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001217 华尔泰

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已收盘 05/14 15:00 (北京)

36.64亿总市值23.10市盈率TTM

华尔泰关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

90.06%4.52亿

-11.97%16.09亿

-28.26%9.84亿

-31.44%5.57亿

-37.06%2.38亿

30.73%18.27亿

49.33%13.72亿

57.82%8.13亿

72.30%3.78亿

93.00%13.98亿

收到的税费返还

----

--147.21万

----

收到其他与经营活动有关的现金

176.71%162.86万

-76.41%331.53万

-85.10%207.07万

-90.69%110.68万

-92.72%58.86万

58.67%1,405.52万

29.08%1,389.92万

164.16%1,188.89万

132.03%808.7万

-59.95%885.8万

经营活动现金流入小计

90.27%4.54亿

-12.46%16.12亿

-28.72%9.88亿

-32.12%5.6亿

-38.22%2.39亿

30.91%18.41亿

49.09%13.86亿

58.75%8.25亿

73.24%3.86亿

88.47%14.07亿

购买商品、接受劳务支付的现金

19.62%4.35亿

0.20%13.85亿

-2.98%10.09亿

-6.78%5.96亿

21.86%3.64亿

78.52%13.83亿

87.22%10.4亿

89.66%6.39亿

102.66%2.98亿

67.79%7.74亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.47%3,965.7万

8.54%1.31亿

5.71%9,818.01万

6.13%7,043.04万

17.38%3,984.37万

19.21%1.21亿

58.11%9,287.51万

20.66%6,635.94万

21.42%3,394.48万

46.52%1.01亿

支付的各项税费

36.53%1,082.91万

-55.25%4,515.1万

-54.25%3,373.07万

-44.02%2,653.77万

-74.14%793.18万

-5.32%1.01亿

-22.44%7,372.57万

-15.03%4,740.64万

16.41%3,066.8万

33.98%1.07亿

支付其他与经营活动有关的现金

-21.15%523.51万

-16.95%4,298.74万

-42.65%2,186.01万

-55.59%1,086.64万

-25.91%663.95万

-12.84%5,176.03万

-45.51%3,811.8万

13.51%2,446.89万

-21.48%896.14万

101.65%5,938.44万

经营活动现金流出小计

17.38%4.91亿

-3.11%16.05亿

-6.58%11.63亿

-9.48%7.04亿

12.39%4.18亿

58.97%16.56亿

59.74%12.45亿

65.63%7.77亿

74.67%3.72亿

62.85%10.42亿

经营活动产生的现金流量净额

79.55%-3,668.12万

-96.06%730.01万

-224.39%-1.75亿

-404.45%-1.44亿

-1,357.35%-1.79亿

-49.22%1.85亿

-6.17%1.41亿

-5.74%4,726.2万

42.67%1,426.91万

242.22%3.65亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-46.67%8,000万

-45.73%8.9亿

-51.56%6.2亿

-31.08%5.1亿

-62.50%1.5亿

2,242.86%16.4亿

--12.8亿

--7.4亿

--4亿

--7,000万

取得投资收益收到的现金

-89.14%47.97万

-7.29%1,506.29万

4.59%1,231.23万

----

7.96%441.78万

10,386.00%1,624.69万

--1,177.14万

--666.43万

--409.19万

--15.49万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-96.68%9.5万

-89.72%9万

3,668.02%1,171.44万

----

18,050.27%286.34万

--87.59万

--31.09万

----

709.03%1.58万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--9万

----

收到其他与投资活动有关的现金

0.74%120.96万

-27.12%418.35万

-9.67%371.55万

-0.28%271.85万

-0.10%120.08万

175.82%574.02万

592.92%411.32万

1,034.10%272.61万

963.28%120.2万

1,677.67%208.12万

投资活动现金流入小计

-47.51%8,168.94万

-45.38%9.09亿

-50.95%6.36亿

-30.04%5.25亿

-61.60%1.56亿

2,204.23%16.65亿

218,358.49%12.97亿

311,789.62%7.5亿

358,406.27%4.05亿

60,604.21%7,225.19万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

159.59%1.04亿

20.18%3.51亿

83.98%2.19亿

117.97%1.74亿

56.57%4,005.79万

170.97%2.92亿

48.06%1.19亿

35.93%7,976.53万

91.78%2,558.53万

1,154.08%1.08亿

投资支付的现金

--2,000万

-67.92%5.2亿

-64.75%3.84亿

-66.12%2.64亿

----

141.93%16.21亿

--10.9亿

--7.8亿

--1.7亿

--6.7亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--3,582.94万

--3,160.04万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--423.9万

----

--1,500万

----

投资活动现金流出小计

73.02%1.24亿

-52.69%9.07亿

-47.49%6.35亿

-45.37%4.7亿

-65.97%7,165.82万

146.50%19.17亿

1,404.06%12.09亿

1,365.15%8.6亿

1,478.52%2.11亿

8,942.97%7.78亿

投资活动产生的现金流量净额

-150.38%-4,229.61万

100.87%221万

-98.49%132.24万

149.81%5,482.04万

-56.88%8,396.03万

64.20%-2.53亿

209.97%8,774.74万

-88.33%-1.1亿

1,571.98%1.95亿

-8,218.12%-7.06亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--7.61亿

取得借款收到的现金

--8,000万

--75.69万

----

-33.33%2,000万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1.04亿

--1.02亿

--9,132.5万

--9,014.67万

----

筹资活动现金流入小计

-11.26%8,000万

--1.04亿

--1.02亿

--9,132.5万

--9,014.67万

----

2,502.98%7.81亿

偿还债务支付的现金

----

4.17%5,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--57.02万

-50.00%3,318.76万

-50.00%3,318.7万

----

95.19%6,637.4万

12,206.04%6,637.4万

11,183.03%6,637.4万

----

-44.49%3,400.45万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-71.02%3,000万

----

--1.04亿

----

筹资活动现金流出小计

--57.02万

-62.81%6,318.76万

-50.00%3,318.7万

----

102.24%1.7亿

116.54%6,637.4万

116.99%6,637.4万

----

-23.81%8,400.45万

筹资活动产生的现金流量净额

-11.89%7,942.98万

124.18%4,108.23万

203.15%6,846.78万

187.59%5,813.8万

--9,014.67万

-124.38%-1.7亿

-108.63%-6,637.4万

-526.86%-6,637.4万

----

968.26%6.97亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

108.53%45.25万

121.32%5,059.24万

-165.01%-1.06亿

76.05%-3,093.25万

-102.54%-530.47万

-166.63%-2.37亿

-80.67%1.62亿

-583.90%-1.29亿

1,666.75%2.09亿

1,894.18%3.56亿

加:期初现金及现金等价物余额

29.12%2.24亿

-57.73%1.74亿

648.04%4.11亿

48.14%5,494.61万

期末现金及现金等价物余额

33.45%2.25亿

29.12%2.24亿

-88.10%6,825.15万

-49.33%1.43亿

-72.83%1.68亿

-57.73%1.74亿

-35.92%5.73亿

681.64%2.82亿

1,390.10%6.2亿

648.04%4.11亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	90.06%4.52亿	-11.97%16.09亿	-28.26%9.84亿	-31.44%5.57亿	-37.06%2.38亿	30.73%18.27亿	49.33%13.72亿	57.82%8.13亿	72.30%3.78亿	93.00%13.98亿
收到的税费返还	----	----	--147.21万	--147.21万	----	----	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	176.71%162.86万	-76.41%331.53万	-85.10%207.07万	-90.69%110.68万	-92.72%58.86万	58.67%1,405.52万	29.08%1,389.92万	164.16%1,188.89万	132.03%808.7万	-59.95%885.8万
经营活动现金流入小计	90.27%4.54亿	-12.46%16.12亿	-28.72%9.88亿	-32.12%5.6亿	-38.22%2.39亿	30.91%18.41亿	49.09%13.86亿	58.75%8.25亿	73.24%3.86亿	88.47%14.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金	19.62%4.35亿	0.20%13.85亿	-2.98%10.09亿	-6.78%5.96亿	21.86%3.64亿	78.52%13.83亿	87.22%10.4亿	89.66%6.39亿	102.66%2.98亿	67.79%7.74亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.47%3,965.7万	8.54%1.31亿	5.71%9,818.01万	6.13%7,043.04万	17.38%3,984.37万	19.21%1.21亿	58.11%9,287.51万	20.66%6,635.94万	21.42%3,394.48万	46.52%1.01亿
支付的各项税费	36.53%1,082.91万	-55.25%4,515.1万	-54.25%3,373.07万	-44.02%2,653.77万	-74.14%793.18万	-5.32%1.01亿	-22.44%7,372.57万	-15.03%4,740.64万	16.41%3,066.8万	33.98%1.07亿
支付其他与经营活动有关的现金	-21.15%523.51万	-16.95%4,298.74万	-42.65%2,186.01万	-55.59%1,086.64万	-25.91%663.95万	-12.84%5,176.03万	-45.51%3,811.8万	13.51%2,446.89万	-21.48%896.14万	101.65%5,938.44万
经营活动现金流出小计	17.38%4.91亿	-3.11%16.05亿	-6.58%11.63亿	-9.48%7.04亿	12.39%4.18亿	58.97%16.56亿	59.74%12.45亿	65.63%7.77亿	74.67%3.72亿	62.85%10.42亿
经营活动产生的现金流量净额	79.55%-3,668.12万	-96.06%730.01万	-224.39%-1.75亿	-404.45%-1.44亿	-1,357.35%-1.79亿	-49.22%1.85亿	-6.17%1.41亿	-5.74%4,726.2万	42.67%1,426.91万	242.22%3.65亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-46.67%8,000万	-45.73%8.9亿	-51.56%6.2亿	-31.08%5.1亿	-62.50%1.5亿	2,242.86%16.4亿	--12.8亿	--7.4亿	--4亿	--7,000万
取得投资收益收到的现金	-89.14%47.97万	-7.29%1,506.29万	4.59%1,231.23万	----	7.96%441.78万	10,386.00%1,624.69万	--1,177.14万	--666.43万	--409.19万	--15.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-96.68%9.5万	-89.72%9万	3,668.02%1,171.44万	----	18,050.27%286.34万	--87.59万	--31.09万	----	709.03%1.58万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	--9万	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	0.74%120.96万	-27.12%418.35万	-9.67%371.55万	-0.28%271.85万	-0.10%120.08万	175.82%574.02万	592.92%411.32万	1,034.10%272.61万	963.28%120.2万	1,677.67%208.12万
投资活动现金流入小计	-47.51%8,168.94万	-45.38%9.09亿	-50.95%6.36亿	-30.04%5.25亿	-61.60%1.56亿	2,204.23%16.65亿	218,358.49%12.97亿	311,789.62%7.5亿	358,406.27%4.05亿	60,604.21%7,225.19万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159.59%1.04亿	20.18%3.51亿	83.98%2.19亿	117.97%1.74亿	56.57%4,005.79万	170.97%2.92亿	48.06%1.19亿	35.93%7,976.53万	91.78%2,558.53万	1,154.08%1.08亿
投资支付的现金	--2,000万	-67.92%5.2亿	-64.75%3.84亿	-66.12%2.64亿	----	141.93%16.21亿	--10.9亿	--7.8亿	--1.7亿	--6.7亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--3,582.94万	--3,160.04万	--3,160.04万	--3,160.04万	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--423.9万	----	----	--1,500万	----
投资活动现金流出小计	73.02%1.24亿	-52.69%9.07亿	-47.49%6.35亿	-45.37%4.7亿	-65.97%7,165.82万	146.50%19.17亿	1,404.06%12.09亿	1,365.15%8.6亿	1,478.52%2.11亿	8,942.97%7.78亿
投资活动产生的现金流量净额	-150.38%-4,229.61万	100.87%221万	-98.49%132.24万	149.81%5,482.04万	-56.88%8,396.03万	64.20%-2.53亿	209.97%8,774.74万	-88.33%-1.1亿	1,571.98%1.95亿	-8,218.12%-7.06亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--7.61亿
取得借款收到的现金	--8,000万	--75.69万	----	----	----	----	----	----	----	-33.33%2,000万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--1.04亿	--1.02亿	--9,132.5万	--9,014.67万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-11.26%8,000万	--1.04亿	--1.02亿	--9,132.5万	--9,014.67万	----	----	----	----	2,502.98%7.81亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	4.17%5,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--57.02万	-50.00%3,318.76万	-50.00%3,318.7万	-50.00%3,318.7万	----	95.19%6,637.4万	12,206.04%6,637.4万	11,183.03%6,637.4万	----	-44.49%3,400.45万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-71.02%3,000万	----	----	----	--1.04亿	----	----	----	----
筹资活动现金流出小计	--57.02万	-62.81%6,318.76万	-50.00%3,318.7万	-50.00%3,318.7万	----	102.24%1.7亿	116.54%6,637.4万	116.99%6,637.4万	----	-23.81%8,400.45万
筹资活动产生的现金流量净额	-11.89%7,942.98万	124.18%4,108.23万	203.15%6,846.78万	187.59%5,813.8万	--9,014.67万	-124.38%-1.7亿	-108.63%-6,637.4万	-526.86%-6,637.4万	----	968.26%6.97亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	108.53%45.25万	121.32%5,059.24万	-165.01%-1.06亿	76.05%-3,093.25万	-102.54%-530.47万	-166.63%-2.37亿	-80.67%1.62亿	-583.90%-1.29亿	1,666.75%2.09亿	1,894.18%3.56亿
加:期初现金及现金等价物余额	29.12%2.24亿	-57.73%1.74亿	-57.73%1.74亿	-57.73%1.74亿	-57.73%1.74亿	648.04%4.11亿	648.04%4.11亿	648.04%4.11亿	648.04%4.11亿	48.14%5,494.61万
期末现金及现金等价物余额	33.45%2.25亿	29.12%2.24亿	-88.10%6,825.15万	-49.33%1.43亿	-72.83%1.68亿	-57.73%1.74亿	-35.92%5.73亿	681.64%2.82亿	1,390.10%6.2亿	648.04%4.11亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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