66.89%-1.16亿 | 81.20%-1.03亿 | 77.87%-1.15亿 | 88.34%-6,831.6万 | -2,819.30%-3.52亿 | -0.87%-5.49亿 | 11.21%-5.2亿 | -41.96%-5.86亿 | 83.20%-1,204.57万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.95%334万 | 67.00%334万 | 67.00%334万 | --334万 | --433.5万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.95%334万 | 67.00%334万 | 67.00%334万 | --334万 | --433.5万 |
取得借款收到的现金 | --1,000万 | --7,050万 | --7,050万 | --4,050万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -76.60%2,010.97万 | ---- | ---- | ---- | 107.98%8,593.83万 | ---- | ---- | ---- | -93.27%4,131.96万 |
筹资活动现金流入小计 | --1,000万 | 1.49%9,060.97万 | 2,010.78%7,050万 | 1,112.57%4,050万 | ---- | 95.55%8,927.83万 | -33.20%334万 | -33.20%334万 | --334万 | -92.56%4,565.46万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 952.08%5,050万 | --5,050万 | --4,050万 | --3,000万 | -63.21%480万 | ---- | ---- | ---- | --1,304.57万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -41.01%81.68万 | 15.54%536.38万 | -47.96%202.04万 | -58.10%162.7万 | -64.34%138.46万 | 2,631.64%464.26万 | 2,184.48%388.26万 | 2,337.88%388.26万 | --388.26万 | --17万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -39.77%3,806.28万 | --3,272.1万 | --3,248.51万 | --3,248.51万 | -3.56%6,320万 | ---- | ---- | ---- | 7,776.40%6,553.33万 |
筹资活动现金流出小计 | -98.72%81.68万 | 29.30%9,392.67万 | 2,095.48%8,524.14万 | 1,821.71%7,461.2万 | 1,545.03%6,386.96万 | -7.75%7,264.26万 | -95.07%388.26万 | -94.35%388.26万 | -91.96%388.26万 | 9,364.79%7,874.9万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 114.38%918.32万 | -119.94%-331.7万 | -2,616.89%-1,474.14万 | -6,186.98%-3,411.2万 | -11,671.42%-6,386.96万 | 150.27%1,663.57万 | 99.26%-54.26万 | 99.15%-54.26万 | 98.88%-54.26万 | -105.40%-3,309.44万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.78%-3.96万 | -86.50%78.33万 | -75.83%160.36万 | -32.87%199.53万 | -181.31%-122.99万 | 484.74%580.29万 | 1,881.30%663.6万 | 638.76%297.21万 | -217.73%-43.72万 | 64.80%-150.83万 |
现金及现金等价物净增加额 | 88.33%-2,047.81万 | 85.02%-7,162.22万 | 83.64%-1.14亿 | 70.85%-1.88亿 | 73.27%-1.75亿 | -1,816.56%-4.78亿 | -19.88%-7亿 | -3.50%-6.43亿 | -64.20%-6.57亿 | -105.04%-2,495.14万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -19.27%3亿 | -56.27%3.72亿 | -56.27%3.72亿 | -56.27%3.72亿 | -56.27%3.72亿 | -2.85%8.5亿 | -2.85%8.5亿 | -2.85%8.5亿 | -2.85%8.5亿 | 130.39%8.75亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 42.50%2.8亿 | -19.27%3亿 | 71.20%2.57亿 | -10.84%1.84亿 | 1.49%1.96亿 | -56.27%3.72亿 | -48.41%1.5亿 | -18.45%2.07亿 | -59.30%1.93亿 | -2.85%8.5亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据