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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
泛海集团 (00129)
- 0.195
- -0.001-0.51%
未开盘 05/14 15:33 (北京)
2.77亿总市值-0.07市盈率TTM
0.195最高价0.193最低价2.09万股成交量0.193今开0.196昨收4013.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)14.21亿总股本0.35052周最高0.02市净率2.77亿流通值0.18652周最低--股息TTM14.21亿流通股8.125历史最高--股息LFY1.02%振幅-0.016历史最低0.192平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
泛海集团 (00129) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 42.97%-36.38亿 | ---- | -824.58%-63.8亿 | ---- | 180.00%8.81亿 | ---- | -172.09%-11.01亿 | ---- | 89.21%15.27亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 13.28%-1.73亿 | ---- | 28.50%-1.99亿 | ---- | 11.53%-2.79亿 | ---- | -5.99%-3.15亿 | ---- | -134.94%-2.97亿 |
| 利息支出-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.68%4.1亿 | ---- | -15.73%3.26亿 | ---- | -34.91%3.87亿 |
| 投资损(益) | ---- | -53.16%28.44亿 | ---- | 300.48%60.72亿 | ---- | -55.47%15.16亿 | ---- | 3,013.78%34.05亿 | ---- | -188.58%-1.17亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | 1,824.02%4.82亿 | ---- | 105.31%2,504.5万 | ---- | -1,695.39%-4.71亿 | ---- | -932.25%-2,625万 | ---- | -103.24%-254.3万 |
| 重估盈余: | ---- | 1,232.91%6.39亿 | ---- | 93.02%-5,639.2万 | ---- | -62.53%-8.08亿 | ---- | -302.83%-4.97亿 | ---- | 97.95%2.45亿 |
| -投资物业公平值(增)减 | ---- | 1,232.91%6.39亿 | ---- | 93.02%-5,639.2万 | ---- | -62.53%-8.08亿 | ---- | -302.83%-4.97亿 | ---- | 97.95%2.45亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | 252.73%19.4万 | ---- | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | -91.03%3.4万 | ---- | 385.90%37.9万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 252.73%19.4万 | ---- | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | -91.03%3.4万 | ---- | 385.90%37.9万 |
| 折旧及摊销: | ---- | -3.24%1.35亿 | ---- | -4.09%1.39亿 | ---- | -0.98%1.45亿 | ---- | 16.02%1.47亿 | ---- | -9.86%1.26亿 |
| -折旧 | ---- | -3.24%1.35亿 | ---- | -4.09%1.39亿 | ---- | -0.98%1.45亿 | ---- | 16.02%1.47亿 | ---- | -9.86%1.26亿 |
| 财务费用 | ---- | 3.65%6.18亿 | ---- | --5.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -86.23%1.22亿 | ---- | --8.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -4.89%10.28亿 | ---- | -22.44%10.81亿 | ---- | -28.09%13.94亿 | ---- | 3.71%19.38亿 | ---- | 6.82%18.69亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -1.84%117.4万 | ---- | 111.88%119.6万 | ---- | -1,613.98%-1,006.8万 | ---- | -58.39%66.5万 | ---- | 8.63%159.8万 |
| 发展中物业(增)减 | ---- | 120.47%2.28亿 | ---- | -56.52%-11.13亿 | ---- | -2.23%-7.11亿 | ---- | 70.57%-6.95亿 | ---- | -17,911.22%-23.63亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 47.23%-4.05亿 | ---- | 23.89%-7.67亿 | ---- | -102.18%-10.08亿 | ---- | -1,074.57%-4.98亿 | ---- | 130.96%5,114万 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -189.44%-9,931.1万 | ---- | 991.16%1.11亿 | ---- | 98.80%-1,246万 | ---- | -197.37%-10.41亿 | ---- | 13,527.91%10.69亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 395.90%22.51亿 | ---- | -73.07%4.54亿 | ---- | 4,234.63%16.86亿 | ---- | -102.22%-4,076.6万 | ---- | 307.95%18.38亿 |
| 经营业务现金收入 | 119.05%25.99亿 | 1,392.34%30.04亿 | 706.64%11.86亿 | -117.37%-2.32亿 | -812.25%-1.96亿 | 497.72%13.38亿 | 103.40%2,745.8万 | -113.65%-3.36亿 | -179.38%-8.08亿 | 262.07%24.65亿 |
| 其他税项 | ---- | -2,503.37%-8,041.8万 | -11,847.14%-8,363万 | -2.22%-308.9万 | 69.42%-70万 | 41.81%-302.2万 | -341.89%-228.9万 | -6,473.42%-519.3万 | -360.30%-51.8万 | 99.51%-7.9万 |
| 已收利息-经营 | -78.74%3,285.7万 | -9.77%2.94亿 | 7.27%1.55亿 | 1,256.23%3.26亿 | 1,464.61%1.44亿 | 16.53%2,403.6万 | 37.14%920.6万 | 264.56%2,062.7万 | -74.86%671.3万 | -76.50%565.8万 |
| 已付利息-经营 | 46.76%-2.94亿 | 4.79%-10.54亿 | -12.10%-5.52亿 | -93.73%-11.07亿 | -95.55%-4.92亿 | -22.28%-5.71亿 | 2.05%-2.52亿 | -14.66%-4.67亿 | -25.05%-2.57亿 | 31.60%-4.07亿 |
| 经营活动现金净额 | 231.38%23.38亿 | 312.92%21.64亿 | 229.58%7.05亿 | -229.00%-10.16亿 | -150.51%-5.44亿 | 199.95%7.88亿 | 79.47%-2.17亿 | -138.20%-7.88亿 | -226.15%-10.59亿 | 2,111.37%20.64亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --755.9万 | ---- | ---- |
| 受限制现金(增)减 | --1,187万 | ---2.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收贷款(增)减 | 105.84%2,218万 | -1.45%-4.94亿 | -39.03%-3.8亿 | -123.50%-4.87亿 | -81.53%-2.73亿 | -181.80%-2.18亿 | -201.96%-1.5亿 | 312.43%2.67亿 | 731.17%1.48亿 | 107.43%6,461.8万 |
| 购买固定资产 | 56.39%-1,369.7万 | -13.57%-5,230.8万 | -130.77%-3,141万 | 15.26%-4,605.9万 | 58.55%-1,361.1万 | 80.31%-5,435.5万 | 83.80%-3,283.8万 | -197.59%-2.76亿 | -525.54%-2.03亿 | -33.32%-9,273.9万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---37.9万 | ---37.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | -81.30%1,726.2万 | 40.27%4.78亿 | -26.56%9,230.7万 | 9.42%3.41亿 | 2,248.16%1.26亿 | 217.25%3.11亿 | ---585.1万 | ---2.65亿 | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | 26.68%-84.1万 | ---- | 77.66%-114.7万 | 83.93%-30.6万 | 46.47%-513.4万 | 94.74%-190.4万 | 96.51%-959万 | -59.65%-3,620.3万 | -3,716.22%-2.75亿 | 96.65%-2,267.7万 |
| 投资业务现金净额 | 111.50%3,677.4万 | -81.73%-3.52亿 | -92.15%-3.2亿 | -623.05%-1.93亿 | 16.22%-1.66亿 | 112.18%3,698.3万 | 39.79%-1.99亿 | -497.62%-3.04亿 | -424.01%-3.3亿 | 96.69%-5,079.8万 |
| 融资前现金净额 | 515.69%23.75亿 | 249.82%18.13亿 | 154.25%3.86亿 | -246.67%-12.1亿 | -70.89%-7.11亿 | 175.55%8.25亿 | 70.04%-4.16亿 | -154.25%-10.92亿 | -278.89%-13.89亿 | 239.62%20.13亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -82.57%3.45亿 | -32.39%29.9亿 | -4.24%19.79亿 | 27.89%44.22亿 | 0.91%20.66亿 | -15.65%34.58亿 | -39.42%20.48亿 | 146.61%40.99亿 | 37,456.38%33.8亿 | -34.22%16.62亿 |
| 偿还借款 | 41.59%-15.57亿 | -51.03%-48.29亿 | -99.86%-26.66亿 | 24.01%-31.97亿 | 15.49%-13.34亿 | -4.71%-42.08亿 | 34.84%-15.78亿 | -60.82%-40.18亿 | -427.11%-24.22亿 | -287.44%-24.99亿 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,491.1万 | ---4,491.1万 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---4,306万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-2.5亿 |
| 融资业务其他项目 | -59.25%121万 | -634.87%-1,906.8万 | 161.13%296.9万 | -17.13%356.5万 | -37.87%113.7万 | 114.35%430.2万 | 44.55%183万 | -5.73%200.7万 | 48.07%126.6万 | -59.72%212.9万 |
| 融资业务现金净额 | -76.30%-12.12亿 | -256.34%-19.08亿 | -194.26%-6.88亿 | 261.75%12.2亿 | 56.35%7.3亿 | -2,384.69%-7.54亿 | -48.89%4.67亿 | 103.04%3,302.3万 | 230.23%9.13亿 | -162.33%-10.87亿 |
| 汇率影响 | -747.79%-717.1万 | -267.99%-1,931.2万 | 111.66%110.7万 | -64.31%-524.8万 | 56.33%-949.8万 | -149.24%-319.4万 | -939.03%-2,174.7万 | -67.87%648.7万 | -134.23%-209.3万 | 526.60%2,019.1万 |
| 现金净额 | 484.90%11.62亿 | -1,005.91%-9,537.4万 | -1,722.14%-3.02亿 | -85.04%1,052.8万 | -63.20%1,861.6万 | 106.65%7,039.4万 | 110.63%5,058.9万 | -214.39%-10.59亿 | -731.98%-4.76亿 | 205.76%9.26亿 |
| 期初现金 | -13.74%7.2亿 | 0.64%8.35亿 | 0.64%8.35亿 | 8.81%8.3亿 | 8.81%8.3亿 | -57.99%7.62亿 | -57.99%7.62亿 | 108.84%18.15亿 | 108.84%18.15亿 | 52.19%8.69亿 |
| 期末现金 | 251.19%18.75亿 | -13.74%7.2亿 | -36.33%5.34亿 | 0.64%8.35亿 | 6.00%8.39亿 | 8.81%8.3亿 | -40.81%7.91亿 | -57.99%7.62亿 | 40.66%13.37亿 | 108.84%18.15亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
