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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中旗新材 (001212)
- 49.65
- -0.40-0.80%
休市中 04/24 15:00 (北京)
99.78亿总市值-314.24市盈率TTM
50.60最高价49.38最低价3.74万手成交量49.93今开50.05昨收1.87亿成交额2.15%换手率亏损市盈率(静)2.01亿总股本64.9052周最高5.21市净率86.32亿流通值35.3052周最低55.06涨停价1.74亿流通股64.90历史最高45.05跌停价2.44%振幅11.76历史最低0.07股息TTM49.95平均价1.78万手内盘0.15%股息率TTM100股每手1.84万手外盘
中旗新材 (001212) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.37%4.61亿 | -21.32%3.41亿 | -26.80%2.18亿 | -38.64%9,859.56万 | -3.32%5.86亿 | -1.07%4.33亿 | 11.78%2.98亿 | 53.02%1.61亿 | -1.80%6.06亿 | 1.13%4.38亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.01%18.22万 | --18.22万 | ---- | ---- | --1,844.66万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -34.90%1,911.8万 | -0.44%1,256.19万 | 40.52%1,189.59万 | 145.32%754.85万 | 26.79%2,936.59万 | -11.94%1,261.74万 | -18.12%846.57万 | 75.55%307.7万 | 77.75%2,316.09万 | -28.33%1,432.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.04%4.8亿 | -20.76%3.54亿 | -24.94%2.3亿 | -35.18%1.06亿 | -4.96%6.16亿 | -1.37%4.46亿 | 10.66%3.06亿 | 53.39%1.64亿 | 2.77%6.48亿 | -0.17%4.52亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.61%2.94亿 | -3.86%2.36亿 | 15.39%1.61亿 | 24.61%7,602.9万 | -26.61%3.15亿 | -25.86%2.46亿 | -24.49%1.39亿 | -29.71%6,101.21万 | 9.15%4.29亿 | 12.17%3.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.12%9,184.63万 | -9.08%6,971.48万 | -8.18%4,574.91万 | -6.00%2,088.38万 | -15.47%9,783.42万 | -11.67%7,668.09万 | -5.59%4,982.69万 | -6.20%2,221.7万 | 2.13%1.16亿 | 6.64%8,681.05万 |
| 支付的各项税费 | 4.26%2,880.61万 | -13.87%1,735.43万 | -22.32%1,287.42万 | 9.44%631.82万 | -14.29%2,762.87万 | -25.14%2,014.84万 | -21.44%1,657.35万 | 1.61%577.34万 | -14.99%3,223.35万 | 13.51%2,691.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -1.50%2,443.92万 | -5.65%1,068.56万 | 11.57%806.7万 | -24.52%264.53万 | -30.15%2,481.24万 | -52.91%1,132.54万 | -66.82%723.05万 | -50.40%350.44万 | 12.12%3,552.03万 | 2.27%2,404.89万 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.59%4.39亿 | -5.62%3.34亿 | 6.81%2.27亿 | 14.45%1.06亿 | -24.06%4.65亿 | -24.58%3.54亿 | -23.99%2.13亿 | -24.93%9,250.7万 | 6.35%6.13亿 | 10.64%4.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72.97%4,063.55万 | -78.89%1,946.87万 | -97.48%235.13万 | -99.62%26.77万 | 329.01%1.5亿 | 644.71%9,223.33万 | 2,758.30%9,323.77万 | 532.44%7,125.23万 | -35.28%3,504.72万 | -158.48%-1,693.26万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 127.60%23.19亿 | 91.39%16.87亿 | 162.75%8.8亿 | 113.72%5.98亿 | 2.34%10.19亿 | -6.48%8.81亿 | -20.66%3.35亿 | 122.06%2.8亿 | -45.27%9.96亿 | -38.23%9.42亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 189.61%1,477.55万 | -36.65%923.89万 | -28.20%566.38万 | 11.85%517.03万 | -63.18%510.18万 | 126.15%1,458.5万 | 108.15%788.83万 | 11,504.91%462.26万 | -22.79%1,385.44万 | 123.90%644.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -54.94%82.71万 | -34.66%58.21万 | --0 | --0 | 68.11%183.57万 | -90.88%89.08万 | -91.25%85.48万 | --30.5万 | 3,799.77%109.19万 | 39,311.21%976.56万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --162.7万 | --62.7万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.47亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 141.92%24.82亿 | 89.18%16.97亿 | 157.71%8.86亿 | 111.84%6.04亿 | 1.35%10.26亿 | -6.50%8.97亿 | -21.24%3.44亿 | 122.40%2.85亿 | -44.90%10.12亿 | -37.25%9.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -64.29%6,863.41万 | -62.34%6,541.95万 | -56.48%5,056.82万 | -49.38%3,335.85万 | 23.19%1.92亿 | 57.88%1.74亿 | 71.51%1.16亿 | 235.36%6,590.62万 | 5.59%1.56亿 | 9.08%1.1亿 |
| 投资支付的现金 | 69.28%23.01亿 | 101.04%16.28亿 | 59.47%7.81亿 | 301.43%2.81亿 | 27.22%13.59亿 | -28.43%8.1亿 | -35.18%4.9亿 | -88.30%7,000万 | -35.06%10.69亿 | -24.86%11.32亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -46.54%2,780万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 52.73%23.7亿 | 72.19%16.94亿 | 37.24%8.32亿 | 131.31%3.14亿 | 23.89%15.52亿 | -20.78%9.84亿 | -26.40%6.06亿 | -78.01%1.36亿 | -32.13%12.52亿 | -22.73%12.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121.34%1.12亿 | 103.33%289.43万 | 120.53%5,389.26万 | 94.08%2.89亿 | -118.92%-5.26亿 | 69.26%-8,682.82万 | 32.22%-2.62亿 | 130.41%1.49亿 | -2,828.22%-2.4亿 | -260.49%-2.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.32亿 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --1.26亿 | --1.26亿 | --1.26亿 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 2,544.38%4,198.75万 | --4,198.75万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,691.76%1,484.82万 | --0 | ---- | ---- | -94.41%82.87万 | --5.34亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 748.59%1.26亿 | --1.26亿 | --1.26亿 | --0 | -97.42%1,484.82万 | --0 | --0 | --0 | 3,383.44%5.75亿 | 57,528.75%5.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -91.92%108.89万 | ---- | --0 | ---- | -55.25%1,346.94万 | -55.15%1,346.94万 | -99.83%5万 | ---- | 514,592.68%3,010万 | --3,003.4万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.65%1,642.31万 | -20.68%1,500.15万 | -20.68%1,500.15万 | 41.92%229.89万 | 61.69%1,946.92万 | 58.21%1,891.29万 | 61.49%1,891.29万 | --161.98万 | -55.75%1,204.13万 | -54.47%1,195.43万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,330.27%1.41亿 | 6,439.18%1.41亿 | 8,455.75%1.41亿 | -64.54%32.53万 | -46.81%317.77万 | -44.34%215.37万 | -33.03%164.22万 | -28.74%91.73万 | -5.74%597.43万 | -23.47%386.95万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 338.29%1.58亿 | 351.22%1.56亿 | 654.70%1.56亿 | 3.43%262.41万 | -24.94%3,611.64万 | -24.69%3,453.6万 | -52.30%2,060.51万 | 97.08%253.71万 | 43.40%4,811.56万 | 46.45%4,585.78万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51.84%-3,229.31万 | 13.62%-2,983.26万 | -43.20%-2,950.74万 | -3.43%-262.41万 | -104.04%-2,126.82万 | -106.51%-3,453.6万 | -103.87%-2,060.51万 | -100.47%-253.71万 | 3,189.40%5.27亿 | 1,849.90%5.3亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -227.64%-291.36万 | 96.56%-15.58万 | 112.10%33.84万 | 101.04%3.96万 | -109.28%-88.92万 | -213.11%-453.36万 | -146.20%-279.66万 | -274.50%-381.17万 | 539.37%958.73万 | 29.28%400.83万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 129.59%1.18亿 | 77.35%-762.55万 | 114.06%2,707.49万 | 34.11%2.87亿 | -219.98%-3.97亿 | -114.32%-3,366.44万 | -229.78%-1.93亿 | 554.27%2.14亿 | 989.84%3.31亿 | 406.85%2.35亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -68.24%1.85亿 | -68.24%1.85亿 | -68.24%1.85亿 | -68.24%1.85亿 | 131.91%5.82亿 | 131.91%5.82亿 | 131.91%5.82亿 | 131.91%5.82亿 | 13.77%2.51亿 | 13.77%2.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 63.59%3.03亿 | -67.69%1.77亿 | -45.61%2.12亿 | -40.75%4.72亿 | -68.24%1.85亿 | 12.87%5.49亿 | -2.44%3.9亿 | 180.56%7.96亿 | 131.91%5.82亿 | 237.31%4.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
