(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.56%7,431.36万 | -5.25%1.94亿 | 58.56%2.46亿 | 1.49%1.29亿 | 9.45%7,175.92万 | -9.71%2.05亿 | 21.65%1.55亿 | 60.37%1.27亿 | --6,556.27万 | -29.81%2.27亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.69%964.44 | -98.69%964.44 | ---- | --7.39万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 129.01%2,005.61万 | -6.17%2,264.82万 | 20.25%3,176.05万 | 32.77%1,888.04万 | 50.63%875.78万 | 39.16%2,413.81万 | 58.62%2,641.28万 | 86.71%1,422.06万 | --581.41万 | -25.22%1,734.56万 |
经营活动现金流入小计 | 17.20%9,436.96万 | -5.35%2.17亿 | 52.98%2.77亿 | 4.63%1.48亿 | 12.81%8,051.71万 | -6.28%2.29亿 | 25.86%1.81亿 | 62.53%1.42亿 | --7,137.68万 | -29.48%2.45亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.30%3,911.35万 | -60.65%6,134.13万 | 23.72%1.38亿 | 1.52%8,214.87万 | -6.57%5,099.69万 | 45.61%1.56亿 | 38.13%1.11亿 | 215.27%8,092.26万 | --5,458.2万 | 29.23%1.07亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.65%1,347.68万 | 23.68%5,347.19万 | 17.53%3,954.22万 | 6.95%2,650.5万 | -9.83%1,312.86万 | 5.71%4,323.56万 | 8.10%3,364.31万 | 8.22%2,478.25万 | --1,455.97万 | 31.63%4,089.86万 |
支付的各项税费 | -89.62%206.61万 | 113.57%3,447.85万 | 147.38%2,813.1万 | 217.67%2,511.49万 | 285.55%1,989.86万 | -38.23%1,614.42万 | -48.76%1,137.15万 | -50.69%790.61万 | --516.11万 | -28.31%2,613.67万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -10.72%612.19万 | 2.69%4,186.43万 | 124.07%4,767.52万 | 167.36%3,185.51万 | 5.61%685.71万 | 74.97%4,076.84万 | 9.68%2,127.68万 | 6.34%1,191.46万 | --649.25万 | -14.78%2,330.07万 |
经营活动现金流出小计 | -33.12%6,077.84万 | -25.34%1.91亿 | 42.48%2.53亿 | 31.94%1.66亿 | 12.48%9,088.11万 | 29.71%2.56亿 | 15.86%1.78亿 | 65.59%1.26亿 | --8,079.53万 | 11.07%1.97亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 424.11%3,359.12万 | 197.37%2,595.69万 | 555.81%2,431.23万 | -207.69%-1,739.21万 | -10.04%-1,036.41万 | -156.30%-2,665.72万 | 140.12%370.72万 | 42.16%1,615.07万 | ---941.85万 | -72.04%4,734.64万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -18.07%2.45亿 | 40.98%1.95亿 | 7.85%1.49亿 | ---- | 75.21%2.99亿 | 15.53%1.38亿 | 15.53%1.38亿 | --5,009.54万 | 14.95%1.71亿 |
取得投资收益收到的现金 | -49.38%2.33万 | ---- | ---- | ---- | --4.6万 | ---- | --17.3万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5.62万 | --46.9万 | --7.12万 | --7.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 472.16%136.2万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --155万 | --990.63万 | --967.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 72.73%7.95万 | -17.40%2.47亿 | 48.01%2.05亿 | 14.90%1.59亿 | -99.91%4.6万 | 73.82%2.99亿 | 15.50%1.38亿 | 15.41%1.38亿 | --5,009.54万 | -0.47%1.72亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 674.83%3,405.4万 | 245.67%1.16亿 | 173.56%1.23亿 | -26.88%2,888.89万 | -54.93%439.5万 | -37.77%3,358.28万 | 114.42%4,478.1万 | 328.09%3,951.14万 | --975.26万 | -11.00%5,396.68万 |
投资支付的现金 | --700万 | -18.33%2.45亿 | 31.16%1.81亿 | 7.97%1.49亿 | ---- | 75.83%3亿 | 17.45%1.38亿 | 15.48%1.38亿 | --7,500万 | 18.24%1.71亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -86.51%133.22万 | --80万 | --80万 | ---- | --987.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 834.10%4,105.4万 | 5.52%3.62亿 | 66.49%3.04亿 | 0.66%1.79亿 | -94.81%439.5万 | 52.93%3.43亿 | 32.08%1.83亿 | 37.89%1.78亿 | --8,475.26万 | 3.24%2.25亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -842.16%-4,097.45万 | -161.41%-1.15亿 | -124.27%-9,932.67万 | 49.57%-1,976.23万 | 87.45%-434.9万 | 15.87%-4,402.02万 | -139.69%-4,428.79万 | -341.51%-3,919.13万 | ---3,465.71万 | -17.67%-5,232.2万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.63亿 | --3.63亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --980万 | -90.38%1,100万 | -87.83%1,345.28万 | -66.67%1,500万 | ---- | 19.05%1.14亿 | 28.49%1.11亿 | -43.75%4,500万 | ---- | -41.10%9,600万 |
筹资活动现金流入小计 | --980万 | -97.69%1,100万 | -97.16%1,345.28万 | -66.67%1,500万 | ---- | 396.76%4.77亿 | 450.12%4.73亿 | -43.75%4,500万 | ---- | -53.09%9,600万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -92.44%1,478.9万 | -86.01%1,398.9万 | -65.53%1,378.9万 | --800万 | 137.33%1.96亿 | 23.28%1亿 | -50.69%4,000万 | ---- | -50.94%8,237.46万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 895.77%62.15万 | 290.46%2,121.51万 | 577.07%2,103.11万 | 860.53%2,096.32万 | -93.71%6.24万 | 29.91%543.33万 | 3.20%310.62万 | 7.68%218.25万 | --99.27万 | -88.16%418.24万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --19.95万 | 18.70%3,152.6万 | 2,010.93%3,112.7万 | 2,010.93%3,112.7万 | ---- | 466.13%2,656.02万 | -34.44%147.46万 | -34.44%147.46万 | --84.91万 | -88.74%469.15万 |
筹资活动现金流出小计 | -89.82%82.11万 | -70.32%6,753.01万 | -36.75%6,614.7万 | 50.90%6,587.92万 | 337.75%806.24万 | 149.31%2.27亿 | 21.08%1.05亿 | -48.87%4,365.7万 | --184.18万 | -62.74%9,124.86万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 211.37%897.89万 | -122.67%-5,653.01万 | -114.30%-5,269.42万 | -3,888.51%-5,087.92万 | -337.75%-806.24万 | 5,148.88%2.49亿 | 98,968.40%3.69亿 | 124.92%134.3万 | ---184.18万 | 111.80%475.14万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---11.01 | -17,887.00%-7.53万 | -17,887.00%-7.53万 | ---- | ---- | 500.56%423.07 | 500.56%423.07 | ---- | 66.68%-137.58 |
现金及现金等价物净增加额 | 107.01%159.57万 | -181.49%-1.46亿 | -138.97%-1.28亿 | -306.08%-8,810.88万 | 50.40%-2,277.55万 | 79,775.23%1.79亿 | 1,267.40%3.28亿 | -646.76%-2,169.72万 | ---4,591.74万 | -100.27%-22.43万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -54.43%1.22亿 | 201.11%2.68亿 | 201.11%2.68亿 | 201.11%2.68亿 | 201.11%2.68亿 | -0.25%8,886.71万 | -0.25%8,886.71万 | -0.25%8,886.71万 | --8,886.71万 | 1,895.42%8,909.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | -49.54%1.24亿 | -54.43%1.22亿 | -66.46%1.4亿 | 167.20%1.79亿 | 469.99%2.45亿 | 201.11%2.68亿 | 583.29%4.17亿 | -22.06%6,716.99万 | --4,294.97万 | -0.25%8,886.71万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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