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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
东瑞股份 (001201)
- 12.65
- -0.22-1.71%
未开盘 05/20 15:00 (北京)
32.61亿总市值-9.49市盈率TTM
12.86最高价12.60最低价2.79万手成交量12.81今开12.87昨收3534.84万成交额1.39%换手率亏损市盈率(静)2.58亿总股本18.5752周最高1.07市净率25.48亿流通值12.3652周最低14.16涨停价2.01亿流通股53.57历史最高11.58跌停价2.02%振幅12.36历史最低--股息TTM12.67平均价1.65万手内盘--股息率TTM100股每手1.07万手外盘
东瑞股份 (001201) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.96%6.39亿 | 41.56%21.4亿 | 53.36%16.23亿 | 77.36%11亿 | 82.19%4.92亿 | 51.27%15.12亿 | 37.18%10.58亿 | 16.35%6.2亿 | -13.26%2.7亿 | -14.41%9.99亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 111.07%5,149.14万 | 172.57%4,605.64万 | 302.50%3,490.78万 | 65.91%1,438.91万 | -45.14%2,439.54万 | -50.04%1,689.69万 | -59.13%867.28万 | -47.01%867.28万 | -12.22%4,446.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 375.10%2,358.18万 | -17.05%1,416.7万 | -40.64%768.36万 | -44.27%620.58万 | 0.09%496.35万 | -17.04%1,707.9万 | -25.34%1,294.43万 | 4.01%1,113.54万 | -14.13%495.92万 | -26.73%2,058.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.65%6.62亿 | 42.01%22.05亿 | 54.10%16.77亿 | 78.29%11.41亿 | 80.26%5.11亿 | 45.92%15.53亿 | 32.28%10.88亿 | 13.29%6.4亿 | -14.93%2.83亿 | -14.60%10.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.55%5.01亿 | 35.16%16.21亿 | 32.80%11.82亿 | 44.87%8.13亿 | 23.85%3.64亿 | 24.19%11.99亿 | 27.58%8.9亿 | 20.79%5.61亿 | 11.83%2.94亿 | -3.41%9.66亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.33%6,736.78万 | 30.88%2.59亿 | 33.76%1.97亿 | 38.12%1.36亿 | 12.97%6,105.87万 | 12.47%1.98亿 | 3.22%1.48亿 | -4.31%9,855.43万 | -10.08%5,404.91万 | 21.67%1.76亿 |
| 支付的各项税费 | -45.49%172.27万 | -3.90%1,332.4万 | -1.04%801.65万 | 11.42%577.07万 | 43.91%316.02万 | -18.81%1,386.48万 | -37.82%810.09万 | -55.60%517.93万 | -35.78%219.59万 | 45.24%1,707.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112.50%5,916.16万 | 64.80%1.39亿 | 109.44%1.54亿 | 18.62%6,418.61万 | 12.15%2,784.11万 | -0.13%8,407.17万 | 8.48%7,367.24万 | 14.86%5,410.86万 | -12.07%2,482.4万 | 8.21%8,417.71万 |
| 经营活动现金流出小计 | 37.90%6.29亿 | 35.90%20.32亿 | 37.73%15.41亿 | 41.73%10.19亿 | 21.62%4.56亿 | 20.29%14.95亿 | 21.47%11.19亿 | 14.79%7.19亿 | 5.75%3.75亿 | 0.72%12.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39.25%3,321.26万 | 199.15%1.74亿 | 539.98%1.36亿 | 256.22%1.23亿 | 159.61%5,466.66万 | 132.59%5,813.94万 | 68.72%-3,084.34万 | -28.76%-7,857.65万 | -325.91%-9,171.42万 | -1,538.45%-1.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 84.09%9,204.62万 | -65.14%1.73亿 | -59.72%1.6亿 | -59.16%1亿 | -67.68%5,000万 | 3.66%4.98亿 | 16.82%3.97亿 | -9.32%2.45亿 | -22.64%1.55亿 | -64.46%4.8亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 794.40%103.22万 | -60.20%131.92万 | -65.87%94.93万 | -75.83%29.48万 | -82.41%11.54万 | 1.45%331.49万 | 67.59%278.15万 | -7.61%121.99万 | -26.44%65.62万 | -74.44%326.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -51.05%1.33万 | -85.28%3,995.36 | ---- | ---- | 17.25%2.71万 | 40.02%2.71万 | --2.71万 | --1.32万 | -92.97%2.31万 |
| 投资活动现金流入小计 | 85.73%9,307.84万 | -65.11%1.75亿 | -59.76%1.61亿 | -59.24%1亿 | -67.75%5,011.54万 | 3.64%5.01亿 | 17.06%4亿 | -9.30%2.46亿 | -22.65%1.55亿 | -64.56%4.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.09%5,595.96万 | -61.65%2.25亿 | -61.76%1.88亿 | -58.00%1.32亿 | -46.76%9,498.82万 | -36.46%5.86亿 | -37.87%4.91亿 | -47.33%3.15亿 | -54.44%1.78亿 | -28.64%9.23亿 |
| 投资支付的现金 | 25.56%1亿 | -65.33%1.73亿 | -61.00%1.6亿 | -59.41%1.3亿 | -65.13%8,000万 | 31.49%5亿 | 17.06%4.1亿 | 45.26%3.2亿 | 129.41%2.29亿 | -73.77%3.81亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 774.80%845.77万 | 16.75%108.72万 | 443.72%43.43万 | -60.13%1.58万 | -75.96%96.68万 | -73.29%93.12万 | -92.61%7.99万 | -96.20%3.96万 | -66.48%402.25万 |
| 投资活动现金流出小计 | -10.62%1.56亿 | -62.60%4.07亿 | -61.34%3.49亿 | -58.65%2.63亿 | -57.09%1.75亿 | -16.80%10.88亿 | -21.16%9.03亿 | -22.47%6.35亿 | -17.21%4.08亿 | -52.56%13.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49.29%-6,333.2万 | 60.46%-2.32亿 | 62.59%-1.88亿 | 58.27%-1.62亿 | 50.53%-1.25亿 | 28.80%-5.87亿 | 37.43%-5.03亿 | 29.00%-3.89亿 | 13.46%-2.52亿 | 40.81%-8.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.84%150万 | -72.73%150万 | -72.73%150万 | --150万 | 91,994.48%9.21亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.73%150万 | -72.73%150万 | --150万 | --150万 | 450.00%550万 |
| 取得借款收到的现金 | 42.93%6.85亿 | 5.33%12.66亿 | -1.30%8.98亿 | -4.24%6.7亿 | -2.69%4.79亿 | -26.48%12.02亿 | -24.40%9.09亿 | -33.73%6.99亿 | -23.59%4.93亿 | 68.63%16.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -76.37%30万 | -76.37%30万 | ---- | ---- | --126.94万 | --126.94万 | --111.94万 | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42.93%6.85亿 | 5.11%12.66亿 | -1.57%8.98亿 | -4.60%6.7亿 | -2.99%4.79亿 | -52.86%12.05亿 | -24.52%9.12亿 | -33.83%7.02亿 | -23.36%4.94亿 | 163.21%25.56亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -10.96%3.23亿 | 2.11%12.29亿 | 5.29%7.96亿 | -3.29%5.62亿 | -2.95%3.62亿 | 92.45%12.04亿 | 172.76%7.56亿 | 168.93%5.81亿 | 85.70%3.73亿 | 346.87%6.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.29%2,081.05万 | -6.98%6,671.05万 | -7.93%4,978.25万 | -10.42%3,281.99万 | -8.32%1,687.87万 | 16.15%7,171.4万 | 23.15%5,407.15万 | 35.50%3,663.76万 | 42.50%1,841.09万 | -8.81%6,174.36万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 646.32%1,858.08万 | -76.06%1,664.92万 | -81.33%1,041.27万 | -88.37%368.03万 | -91.39%248.97万 | 258.48%6,953.66万 | 161.32%5,577.68万 | 103.96%3,163.66万 | 381.48%2,891.49万 | -55.68%1,939.79万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -5.16%3.62亿 | -2.42%13.13亿 | -1.11%8.57亿 | -7.84%5.98亿 | -9.27%3.82亿 | 90.34%13.45亿 | 152.88%8.66亿 | 151.08%6.49亿 | 91.24%4.21亿 | 181.05%7.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 230.41%3.23亿 | 67.04%-4,628.98万 | -10.20%4,121.74万 | 35.30%7,142.45万 | 32.85%9,787.99万 | -107.59%-1.4亿 | -94.70%4,590.08万 | -93.42%5,278.93万 | -82.66%7,367.47万 | 156.98%18.49亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 960.39%2.93亿 | 84.41%-1.04亿 | 97.72%-1,111.41万 | 107.65%3,174.72万 | 110.22%2,765.79万 | -178.99%-6.69亿 | -1,254.56%-4.88亿 | -315.00%-4.15亿 | -342.23%-2.7亿 | 228.31%8.47亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -21.57%3.79亿 | -58.04%4.84亿 | -58.04%4.84亿 | -58.04%4.84亿 | -58.04%4.84亿 | 277.07%11.52亿 | 277.07%11.52亿 | 277.07%11.52亿 | 277.07%11.52亿 | -68.35%3.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 31.56%6.72亿 | -21.57%3.79亿 | -28.95%4.72亿 | -30.13%5.15亿 | -42.04%5.11亿 | -58.04%4.84亿 | 146.58%6.65亿 | 47.88%7.37亿 | 111.35%8.82亿 | 277.07%11.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
