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001205 盛航股份

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17.90
-0.28-1.54%

休市中 05/31 15:00 (北京)

30.60亿总市值16.64市盈率TTM

盛航股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

36.83%3.88亿

22.94%13.7亿

29.34%10.27亿

36.19%7.01亿

75.81%2.83亿

73.92%11.14亿

71.47%7.94亿

68.69%5.14亿

14.47%1.61亿

36.76%6.41亿

收到的税费返还

--250.56万

----

--1,338.1万

--1,339.47万

--853.72万

----

收到其他与经营活动有关的现金

12,729.43%3.1亿

21.87%1,400.54万

-6.94%832.66万

48.44%628.02万

-19.60%241.75万

86.89%1,149.2万

33.77%894.79万

1.00%423.08万

42.64%300.67万

-14.53%614.92万

经营活动现金流入小计

145.09%7亿

21.48%13.84亿

26.82%10.35亿

34.08%7.07亿

74.07%2.86亿

76.12%11.39亿

73.78%8.16亿

70.53%5.27亿

14.89%1.64亿

35.99%6.47亿

购买商品、接受劳务支付的现金

4.33%1.69亿

3.79%5.77亿

20.69%4.36亿

95.29%3.05亿

91.47%1.62亿

95.96%5.56亿

112.74%3.61亿

51.45%1.56亿

64.04%8,454.61万

52.37%2.84亿

支付给职工以及为职工支付的现金

22.00%8,914.48万

54.83%2.97亿

52.04%2.03亿

65.59%1.43亿

63.06%7,306.93万

55.54%1.92亿

46.77%1.33亿

40.93%8,620.51万

33.37%4,481.24万

39.34%1.23亿

支付的各项税费

-29.86%780.31万

-17.31%3,513.91万

30.73%4,295.11万

7.88%2,304.35万

71.95%1,112.55万

19.36%4,249.43万

47.66%3,285.55万

24.88%2,135.98万

-34.07%647万

72.37%3,560.23万

支付其他与经营活动有关的现金

4,103.23%3.4亿

50.53%3,435.66万

-0.96%2,358.5万

16.42%1,433.27万

488.62%810.06万

22.49%2,282.44万

120.40%2,381.31万

98.38%1,231.14万

-58.28%137.62万

29.17%1,863.41万

经营活动现金流出小计

138.54%6.06亿

16.04%9.43亿

27.93%7.05亿

75.72%4.85亿

85.25%2.54亿

76.28%8.13亿

87.69%5.51亿

47.15%2.76亿

39.64%1.37亿

48.90%4.61亿

经营活动产生的现金流量净额

197.83%9,400.74万

35.03%4.41亿

24.50%3.31亿

-11.58%2.22亿

17.11%3,156.36万

75.72%3.27亿

50.61%2.65亿

106.54%2.51亿

-39.61%2,695.14万

11.92%1.86亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--1.75亿

----

-85.69%7,577.5万

--7,577.5万

--5.3亿

取得投资收益收到的现金

--99.59万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

9,200.77%7,482.99万

218.42%213.19万

123.40%149.57万

-93.97%80.46万

-84.71%66.95万

-32.37%66.95万

--66.95万

81.89%1,333.33万

收到其他与投资活动有关的现金

--30.41万

----

--6,000万

----

投资活动现金流入小计

11,687.21%1.76亿

-45.21%7,482.99万

-97.21%213.19万

-98.04%149.57万

-74.84%1.37亿

904.75%7,644.45万

7,621.67%7,644.45万

--7,644.45万

7,306.88%5.43亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

43.12%1.52亿

51.07%11.75亿

70.22%8.13亿

65.93%4.77亿

-43.34%1.06亿

42.96%7.78亿

87.98%4.77亿

89.88%2.87亿

624.97%1.87亿

484.50%5.44亿

投资支付的现金

----

165.29%3.65亿

----

-77.29%1.37亿

-55.87%1.32亿

-60.73%1.18亿

--1,000万

--6.05亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--174.84万

----

--4,359.85万

----

支付其他与投资活动有关的现金

--6,131.46万

----

-94.50%100.5万

--100.61万

----

-86.19%828.38万

--1,828.38万

----

--6,000万

投资活动现金流出小计

102.64%2.15亿

59.20%15.39亿

21.14%8.14亿

6.47%4.78亿

-46.22%1.06亿

-20.02%9.67亿

21.26%6.72亿

-0.58%4.49亿

663.74%1.97亿

1,199.02%12.09亿

投资活动产生的现金流量净额

63.23%-3,841.67万

-76.37%-14.64亿

-36.34%-8.12亿

-27.93%-4.76亿

13.37%-1.04亿

-24.69%-8.3亿

-8.95%-5.95亿

17.34%-3.72亿

-367.41%-1.21亿

-676.75%-6.66亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

1,106.67%1,810万

--1,810万

-5.67%1,810万

-99.68%150万

----

--1,918.8万

--4.67亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

1,106.67%1,810万

--1,810万

--150万

----

发行债券收到的现金

----

--7.31亿

----

取得借款收到的现金

63.63%3.01亿

39.08%8.57亿

65.96%7.38亿

74.10%4.71亿

62.92%1.84亿

203.40%6.16亿

174.01%4.45亿

225.79%2.7亿

652.05%1.13亿

596.64%2.03亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-83.10%1,418.24万

39.64%4.66亿

51.68%2.74亿

102.56%2.72亿

-1.27%8,392.28万

612.69%3.34亿

367.53%1.8亿

237.16%1.34亿

120.21%8,500万

17.00%4,680万

筹资活动现金流入小计

10.18%3.15亿

117.88%20.72亿

64.73%10.3亿

88.01%7.61亿

31.71%2.86亿

32.62%9.51亿

-6.41%6.25亿

-31.43%4.05亿

304.84%2.17亿

937.09%7.17亿

偿还债务支付的现金

143.83%3.26亿

109.89%4.95亿

219.72%4.1亿

304.56%3.32亿

346.90%1.34亿

196.61%2.36亿

68.88%1.28亿

51.03%8,217.68万

19.01%2,991.54万

1.56%7,949.5万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

71.29%2,178.05万

58.64%8,731.81万

51.66%6,490.71万

23.35%4,340.46万

215.73%1,271.54万

277.78%5,504.1万

266.52%4,279.88万

335.24%3,518.89万

-6.72%402.72万

-26.20%1,456.98万

支付其他与筹资活动有关的现金

177.30%1.25亿

41.10%1.65亿

15.41%1.27亿

-29.36%7,940.89万

356.53%4,522.16万

26.66%1.17亿

23.78%1.1亿

40.91%1.12亿

-67.41%990.56万

113.99%9,224.97万

筹资活动现金流出小计

146.92%4.73亿

83.25%7.47亿

114.33%6.02亿

98.13%4.55亿

337.03%1.92亿

118.81%4.08亿

59.31%2.81亿

61.51%2.3亿

-26.74%4,384.82万

32.02%1.86亿

筹资活动产生的现金流量净额

-268.05%-1.58亿

143.86%13.25亿

24.32%4.28亿

74.72%3.05亿

-45.61%9,417.65万

2.36%5.43亿

-29.96%3.45亿

-60.96%1.75亿

2,869.98%1.73亿

837.25%5.31亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

553.79%92.44万

2,490.08%260.75万

4,241.76%234.37万

4,771.92%156.05万

-21,823.52%-20.37万

-704.31%-10.91万

281.10%5.4万

149.25%3.2万

-93.45%937.77

-68.62%-1.36万

现金及现金等价物净增加额

-582.91%-1.02亿

668.73%3.04亿

-441.09%-5,042.26万

-1.74%5,312.85万

-73.50%2,107.09万

-22.06%3,956.82万

-87.87%1,478.28万

-54.65%5,406.79万

531.20%7,951.9万

504.30%5,076.51万

加:期初现金及现金等价物余额

264.02%4.19亿

52.31%1.15亿

204.09%7,563.87万

51.00%2,487.36万

期末现金及现金等价物余额

133.07%3.18亿

264.02%4.19亿

-28.35%6,478.44万

29.78%1.68亿

-12.17%1.36亿

52.31%1.15亿

-38.37%9,042.15万

-9.99%1.3亿

314.07%1.55亿

204.09%7,563.87万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	36.83%3.88亿	22.94%13.7亿	29.34%10.27亿	36.19%7.01亿	75.81%2.83亿	73.92%11.14亿	71.47%7.94亿	68.69%5.14亿	14.47%1.61亿	36.76%6.41亿
收到的税费返还	--250.56万	----	----	----	----	--1,338.1万	--1,339.47万	--853.72万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	12,729.43%3.1亿	21.87%1,400.54万	-6.94%832.66万	48.44%628.02万	-19.60%241.75万	86.89%1,149.2万	33.77%894.79万	1.00%423.08万	42.64%300.67万	-14.53%614.92万
经营活动现金流入小计	145.09%7亿	21.48%13.84亿	26.82%10.35亿	34.08%7.07亿	74.07%2.86亿	76.12%11.39亿	73.78%8.16亿	70.53%5.27亿	14.89%1.64亿	35.99%6.47亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4.33%1.69亿	3.79%5.77亿	20.69%4.36亿	95.29%3.05亿	91.47%1.62亿	95.96%5.56亿	112.74%3.61亿	51.45%1.56亿	64.04%8,454.61万	52.37%2.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金	22.00%8,914.48万	54.83%2.97亿	52.04%2.03亿	65.59%1.43亿	63.06%7,306.93万	55.54%1.92亿	46.77%1.33亿	40.93%8,620.51万	33.37%4,481.24万	39.34%1.23亿
支付的各项税费	-29.86%780.31万	-17.31%3,513.91万	30.73%4,295.11万	7.88%2,304.35万	71.95%1,112.55万	19.36%4,249.43万	47.66%3,285.55万	24.88%2,135.98万	-34.07%647万	72.37%3,560.23万
支付其他与经营活动有关的现金	4,103.23%3.4亿	50.53%3,435.66万	-0.96%2,358.5万	16.42%1,433.27万	488.62%810.06万	22.49%2,282.44万	120.40%2,381.31万	98.38%1,231.14万	-58.28%137.62万	29.17%1,863.41万
经营活动现金流出小计	138.54%6.06亿	16.04%9.43亿	27.93%7.05亿	75.72%4.85亿	85.25%2.54亿	76.28%8.13亿	87.69%5.51亿	47.15%2.76亿	39.64%1.37亿	48.90%4.61亿
经营活动产生的现金流量净额	197.83%9,400.74万	35.03%4.41亿	24.50%3.31亿	-11.58%2.22亿	17.11%3,156.36万	75.72%3.27亿	50.61%2.65亿	106.54%2.51亿	-39.61%2,695.14万	11.92%1.86亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--1.75亿	----	----	----	----	-85.69%7,577.5万	--7,577.5万	--7,577.5万	--7,577.5万	--5.3亿
取得投资收益收到的现金	--99.59万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	9,200.77%7,482.99万	218.42%213.19万	123.40%149.57万	123.40%149.57万	-93.97%80.46万	-84.71%66.95万	-32.37%66.95万	--66.95万	81.89%1,333.33万
收到其他与投资活动有关的现金	--30.41万	----	----	----	----	--6,000万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	11,687.21%1.76亿	-45.21%7,482.99万	-97.21%213.19万	-98.04%149.57万	-98.04%149.57万	-74.84%1.37亿	904.75%7,644.45万	7,621.67%7,644.45万	--7,644.45万	7,306.88%5.43亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43.12%1.52亿	51.07%11.75亿	70.22%8.13亿	65.93%4.77亿	-43.34%1.06亿	42.96%7.78亿	87.98%4.77亿	89.88%2.87亿	624.97%1.87亿	484.50%5.44亿
投资支付的现金	----	165.29%3.65亿	----	----	----	-77.29%1.37亿	-55.87%1.32亿	-60.73%1.18亿	--1,000万	--6.05亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--174.84万	----	----	----	----	--4,359.85万	--4,359.85万	--4,359.85万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--6,131.46万	----	-94.50%100.5万	--100.61万	----	-86.19%828.38万	--1,828.38万	----	----	--6,000万
投资活动现金流出小计	102.64%2.15亿	59.20%15.39亿	21.14%8.14亿	6.47%4.78亿	-46.22%1.06亿	-20.02%9.67亿	21.26%6.72亿	-0.58%4.49亿	663.74%1.97亿	1,199.02%12.09亿
投资活动产生的现金流量净额	63.23%-3,841.67万	-76.37%-14.64亿	-36.34%-8.12亿	-27.93%-4.76亿	13.37%-1.04亿	-24.69%-8.3亿	-8.95%-5.95亿	17.34%-3.72亿	-367.41%-1.21亿	-676.75%-6.66亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	1,106.67%1,810万	--1,810万	--1,810万	-5.67%1,810万	-99.68%150万	----	----	--1,918.8万	--4.67亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	1,106.67%1,810万	--1,810万	--1,810万	--1,810万	--150万	----	----	----	----
发行债券收到的现金	----	--7.31亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	63.63%3.01亿	39.08%8.57亿	65.96%7.38亿	74.10%4.71亿	62.92%1.84亿	203.40%6.16亿	174.01%4.45亿	225.79%2.7亿	652.05%1.13亿	596.64%2.03亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-83.10%1,418.24万	39.64%4.66亿	51.68%2.74亿	102.56%2.72亿	-1.27%8,392.28万	612.69%3.34亿	367.53%1.8亿	237.16%1.34亿	120.21%8,500万	17.00%4,680万
筹资活动现金流入小计	10.18%3.15亿	117.88%20.72亿	64.73%10.3亿	88.01%7.61亿	31.71%2.86亿	32.62%9.51亿	-6.41%6.25亿	-31.43%4.05亿	304.84%2.17亿	937.09%7.17亿
偿还债务支付的现金	143.83%3.26亿	109.89%4.95亿	219.72%4.1亿	304.56%3.32亿	346.90%1.34亿	196.61%2.36亿	68.88%1.28亿	51.03%8,217.68万	19.01%2,991.54万	1.56%7,949.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71.29%2,178.05万	58.64%8,731.81万	51.66%6,490.71万	23.35%4,340.46万	215.73%1,271.54万	277.78%5,504.1万	266.52%4,279.88万	335.24%3,518.89万	-6.72%402.72万	-26.20%1,456.98万
支付其他与筹资活动有关的现金	177.30%1.25亿	41.10%1.65亿	15.41%1.27亿	-29.36%7,940.89万	356.53%4,522.16万	26.66%1.17亿	23.78%1.1亿	40.91%1.12亿	-67.41%990.56万	113.99%9,224.97万
筹资活动现金流出小计	146.92%4.73亿	83.25%7.47亿	114.33%6.02亿	98.13%4.55亿	337.03%1.92亿	118.81%4.08亿	59.31%2.81亿	61.51%2.3亿	-26.74%4,384.82万	32.02%1.86亿
筹资活动产生的现金流量净额	-268.05%-1.58亿	143.86%13.25亿	24.32%4.28亿	74.72%3.05亿	-45.61%9,417.65万	2.36%5.43亿	-29.96%3.45亿	-60.96%1.75亿	2,869.98%1.73亿	837.25%5.31亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	553.79%92.44万	2,490.08%260.75万	4,241.76%234.37万	4,771.92%156.05万	-21,823.52%-20.37万	-704.31%-10.91万	281.10%5.4万	149.25%3.2万	-93.45%937.77	-68.62%-1.36万
现金及现金等价物净增加额	-582.91%-1.02亿	668.73%3.04亿	-441.09%-5,042.26万	-1.74%5,312.85万	-73.50%2,107.09万	-22.06%3,956.82万	-87.87%1,478.28万	-54.65%5,406.79万	531.20%7,951.9万	504.30%5,076.51万
加:期初现金及现金等价物余额	264.02%4.19亿	52.31%1.15亿	52.31%1.15亿	52.31%1.15亿	52.31%1.15亿	204.09%7,563.87万	204.09%7,563.87万	204.09%7,563.87万	204.09%7,563.87万	51.00%2,487.36万
期末现金及现金等价物余额	133.07%3.18亿	264.02%4.19亿	-28.35%6,478.44万	29.78%1.68亿	-12.17%1.36亿	52.31%1.15亿	-38.37%9,042.15万	-9.99%1.3亿	314.07%1.55亿	204.09%7,563.87万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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