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利仁科技 (001259)

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28.92
-0.44-1.50%

已收盘 01/07 15:00 (北京)

21.28亿总市值431.64市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

利仁科技 (001259) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

15.39%2.89亿

5.15%1.89亿

-14.70%9,329.77万

-13.15%3.59亿

-18.44%2.51亿

-22.38%1.8亿

-25.94%1.09亿

-38.69%4.14亿

-25.17%3.07亿

-23.91%2.32亿

收到的税费返还

61.22%211.97万

85.77%207.73万

83.30%74.49万

-61.22%492.99万

-88.16%131.48万

-89.23%111.82万

-94.44%40.64万

1,038.12%1,271.12万

893.94%1,110.09万

829.49%1,038.11万

收到其他与经营活动有关的现金

-66.39%612.79万

-76.06%345.84万

-71.25%84.83万

114.27%2,883.77万

71.01%1,823.36万

94.67%1,444.37万

-18.29%295.08万

8.77%1,345.83万

39.04%1,066.22万

52.18%741.97万

经营活动现金流入小计

10.09%2.97亿

-0.39%1.95亿

-15.83%9,489.09万

-10.65%3.93亿

-17.89%2.7亿

-21.68%1.95亿

-28.93%1.13亿

-36.09%4.4亿

-21.55%3.29亿

-19.64%2.5亿

购买商品、接受劳务支付的现金

13.74%1.79亿

2.28%1.14亿

-17.97%5,528.98万

-10.78%2.3亿

-25.61%1.57亿

-28.80%1.11亿

-30.74%6,740.42万

-48.28%2.58亿

-31.14%2.11亿

-26.89%1.56亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.55%3,858.84万

1.21%2,477.06万

-5.64%1,194.44万

1.51%5,382.33万

0.24%3,880.34万

-12.81%2,447.51万

-1.42%1,265.84万

-5.97%5,302.08万

-6.67%3,871.07万

1.42%2,807.11万

支付的各项税费

7.33%1,645.39万

6.21%1,141.56万

27.21%582.89万

-35.42%1,991.93万

-37.63%1,532.95万

-49.87%1,074.79万

-61.01%458.22万

-29.17%3,084.47万

-32.49%2,457.65万

-14.04%2,144.21万

支付其他与经营活动有关的现金

12.30%4,957.03万

37.20%3,333.35万

21.89%1,474.77万

-17.48%4,668.23万

1.76%4,414.19万

-4.78%2,429.54万

-27.81%1,209.88万

-27.75%5,657.23万

-24.97%4,337.95万

-37.30%2,551.53万

经营活动现金流出小计

10.94%2.83亿

7.34%1.83亿

-9.23%8,781.08万

-12.00%3.5亿

-19.66%2.55亿

-26.17%1.71亿

-30.24%9,674.36万

-41.15%3.98亿

-28.15%3.18亿

-24.67%2.31亿

经营活动产生的现金流量净额

-4.62%1,401.54万

-54.13%1,127.86万

-55.72%708.01万

2.25%4,281.51万

33.05%1,469.39万

35.50%2,458.95万

-19.82%1,598.86万

248.61%4,187.15万

147.65%1,104.35万

440.92%1,814.71万

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-90.25%3.17万

----

1,126.91%32.63万

1,122.97%32.52万

180.36%7.46万

----

-78.45%2.66万

-67.67%2.66万

-66.01%2.66万

投资活动现金流入小计

-90.25%3.17万

----

1,126.91%32.63万

1,122.97%32.52万

180.36%7.46万

----

-78.45%2.66万

-67.67%2.66万

-66.01%2.66万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

102.65%1.53亿

198.91%1.01亿

112.63%3,232.16万

199.64%1.69亿

160.43%7,553.4万

39.11%3,383.84万

835.68%1,520.07万

1,356.71%5,638.45万

1,275.31%2,900.34万

1,332.28%2,432.48万

投资活动现金流出小计

102.65%1.53亿

198.91%1.01亿

112.63%3,232.16万

199.64%1.69亿

160.43%7,553.4万

39.11%3,383.84万

835.68%1,520.07万

1,356.71%5,638.45万

1,275.31%2,900.34万

1,332.28%2,432.48万

投资活动产生的现金流量净额

-103.49%-1.53亿

-199.57%-1.01亿

-112.63%-3,232.16万

-199.21%-1.69亿

-159.55%-7,520.88万

-38.96%-3,376.39万

-842.06%-1,520.07万

-1,403.96%-5,635.8万

-1,329.82%-2,897.68万

-1,399.80%-2,429.82万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--92万

----

-98.57%485.1万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--92万

----

--485.1万

----

筹资活动现金流入小计

--92万

----

-98.65%485.1万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-60.14%1,163.02万

----

--2,917.71万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-87.76%295.85万

-85.04%295.85万

-79.29%187.47万

432.41%2,629.82万

450.60%2,417.5万

610.18%1,977.7万

669.95%905.41万

-76.87%493.95万

19.51%439.07万

-79.73%278.48万

筹资活动现金流出小计

-72.66%1,458.87万

-70.20%1,458.87万

-79.29%187.47万

1,023.10%5,547.53万

1,115.12%5,335.21万

1,657.91%4,895.41万

669.95%905.41万

-76.87%493.95万

19.51%439.07万

-79.73%278.48万

筹资活动产生的现金流量净额

74.38%-1,366.87万

70.20%-1,458.87万

79.29%-187.47万

-62,608.03%-5,547.53万

-11,690.77%-5,335.21万

-1,657.91%-4,895.41万

-374.98%-905.41万

-100.03%-8.85万

-99.87%46.03万

-144.42%-278.48万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-59.39%152.37

----

113.21%17.71

-55.72%375.24

-63.95%375.4

-22.25%375.4

现金及现金等价物净增加额

-34.10%-1.53亿

-79.70%-1.04亿

-228.04%-2,711.61万

-1,143.85%-1.81亿

-551.69%-1.14亿

-550.54%-5,812.85万

-138.23%-826.61万

-104.20%-1,457.46万

-105.28%-1,747.26万

-211.63%-893.55万

加:期初现金及现金等价物余额

-33.40%3.62亿

-2.61%5.43亿

164.93%5.57亿

期末现金及现金等价物余额

-51.31%2.09亿

-46.96%2.57亿

-37.44%3.34亿

-33.40%3.62亿

-20.55%4.29亿

-11.63%4.85亿

-7.68%5.35亿

-2.61%5.43亿

-0.31%5.4亿

151.13%5.48亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15.39%2.89亿	5.15%1.89亿	-14.70%9,329.77万	-13.15%3.59亿	-18.44%2.51亿	-22.38%1.8亿	-25.94%1.09亿	-38.69%4.14亿	-25.17%3.07亿	-23.91%2.32亿
收到的税费返还	61.22%211.97万	85.77%207.73万	83.30%74.49万	-61.22%492.99万	-88.16%131.48万	-89.23%111.82万	-94.44%40.64万	1,038.12%1,271.12万	893.94%1,110.09万	829.49%1,038.11万
收到其他与经营活动有关的现金	-66.39%612.79万	-76.06%345.84万	-71.25%84.83万	114.27%2,883.77万	71.01%1,823.36万	94.67%1,444.37万	-18.29%295.08万	8.77%1,345.83万	39.04%1,066.22万	52.18%741.97万
经营活动现金流入小计	10.09%2.97亿	-0.39%1.95亿	-15.83%9,489.09万	-10.65%3.93亿	-17.89%2.7亿	-21.68%1.95亿	-28.93%1.13亿	-36.09%4.4亿	-21.55%3.29亿	-19.64%2.5亿
购买商品、接受劳务支付的现金	13.74%1.79亿	2.28%1.14亿	-17.97%5,528.98万	-10.78%2.3亿	-25.61%1.57亿	-28.80%1.11亿	-30.74%6,740.42万	-48.28%2.58亿	-31.14%2.11亿	-26.89%1.56亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.55%3,858.84万	1.21%2,477.06万	-5.64%1,194.44万	1.51%5,382.33万	0.24%3,880.34万	-12.81%2,447.51万	-1.42%1,265.84万	-5.97%5,302.08万	-6.67%3,871.07万	1.42%2,807.11万
支付的各项税费	7.33%1,645.39万	6.21%1,141.56万	27.21%582.89万	-35.42%1,991.93万	-37.63%1,532.95万	-49.87%1,074.79万	-61.01%458.22万	-29.17%3,084.47万	-32.49%2,457.65万	-14.04%2,144.21万
支付其他与经营活动有关的现金	12.30%4,957.03万	37.20%3,333.35万	21.89%1,474.77万	-17.48%4,668.23万	1.76%4,414.19万	-4.78%2,429.54万	-27.81%1,209.88万	-27.75%5,657.23万	-24.97%4,337.95万	-37.30%2,551.53万
经营活动现金流出小计	10.94%2.83亿	7.34%1.83亿	-9.23%8,781.08万	-12.00%3.5亿	-19.66%2.55亿	-26.17%1.71亿	-30.24%9,674.36万	-41.15%3.98亿	-28.15%3.18亿	-24.67%2.31亿
经营活动产生的现金流量净额	-4.62%1,401.54万	-54.13%1,127.86万	-55.72%708.01万	2.25%4,281.51万	33.05%1,469.39万	35.50%2,458.95万	-19.82%1,598.86万	248.61%4,187.15万	147.65%1,104.35万	440.92%1,814.71万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-90.25%3.17万	----	----	1,126.91%32.63万	1,122.97%32.52万	180.36%7.46万	----	-78.45%2.66万	-67.67%2.66万	-66.01%2.66万
投资活动现金流入小计	-90.25%3.17万	----	----	1,126.91%32.63万	1,122.97%32.52万	180.36%7.46万	----	-78.45%2.66万	-67.67%2.66万	-66.01%2.66万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102.65%1.53亿	198.91%1.01亿	112.63%3,232.16万	199.64%1.69亿	160.43%7,553.4万	39.11%3,383.84万	835.68%1,520.07万	1,356.71%5,638.45万	1,275.31%2,900.34万	1,332.28%2,432.48万
投资活动现金流出小计	102.65%1.53亿	198.91%1.01亿	112.63%3,232.16万	199.64%1.69亿	160.43%7,553.4万	39.11%3,383.84万	835.68%1,520.07万	1,356.71%5,638.45万	1,275.31%2,900.34万	1,332.28%2,432.48万
投资活动产生的现金流量净额	-103.49%-1.53亿	-199.57%-1.01亿	-112.63%-3,232.16万	-199.21%-1.69亿	-159.55%-7,520.88万	-38.96%-3,376.39万	-842.06%-1,520.07万	-1,403.96%-5,635.8万	-1,329.82%-2,897.68万	-1,399.80%-2,429.82万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--92万	----	----	----	----	----	----	-98.57%485.1万	-98.57%485.1万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--92万	----	----	----	----	----	----	--485.1万	--485.1万	----
筹资活动现金流入小计	--92万	----	----	----	----	----	----	-98.65%485.1万	-98.65%485.1万	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-60.14%1,163.02万	-60.14%1,163.02万	----	--2,917.71万	--2,917.71万	--2,917.71万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-87.76%295.85万	-85.04%295.85万	-79.29%187.47万	432.41%2,629.82万	450.60%2,417.5万	610.18%1,977.7万	669.95%905.41万	-76.87%493.95万	19.51%439.07万	-79.73%278.48万
筹资活动现金流出小计	-72.66%1,458.87万	-70.20%1,458.87万	-79.29%187.47万	1,023.10%5,547.53万	1,115.12%5,335.21万	1,657.91%4,895.41万	669.95%905.41万	-76.87%493.95万	19.51%439.07万	-79.73%278.48万
筹资活动产生的现金流量净额	74.38%-1,366.87万	70.20%-1,458.87万	79.29%-187.47万	-62,608.03%-5,547.53万	-11,690.77%-5,335.21万	-1,657.91%-4,895.41万	-374.98%-905.41万	-100.03%-8.85万	-99.87%46.03万	-144.42%-278.48万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	-59.39%152.37	----	----	113.21%17.71	-55.72%375.24	-63.95%375.4	-22.25%375.4
现金及现金等价物净增加额	-34.10%-1.53亿	-79.70%-1.04亿	-228.04%-2,711.61万	-1,143.85%-1.81亿	-551.69%-1.14亿	-550.54%-5,812.85万	-138.23%-826.61万	-104.20%-1,457.46万	-105.28%-1,747.26万	-211.63%-893.55万
加:期初现金及现金等价物余额	-33.40%3.62亿	-33.40%3.62亿	-33.40%3.62亿	-2.61%5.43亿	-2.61%5.43亿	-2.61%5.43亿	-2.61%5.43亿	164.93%5.57亿	164.93%5.57亿	164.93%5.57亿
期末现金及现金等价物余额	-51.31%2.09亿	-46.96%2.57亿	-37.44%3.34亿	-33.40%3.62亿	-20.55%4.29亿	-11.63%4.85亿	-7.68%5.35亿	-2.61%5.43亿	-0.31%5.4亿	151.13%5.48亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
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