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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
和泰机电 (001225)
- 48.84
- +0.08+0.16%
休市中 04/24 15:00 (北京)
32.17亿总市值94.29市盈率TTM
49.15最高价47.76最低价8029手成交量48.36今开48.76昨收3898.77万成交额3.82%换手率94.29市盈率(静)6586.68万总股本89.0552周最高2.32市净率10.28亿流通值31.3952周最低53.64涨停价2103.88万流通股89.05历史最高43.88跌停价2.85%振幅22.65历史最低1.22股息TTM48.56平均价3277.00手内盘2.50%股息率TTM100股每手4329.00手外盘
和泰机电 (001225) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.27%1.4亿 | -11.07%9,477.9万 | -4.40%7,559.2万 | 12.15%4,139.53万 | -33.14%1.52亿 | -43.14%1.07亿 | -32.67%7,907.17万 | -44.43%3,690.96万 | -3.15%2.28亿 | 13.37%1.87亿 |
| 收到的税费返还 | -70.11%495.35万 | -1.81%46.69万 | 114.02%33.31万 | --30.35万 | 120.85%1,657.08万 | 79.41%47.55万 | -41.27%15.56万 | ---- | 780.58%750.33万 | --26.5万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -74.56%1,277.27万 | -66.97%1,300.7万 | -66.23%1,168.38万 | -59.49%1,115.45万 | -21.88%5,020.59万 | -38.73%3,938.03万 | -29.57%3,459.82万 | -34.02%2,753.46万 | -24.91%6,426.61万 | -24.30%6,427.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | -28.13%1.58亿 | -26.08%1.08亿 | -23.03%8,760.89万 | -17.99%5,285.33万 | -26.88%2.19亿 | -41.88%1.46亿 | -31.77%1.14亿 | -40.42%6,444.42万 | -6.86%3亿 | 0.69%2.52亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.62%1,554.2万 | -30.34%919.8万 | 7.51%688.33万 | 24.22%503.88万 | -66.97%1,758.59万 | -70.21%1,320.48万 | -71.31%640.24万 | -65.37%405.65万 | 165.10%5,324.92万 | 95.41%4,433.22万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.60%4,377万 | 1.12%3,390.32万 | -7.34%2,404.99万 | -9.11%1,410.41万 | -5.39%4,448.31万 | -6.48%3,352.61万 | -1.59%2,595.57万 | 2.71%1,551.85万 | -12.05%4,701.49万 | -15.20%3,584.77万 |
| 支付的各项税费 | -32.84%2,201.6万 | -20.99%1,830.53万 | -29.22%1,516.18万 | -50.07%644.41万 | -42.96%3,277.99万 | -54.16%2,316.92万 | -53.24%2,142.19万 | -65.60%1,290.71万 | 4.60%5,747.05万 | 15.67%5,054.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.87%2,314.73万 | -13.66%1,614.3万 | 12.22%2,273.97万 | -23.09%2,085.03万 | -48.23%2,407.8万 | -52.35%1,869.79万 | -43.80%2,026.32万 | -74.55%2,711.11万 | 8.96%4,651.33万 | 79.58%3,923.91万 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.15%1.04亿 | -12.47%7,754.95万 | -7.03%6,883.47万 | -22.08%4,643.74万 | -41.77%1.19亿 | -47.87%8,859.8万 | -43.28%7,404.32万 | -65.13%5,959.32万 | 19.32%2.04亿 | 30.23%1.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47.07%5,309.35万 | -46.92%3,070.34万 | -52.81%1,877.42万 | 32.26%641.59万 | 4.97%1亿 | -29.47%5,784.03万 | 9.65%3,978.23万 | 107.73%485.1万 | -36.60%9,555.15万 | -31.50%8,201.35万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 45.00%13.05亿 | 67.50%8.17亿 | 124.13%6.57亿 | 83.33%2.75亿 | 66.98%9亿 | 160.20%4.88亿 | 3,808.47%2.93亿 | --1.5亿 | -45.43%5.39亿 | -68.57%1.88亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 105.67%820.29万 | 205.10%475.19万 | 172.19%248.74万 | 21.99%84.12万 | -17.78%398.84万 | -44.81%155.75万 | 1,252.77%91.39万 | 100,640.18%68.96万 | -41.40%485.1万 | -36.79%282.22万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,401.75%31.78万 | 1,251.44%28.6万 | 1,401.75%31.78万 | 1,384.10%31.41万 | 36.83%2.12万 | 137.50%2.12万 | 754.99%2.12万 | -20.63%2.12万 | -99.15%1.55万 | -99.51%8,910 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41.46%4.64亿 | 36.99%2.08亿 | 476.23%2.5亿 | 285.51%130.33万 | 10,855.49%3.28亿 | --1.52亿 | --4,337.28万 | --33.81万 | --299.51万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 44.28%17.78亿 | 60.66%10.3亿 | 169.60%9.1亿 | 83.69%2.77亿 | 125.31%12.32亿 | 236.80%6.41亿 | 4,357.62%3.37亿 | 552,267.00%1.51亿 | -45.20%5.47亿 | -68.43%1.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.92%4,186.65万 | -31.76%3,372.97万 | -77.07%985.97万 | 126.07%4,289.79万 | -26.68%4,863.55万 | -8.57%4,943.03万 | 25.05%4,300.76万 | 41.36%1,897.51万 | 61.18%6,632.95万 | 62.99%5,406.58万 |
| 投资支付的现金 | 25.77%13.08亿 | 37.06%10.18亿 | 108.93%9.36亿 | 268.67%5.53亿 | 92.95%10.4亿 | 81.64%7.43亿 | 114.35%4.48亿 | -20.00%1.5亿 | -45.43%5.39亿 | -49.69%4.09亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -5.00%6.34亿 | -37.66%3.02亿 | 15.40%3.32亿 | --9,700.51万 | 1,488.94%6.67亿 | 281.54%4.85亿 | 147.71%2.88亿 | ---- | --4,200万 | --1.27亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 12.98%19.84亿 | 6.02%13.54亿 | 64.09%12.78亿 | 310.06%6.93亿 | 171.27%17.56亿 | 116.43%12.77亿 | 116.59%7.79亿 | -16.94%1.69亿 | -37.09%6.47亿 | -30.25%5.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60.64%-2.06亿 | 49.02%-3.24亿 | 16.56%-3.68亿 | -2,217.51%-4.15亿 | -421.42%-5.24亿 | -59.12%-6.36亿 | -25.39%-4.41亿 | 91.19%-1,792.64万 | -223.53%-1亿 | -64.42%-4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,062.8万 | --2,062.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.57亿 | --7.57亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | --2,062.8万 | --2,062.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.57亿 | --7.57亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.08万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.24%7,902.28万 | -2.24%7,902.28万 | -2.24%7,902.28万 | ---- | 0.00%8,083.35万 | 0.00%8,083.35万 | 0.00%8,083.35万 | ---- | 66.67%8,083.35万 | 66.67%8,083.35万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00%97.94万 | 6.92%99.72万 | 5.00%48.97万 | 5.00%48.97万 | -98.64%93.27万 | -98.64%93.27万 | -99.32%46.64万 | -99.32%46.64万 | 14,925.88%6,839.91万 | --6,863万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -2.16%8,000.22万 | -2.14%8,002.01万 | -2.20%7,951.25万 | 5.00%48.97万 | -45.21%8,176.62万 | -45.21%8,176.62万 | -45.52%8,129.99万 | -99.32%46.64万 | 204.84%1.49亿 | 207.70%1.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27.39%-5,937.42万 | 27.36%-5,939.21万 | 2.20%-7,951.25万 | -5.00%-48.97万 | -113.46%-8,176.62万 | -113.46%-8,176.62万 | -113.38%-8,129.99万 | -100.07%-46.64万 | 1,341.00%6.08亿 | 1,352.65%6.08亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,638.18%-519.77万 | 32.08%-7.86万 | -109.54%-5.18万 | -101.58%-2,476.77 | -76.25%33.79万 | -104.44%-11.58万 | -82.99%54.3万 | 116.86%15.65万 | -70.40%142.27万 | -58.37%260.57万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 56.89%-2.18亿 | 46.52%-3.53亿 | 11.04%-4.29亿 | -2,959.49%-4.1亿 | -183.60%-5.05亿 | -325.87%-6.6亿 | -263.54%-4.82亿 | -103.18%-1,338.52万 | 700.02%6.04亿 | 276.43%2.92亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -47.46%5.59亿 | -47.46%5.59亿 | -47.46%5.59亿 | -47.62%5.59亿 | 131.35%10.64亿 | 131.35%10.64亿 | 131.35%10.64亿 | 132.04%10.67亿 | 19.64%4.6亿 | 19.64%4.6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -38.95%3.41亿 | -49.01%2.06亿 | -77.68%1.3亿 | -85.82%1.49亿 | -47.46%5.59亿 | -46.34%4.04亿 | -22.96%5.82亿 | 19.58%10.54亿 | 131.35%10.64亿 | 243.97%7.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
