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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
泰慕士 (001234)
- 27.68
- -0.59-2.09%
休市中 01/16 15:00 (北京)
30.29亿总市值75.84市盈率TTM
28.50最高价27.53最低价2.79万手成交量28.30今开28.27昨收7784.18万成交额3.05%换手率43.05市盈率(静)1.09亿总股本44.1752周最高3.32市净率25.33亿流通值14.3652周最低31.10涨停价9152.05万流通股49.03历史最高25.44跌停价3.43%振幅10.80历史最低0.30股息TTM27.86平均价1.81万手内盘1.08%股息率TTM100股每手9214.00手外盘
泰慕士 (001234) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.71%6.64亿 | -1.28%4.93亿 | 25.38%2.69亿 | 21.39%9.29亿 | 21.68%7.28亿 | 32.64%5亿 | 35.06%2.14亿 | -9.65%7.65亿 | -2.58%5.98亿 | -13.74%3.77亿 |
| 收到的税费返还 | 82.80%674.2万 | 235.88%485.15万 | --228.65万 | -6.63%644.25万 | -20.21%368.82万 | -66.86%144.44万 | ---- | -52.85%690.01万 | -63.85%462.24万 | -53.60%435.87万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 188.70%584.57万 | 194.90%417.93万 | 246.27%215.87万 | -30.11%594.54万 | -65.83%202.48万 | -63.96%141.72万 | 188.79%62.34万 | 39.05%850.73万 | 14.70%592.57万 | 11.39%393.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.70%6.77亿 | -0.04%5.02亿 | 27.08%2.73亿 | 20.58%9.41亿 | 20.51%7.33亿 | 30.53%5.03亿 | 33.44%2.15亿 | -10.04%7.8亿 | -3.68%6.09亿 | -14.37%3.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.98%4.21亿 | -14.63%2.69亿 | 3.66%1.37亿 | 24.33%5.7亿 | 25.13%4.53亿 | 35.61%3.15亿 | 46.29%1.32亿 | 1.91%4.59亿 | 12.25%3.62亿 | 3.58%2.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.65%1.89亿 | 0.59%1.33亿 | 2.94%7,903.49万 | 7.93%2.42亿 | 8.89%1.88亿 | 7.18%1.32亿 | 4.83%7,678.12万 | -0.12%2.24亿 | -0.84%1.73亿 | 1.19%1.23亿 |
| 支付的各项税费 | 12.19%3,118.29万 | 14.37%2,383.65万 | 41.23%1,256.77万 | 15.80%3,243.83万 | 11.87%2,779.36万 | 18.41%2,084.2万 | -19.95%889.88万 | -19.81%2,801.15万 | -25.69%2,484.56万 | -24.44%1,760.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.99%1,013.08万 | 3.61%730.88万 | 19.19%528.07万 | 1.20%1,977.1万 | 27.56%955.81万 | 29.78%705.44万 | 82.38%443.07万 | -6.89%1,953.7万 | -15.32%749.33万 | -22.07%543.55万 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.89%6.52亿 | -8.86%4.33亿 | 5.23%2.33亿 | 18.35%8.64亿 | 19.63%6.78亿 | 25.47%4.75亿 | 25.45%2.22亿 | -0.00%7.3亿 | 5.21%5.67亿 | 0.60%3.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54.43%2,520.04万 | 152.53%6,928.98万 | 669.75%3,965.3万 | 53.19%7,658.07万 | 32.39%5,529.68万 | 331.21%2,743.87万 | 55.95%-695.97万 | -63.52%4,998.97万 | -55.12%4,176.87万 | -91.31%636.32万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -31.61%9.7亿 | -20.41%6.41亿 | 6.36%4.3亿 | -2.65%17.09亿 | -3.69%14.18亿 | -26.83%8.05亿 | -20.55%4.04亿 | 6.70%17.55亿 | 23.75%14.72亿 | 93.23%11.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -48.82%531.63万 | -29.03%427.73万 | -18.85%258.68万 | -12.60%885万 | 19.13%1,038.66万 | 21.60%602.69万 | 16.30%318.76万 | 43.78%1,012.57万 | 42.87%871.84万 | 59.42%495.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -89.09%9,006.52 | -89.09%9,006.52 | -91.23%9,006.52 | -88.28%12.91万 | -68.19%8.26万 | -1.73%8.26万 | --10.26万 | 1,438.49%110.1万 | --25.95万 | --8.4万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --19.86万 | --19.86万 | --16.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.79%555.23万 | --2,143.58 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -31.72%9.75亿 | -20.46%6.45亿 | 6.18%4.32亿 | -3.06%17.18亿 | -3.57%14.28亿 | -26.62%8.11亿 | -21.19%4.07亿 | 6.91%17.72亿 | 23.87%14.81亿 | 93.06%11.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -4.14%6,373.55万 | -28.00%4,149.04万 | -40.59%1,228.64万 | -8.77%8,861.18万 | -21.39%6,648.79万 | -15.39%5,762.52万 | -28.59%2,068.13万 | 14.95%9,712.69万 | 34.20%8,458.44万 | 45.31%6,810.92万 |
| 投资支付的现金 | -36.14%9.5亿 | -20.07%7.03亿 | -11.71%4.71亿 | 11.90%17.03亿 | 13.15%14.87亿 | -5.33%8.79亿 | 62.95%5.34亿 | -28.31%15.22亿 | -8.20%13.14亿 | -2.00%9.28亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | -63.22%19.86万 | ---- | ---- | ---- | --54万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -34.77%10.13亿 | -20.56%7.44亿 | -12.78%4.84亿 | 10.64%17.92亿 | 11.06%15.53亿 | -6.02%9.37亿 | 55.52%5.55亿 | -26.63%16.19亿 | -6.41%13.99亿 | 0.23%9.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69.51%-3,821.15万 | 21.19%-9,860.55万 | 65.13%-5,142.72万 | -148.53%-7,403.14万 | -252.37%-1.25亿 | -214.55%-1.25亿 | -192.20%-1.47亿 | 127.74%1.53亿 | 127.51%8,224.57万 | 125.91%1.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,454.85万 | --2,454.85万 | --2,136.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -36.60%1.45亿 | -41.15%9,440万 | -51.52%5,340万 | 136.74%2.42亿 | 308.99%2.29亿 | 722.25%1.6亿 | --1.1亿 | 35.06%1.02亿 | 105.20%5,596万 | --1,951万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.98%2,174.83万 | 43.78%1,610.3万 | 77.85%700万 | 71.19%2,437.95万 | 0.25%1,430.95万 | -40.35%1,119.95万 | 33.70%393.6万 | --1,424.15万 | --1,427.43万 | --1,877.45万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -37.68%1.67亿 | -42.74%1.11亿 | -47.05%6,040万 | 149.83%2.9亿 | 281.19%2.68亿 | 404.08%1.93亿 | 3,774.86%1.14亿 | -75.89%1.16亿 | -83.82%7,023.43万 | -90.59%3,828.45万 |
| 偿还债务支付的现金 | -4.32%1.84亿 | 16.35%1.31亿 | 158.41%6,835万 | 74.24%1.83亿 | 112.86%1.93亿 | 73.01%1.13亿 | -10.44%2,645万 | --1.05亿 | --9,055.85万 | --6,509.29万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -55.99%3,301.37万 | -98.88%59.93万 | 3.66%36.68万 | 42.36%7,696.41万 | 39.78%7,501.38万 | 2.09%5,350.3万 | --35.39万 | -0.02%5,406.13万 | -0.12%5,366.63万 | 0.52%5,240.52万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -58.09%951万 | -50.81%534万 | 580.25%534万 | 93.38%2,736.9万 | 269.93%2,269万 | 203.76%1,085.5万 | --78.5万 | -60.62%1,415.29万 | -76.56%613.36万 | -86.32%357.35万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -21.87%2.27亿 | -22.61%1.37亿 | 168.43%7,405.68万 | 65.86%2.87亿 | 93.18%2.9亿 | 46.18%1.77亿 | -6.58%2,758.89万 | 92.50%1.73亿 | 88.18%1.5亿 | 54.70%1.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164.36%-6,010.55万 | -265.33%-2,646.63万 | -115.79%-1,365.68万 | 105.45%310.49万 | 71.62%-2,273.59万 | 119.34%1,600.81万 | 425.28%8,648.71万 | -114.53%-5,699.56万 | -122.63%-8,012.41万 | -125.20%-8,278.71万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,078.99%250.17万 | 955.34%396.83万 | 573.30%157.59万 | -159.25%-105.5万 | -109.10%-12.64万 | -125.58%-46.39万 | -20.54%-33.3万 | 24.13%178.07万 | 62.97%138.98万 | 298.61%181.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 23.98%-7,061.48万 | 36.91%-5,181.37万 | 65.07%-2,385.52万 | -96.88%459.92万 | -305.13%-9,288.42万 | -337.30%-8,213.29万 | -158.22%-6,829.66万 | 869.59%1.47亿 | -69.62%4,528.01万 | 279.44%3,461.08万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.39%1.97亿 | 2.39%1.97亿 | 2.33%1.97亿 | 326.66%1.92亿 | 279.89%1.92亿 | 326.66%1.92亿 | 326.92%1.93亿 | -29.80%4,510.44万 | -21.16%5,065.68万 | -29.80%4,510.44万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 26.99%1.26亿 | 31.66%1.45亿 | 39.37%1.73亿 | 2.39%1.97亿 | 3.77%9,955.73万 | 38.38%1.1亿 | -23.49%1.24亿 | 326.66%1.92亿 | -55.02%9,593.69万 | 77.30%7,971.52万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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