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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
越秀资本 (000987)
- 9.40
- -0.33-3.39%
休市中 01/16 15:00 (北京)
471.61亿总市值13.15市盈率TTM
9.93最高价9.37最低价143.85万手成交量9.82今开9.73昨收13.75亿成交额2.87%换手率20.57市盈率(静)50.17亿总股本11.8552周最高1.49市净率471.36亿流通值5.5552周最低10.70涨停价50.14亿流通股15.96历史最高8.76跌停价5.76%振幅-1.61历史最低0.26股息TTM9.56平均价81.11万手内盘2.77%股息率TTM100股每手60.55万手外盘
越秀资本 (000987) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.09%159.1亿 | 26.90%104.82亿 | -31.01%49.76亿 | 8.05%216.9亿 | 4.11%133.6亿 | -7.45%82.6亿 | 63.60%72.13亿 | 52.72%200.75亿 | 32.17%128.32亿 | 70.19%89.25亿 |
| 收到的税费返还 | -53.19%287.46万 | ---- | ---- | 775.49%1.68亿 | --614.05万 | ---- | ---- | --1,915.79万 | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -196.06%-37.17亿 | -268.04%-28.33亿 | -172.20%-20.96亿 | -70.40%17.4亿 | -40.46%38.7亿 | -9.29%16.86亿 | 9.01%29.04亿 | 6.21%58.78亿 | 55.02%65亿 | -41.76%18.58亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -29.09%22.58亿 | -13.14%18.7亿 | 47.77%10.28亿 | -19.65%40.71亿 | -17.07%31.85亿 | -21.79%21.53亿 | -44.59%6.95亿 | -3.89%50.67亿 | 0.14%38.4亿 | 7.09%27.52亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -13.26%224.58亿 | -17.93%144.58亿 | -1.57%80.67亿 | 8.90%338.87亿 | 13.80%258.93亿 | 14.52%176.16亿 | 20.69%81.96亿 | 12.32%311.18亿 | -3.19%227.53亿 | 17.84%153.83亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -20.30%369.13亿 | -19.31%239.77亿 | -37.00%119.74亿 | -0.97%615.57亿 | 0.85%463.13亿 | 2.75%297.15亿 | 25.73%190.08亿 | 20.33%621.58亿 | 11.36%459.25亿 | 20.19%289.18亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.06%268.99亿 | -23.45%160.58亿 | -59.68%60.26亿 | -7.60%392.8亿 | -5.05%292.56亿 | 6.46%209.78亿 | 37.58%149.44亿 | -12.26%425.1亿 | -6.52%308.12亿 | -12.82%197.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.60%6.1亿 | -6.77%4.15亿 | -11.96%2.71亿 | -5.08%8.26亿 | -9.03%6.53亿 | -5.52%4.46亿 | -9.54%3.07亿 | 6.18%8.7亿 | 5.48%7.18亿 | 6.47%4.72亿 |
| 支付的各项税费 | 52.06%10.51亿 | 65.62%7.27亿 | 85.29%3.23亿 | -13.84%10.1亿 | -15.22%6.91亿 | -24.36%4.39亿 | -27.29%1.75亿 | 0.09%11.73亿 | 0.95%8.15亿 | 4.02%5.8亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -15.05%8.5亿 | -15.64%5.77亿 | -12.44%2.79亿 | -0.12%13.47亿 | -0.58%10亿 | -8.69%6.84亿 | -12.80%3.18亿 | 9.98%13.48亿 | 9.23%10.06亿 | 24.03%7.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101.08%26.84亿 | 67.36%18.97亿 | 74.36%21.84亿 | -7.60%26.52亿 | 45.37%13.35亿 | -35.38%11.33亿 | -36.09%12.53亿 | 116.29%28.7亿 | -1.59%9.18亿 | 53.43%17.54亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.56%320.93亿 | -16.92%196.74亿 | -46.56%90.83亿 | -7.50%451.15亿 | -3.89%329.35亿 | 1.80%236.79亿 | 23.46%169.97亿 | -7.97%487.71亿 | -5.60%342.69亿 | -8.24%232.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63.97%48.2亿 | -28.69%43.04亿 | 43.80%28.91亿 | 22.82%164.42亿 | 14.78%133.79亿 | 6.67%60.35亿 | 48.80%20.11亿 | 1,098.27%133.86亿 | 136.00%116.56亿 | 538.57%56.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 11.70%94.7亿 | 25.76%64.9亿 | 205.78%46.5亿 | 74.22%146.82亿 | 82.35%84.78亿 | 40.86%51.61亿 | -6.02%15.21亿 | -21.87%84.28亿 | -48.72%46.49亿 | -47.90%36.64亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 75.53%13.78亿 | 395.45%5.15亿 | 281.81%1.65亿 | 4.90%14.5亿 | -24.25%7.85亿 | -65.42%1.04亿 | -70.16%4,329.5万 | 29.07%13.82亿 | -2.94%10.36亿 | 15.02%3.01亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 257.63%5.94万 | 97.45%3.28万 | ---- | 91,105.53%7,679.51万 | -79.71%1.66万 | 432.44%1.66万 | --1.66万 | 208.70%8.42万 | 263.12%8.19万 | -77.57%3,120 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---8,928.17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,200.56万 | ---- | ---- | --916.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,395.11万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 17.24%108.6亿 | 33.07%70.06亿 | 207.88%48.15亿 | 65.33%162.18亿 | 61.11%92.63亿 | 32.79%52.65亿 | -11.30%15.64亿 | -17.27%98.1亿 | -43.27%57.49亿 | -45.64%39.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -75.83%46.22亿 | -53.31%45.97亿 | -21.04%30.01亿 | 153.72%253.22亿 | 178.03%191.21亿 | 380.09%98.46亿 | 748.21%38亿 | 695.51%99.8亿 | 15,005.24%68.77亿 | 9,110.96%20.51亿 |
| 投资支付的现金 | 8.42%119.31亿 | 39.49%106.27亿 | 312.25%78.59亿 | 41.89%163.96亿 | 46.16%110.04亿 | 59.98%76.18亿 | 2.30%19.06亿 | -30.67%115.55亿 | -31.25%75.29亿 | -45.00%47.62亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5亿 | 477.90%8,353.67万 | 200.03%4,337.04万 | 174.65%3.37亿 | ---- | --1,445.52万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --2.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -45.51%165.53亿 | -13.24%152.24亿 | 88.87%108.6亿 | 91.74%419.39亿 | 110.85%303.76亿 | 157.02%175.47亿 | 147.20%57.5亿 | 21.21%218.73亿 | 29.56%144.06亿 | -21.35%68.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73.03%-56.93亿 | 33.09%-82.18亿 | -44.40%-60.45亿 | -113.23%-257.21亿 | -143.88%-211.13亿 | -329.06%-122.82亿 | -643.71%-41.86亿 | -94.95%-120.63亿 | -778.89%-86.57亿 | -106.45%-28.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -46.41%5.98亿 | -45.15%5.98亿 | --5.98亿 | 801.85%30.57亿 | 1,666.15%11.17亿 | 8,642.92%10.91亿 | ---- | -69.51%3.39亿 | -92.37%6,322.8万 | -95.04%1,248万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -46.41%5.98亿 | -45.15%5.98亿 | --5.98亿 | 448.13%18.58亿 | 1,666.15%11.17亿 | 8,642.92%10.91亿 | ---- | -69.51%3.39亿 | -92.37%6,322.8万 | -95.04%1,248万 |
| 发行债券收到的现金 | -32.18%207.43亿 | -23.35%148.69亿 | -5.32%83.39亿 | 3.10%367.38亿 | -1.52%305.84亿 | -9.80%193.99亿 | -13.52%88.08亿 | 22.19%356.34亿 | 26.02%310.57亿 | 36.46%215.07亿 |
| 取得借款收到的现金 | 12.75%264.19亿 | 40.17%227.33亿 | 24.60%121.34亿 | -4.26%322.37亿 | -2.59%234.33亿 | 13.23%162.18亿 | 16.86%97.38亿 | 63.76%336.71亿 | 80.26%240.55亿 | 25.90%143.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -64.00%29.23亿 | -56.34%28.25亿 | -28.06%21.91亿 | 86.03%129.84亿 | 80.92%81.19亿 | 111.35%64.71亿 | 252.42%30.46亿 | 10.05%69.79亿 | 29.50%44.87亿 | -10.89%30.62亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -19.87%506.84亿 | -4.99%410.26亿 | 7.74%232.63亿 | 10.95%850.16亿 | 6.02%632.52亿 | 10.99%431.79亿 | 11.40%215.92亿 | 34.01%766.24亿 | 41.10%596.63亿 | 26.21%389.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 6.31%439.72亿 | 25.80%328.3亿 | 29.21%168.07亿 | -13.87%546.41亿 | -19.07%413.63亿 | -21.60%260.97亿 | -19.24%130.07亿 | 51.70%634.42亿 | 54.40%511.11亿 | 59.42%332.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.06%34.69亿 | -32.94%17.97亿 | 4.19%8.05亿 | 3.92%43.75亿 | 3.01%36.16亿 | -1.38%26.8亿 | -7.89%7.73亿 | 25.26%42.1亿 | -3.71%35.1亿 | 7.51%27.18亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -46.05%1.42亿 | -49.90%8,797.17万 | 121,971.24%1,824.22万 | 57.13%4.54亿 | -0.05%2.63亿 | -9.48%1.76亿 | -99.33%1.49万 | 67.51%2.89亿 | 52.72%2.63亿 | 12.54%1.94亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -70.73%35.56亿 | -62.68%33.28亿 | -41.61%27.09亿 | 131.33%173.54亿 | 153.80%121.5亿 | 193.54%89.16亿 | 306.89%46.4亿 | 31.95%75.02亿 | 29.42%47.87亿 | -6.88%30.38亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -10.73%509.97亿 | 0.69%379.55亿 | 10.33%203.22亿 | 1.62%763.7亿 | -3.84%571.28亿 | -3.45%376.94亿 | 1.86%184.2亿 | 47.74%751.54亿 | 46.88%594.08亿 | 46.39%390.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105.11%-3.13亿 | -44.02%30.71亿 | -7.26%29.41亿 | 488.49%86.46亿 | 2,297.74%61.24亿 | 4,113.61%54.85亿 | 144.42%31.72亿 | -76.72%14.69亿 | -86.10%2.55亿 | -103.29%-1.37亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.36%-704.72万 | -63.04%-1,262.95万 | -2,100.66%-1,088.1万 | 49.56%-1,686.97万 | 56.78%-1,479.16万 | -345.04%-774.65万 | 93.08%-49.44万 | -1,578.64%-3,344.22万 | -8,672.87%-3,422.56万 | -185.25%-174.06万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26.53%-11.93亿 | -11.19%-8.56亿 | -122.37%-2.23亿 | -123.56%-6.5亿 | -150.44%-16.24亿 | -128.98%-7.7亿 | -52.10%9.96亿 | 326.18%27.6亿 | -44.40%32.2亿 | 79.31%26.57亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.55%176.46亿 | -3.55%176.46亿 | -3.55%176.46亿 | 17.76%182.96亿 | 17.76%182.96亿 | 17.76%182.96亿 | 17.76%182.96亿 | -7.28%155.36亿 | -7.28%155.36亿 | -7.28%155.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -1.32%164.52亿 | -4.20%167.9亿 | -9.69%174.23亿 | -3.55%176.46亿 | -11.12%166.72亿 | -3.67%175.26亿 | 9.52%192.92亿 | 17.76%182.96亿 | -16.81%187.57亿 | -0.25%181.93亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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