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001228 永泰运

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已收盘 05/20 15:00 (北京)

30.33亿总市值20.71市盈率TTM

永泰运关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

89.66%11.68亿

-22.89%23.61亿

-17.90%19.14亿

-8.55%12.73亿

-9.17%6.16亿

65.97%30.62亿

101.65%23.32亿

107.08%13.92亿

137.78%6.78亿

110.02%18.45亿

收到的税费返还

17,424,757.75%1,492.26万

27.42%858.27万

-47.01%356.91万

-59.46%255.35万

-99.99%85.64

147.07%673.59万

365.64%673.5万

663.27%629.89万

-12.22%73.69万

-31.82%272.63万

收到其他与经营活动有关的现金

180.93%1.97亿

225.11%9,475.95万

691.40%3.53亿

771.80%2.25亿

154.45%7,019.73万

31.27%2,914.69万

-3.55%4,459.67万

553.40%2,583.15万

448.84%2,758.74万

34.20%2,220.38万

经营活动现金流入小计

101.17%13.8亿

-20.44%24.65亿

-4.71%22.71亿

5.38%15.01亿

-2.88%6.86亿

65.68%30.98亿

97.93%23.83亿

110.37%14.24亿

142.72%7.06亿

107.99%18.7亿

购买商品、接受劳务支付的现金

205.85%13.1亿

-30.93%17.26亿

-17.91%16.02亿

-17.49%10.47亿

-23.58%4.28亿

64.01%24.98亿

87.19%19.52亿

122.51%12.69亿

100.24%5.61亿

130.86%15.23亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.78%6,446.67万

33.46%1.97亿

39.34%1.48亿

40.22%1.03亿

64.27%6,497.32万

41.93%1.48亿

48.68%1.06亿

49.13%7,355.24万

49.01%3,955.28万

38.85%1.04亿

支付的各项税费

6.34%2,821.3万

-26.43%8,862.26万

-0.32%8,335.11万

14.94%5,386.35万

16.80%2,652.98万

97.48%1.2亿

139.35%8,361.95万

135.56%4,686.35万

170.32%2,271.32万

55.81%6,099.65万

支付其他与经营活动有关的现金

147.32%3.33亿

-36.48%4,233.57万

840.68%6.2亿

1,301.48%4.17亿

139.25%1.35亿

84.51%6,665.35万

15.79%6,586.92万

188.77%2,974.43万

755.74%5,624.44万

68.79%3,612.42万

经营活动现金流出小计

165.22%17.36亿

-27.52%20.53亿

11.13%24.53亿

14.23%16.21亿

-3.63%6.55亿

64.29%28.33亿

83.05%22.08亿

118.39%14.19亿

111.24%6.79亿

116.84%17.24亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,224.25%-3.56亿

55.09%4.11亿

-204.38%-1.83亿

-2,280.68%-1.2亿

15.94%3,162.88万

82.04%2.65亿

8,128.31%1.75亿

-79.95%548.78万

189.56%2,727.99万

40.27%1.46亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--119.82万

-64.98%3.6亿

--1.92亿

--1.47亿

----

--10.28亿

----

取得投资收益收到的现金

742.24%92.61万

-65.06%200.35万

-44.61%193.57万

--54.06万

8,095.16%11万

--573.42万

901.79%349.49万

----

--1,341.67

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-61.51%10.97万

6,383.91%2,657.35万

115.65%75.71万

109.19%73.29万

-18.61%28.5万

28.90%40.98万

735.83%35.11万

19.20%35.04万

--35.02万

-60.28%31.8万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-76.21%266.5万

----

--1,120万

----

投资活动现金流入小计

465.63%223.4万

-62.57%3.91亿

4,965.92%1.95亿

42,141.63%1.48亿

12.36%39.5万

328,676.23%10.45亿

883.96%384.59万

19.20%35.04万

--35.15万

-60.28%31.8万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

66.39%2,155.22万

346.31%2.66亿

423.93%2.22亿

695.13%1.92亿

-4.72%1,295.29万

150.11%5,950.32万

389.30%4,235.48万

127.03%2,414.31万

234.37%1,359.44万

-79.00%2,379.04万

投资支付的现金

-73.82%1,597.03万

-50.84%5.5亿

-2.88%3.59亿

-34.95%3.11亿

--6,100万

--11.19亿

--3.7亿

--4.78亿

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

3.40%2.19亿

--1.74亿

--6,154.37万

--2,242.36万

--2.12亿

----

质押贷款净增加额

----

--0

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--4,480万

--1,261万

--2,880万

--5,540.85万

----

投资活动现金流出小计

-65.57%3,752.25万

-27.08%10.35亿

61.37%7.55亿

21.33%6.09亿

701.70%1.09亿

5,864.18%14.19亿

5,302.91%4.68亿

4,621.98%5.02亿

234.37%1,359.44万

-79.00%2,379.04万

投资活动产生的现金流量净额

67.50%-3,528.85万

-72.25%-6.43亿

-20.71%-5.6亿

8.07%-4.61亿

-720.00%-1.09亿

-1,491.47%-3.74亿

-5,511.88%-4.64亿

-4,752.81%-5.02亿

-225.73%-1,324.29万

79.13%-2,347.24万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

1,065.21%1,065万

-97.85%1,569万

-98.47%1,111.4万

-99.05%681.4万

--91.4万

--7.28亿

--7.27亿

--7.17亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

846.39%865万

44.08%1,569万

-12.36%876.4万

----

--91.4万

--1,089万

--1,000万

----

取得借款收到的现金

120.95%2.1亿

148.09%6.44亿

212.69%6.55亿

114.15%4.49亿

11.03%9,500万

33.94%2.6亿

8.14%2.1亿

41.10%2.1亿

-17.37%8,556.36万

22.54%1.94亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-31.66%459.25万

----

--1,850万

--672万

178.80%2,788万

----

301.91%1,000万

筹资活动现金流入小计

119.36%2.25亿

-35.05%6.6亿

-26.89%6.85亿

-48.85%4.74亿

19.95%1.03亿

398.36%10.16亿

359.71%9.37亿

484.66%9.27亿

-24.65%8,556.36万

26.86%2.04亿

偿还债务支付的现金

354.73%1.38亿

6.76%3.59亿

-30.39%2.16亿

-70.93%8,500万

-76.68%3,039.37万

99.46%3.36亿

107.43%3.11亿

107.20%2.92亿

50.34%1.3亿

0.27%1.69亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

477.28%522.43万

26.34%4,596.12万

34.32%4,598.32万

959.17%4,121.14万

-48.11%90.5万

454.62%3,637.77万

614.61%3,423.48万

11.09%389.09万

17.27%174.41万

-7.20%655.9万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--187.7万

852.86%945.72万

120.34%218.69万

----

55.22%99.25万

----

--63.94万

支付其他与筹资活动有关的现金

8,645.68%2,594.06万

-82.83%959.05万

-76.89%1,156.9万

-75.08%971.21万

-50.65%29.66万

542.55%5,586.17万

1,351.40%5,005.52万

1,561.51%3,897.62万

431.71%60.1万

-42.67%869.37万

筹资活动现金流出小计

436.08%1.69亿

-3.26%4.14亿

-30.67%2.74亿

-59.45%1.36亿

-76.19%3,159.53万

133.09%4.28亿

149.96%3.95亿

128.13%3.35亿

50.27%1.33亿

-3.42%1.84亿

筹资活动产生的现金流量净额

-21.50%5,576.7万

-58.24%2.45亿

-24.14%4.11亿

-42.84%3.38亿

250.69%7,103.87万

2,833.98%5.87亿

1,083.13%5.42亿

5,000.60%5.92亿

-286.77%-4,714.18万

167.49%2,001.78万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

151.04%124.44万

-13.81%1,018.73万

-21.37%1,254.61万

98.60%1,199.51万

-9,126.55%-243.79万

522.29%1,181.96万

4,862.30%1,595.61万

9,462.85%603.99万

-73.03%2.7万

56.95%-279.89万

现金及现金等价物净增加额

-3,892.69%-3.34亿

-95.23%2,340.56万

-218.45%-3.19亿

-327.34%-2.31亿

74.72%-836.19万

251.96%4.91亿

654.48%2.69亿

253.61%1.01亿

-260.13%-3,307.78万

411.50%1.39亿

加:期初现金及现金等价物余额

3.28%7.36亿

221.36%7.13亿

169.50%2.22亿

-35.24%8,227.81万

期末现金及现金等价物余额

-42.90%4.02亿

3.28%7.36亿

-19.83%3.94亿

49.08%4.82亿

273.27%7.04亿

221.36%7.13亿

316.22%4.91亿

191.25%3.23亿

158.11%1.89亿

169.50%2.22亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	89.66%11.68亿	-22.89%23.61亿	-17.90%19.14亿	-8.55%12.73亿	-9.17%6.16亿	65.97%30.62亿	101.65%23.32亿	107.08%13.92亿	137.78%6.78亿	110.02%18.45亿
收到的税费返还	17,424,757.75%1,492.26万	27.42%858.27万	-47.01%356.91万	-59.46%255.35万	-99.99%85.64	147.07%673.59万	365.64%673.5万	663.27%629.89万	-12.22%73.69万	-31.82%272.63万
收到其他与经营活动有关的现金	180.93%1.97亿	225.11%9,475.95万	691.40%3.53亿	771.80%2.25亿	154.45%7,019.73万	31.27%2,914.69万	-3.55%4,459.67万	553.40%2,583.15万	448.84%2,758.74万	34.20%2,220.38万
经营活动现金流入小计	101.17%13.8亿	-20.44%24.65亿	-4.71%22.71亿	5.38%15.01亿	-2.88%6.86亿	65.68%30.98亿	97.93%23.83亿	110.37%14.24亿	142.72%7.06亿	107.99%18.7亿
购买商品、接受劳务支付的现金	205.85%13.1亿	-30.93%17.26亿	-17.91%16.02亿	-17.49%10.47亿	-23.58%4.28亿	64.01%24.98亿	87.19%19.52亿	122.51%12.69亿	100.24%5.61亿	130.86%15.23亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.78%6,446.67万	33.46%1.97亿	39.34%1.48亿	40.22%1.03亿	64.27%6,497.32万	41.93%1.48亿	48.68%1.06亿	49.13%7,355.24万	49.01%3,955.28万	38.85%1.04亿
支付的各项税费	6.34%2,821.3万	-26.43%8,862.26万	-0.32%8,335.11万	14.94%5,386.35万	16.80%2,652.98万	97.48%1.2亿	139.35%8,361.95万	135.56%4,686.35万	170.32%2,271.32万	55.81%6,099.65万
支付其他与经营活动有关的现金	147.32%3.33亿	-36.48%4,233.57万	840.68%6.2亿	1,301.48%4.17亿	139.25%1.35亿	84.51%6,665.35万	15.79%6,586.92万	188.77%2,974.43万	755.74%5,624.44万	68.79%3,612.42万
经营活动现金流出小计	165.22%17.36亿	-27.52%20.53亿	11.13%24.53亿	14.23%16.21亿	-3.63%6.55亿	64.29%28.33亿	83.05%22.08亿	118.39%14.19亿	111.24%6.79亿	116.84%17.24亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,224.25%-3.56亿	55.09%4.11亿	-204.38%-1.83亿	-2,280.68%-1.2亿	15.94%3,162.88万	82.04%2.65亿	8,128.31%1.75亿	-79.95%548.78万	189.56%2,727.99万	40.27%1.46亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--119.82万	-64.98%3.6亿	--1.92亿	--1.47亿	----	--10.28亿	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	742.24%92.61万	-65.06%200.35万	-44.61%193.57万	--54.06万	8,095.16%11万	--573.42万	901.79%349.49万	----	--1,341.67	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-61.51%10.97万	6,383.91%2,657.35万	115.65%75.71万	109.19%73.29万	-18.61%28.5万	28.90%40.98万	735.83%35.11万	19.20%35.04万	--35.02万	-60.28%31.8万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--0	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	-76.21%266.5万	----	----	----	--1,120万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	465.63%223.4万	-62.57%3.91亿	4,965.92%1.95亿	42,141.63%1.48亿	12.36%39.5万	328,676.23%10.45亿	883.96%384.59万	19.20%35.04万	--35.15万	-60.28%31.8万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66.39%2,155.22万	346.31%2.66亿	423.93%2.22亿	695.13%1.92亿	-4.72%1,295.29万	150.11%5,950.32万	389.30%4,235.48万	127.03%2,414.31万	234.37%1,359.44万	-79.00%2,379.04万
投资支付的现金	-73.82%1,597.03万	-50.84%5.5亿	-2.88%3.59亿	-34.95%3.11亿	--6,100万	--11.19亿	--3.7亿	--4.78亿	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	3.40%2.19亿	--1.74亿	--6,154.37万	--2,242.36万	--2.12亿	----	----	----	----
质押贷款净增加额	----	----	----	----	----	--0	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--4,480万	--1,261万	--2,880万	--5,540.85万	----	----	----
投资活动现金流出小计	-65.57%3,752.25万	-27.08%10.35亿	61.37%7.55亿	21.33%6.09亿	701.70%1.09亿	5,864.18%14.19亿	5,302.91%4.68亿	4,621.98%5.02亿	234.37%1,359.44万	-79.00%2,379.04万
投资活动产生的现金流量净额	67.50%-3,528.85万	-72.25%-6.43亿	-20.71%-5.6亿	8.07%-4.61亿	-720.00%-1.09亿	-1,491.47%-3.74亿	-5,511.88%-4.64亿	-4,752.81%-5.02亿	-225.73%-1,324.29万	79.13%-2,347.24万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1,065.21%1,065万	-97.85%1,569万	-98.47%1,111.4万	-99.05%681.4万	--91.4万	--7.28亿	--7.27亿	--7.17亿	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	846.39%865万	44.08%1,569万	-12.36%876.4万	----	--91.4万	--1,089万	--1,000万	----	----	----
取得借款收到的现金	120.95%2.1亿	148.09%6.44亿	212.69%6.55亿	114.15%4.49亿	11.03%9,500万	33.94%2.6亿	8.14%2.1亿	41.10%2.1亿	-17.37%8,556.36万	22.54%1.94亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-31.66%459.25万	----	--1,850万	--1,850万	--672万	178.80%2,788万	----	----	----	301.91%1,000万
筹资活动现金流入小计	119.36%2.25亿	-35.05%6.6亿	-26.89%6.85亿	-48.85%4.74亿	19.95%1.03亿	398.36%10.16亿	359.71%9.37亿	484.66%9.27亿	-24.65%8,556.36万	26.86%2.04亿
偿还债务支付的现金	354.73%1.38亿	6.76%3.59亿	-30.39%2.16亿	-70.93%8,500万	-76.68%3,039.37万	99.46%3.36亿	107.43%3.11亿	107.20%2.92亿	50.34%1.3亿	0.27%1.69亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477.28%522.43万	26.34%4,596.12万	34.32%4,598.32万	959.17%4,121.14万	-48.11%90.5万	454.62%3,637.77万	614.61%3,423.48万	11.09%389.09万	17.27%174.41万	-7.20%655.9万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--187.7万	852.86%945.72万	120.34%218.69万	----	----	55.22%99.25万	55.22%99.25万	55.22%99.25万	----	--63.94万
支付其他与筹资活动有关的现金	8,645.68%2,594.06万	-82.83%959.05万	-76.89%1,156.9万	-75.08%971.21万	-50.65%29.66万	542.55%5,586.17万	1,351.40%5,005.52万	1,561.51%3,897.62万	431.71%60.1万	-42.67%869.37万
筹资活动现金流出小计	436.08%1.69亿	-3.26%4.14亿	-30.67%2.74亿	-59.45%1.36亿	-76.19%3,159.53万	133.09%4.28亿	149.96%3.95亿	128.13%3.35亿	50.27%1.33亿	-3.42%1.84亿
筹资活动产生的现金流量净额	-21.50%5,576.7万	-58.24%2.45亿	-24.14%4.11亿	-42.84%3.38亿	250.69%7,103.87万	2,833.98%5.87亿	1,083.13%5.42亿	5,000.60%5.92亿	-286.77%-4,714.18万	167.49%2,001.78万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	151.04%124.44万	-13.81%1,018.73万	-21.37%1,254.61万	98.60%1,199.51万	-9,126.55%-243.79万	522.29%1,181.96万	4,862.30%1,595.61万	9,462.85%603.99万	-73.03%2.7万	56.95%-279.89万
现金及现金等价物净增加额	-3,892.69%-3.34亿	-95.23%2,340.56万	-218.45%-3.19亿	-327.34%-2.31亿	74.72%-836.19万	251.96%4.91亿	654.48%2.69亿	253.61%1.01亿	-260.13%-3,307.78万	411.50%1.39亿
加:期初现金及现金等价物余额	3.28%7.36亿	221.36%7.13亿	221.36%7.13亿	221.36%7.13亿	221.36%7.13亿	169.50%2.22亿	169.50%2.22亿	169.50%2.22亿	169.50%2.22亿	-35.24%8,227.81万
期末现金及现金等价物余额	-42.90%4.02亿	3.28%7.36亿	-19.83%3.94亿	49.08%4.82亿	273.27%7.04亿	221.36%7.13亿	316.22%4.91亿	191.25%3.23亿	158.11%1.89亿	169.50%2.22亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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