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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
诚志股份 (000990)
- 11.26
- -0.22-1.92%
休市中 05/08 15:00 (北京)
136.84亿总市值194.14市盈率TTM
11.62最高价11.16最低价69.64万手成交量11.57今开11.48昨收7.87亿成交额5.73%换手率亏损市盈率(静)12.15亿总股本13.4252周最高0.76市净率136.84亿流通值7.1352周最低12.63涨停价12.15亿流通股34.11历史最高10.33跌停价4.01%振幅1.66历史最低0.05股息TTM11.31平均价35.80万手内盘0.44%股息率TTM100股每手33.13万手外盘
诚志股份 (000990) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.33%28.28亿 | -4.13%123.25亿 | 1.60%94.31亿 | 1.37%64.23亿 | 0.64%31.89亿 | -12.62%128.56亿 | -14.79%92.82亿 | -8.81%63.36亿 | -6.63%31.69亿 | 4.52%147.12亿 |
| 收到的税费返还 | -95.00%253.33万 | 594.93%9,118.44万 | 317.80%5,296.05万 | 442.61%5,240.6万 | 455.98%5,067.93万 | -73.79%1,312.14万 | -74.29%1,267.61万 | -84.77%965.81万 | -70.01%911.53万 | -86.10%5,006.66万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -65.25%2,214.98万 | 37.37%1.35亿 | 58.62%9,972.92万 | 61.97%7,615.3万 | 73.45%6,374.4万 | -37.03%9,831.99万 | -41.71%6,287.17万 | -20.41%4,701.73万 | 38.32%3,675.13万 | -18.26%1.56亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.66%28.53亿 | -3.21%125.51亿 | 2.42%95.83亿 | 2.48%65.51亿 | 2.76%33.04亿 | -13.08%129.67亿 | -15.32%93.57亿 | -9.59%63.93亿 | -6.84%32.15亿 | 1.99%149.18亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.41%20.74亿 | -4.15%94.33亿 | 2.74%71.11亿 | 5.98%48.44亿 | 13.89%23.96亿 | -17.19%98.42亿 | -22.32%69.22亿 | -22.47%45.71亿 | -33.40%21.03亿 | 2.37%118.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.45%2.96亿 | 5.91%9.93亿 | 7.60%7.68亿 | 5.66%5.35亿 | 2.54%3.2亿 | 9.13%9.38亿 | 6.89%7.14亿 | 9.17%5.07亿 | 13.85%3.12亿 | -3.85%8.59亿 |
| 支付的各项税费 | 24.66%8,595.49万 | 38.05%6.86亿 | 42.97%5.15亿 | 40.50%3.61亿 | -42.98%6,895.03万 | 10.03%4.97亿 | 16.28%3.6亿 | 27.75%2.57亿 | 12.24%1.21亿 | -1.44%4.52亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23.72%8,347.84万 | 15.65%3.61亿 | 28.29%2.57亿 | 19.38%1.73亿 | 0.21%6,747.52万 | -6.85%3.12亿 | -18.84%2亿 | -11.61%1.45亿 | -40.00%6,733.3万 | 7.97%3.35亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.94%25.4亿 | -0.99%114.73亿 | 5.55%86.51亿 | 7.93%59.14亿 | 9.53%28.52亿 | -14.35%115.88亿 | -19.13%81.96亿 | -18.52%54.8亿 | -28.71%26.04亿 | 1.95%135.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30.81%3.12亿 | -21.80%10.78亿 | -19.72%9.32亿 | -30.20%6.37亿 | -26.11%4.51亿 | -0.67%13.79亿 | 26.94%11.61亿 | 164.56%9.13亿 | 403.06%6.11亿 | 2.35%13.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -37.01%25.84亿 | 51.51%101.73亿 | 88.76%83.26亿 | 115.41%61.89亿 | 311.28%41.03亿 | 43.45%67.14亿 | 47.86%44.11亿 | 34.91%28.73亿 | 6.69%9.98亿 | 14.97%46.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -61.06%316.11万 | -16.89%1,774.32万 | -21.29%1,080.62万 | -1.61%1,048.97万 | 267.80%811.69万 | -12.49%2,134.91万 | -32.18%1,372.85万 | -34.24%1,066.14万 | -28.48%220.69万 | --2,439.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 235.68%100万 | 101.81%911.37万 | 91.26%854.85万 | 268.06%1,645.04万 | 67.27%29.79万 | 124.44%451.61万 | 3,130.07%446.95万 | 3,706.35%446.95万 | -93.35%17.81万 | 145.69%201.21万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.37%1,350万 |
| 投资活动现金流入小计 | -37.04%25.88亿 | 51.33%102亿 | 88.42%83.45亿 | 115.22%62.16亿 | 311.14%41.11亿 | 42.78%67.4亿 | 47.46%44.29亿 | 34.59%28.88亿 | 6.29%10亿 | 13.37%47.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -17.94%1.33亿 | -31.03%8.27亿 | -47.67%5.29亿 | -58.51%3.14亿 | -7.32%1.62亿 | 33.45%12亿 | 145.57%10.1亿 | 335.54%7.56亿 | 156.66%1.74亿 | 121.60%8.99亿 |
| 投资支付的现金 | -16.17%25.78亿 | 28.75%104.17亿 | 63.11%83.92亿 | 75.75%57.26亿 | 132.91%30.75亿 | 92.77%80.91亿 | 97.77%51.45亿 | 99.28%32.58亿 | 428.09%13.2亿 | -20.95%41.97亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,680.24%1.41亿 | -31.68%1.41亿 | ---- | ---- | --244.32万 |
| 投资活动现金流出小计 | -16.26%27.1亿 | 19.22%112.44亿 | 41.68%89.21亿 | 50.47%60.4亿 | 116.55%32.37亿 | 84.98%94.32亿 | 95.58%62.96亿 | 99.22%40.14亿 | 184.46%14.95亿 | -10.79%50.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113.93%-1.22亿 | 61.18%-10.45亿 | 69.17%-5.76亿 | 115.62%1.76亿 | 276.83%8.75亿 | -612.15%-26.91亿 | -764.59%-18.68亿 | -958.33%-11.26亿 | -219.08%-4.95亿 | 75.63%-3.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.98%248万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.98%248万 |
| 发行债券收到的现金 | --5亿 | 25.00%5亿 | 25.00%5亿 | --5亿 | ---- | --4亿 | --4亿 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -44.03%9.03亿 | -24.08%37.69亿 | -19.59%28.4亿 | -22.42%24.2亿 | 12.96%16.14亿 | 18.27%49.64亿 | 25.01%35.32亿 | 49.59%31.19亿 | 20.57%14.29亿 | 35.14%41.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | -20.00%2亿 | -20.00%2亿 | -34.09%2.5亿 | -32.30%2.5亿 | -3.85%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | -47.06%3.79亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -22.63%14.03亿 | -19.51%45.19亿 | -14.15%35.9亿 | -7.40%31.2亿 | 8.06%18.14亿 | 22.61%56.14亿 | 30.80%41.82亿 | 43.56%33.69亿 | 16.85%16.79亿 | 19.70%45.79亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -32.68%12.21亿 | -8.68%37.35亿 | -8.25%28.72亿 | 11.09%27.51亿 | 43.83%18.13亿 | 14.03%40.9亿 | 17.46%31.3亿 | 30.74%24.77亿 | 19.49%12.61亿 | 3.73%35.87亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.20%3,377.3万 | -2.52%2.88亿 | -0.31%2.54亿 | -3.71%2.07亿 | -63.34%4,179.79万 | -17.23%2.95亿 | -20.41%2.55亿 | -24.39%2.15亿 | 157.46%1.14亿 | 30.08%3.57亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -2.94%6,672.99万 | -2.94%6,672.99万 | -2.94%6,672.99万 | ---- | 0.00%6,875万 | 0.00%6,875万 | 0.00%6,875万 | --6,875万 | 0.00%6,875万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -73.23%7,191.26万 | 15.69%5.45亿 | 29.43%5.16亿 | 13.22%4.48亿 | -31.65%2.69亿 | -32.59%4.71亿 | 27.37%3.98亿 | 31.09%3.96亿 | 56.58%3.93亿 | 119.88%6.99亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -37.54%13.26亿 | -5.94%45.68亿 | -3.75%36.41亿 | 10.33%34.06亿 | 20.14%21.24亿 | 4.61%48.57亿 | 14.72%37.83亿 | 24.48%30.87亿 | 30.91%17.68亿 | 14.64%46.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124.89%7,707.01万 | -106.51%-4,932.09万 | -112.93%-5,150.97万 | -201.45%-2.86亿 | -248.36%-3.1亿 | 1,284.09%7.57亿 | 494.65%3.98亿 | 311.76%2.82亿 | -202.88%-8,886.91万 | 71.51%-6,396.25万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,824.00%-250.53万 | -1,316.17%-306.87万 | -484.57%-108.93万 | -160.13%-10.71万 | -305.99%-8.57万 | -553.38%-21.67万 | -150.36%-18.63万 | -61.91%17.81万 | 135.96%4.16万 | -98.23%4.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -73.92%2.65亿 | 96.60%-1,889.36万 | 198.52%3.04亿 | 662.79%5.27亿 | 3,593.78%10.16亿 | -158.71%-5.55亿 | -151.55%-3.08亿 | -79.90%6,902.87万 | -90.83%2,751.84万 | 327.04%9.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.11%16.85亿 | -24.58%17.04亿 | -24.58%17.04亿 | -24.58%17.04亿 | -24.58%17.04亿 | 72.03%22.6亿 | 72.19%22.6亿 | 72.19%22.6亿 | 71.36%22.6亿 | -24.09%13.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -28.31%19.5亿 | -1.11%16.85亿 | 2.90%20.08亿 | -4.21%22.31亿 | 18.95%27.21亿 | -24.58%17.04亿 | 2.14%19.51亿 | 40.65%23.29亿 | 41.30%22.87亿 | 72.03%22.6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
