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001218 丽臣实业

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19.49
+0.29+1.51%

休市中 05/17 15:00 (北京)

25.66亿总市值19.81市盈率TTM

丽臣实业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

9.63%9.01亿

10.54%35.03亿

23.87%25.35亿

18.14%16.79亿

16.81%8.22亿

15.32%31.69亿

11.30%20.47亿

13.40%14.21亿

19.59%7.04亿

12.87%27.48亿

收到的税费返还

-49.83%1,407.92万

69.10%7,835.9万

52.67%6,077.43万

156.73%4,968.2万

809.60%2,806.54万

112.11%4,633.85万

106.15%3,980.73万

88.33%1,935.22万

-21.80%308.55万

36.12%2,184.62万

收到其他与经营活动有关的现金

-27.56%388.93万

-16.85%3,044.74万

27.21%1,936.94万

11.89%1,265.18万

164.11%536.91万

57.54%3,661.59万

-41.16%1,522.6万

273.94%1,130.77万

-76.88%203.29万

-72.90%2,324.17万

经营活动现金流入小计

7.45%9.19亿

11.06%36.12亿

24.44%26.15亿

19.94%17.41亿

20.69%8.56亿

16.43%32.52亿

11.55%21.02亿

14.63%14.52亿

17.91%7.09亿

10.11%27.93亿

购买商品、接受劳务支付的现金

6.51%7.54亿

18.49%32.16亿

34.16%23.55亿

26.72%15.64亿

11.88%7.08亿

17.88%27.14亿

14.64%17.56亿

16.41%12.34亿

20.10%6.33亿

18.70%23.03亿

支付给职工以及为职工支付的现金

14.85%4,307.51万

8.01%1.13亿

9.49%8,928.35万

6.40%6,240.03万

0.82%3,750.66万

1.91%1.05亿

3.16%8,154.48万

2.82%5,864.45万

8.57%3,720.05万

31.56%1.03亿

支付的各项税费

19.69%1,256.09万

-23.41%5,280.96万

-5.39%3,629.61万

6.91%2,571.77万

19.42%1,049.44万

-24.37%6,894.84万

-34.78%3,836.31万

-23.41%2,405.63万

-51.17%878.81万

-40.03%9,116.68万

支付其他与经营活动有关的现金

1.23%3,144.49万

8.03%1.35亿

63.71%1.02亿

27.31%5,728.13万

29.67%3,106.22万

-3.22%1.25亿

-47.86%6,251.4万

-29.72%4,499.3万

-53.35%2,395.55万

-13.42%1.29亿

经营活动现金流出小计

6.87%8.41亿

16.74%35.17亿

33.29%25.83亿

25.51%17.09亿

11.99%7.87亿

14.75%30.13亿

8.32%19.38亿

12.31%13.62亿

11.45%7.03亿

13.22%26.25亿

经营活动产生的现金流量净额

14.02%7,829.28万

-60.36%9,487.63万

-80.47%3,194.6万

-64.47%3,192.6万

993.94%6,866.74万

42.69%2.39亿

72.54%1.64亿

66.92%8,986.14万

121.50%627.71万

-23.00%1.68亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-57.69%2.75亿

-38.57%2.15亿

19.79%1.15亿

----

-39.69%6.5亿

-66.01%3.5亿

-79.98%9,600万

----

-10.30%10.78亿

取得投资收益收到的现金

-78.10%6.99万

-64.48%337.84万

-47.74%255.63万

13.93%95.51万

--31.92万

774.48%951.16万

361.69%489.18万

123.14%83.84万

----

-5.85%108.77万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-35.82%8,120

-3.72%14.63万

14.45%10.97万

113.82%6.41万

-57.83%1.27万

639.06%15.19万

28.53%9.58万

-74.42%3万

-63.31%3万

-93.73%2.06万

投资活动现金流入小计

-76.49%7.8万

-57.78%2.79亿

-38.68%2.18亿

19.77%1.16亿

1,006.02%33.18万

-38.86%6.6亿

-65.57%3.55亿

-79.82%9,686.84万

-99.99%3万

-10.32%10.79亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-36.10%3,638.16万

168.94%2.37亿

179.70%1.74亿

105.10%9,867.85万

69.00%5,693.2万

-59.70%8,821.68万

-45.13%6,218.95万

-45.36%4,811.13万

-39.37%3,368.79万

44.13%2.19亿

投资支付的现金

-62.79%8,000万

-7.50%5.55亿

-54.17%2.75亿

-37.86%2.15亿

-14.00%2.15亿

-46.80%6亿

-41.74%6亿

-27.84%3.46亿

2.54%2.5亿

-6.14%11.28亿

投资活动现金流出小计

-57.20%1.16亿

15.12%7.92亿

-32.20%4.49亿

-20.41%3.14亿

-4.14%2.72亿

-48.90%6.88亿

-42.07%6.62亿

-30.56%3.94亿

-5.24%2.84亿

-0.50%13.47亿

投资活动产生的现金流量净额

57.18%-1.16亿

-1,699.20%-5.14亿

24.72%-2.31亿

33.50%-1.98亿

4.25%-2.72亿

89.34%-2,855.33万

-173.80%-3.07亿

-239.49%-2.97亿

-412.97%-2.84亿

-78.06%-2.68亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--6,255.6万

----

--9.51亿

取得借款收到的现金

----

18.87%3.17亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-88.88%10万

-27.88%505.33万

----

-98.71%89.89万

--89.89万

29.69%700.7万

319.57%8,154.1万

307.17%6,951.17万

----

-93.75%540.3万

筹资活动现金流入小计

-88.88%10万

864.88%6,760.93万

-23.28%6,255.6万

-98.71%89.89万

--89.89万

-99.45%700.7万

-93.58%8,154.1万

-73.97%6,951.17万

----

260.65%12.74亿

偿还债务支付的现金

----

104.46%5.5亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-6.69%7,559.62万

-6.67%7,559.62万

----

968.90%8,101.76万

1,072.11%8,099.6万

1,756.64%8,099.6万

----

-88.52%757.95万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

466.73%497.85万

-54.75%92.45万

----

-93.97%87.85万

--204.31万

--1,024.12万

--617.54万

-85.68%1,457.29万

筹资活动现金流出小计

----

-1.61%8,057.48万

-7.85%7,652.07万

-17.14%7,559.62万

----

-85.69%8,189.61万

-72.94%8,303.9万

-64.13%9,123.71万

-96.78%617.54万

30.99%5.72亿

筹资活动产生的现金流量净额

-88.88%10万

82.69%-1,296.55万

-832.22%-1,396.48万

-243.83%-7,469.73万

114.56%89.89万

-110.67%-7,488.91万

-100.16%-149.8万

-270.94%-2,172.54万

-141.00%-617.54万

939.12%7.02亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

118.58%78.55万

-376.45%-1,346.59万

23.35%823.96万

85.11%561.35万

-2,681.89%-422.76万

1,025.05%487.1万

3,888.01%667.99万

870.28%303.26万

-141.46%-15.2万

56.47%-52.66万

现金及现金等价物净增加额

82.00%-3,712.52万

-416.30%-4.45亿

-48.09%-2.05亿

-3.87%-2.35亿

27.30%-2.06亿

-76.58%1.41亿

-114.63%-1.38亿

-956.17%-2.26亿

-310.78%-2.84亿

3,559.32%6.01亿

加:期初现金及现金等价物余额

-48.74%4.68亿

18.22%9.14亿

349.87%7.73亿

-9.18%1.72亿

期末现金及现金等价物余额

-39.04%4.31亿

-48.74%4.68亿

11.70%7.09亿

24.15%6.79亿

44.61%7.07亿

18.22%9.14亿

-43.26%6.34亿

263.58%5.47亿

376.16%4.89亿

349.87%7.73亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.63%9.01亿	10.54%35.03亿	23.87%25.35亿	18.14%16.79亿	16.81%8.22亿	15.32%31.69亿	11.30%20.47亿	13.40%14.21亿	19.59%7.04亿	12.87%27.48亿
收到的税费返还	-49.83%1,407.92万	69.10%7,835.9万	52.67%6,077.43万	156.73%4,968.2万	809.60%2,806.54万	112.11%4,633.85万	106.15%3,980.73万	88.33%1,935.22万	-21.80%308.55万	36.12%2,184.62万
收到其他与经营活动有关的现金	-27.56%388.93万	-16.85%3,044.74万	27.21%1,936.94万	11.89%1,265.18万	164.11%536.91万	57.54%3,661.59万	-41.16%1,522.6万	273.94%1,130.77万	-76.88%203.29万	-72.90%2,324.17万
经营活动现金流入小计	7.45%9.19亿	11.06%36.12亿	24.44%26.15亿	19.94%17.41亿	20.69%8.56亿	16.43%32.52亿	11.55%21.02亿	14.63%14.52亿	17.91%7.09亿	10.11%27.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.51%7.54亿	18.49%32.16亿	34.16%23.55亿	26.72%15.64亿	11.88%7.08亿	17.88%27.14亿	14.64%17.56亿	16.41%12.34亿	20.10%6.33亿	18.70%23.03亿
支付给职工以及为职工支付的现金	14.85%4,307.51万	8.01%1.13亿	9.49%8,928.35万	6.40%6,240.03万	0.82%3,750.66万	1.91%1.05亿	3.16%8,154.48万	2.82%5,864.45万	8.57%3,720.05万	31.56%1.03亿
支付的各项税费	19.69%1,256.09万	-23.41%5,280.96万	-5.39%3,629.61万	6.91%2,571.77万	19.42%1,049.44万	-24.37%6,894.84万	-34.78%3,836.31万	-23.41%2,405.63万	-51.17%878.81万	-40.03%9,116.68万
支付其他与经营活动有关的现金	1.23%3,144.49万	8.03%1.35亿	63.71%1.02亿	27.31%5,728.13万	29.67%3,106.22万	-3.22%1.25亿	-47.86%6,251.4万	-29.72%4,499.3万	-53.35%2,395.55万	-13.42%1.29亿
经营活动现金流出小计	6.87%8.41亿	16.74%35.17亿	33.29%25.83亿	25.51%17.09亿	11.99%7.87亿	14.75%30.13亿	8.32%19.38亿	12.31%13.62亿	11.45%7.03亿	13.22%26.25亿
经营活动产生的现金流量净额	14.02%7,829.28万	-60.36%9,487.63万	-80.47%3,194.6万	-64.47%3,192.6万	993.94%6,866.74万	42.69%2.39亿	72.54%1.64亿	66.92%8,986.14万	121.50%627.71万	-23.00%1.68亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-57.69%2.75亿	-38.57%2.15亿	19.79%1.15亿	----	-39.69%6.5亿	-66.01%3.5亿	-79.98%9,600万	----	-10.30%10.78亿
取得投资收益收到的现金	-78.10%6.99万	-64.48%337.84万	-47.74%255.63万	13.93%95.51万	--31.92万	774.48%951.16万	361.69%489.18万	123.14%83.84万	----	-5.85%108.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-35.82%8,120	-3.72%14.63万	14.45%10.97万	113.82%6.41万	-57.83%1.27万	639.06%15.19万	28.53%9.58万	-74.42%3万	-63.31%3万	-93.73%2.06万
投资活动现金流入小计	-76.49%7.8万	-57.78%2.79亿	-38.68%2.18亿	19.77%1.16亿	1,006.02%33.18万	-38.86%6.6亿	-65.57%3.55亿	-79.82%9,686.84万	-99.99%3万	-10.32%10.79亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-36.10%3,638.16万	168.94%2.37亿	179.70%1.74亿	105.10%9,867.85万	69.00%5,693.2万	-59.70%8,821.68万	-45.13%6,218.95万	-45.36%4,811.13万	-39.37%3,368.79万	44.13%2.19亿
投资支付的现金	-62.79%8,000万	-7.50%5.55亿	-54.17%2.75亿	-37.86%2.15亿	-14.00%2.15亿	-46.80%6亿	-41.74%6亿	-27.84%3.46亿	2.54%2.5亿	-6.14%11.28亿
投资活动现金流出小计	-57.20%1.16亿	15.12%7.92亿	-32.20%4.49亿	-20.41%3.14亿	-4.14%2.72亿	-48.90%6.88亿	-42.07%6.62亿	-30.56%3.94亿	-5.24%2.84亿	-0.50%13.47亿
投资活动产生的现金流量净额	57.18%-1.16亿	-1,699.20%-5.14亿	24.72%-2.31亿	33.50%-1.98亿	4.25%-2.72亿	89.34%-2,855.33万	-173.80%-3.07亿	-239.49%-2.97亿	-412.97%-2.84亿	-78.06%-2.68亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--6,255.6万	--6,255.6万	----	----	----	----	----	----	--9.51亿
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	18.87%3.17亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-88.88%10万	-27.88%505.33万	----	-98.71%89.89万	--89.89万	29.69%700.7万	319.57%8,154.1万	307.17%6,951.17万	----	-93.75%540.3万
筹资活动现金流入小计	-88.88%10万	864.88%6,760.93万	-23.28%6,255.6万	-98.71%89.89万	--89.89万	-99.45%700.7万	-93.58%8,154.1万	-73.97%6,951.17万	----	260.65%12.74亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	104.46%5.5亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-6.69%7,559.62万	-6.67%7,559.62万	-6.67%7,559.62万	----	968.90%8,101.76万	1,072.11%8,099.6万	1,756.64%8,099.6万	----	-88.52%757.95万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	466.73%497.85万	-54.75%92.45万	----	----	-93.97%87.85万	--204.31万	--1,024.12万	--617.54万	-85.68%1,457.29万
筹资活动现金流出小计	----	-1.61%8,057.48万	-7.85%7,652.07万	-17.14%7,559.62万	----	-85.69%8,189.61万	-72.94%8,303.9万	-64.13%9,123.71万	-96.78%617.54万	30.99%5.72亿
筹资活动产生的现金流量净额	-88.88%10万	82.69%-1,296.55万	-832.22%-1,396.48万	-243.83%-7,469.73万	114.56%89.89万	-110.67%-7,488.91万	-100.16%-149.8万	-270.94%-2,172.54万	-141.00%-617.54万	939.12%7.02亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	118.58%78.55万	-376.45%-1,346.59万	23.35%823.96万	85.11%561.35万	-2,681.89%-422.76万	1,025.05%487.1万	3,888.01%667.99万	870.28%303.26万	-141.46%-15.2万	56.47%-52.66万
现金及现金等价物净增加额	82.00%-3,712.52万	-416.30%-4.45亿	-48.09%-2.05亿	-3.87%-2.35亿	27.30%-2.06亿	-76.58%1.41亿	-114.63%-1.38亿	-956.17%-2.26亿	-310.78%-2.84亿	3,559.32%6.01亿
加:期初现金及现金等价物余额	-48.74%4.68亿	18.22%9.14亿	18.22%9.14亿	18.22%9.14亿	18.22%9.14亿	349.87%7.73亿	349.87%7.73亿	349.87%7.73亿	349.87%7.73亿	-9.18%1.72亿
期末现金及现金等价物余额	-39.04%4.31亿	-48.74%4.68亿	11.70%7.09亿	24.15%6.79亿	44.61%7.07亿	18.22%9.14亿	-43.26%6.34亿	263.58%5.47亿	376.16%4.89亿	349.87%7.73亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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