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永泰运 (001228)

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午间休市 01/16 11:30 (北京)

30.66亿总市值33.06市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

永泰运 (001228) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.93%52.66亿

-5.00%30.72亿

26.78%14.81亿

234.56%79亿

189.37%55.39亿

154.00%32.34亿

89.66%11.68亿

-22.89%23.61亿

-17.90%19.14亿

-8.55%12.73亿

收到的税费返还

152.35%1.98亿

177.72%1.12亿

214.10%4,687.21万

1,021.78%9,627.85万

2,096.67%7,840.21万

1,478.64%4,031.05万

17,424,757.75%1,492.26万

27.42%858.27万

-47.01%356.91万

-59.46%255.35万

收到其他与经营活动有关的现金

-9.44%1.28亿

-16.25%5,180.15万

-68.01%6,309.23万

264.90%3.46亿

-59.93%1.41亿

-72.54%6,184.91万

180.93%1.97亿

225.11%9,475.95万

691.40%3.53亿

771.80%2.25亿

经营活动现金流入小计

-2.90%55.92亿

-3.00%32.36亿

15.26%15.91亿

238.46%83.43亿

153.62%57.59亿

122.26%33.36亿

101.17%13.8亿

-20.44%24.65亿

-4.71%22.71亿

5.38%15.01亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-16.66%52.53亿

-3.87%32.76亿

25.82%16.49亿

385.69%83.81亿

293.39%63.03亿

225.60%34.08亿

205.85%13.1亿

-30.93%17.26亿

-17.91%16.02亿

-17.49%10.47亿

支付给职工以及为职工支付的现金

5.86%1.67亿

6.76%1.17亿

5.06%6,772.66万

7.32%2.11亿

6.55%1.58亿

6.62%1.1亿

-0.78%6,446.67万

33.46%1.97亿

39.34%1.48亿

40.22%1.03亿

支付的各项税费

89.88%2.03亿

85.31%1.2亿

-14.27%2,418.59万

12.76%9,993.2万

27.97%1.07亿

19.94%6,460.3万

6.34%2,821.3万

-26.43%8,862.26万

-0.32%8,335.11万

14.94%5,386.35万

支付其他与经营活动有关的现金

121.04%1.27亿

148.60%1.01亿

-55.88%1.47亿

131.63%9,806.35万

-90.73%5,743.98万

-90.22%4,078.83万

147.32%3.33亿

-36.48%4,233.57万

840.68%6.2亿

1,301.48%4.17亿

经营活动现金流出小计

-13.21%57.5亿

-0.24%36.15亿

8.74%18.88亿

328.08%87.9亿

170.03%66.25亿

123.59%36.23亿

165.22%17.36亿

-27.52%20.53亿

11.13%24.53亿

14.23%16.21亿

经营活动产生的现金流量净额

81.78%-1.58亿

-31.80%-3.79亿

16.60%-2.97亿

-208.88%-4.48亿

-373.89%-8.66亿

-140.24%-2.87亿

-1,224.25%-3.56亿

55.09%4.11亿

-204.38%-1.83亿

-2,280.68%-1.2亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-71.45%9,792.35万

-68.65%7,837.7万

3,655.63%4,500万

21.68%4.38亿

78.52%3.43亿

70.39%2.5亿

--119.82万

-64.98%3.6亿

--1.92亿

--1.47亿

取得投资收益收到的现金

-9.15%210.16万

-68.09%57.19万

-50.27%46.06万

16.42%233.24万

19.51%231.33万

231.52%179.23万

742.24%92.61万

-65.06%200.35万

-44.61%193.57万

--54.06万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-77.81%42.7万

-85.94%26.41万

71.82%18.85万

-48.09%1,379.33万

154.17%192.42万

156.23%187.79万

-61.51%10.97万

6,383.91%2,657.35万

115.65%75.71万

109.19%73.29万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--649.99万

--873.6万

--25.87万

----

--0

----

收到其他与投资活动有关的现金

--820.84万

--633.56万

--675.66万

326.15%1,135.66万

----

-76.21%266.5万

----

投资活动现金流入小计

-69.48%1.09亿

-66.31%8,554.86万

2,245.86%5,240.56万

20.65%4.72亿

82.71%3.56亿

71.58%2.54亿

465.63%223.4万

-62.57%3.91亿

4,965.92%1.95亿

42,141.63%1.48亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

62.18%1.55亿

239.57%1.01亿

74.26%3,755.59万

-64.39%9,455.67万

-57.01%9,539.84万

-84.50%2,975.61万

66.39%2,155.22万

346.31%2.66亿

423.93%2.22亿

695.13%1.92亿

投资支付的现金

-79.61%6,325.2万

-80.36%4,324.24万

106.63%3,300万

-32.00%3.74亿

-13.66%3.1亿

-29.19%2.2亿

-73.82%1,597.03万

-50.84%5.5亿

-2.88%3.59亿

-34.95%3.11亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

3.40%2.19亿

--1.74亿

--6,154.37万

支付其他与投资活动有关的现金

--145.19万

----

--4,480万

投资活动现金流出小计

-45.90%2.19亿

-42.28%1.44亿

88.04%7,055.59万

-54.72%4.69亿

-46.26%4.06亿

-58.97%2.5亿

-65.57%3,752.25万

-27.08%10.35亿

61.37%7.55亿

21.33%6.09亿

投资活动产生的现金流量净额

-123.19%-1.11亿

-1,578.70%-5,873.57万

48.57%-1,815.03万

100.54%349.55万

91.14%-4,962.56万

100.86%397.21万

67.50%-3,528.85万

-72.25%-6.43亿

-20.71%-5.6亿

8.07%-4.61亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-57.63%566.08万

-62.63%426.08万

----

-24.22%1,189万

20.21%1,336万

67.30%1,140万

1,065.21%1,065万

-97.85%1,569万

-98.47%1,111.4万

-99.05%681.4万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-57.63%566.08万

-62.63%426.08万

----

-24.22%1,189万

52.44%1,336万

--1,140万

846.39%865万

44.08%1,569万

-12.36%876.4万

----

取得借款收到的现金

59.07%16.3亿

120.37%9.53亿

122.95%4.68亿

74.20%11.22亿

56.37%10.25亿

-3.62%4.33亿

120.95%2.1亿

148.09%6.44亿

212.69%6.55亿

114.15%4.49亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-51.72%245.83万

54.39%245.83万

----

-72.47%509.23万

-91.39%159.23万

-31.66%459.25万

----

--1,850万

筹资活动现金流入小计

57.03%16.38亿

115.46%9.6亿

107.85%4.68亿

71.86%11.34亿

52.31%10.43亿

-6.03%4.46亿

119.36%2.25亿

-35.05%6.6亿

-26.89%6.85亿

-48.85%4.74亿

偿还债务支付的现金

161.68%9.55亿

75.90%6.09亿

136.67%3.27亿

54.84%5.56亿

68.83%3.65亿

307.29%3.46亿

354.73%1.38亿

6.76%3.59亿

-30.39%2.16亿

-70.93%8,500万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-25.88%5,886.2万

-35.24%4,781.33万

54.88%809.16万

174.47%1.26亿

72.70%7,941.32万

79.15%7,382.88万

477.28%522.43万

26.34%4,596.12万

34.32%4,598.32万

959.17%4,121.14万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-42.57%222.65万

-55.25%173.5万

-60.84%73.5万

-29.54%666.36万

77.28%387.7万

--387.7万

--187.7万

852.86%945.72万

120.34%218.69万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

55.96%7,791.92万

92.40%7,456.22万

97.81%5,131.32万

573.78%6,461.86万

331.86%4,996.17万

299.02%3,875.29万

8,645.68%2,594.06万

-82.83%959.05万

-76.89%1,156.9万

-75.08%971.21万

筹资活动现金流出小计

120.87%10.92亿

59.41%7.31亿

128.19%3.87亿

80.12%7.46亿

80.59%4.94亿

237.53%4.59亿

436.08%1.69亿

-3.26%4.14亿

-30.67%2.74亿

-59.45%1.36亿

筹资活动产生的现金流量净额

-0.48%5.46亿

1,834.59%2.29亿

46.08%8,146.22万

57.92%3.87亿

33.47%5.49亿

-103.90%-1,318.5万

-21.50%5,576.7万

-58.24%2.45亿

-24.14%4.11亿

-42.84%3.38亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

0.16%486.19万

11.10%582.49万

352.45%563.02万

35.13%1,376.61万

-61.31%485.4万

-56.29%524.28万

151.04%124.44万

-13.81%1,018.73万

-21.37%1,254.61万

98.60%1,199.51万

现金及现金等价物净增加额

178.01%2.82亿

30.31%-2.03亿

31.82%-2.28亿

-284.96%-4,329.11万

-13.54%-3.62亿

-26.33%-2.91亿

-3,892.69%-3.34亿

-95.23%2,340.56万

-218.45%-3.19亿

-327.34%-2.31亿

加:期初现金及现金等价物余额

-5.88%6.93亿

3.28%7.36亿

221.36%7.13亿

期末现金及现金等价物余额

160.83%9.75亿

10.13%4.9亿

15.66%4.65亿

-5.88%6.93亿

-5.03%3.74亿

-7.75%4.45亿

-42.90%4.02亿

3.28%7.36亿

-19.83%3.94亿

49.08%4.82亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.93%52.66亿	-5.00%30.72亿	26.78%14.81亿	234.56%79亿	189.37%55.39亿	154.00%32.34亿	89.66%11.68亿	-22.89%23.61亿	-17.90%19.14亿	-8.55%12.73亿
收到的税费返还	152.35%1.98亿	177.72%1.12亿	214.10%4,687.21万	1,021.78%9,627.85万	2,096.67%7,840.21万	1,478.64%4,031.05万	17,424,757.75%1,492.26万	27.42%858.27万	-47.01%356.91万	-59.46%255.35万
收到其他与经营活动有关的现金	-9.44%1.28亿	-16.25%5,180.15万	-68.01%6,309.23万	264.90%3.46亿	-59.93%1.41亿	-72.54%6,184.91万	180.93%1.97亿	225.11%9,475.95万	691.40%3.53亿	771.80%2.25亿
经营活动现金流入小计	-2.90%55.92亿	-3.00%32.36亿	15.26%15.91亿	238.46%83.43亿	153.62%57.59亿	122.26%33.36亿	101.17%13.8亿	-20.44%24.65亿	-4.71%22.71亿	5.38%15.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-16.66%52.53亿	-3.87%32.76亿	25.82%16.49亿	385.69%83.81亿	293.39%63.03亿	225.60%34.08亿	205.85%13.1亿	-30.93%17.26亿	-17.91%16.02亿	-17.49%10.47亿
支付给职工以及为职工支付的现金	5.86%1.67亿	6.76%1.17亿	5.06%6,772.66万	7.32%2.11亿	6.55%1.58亿	6.62%1.1亿	-0.78%6,446.67万	33.46%1.97亿	39.34%1.48亿	40.22%1.03亿
支付的各项税费	89.88%2.03亿	85.31%1.2亿	-14.27%2,418.59万	12.76%9,993.2万	27.97%1.07亿	19.94%6,460.3万	6.34%2,821.3万	-26.43%8,862.26万	-0.32%8,335.11万	14.94%5,386.35万
支付其他与经营活动有关的现金	121.04%1.27亿	148.60%1.01亿	-55.88%1.47亿	131.63%9,806.35万	-90.73%5,743.98万	-90.22%4,078.83万	147.32%3.33亿	-36.48%4,233.57万	840.68%6.2亿	1,301.48%4.17亿
经营活动现金流出小计	-13.21%57.5亿	-0.24%36.15亿	8.74%18.88亿	328.08%87.9亿	170.03%66.25亿	123.59%36.23亿	165.22%17.36亿	-27.52%20.53亿	11.13%24.53亿	14.23%16.21亿
经营活动产生的现金流量净额	81.78%-1.58亿	-31.80%-3.79亿	16.60%-2.97亿	-208.88%-4.48亿	-373.89%-8.66亿	-140.24%-2.87亿	-1,224.25%-3.56亿	55.09%4.11亿	-204.38%-1.83亿	-2,280.68%-1.2亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-71.45%9,792.35万	-68.65%7,837.7万	3,655.63%4,500万	21.68%4.38亿	78.52%3.43亿	70.39%2.5亿	--119.82万	-64.98%3.6亿	--1.92亿	--1.47亿
取得投资收益收到的现金	-9.15%210.16万	-68.09%57.19万	-50.27%46.06万	16.42%233.24万	19.51%231.33万	231.52%179.23万	742.24%92.61万	-65.06%200.35万	-44.61%193.57万	--54.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-77.81%42.7万	-85.94%26.41万	71.82%18.85万	-48.09%1,379.33万	154.17%192.42万	156.23%187.79万	-61.51%10.97万	6,383.91%2,657.35万	115.65%75.71万	109.19%73.29万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	--649.99万	--873.6万	--25.87万	----	--0	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	--820.84万	--633.56万	--675.66万	326.15%1,135.66万	----	----	----	-76.21%266.5万	----	----
投资活动现金流入小计	-69.48%1.09亿	-66.31%8,554.86万	2,245.86%5,240.56万	20.65%4.72亿	82.71%3.56亿	71.58%2.54亿	465.63%223.4万	-62.57%3.91亿	4,965.92%1.95亿	42,141.63%1.48亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62.18%1.55亿	239.57%1.01亿	74.26%3,755.59万	-64.39%9,455.67万	-57.01%9,539.84万	-84.50%2,975.61万	66.39%2,155.22万	346.31%2.66亿	423.93%2.22亿	695.13%1.92亿
投资支付的现金	-79.61%6,325.2万	-80.36%4,324.24万	106.63%3,300万	-32.00%3.74亿	-13.66%3.1亿	-29.19%2.2亿	-73.82%1,597.03万	-50.84%5.5亿	-2.88%3.59亿	-34.95%3.11亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	3.40%2.19亿	--1.74亿	--6,154.37万
支付其他与投资活动有关的现金	--145.19万	----	----	----	----	----	----	----	----	--4,480万
投资活动现金流出小计	-45.90%2.19亿	-42.28%1.44亿	88.04%7,055.59万	-54.72%4.69亿	-46.26%4.06亿	-58.97%2.5亿	-65.57%3,752.25万	-27.08%10.35亿	61.37%7.55亿	21.33%6.09亿
投资活动产生的现金流量净额	-123.19%-1.11亿	-1,578.70%-5,873.57万	48.57%-1,815.03万	100.54%349.55万	91.14%-4,962.56万	100.86%397.21万	67.50%-3,528.85万	-72.25%-6.43亿	-20.71%-5.6亿	8.07%-4.61亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-57.63%566.08万	-62.63%426.08万	----	-24.22%1,189万	20.21%1,336万	67.30%1,140万	1,065.21%1,065万	-97.85%1,569万	-98.47%1,111.4万	-99.05%681.4万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-57.63%566.08万	-62.63%426.08万	----	-24.22%1,189万	52.44%1,336万	--1,140万	846.39%865万	44.08%1,569万	-12.36%876.4万	----
取得借款收到的现金	59.07%16.3亿	120.37%9.53亿	122.95%4.68亿	74.20%11.22亿	56.37%10.25亿	-3.62%4.33亿	120.95%2.1亿	148.09%6.44亿	212.69%6.55亿	114.15%4.49亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-51.72%245.83万	54.39%245.83万	----	----	-72.47%509.23万	-91.39%159.23万	-31.66%459.25万	----	--1,850万	--1,850万
筹资活动现金流入小计	57.03%16.38亿	115.46%9.6亿	107.85%4.68亿	71.86%11.34亿	52.31%10.43亿	-6.03%4.46亿	119.36%2.25亿	-35.05%6.6亿	-26.89%6.85亿	-48.85%4.74亿
偿还债务支付的现金	161.68%9.55亿	75.90%6.09亿	136.67%3.27亿	54.84%5.56亿	68.83%3.65亿	307.29%3.46亿	354.73%1.38亿	6.76%3.59亿	-30.39%2.16亿	-70.93%8,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-25.88%5,886.2万	-35.24%4,781.33万	54.88%809.16万	174.47%1.26亿	72.70%7,941.32万	79.15%7,382.88万	477.28%522.43万	26.34%4,596.12万	34.32%4,598.32万	959.17%4,121.14万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-42.57%222.65万	-55.25%173.5万	-60.84%73.5万	-29.54%666.36万	77.28%387.7万	--387.7万	--187.7万	852.86%945.72万	120.34%218.69万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	55.96%7,791.92万	92.40%7,456.22万	97.81%5,131.32万	573.78%6,461.86万	331.86%4,996.17万	299.02%3,875.29万	8,645.68%2,594.06万	-82.83%959.05万	-76.89%1,156.9万	-75.08%971.21万
筹资活动现金流出小计	120.87%10.92亿	59.41%7.31亿	128.19%3.87亿	80.12%7.46亿	80.59%4.94亿	237.53%4.59亿	436.08%1.69亿	-3.26%4.14亿	-30.67%2.74亿	-59.45%1.36亿
筹资活动产生的现金流量净额	-0.48%5.46亿	1,834.59%2.29亿	46.08%8,146.22万	57.92%3.87亿	33.47%5.49亿	-103.90%-1,318.5万	-21.50%5,576.7万	-58.24%2.45亿	-24.14%4.11亿	-42.84%3.38亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.16%486.19万	11.10%582.49万	352.45%563.02万	35.13%1,376.61万	-61.31%485.4万	-56.29%524.28万	151.04%124.44万	-13.81%1,018.73万	-21.37%1,254.61万	98.60%1,199.51万
现金及现金等价物净增加额	178.01%2.82亿	30.31%-2.03亿	31.82%-2.28亿	-284.96%-4,329.11万	-13.54%-3.62亿	-26.33%-2.91亿	-3,892.69%-3.34亿	-95.23%2,340.56万	-218.45%-3.19亿	-327.34%-2.31亿
加:期初现金及现金等价物余额	-5.88%6.93亿	-5.88%6.93亿	-5.88%6.93亿	3.28%7.36亿	3.28%7.36亿	3.28%7.36亿	3.28%7.36亿	221.36%7.13亿	221.36%7.13亿	221.36%7.13亿
期末现金及现金等价物余额	160.83%9.75亿	10.13%4.9亿	15.66%4.65亿	-5.88%6.93亿	-5.03%3.74亿	-7.75%4.45亿	-42.90%4.02亿	3.28%7.36亿	-19.83%3.94亿	49.08%4.82亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--