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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
天利控股集团 (00117)
- 0.820
- -0.030-3.53%
未开盘 05/06 16:08 (北京)
6.11亿总市值4.14市盈率TTM
1.280最高价0.730最低价1879.35万股成交量0.970今开0.850昨收1760.12万成交额2.52%换手率4.14市盈率(静)7.45亿总股本1.28052周最高0.86市净率6.11亿流通值0.24052周最低--股息TTM7.45亿流通股3.287历史最高--股息LFY64.71%振幅0.122历史最低0.937平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
天利控股集团 (00117) 资产负债表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 存货 | 20.84%2.5亿 | 5.69%2.3亿 | 6.09%2.07亿 | 25.75%2.18亿 | 0.13%1.95亿 | -16.25%1.73亿 | -21.41%1.95亿 | 1.80%2.07亿 | 39.18%2.48亿 | 5.57%2.03亿 |
| 应收账款 | 22.16%4.63亿 | 29.63%4亿 | 9.12%3.79亿 | 1.12%3.08亿 | 32.71%3.47亿 | 55.18%3.05亿 | 36.98%2.62亿 | -7.95%1.97亿 | 3.10%1.91亿 | 69.53%2.14亿 |
| 预付款按金及其他应收款 | 11.04%5,067.3万 | 3.83%5,077.3万 | 1.50%4,563.5万 | -26.73%4,890万 | -16.23%4,496万 | 44.17%6,673.9万 | 13.00%5,367万 | 10.55%4,629.1万 | -11.94%4,749.5万 | 6.01%4,187.4万 |
| 预缴及应收税项 | -2.64%372.8万 | ---- | --382.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及等价物 | -34.34%4,182.4万 | -41.66%3,693.4万 | 94.98%6,370.2万 | -41.39%6,330.8万 | -47.70%3,267.1万 | 18.71%1.08亿 | -0.63%6,246.9万 | 53.66%9,098.4万 | 4.26%6,286.4万 | -58.70%5,921.3万 |
| 已抵押存款 | 44.67%1,862.9万 | 325.40%1,247.7万 | -9.55%1,287.7万 | --293.3万 | --1,423.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 按公平值入损益金融资产-流动资产 | 396.74%2.17亿 | -70.90%5,407.4万 | -88.21%4,374万 | 0.39%1.86亿 | 138.07%3.71亿 | --1.85亿 | --1.56亿 | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 38.30%10.45亿 | -7.17%7.84亿 | -24.83%7.56亿 | 0.81%8.45亿 | 37.98%10.05亿 | 55.02%8.38亿 | 32.60%7.29亿 | 4.42%5.41亿 | 15.01%5.5亿 | 3.30%5.18亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 物业厂房及设备 | 8.84%10.49亿 | 2.75%9.86亿 | 5.52%9.64亿 | 12.17%9.6亿 | 21.48%9.14亿 | 62.41%8.56亿 | 56.33%7.52亿 | 23.72%5.27亿 | 20.77%4.81亿 | 27.22%4.26亿 |
| 投资物业 | -3.21%5,078.2万 | 117.68%5,162.3万 | 117.49%5,246.4万 | -3.32%2,371.5万 | -3.26%2,412.2万 | 19.47%2,452.9万 | 19.47%2,493.6万 | -3.21%2,053.1万 | -3.16%2,087.2万 | -3.11%2,121.2万 |
| 预付款项 | -41.88%1,259.1万 | -86.61%506.4万 | -25.84%2,166.5万 | --3,782.5万 | 15.57%2,921.5万 | ---- | --2,527.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 联营公司权益 | --541.8万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.84%3,579.1万 | 36.55%1,728万 |
| 已抵押存款-非流动资产 | --1,114.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 按公平值入损益金融资产-非流动资产 | -43.33%2.38亿 | 81.57%4.03亿 | 922.84%4.2亿 | -5.69%2.22亿 | -83.98%4,103.2万 | -43.80%2.35亿 | -37.38%2.56亿 | 10.02%4.19亿 | 10.71%4.09亿 | -1.87%3.81亿 |
| 无形资产 | 388.98%119.8万 | -52.03%14.2万 | -44.70%24.5万 | -30.52%29.6万 | -1.56%44.3万 | 1.91%42.6万 | -45.05%45万 | -70.10%41.8万 | -37.19%81.9万 | 14.31%139.8万 |
| 递延税项资产 | 0.00%1.1万 | -35.29%1.1万 | -35.29%1.1万 | -99.94%1.7万 | -99.94%1.7万 | 3.24%2,921.9万 | 3.24%2,921.3万 | 18.21%2,830.3万 | 18.17%2,829.6万 | -7.23%2,394.3万 |
| 非流动资产特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.66%5,835.7万 | ---- | 94.57%5,740.4万 | 80.34%5,168.7万 | -71.73%2,950.3万 |
| 非流动资产合计 | -6.16%13.68亿 | 16.76%14.52亿 | 44.60%14.58亿 | 3.33%12.44亿 | -7.32%10.08亿 | 14.36%12.04亿 | 4.62%10.88亿 | 15.34%10.52亿 | 17.24%10.4亿 | 1.33%9.12亿 |
| 总资产 | 9.02%24.13亿 | 7.08%22.36亿 | 9.93%22.14亿 | 2.29%20.88亿 | 10.85%20.14亿 | 28.16%20.42亿 | 14.29%18.17亿 | 11.39%15.93亿 | 16.46%15.9亿 | 2.04%14.3亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付账款 | 32.35%1.96亿 | 49.85%1.95亿 | 27.65%1.48亿 | 53.24%1.3亿 | 90.96%1.16亿 | 64.02%8,509.2万 | -11.91%6,076.9万 | -34.81%5,188万 | -3.61%6,898.3万 | 58.07%7,958.7万 |
| 应付税项 | -2.43%321.4万 | -92.97%101.2万 | -75.08%329.4万 | 21.54%1,438.6万 | 20.51%1,321.7万 | 0.54%1,183.6万 | 3.71%1,096.8万 | 7.25%1,177.2万 | 1.74%1,057.6万 | -26.25%1,097.6万 |
| 银行贷款及透支 | -43.75%5.87亿 | 27.88%10.43亿 | 45.74%10.43亿 | 42.58%8.16亿 | 70.38%7.16亿 | 110.45%5.72亿 | 9.17%4.2亿 | 11.93%2.72亿 | 74.81%3.85亿 | 3.61%2.43亿 |
| 融资租赁负债-流动负债 | -70.69%182.5万 | -83.88%114.9万 | -32.48%622.6万 | -36.52%713万 | -29.19%922.1万 | -14.24%1,123.2万 | 0.71%1,302.3万 | 2.47%1,309.7万 | -8.19%1,293.1万 | -24.08%1,278.1万 |
| 递延收入-流动负债 | 29.58%2.05亿 | 45.02%1.19亿 | 44.80%1.58亿 | -45.35%8,233万 | -0.51%1.09亿 | 104.16%1.51亿 | 8.47%1.1亿 | -14.95%7,379.5万 | 22.89%1.01亿 | -33.01%8,676.8万 |
| 流动负债合计 | -26.94%9.93亿 | 29.54%13.6亿 | 41.05%13.59亿 | 26.36%10.5亿 | 56.74%9.64亿 | 96.72%8.31亿 | 6.25%6.15亿 | -2.44%4.22亿 | 45.16%5.79亿 | -2.94%4.33亿 |
| 净流动资产 | 108.66%5,226.2万 | -180.56%-5.76亿 | -1,542.97%-6.03亿 | -3,054.24%-2.05亿 | -63.29%4,181.8万 | -94.12%695.1万 | 491.61%1.14亿 | 39.49%1.18亿 | -136.73%-2,908.6万 | 53.85%8,468.3万 |
| 总资产减流动负债 | 66.21%14.2亿 | -15.63%8.76亿 | -18.62%8.55亿 | -14.23%10.38亿 | -12.63%10.5亿 | 3.41%12.11亿 | 18.89%12.02亿 | 17.39%11.71亿 | 4.62%10.11亿 | 4.36%9.97亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期银行贷款 | 134.18%7.49亿 | -8.10%3.75亿 | -10.96%3.2亿 | 15.90%4.09亿 | 29.79%3.59亿 | 62.50%3.52亿 | 4,345.74%2.77亿 | 1,456.28%2.17亿 | --622.2万 | --1,393.7万 |
| 融资租赁负债-非流动负债 | 9,028.13%292.1万 | 430.80%258.5万 | -97.97%3.2万 | -69.45%48.7万 | -73.20%157.7万 | -85.61%159.4万 | -64.63%588.4万 | -44.75%1,108万 | -30.08%1,663.6万 | -21.87%2,005.5万 |
| 递延税项负债 | -40.11%826.7万 | -20.90%1,380.4万 | -20.90%1,380.4万 | -27.50%1,745.2万 | -27.50%1,745.2万 | -18.71%2,407.2万 | -18.71%2,407.2万 | -27.01%2,961.3万 | -27.01%2,961.3万 | -12.07%4,056.9万 |
| 递延收入-非流动负债 | 363.56%1,611.8万 | 11.79%302.4万 | -16.10%347.7万 | -59.34%270.5万 | -18.92%414.4万 | -24.56%665.3万 | -48.92%511.1万 | -41.21%881.9万 | -34.82%1,000.6万 | -8.88%1,500万 |
| 非流动负债合计 | 130.25%7.76亿 | -8.00%3.95亿 | -11.83%3.37亿 | 11.53%4.29亿 | 22.63%3.82亿 | 44.43%3.85亿 | 398.87%3.12亿 | 197.46%2.66亿 | -21.62%6,247.7万 | 1.47%8,956.1万 |
| 总负债 | 4.29%17.69亿 | 18.65%17.55亿 | 26.04%16.96亿 | 21.67%14.79亿 | 45.27%13.46亿 | 76.50%12.16亿 | 44.51%9.26亿 | 31.82%6.89亿 | 34.03%6.41亿 | -2.21%5.23亿 |
| 总资产减总负债 | 24.51%6.44亿 | -21.01%4.81亿 | -22.51%5.18亿 | -26.23%6.09亿 | -24.97%6.68亿 | -8.67%8.26亿 | -6.14%8.9亿 | -0.37%9.04亿 | 6.98%9.48亿 | 4.65%9.08亿 |
| 总权益及非流动负债 | 66.21%14.2亿 | -15.63%8.76亿 | -18.62%8.55亿 | -14.23%10.38亿 | -12.63%10.5亿 | 3.41%12.11亿 | 18.89%12.02亿 | 17.39%11.71亿 | 4.62%10.11亿 | 4.36%9.97亿 |
| 权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%663.7万 | 0.00%663.7万 | 0.00%663.7万 | 0.00%663.7万 | 0.00%663.7万 | 0.00%663.7万 | 0.00%663.7万 | 0.00%663.7万 | 0.00%663.7万 | 0.00%663.7万 |
| 储备 | 24.83%6.38亿 | -21.24%4.75亿 | -22.74%5.11亿 | -26.13%6.03亿 | -24.85%6.61亿 | -8.69%8.16亿 | -5.64%8.8亿 | 0.06%8.93亿 | 7.93%9.33亿 | 4.80%8.93亿 |
| 股东权益 | 24.51%6.44亿 | -21.01%4.81亿 | -22.51%5.18亿 | -25.92%6.09亿 | -24.66%6.68亿 | -8.63%8.22亿 | -5.60%8.87亿 | 0.06%9亿 | 7.87%9.39亿 | 4.76%8.99亿 |
| 非控股权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.67%352.3万 | -60.45%364.5万 | -48.03%427.9万 | -41.85%921.6万 | -5.90%823.3万 |
| 总权益 | 24.51%6.44亿 | -21.01%4.81亿 | -22.51%5.18亿 | -26.23%6.09亿 | -24.97%6.68亿 | -8.67%8.26亿 | -6.14%8.9亿 | -0.37%9.04亿 | 6.98%9.48亿 | 4.65%9.08亿 |
| 总权益及总负债 | 9.02%24.13亿 | 7.08%22.36亿 | 9.93%22.14亿 | 2.29%20.88亿 | 10.85%20.14亿 | 28.16%20.42亿 | 14.29%18.17亿 | 11.39%15.93亿 | 16.46%15.9亿 | 2.04%14.3亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 | -- | 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
