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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
大中矿业 (001203)
- 48.42
- -4.88-9.16%
交易中 05/07 10:24 (北京)
742.32亿总市值111.06市盈率TTM
52.71最高价48.00最低价29.09万手成交量52.71今开53.30昨收14.39亿成交额2.23%换手率100.88市盈率(静)15.33亿总股本54.6552周最高10.11市净率632.35亿流通值8.2452周最低58.63涨停价13.06亿流通股54.65历史最高47.97跌停价8.84%振幅6.82历史最低0.20股息TTM49.47平均价15.93万手内盘0.41%股息率TTM100股每手10.48万手外盘
大中矿业 (001203) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.31%11.2亿 | -1.77%45.31亿 | -2.92%33.93亿 | -8.62%20.68亿 | -11.31%9.55亿 | -1.24%46.13亿 | -7.60%34.95亿 | 4.84%22.63亿 | 85.21%10.76亿 | -0.21%46.71亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | --930.42万 | -98.63%56.22万 | -81.59%361.21万 | -78.32%361.21万 | ---- | -20.01%4,096.16万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 143.03%4,201.42万 | -11.39%1.36亿 | 4.53%9,070.6万 | 110.52%6,703.05万 | 67.47%1,728.75万 | 20.08%1.53亿 | 91.93%8,677.16万 | 33.34%3,184.07万 | -91.41%1,032.29万 | 8.47%1.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.41%11.62亿 | -2.09%46.67亿 | -2.84%34.84亿 | -7.11%21.35亿 | -9.70%9.81亿 | -1.51%47.67亿 | -6.80%35.86亿 | 4.52%22.99亿 | 54.95%10.87亿 | -0.20%48.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.23%4.22亿 | 24.54%18.26亿 | 34.91%12.15亿 | 41.33%6.74亿 | 0.07%3.37亿 | -5.98%14.66亿 | -48.15%9.01亿 | -64.08%4.77亿 | -47.14%3.37亿 | -24.61%15.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.49%2.02亿 | 15.38%7.82亿 | 12.27%5.54亿 | 11.78%3.75亿 | 10.81%1.78亿 | 10.35%6.78亿 | 13.90%4.94亿 | 16.17%3.35亿 | 14.86%1.6亿 | 13.00%6.14亿 |
| 支付的各项税费 | 43.60%2.05亿 | -22.22%5.8亿 | -23.49%4.88亿 | -32.62%3.17亿 | -45.07%1.43亿 | 14.67%7.46亿 | 26.59%6.38亿 | 73.69%4.7亿 | 98.01%2.6亿 | -11.75%6.5亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.71%4,015.86万 | -2.77%3.21亿 | -0.84%1.99亿 | 2.06%1.42亿 | 32.28%4,600.78万 | -19.21%3.3亿 | 45.11%2亿 | 31.06%1.39亿 | 231.91%3,478.16万 | 38.60%4.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.51%8.69亿 | 8.98%35.09亿 | 10.01%24.56亿 | 6.06%15.08亿 | -11.17%7.04亿 | -0.40%32.2亿 | -20.62%22.32亿 | -28.69%14.22亿 | -13.78%7.92亿 | -11.29%32.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.47%2.93亿 | -25.14%11.58亿 | -24.04%10.28亿 | -28.46%6.28亿 | -5.77%2.78亿 | -3.74%15.47亿 | 30.74%13.53亿 | 325.64%8.77亿 | 235.52%2.95亿 | 33.30%16.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,907.07万 | -100.00%8.48 | -100.00%8.48 | -100.00%8.48 | ---- | -61.66%3.7亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25.00%361.67万 | --579.73万 | --579.73万 | --514.63万 | 36.99%289.33万 | ---- | ---- | ---- | 622.89%211.2万 | -86.78%81.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -13.94%1,106.79万 | -80.16%736.64万 | -80.62%719.8万 | --11万 | -86.88%1,286.05万 | -59.32%3,713.4万 | -59.30%3,713.4万 | ---- | 104.98%9,805.88万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 49.88%2.92亿 | -98.12%200万 | -98.12%200万 | ---- | -82.13%1.95亿 | -82.17%1.07亿 | -80.19%1.07亿 | ---- | 10,790.26%10.89亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -94.17%361.67万 | 48.72%3.09亿 | -89.44%1,516.38万 | -90.01%1,434.43万 | 2,839.11%6,207.4万 | -86.68%2.07亿 | -85.03%1.44亿 | -84.03%1.44亿 | -99.22%211.2万 | 18.96%15.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76.69%5.19亿 | 58.68%19.43亿 | 114.88%13.13亿 | 143.25%9.31亿 | 16.49%2.94亿 | -75.66%12.25亿 | 14.00%6.11亿 | 13.01%3.83亿 | 50.89%2.52亿 | 410.32%50.32亿 |
| 投资支付的现金 | 29,752.29%5,349.53万 | 773.55%1.69亿 | -89.29%2,222万 | ---- | -99.36%17.92万 | -94.32%1,929.7万 | -91.90%2.07亿 | -80.10%2.06亿 | -88.33%2,800万 | -42.22%3.4亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 37.38%1.46亿 | ---- | ---- | ---- | -87.57%1.07亿 | ---- | ---- | ---- | --8.58亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 334.58%2.41亿 | -68.14%973.93万 | -85.61%440万 | ---- | -82.41%5,556.8万 | -91.31%3,056.8万 | -67.35%3,056.8万 | ---- | -62.96%3.16亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 94.79%5.72亿 | 77.78%25亿 | 58.39%13.45亿 | 51.06%9.36亿 | 4.90%2.94亿 | -78.52%14.06亿 | -75.39%8.49亿 | -57.79%6.2亿 | -31.24%2.8亿 | 169.69%65.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145.43%-5.69亿 | -82.81%-21.91亿 | -88.50%-13.29亿 | -93.64%-9.21亿 | 16.64%-2.32亿 | 75.97%-11.99亿 | 71.67%-7.05亿 | 16.22%-4.76亿 | -102.97%-2.78亿 | -346.32%-49.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 42.46%8.69亿 | 29.93%31.43亿 | 78.47%33.07亿 | 75.99%26.1亿 | -44.75%6.1亿 | -32.74%24.19亿 | 9.00%18.53亿 | 196.60%14.83亿 | 64.78%11.04亿 | 16.14%35.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 886.97%14.8亿 | 16.29%17.26亿 | 133.31%9.35亿 | -63.43%1.43亿 | -58.75%1.5亿 | 6.72%14.84亿 | -19.66%4.01亿 | --3.92亿 | --3.64亿 | 296.56%13.91亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 209.14%23.49亿 | 24.74%48.69亿 | 88.22%42.42亿 | 46.86%27.53亿 | -48.22%7.6亿 | -21.73%39.03亿 | 2.50%22.54亿 | 274.95%18.75亿 | 119.05%14.68亿 | 44.67%49.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -38.53%4.12亿 | 33.31%28.69亿 | 27.30%24.34亿 | 117.98%17.83亿 | 33.27%6.7亿 | 47.32%21.53亿 | 462.40%19.12亿 | 1,997.63%8.18亿 | 315.54%5.03亿 | -19.81%14.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.70%4,187.91万 | 40.60%4.62亿 | 107.55%4.37亿 | 174.45%3.81亿 | -36.02%4,488.87万 | -42.62%3.28亿 | -59.89%2.1亿 | -72.11%1.39亿 | 166.45%7,016.39万 | 334.58%5.72亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 832.76%10.31亿 | -39.74%8.62亿 | 45.31%5.67亿 | 10.08%3.88亿 | 44,564.86%1.11亿 | 20.68%14.31亿 | -27.76%3.9亿 | -30.64%3.52亿 | -99.89%24.75万 | 438.21%11.86亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79.88%14.85亿 | 7.20%41.93亿 | 36.82%34.38亿 | 94.93%25.51亿 | 44.02%8.26亿 | 21.52%39.12亿 | 78.88%25.13亿 | 25.38%13.09亿 | 55.80%5.73亿 | 48.06%32.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,418.90%8.64亿 | 8,090.99%6.76亿 | 410.79%8.04亿 | -64.34%2.02亿 | -107.33%-6,554.39万 | -100.48%-845.61万 | -132.59%-2.59亿 | 204.03%5.66亿 | 196.09%8.94亿 | 38.89%17.68亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.74%-174.67万 | -627.31%-416.71万 | 65.34%-126.76万 | 25.17%-123.7万 | 7,202.42%533.46万 | 71.14%-57.29万 | -652,140.67%-365.7万 | ---165.31万 | ---7.51万 | ---198.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,197.92%5.87亿 | -206.89%-3.62亿 | 30.14%5.02亿 | -109.66%-9,329.35万 | -101.57%-1,432.19万 | 120.98%3.39亿 | 158.46%3.86亿 | 206.61%9.66亿 | 1,846.58%9.11亿 | -218.67%-16.15亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -58.07%2.61亿 | 118.95%6.24亿 | 118.95%6.24亿 | 118.95%6.24亿 | 118.95%6.24亿 | -85.01%2.85亿 | -85.01%2.85亿 | -85.01%2.85亿 | -85.01%2.85亿 | 252.56%19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 39.24%8.48亿 | -58.07%2.61亿 | 67.87%11.25亿 | -57.59%5.3亿 | -49.05%6.09亿 | 118.95%6.24亿 | -45.94%6.7亿 | 25.83%12.5亿 | -35.27%11.96亿 | -85.01%2.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
