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001300 三柏硕

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13.19
-0.03-0.23%

午间休市 05/29 11:30 (北京)

32.15亿总市值-92887市盈率TTM

三柏硕关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

11.54%8,490.19万

-46.90%3.47亿

-52.03%3.06亿

-55.42%2.11亿

-52.87%7,611.62万

-47.83%6.54亿

-35.75%6.38亿

-30.88%4.73亿

--1.61亿

53.74%12.53亿

收到的税费返还

-29.27%873.53万

-1.76%3,686.61万

-2.67%3,058.39万

-8.06%2,543.3万

-32.19%1,234.98万

-65.91%3,752.79万

-66.75%3,142.33万

-56.39%2,766.3万

--1,821.36万

60.87%1.1亿

收到其他与经营活动有关的现金

52.66%182.14万

-73.84%618.11万

-82.68%280.62万

-90.12%154.78万

-32.91%119.31万

43.46%2,362.74万

20.52%1,620.18万

33.05%1,565.85万

--177.84万

177.88%1,646.92万

经营活动现金流入小计

6.47%9,545.87万

-45.42%3.9亿

-50.49%3.39亿

-53.94%2.38亿

-50.60%8,965.91万

-48.19%7.15亿

-37.73%6.85亿

-32.02%5.17亿

--1.81亿

55.11%13.8亿

购买商品、接受劳务支付的现金

14.81%7,981.17万

-55.46%2.08亿

-43.56%2.35亿

-51.29%1.43亿

-54.26%6,951.48万

-52.72%4.67亿

-46.59%4.16亿

-39.93%2.94亿

--1.52亿

76.12%9.89亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.78%3,773.63万

2.92%1.32亿

-15.66%8,343.3万

-21.03%5,917.68万

-22.45%3,375.9万

-26.82%1.28亿

-25.10%9,892.01万

-18.57%7,493.28万

--4,352.91万

46.65%1.75亿

支付的各项税费

-54.83%124.24万

-72.19%809.53万

-72.57%736.64万

-63.25%601.79万

-73.41%275.04万

-11.75%2,910.95万

-10.15%2,685.42万

-20.19%1,637.55万

--1,034.22万

-18.89%3,298.69万

支付其他与经营活动有关的现金

-16.01%726.66万

16.44%3,714.38万

11.61%2,432.03万

25.61%1,685.96万

38.44%865.17万

-20.91%3,189.84万

-35.35%2,179万

-35.74%1,342.18万

--624.95万

2.31%4,033.25万

经营活动现金流出小计

9.92%1.26亿

-41.30%3.85亿

-37.91%3.5亿

-43.50%2.25亿

-45.93%1.15亿

-46.92%6.57亿

-42.17%5.64亿

-35.98%3.99亿

--2.12亿

62.59%12.37亿

经营活动产生的现金流量净额

-22.31%-3,059.82万

-92.04%462.59万

-108.87%-1,077.38万

-89.17%1,278.97万

18.25%-2,501.68万

-59.18%5,807.91万

-3.21%1.21亿

-14.06%1.18亿

---3,060.19万

10.80%1.42亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-43.85%3.83亿

548.91%15.22亿

--13.16亿

--7.01亿

--6.81亿

--2.35亿

----

--0

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-74.07%22.96万

-40.29%20.2万

36.39%20.09万

74.38%16.87万

221.63%88.56万

102.51%33.83万

153.08%14.73万

--9.67万

-6.39%27.54万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

67.40%1,468.57万

-1.32%705.48万

3.73%549.53万

--78.47万

--877.29万

投资活动现金流入小计

-43.87%3.83亿

508.61%15.23亿

17,697.47%13.16亿

12,327.07%7.01亿

77,234.77%6.82亿

2,664.97%2.5亿

1.05%739.3万

5.35%564.26万

--88.14万

-91.63%904.82万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-52.91%377.31万

-46.09%2,376.43万

-10.46%2,019.59万

-5.09%1,483.69万

52.16%801.18万

10.99%4,408.32万

-9.80%2,255.45万

-37.01%1,563.19万

--526.54万

96.05%3,971.66万

投资支付的现金

-26.13%5.15亿

100.85%14.36亿

--10.4亿

--7.3亿

--6.97亿

--7.15亿

----

--0

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-92.97%564.66万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

133.22%2,715.48万

292.46%1,519.35万

18.81%1,213.66万

--271.62万

--1,164.34万

投资活动现金流出小计

-26.44%5.19亿

85.68%14.6亿

2,708.62%10.6亿

2,582.30%7.45亿

8,732.97%7.05亿

1,279.20%7.86亿

9.34%3,774.8万

-20.74%2,776.86万

--798.16万

-71.96%5,700.67万

投资活动产生的现金流量净额

-482.25%-1.36亿

111.71%6,276.37万

941.96%2.56亿

-97.17%-4,362.62万

-228.96%-2,335.67万

-1,017.75%-5.36亿

-11.57%-3,035.49万

25.44%-2,212.6万

---710.02万

49.61%-4,795.84万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--6.34亿

----

取得借款收到的现金

----

-87.28%2,200.03万

-92.81%1,188.57万

-94.02%988.68万

----

-43.27%1.73亿

-28.13%1.65亿

-9.17%1.65亿

--1.56亿

94.31%3.05亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--0

----

-62.22%6,035.64万

----

--1.6亿

筹资活动现金流入小计

----

-97.46%2,200.03万

-92.81%1,188.57万

-94.02%988.68万

----

86.65%8.67亿

-56.82%1.65亿

-22.69%1.65亿

--1.56亿

166.31%4.65亿

偿还债务支付的现金

----

-93.71%2,151.96万

-99.78%75.98万

-99.74%75.98万

----

49.76%3.42亿

63.11%3.52亿

85.53%2.88亿

--6,500万

553.09%2.29亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

201.39%1,470.59万

234.16%1,483.41万

-95.04%20.04万

-99.28%1.35万

-97.40%487.94万

-97.58%443.92万

-97.29%403.68万

--188.05万

1,056.67%1.87亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-88.65%92.4万

-83.54%837.7万

-80.31%791.36万

-80.98%748.11万

-40.73%813.98万

-68.04%5,090.19万

-72.19%4,019.05万

-69.73%3,934.05万

--1,373.29万

65.56%1.59亿

筹资活动现金流出小计

-88.67%92.4万

-88.80%4,460.25万

-94.08%2,350.76万

-97.45%844.13万

-89.89%815.33万

-30.81%3.98亿

-27.02%3.97亿

-23.69%3.31亿

--8,061.34万

290.31%5.75亿

筹资活动产生的现金流量净额

88.67%-92.4万

-104.82%-2,260.21万

94.98%-1,162.19万

100.87%144.54万

-110.87%-815.33万

524.27%4.69亿

-43.85%-2.32亿

24.66%-1.66亿

--7,503.56万

-508.20%-1.11亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-25.69%21.68万

-94.64%118.47万

-82.19%240.57万

-82.21%258.36万

122.57%29.17万

608.67%2,209.49万

399.21%1,350.51万

1,039.57%1,452.29万

---129.22万

76.46%-434.37万

现金及现金等价物净增加额

-197.50%-1.67亿

242.55%4,597.21万

285.45%2.36亿

51.64%-2,680.75万

-256.03%-5,623.51万

164.98%1,342.07万

-111.56%-1.27亿

51.39%-5,543.47万

--3,604.14万

-149.34%-2,065.26万

加:期初现金及现金等价物余额

15.84%3.36亿

4.85%2.9亿

2.62%2.9亿

4.85%2.9亿

-6.94%2.77亿

-4.93%2.83亿

-6.94%2.77亿

--2.77亿

16.38%2.97亿

期末现金及现金等价物余额

-27.82%1.69亿

15.84%3.36亿

237.56%5.26亿

18.99%2.63亿

-25.21%2.34亿

4.85%2.9亿

-34.39%1.56亿

20.69%2.21亿

--3.13亿

-6.94%2.77亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.54%8,490.19万	-46.90%3.47亿	-52.03%3.06亿	-55.42%2.11亿	-52.87%7,611.62万	-47.83%6.54亿	-35.75%6.38亿	-30.88%4.73亿	--1.61亿	53.74%12.53亿
收到的税费返还	-29.27%873.53万	-1.76%3,686.61万	-2.67%3,058.39万	-8.06%2,543.3万	-32.19%1,234.98万	-65.91%3,752.79万	-66.75%3,142.33万	-56.39%2,766.3万	--1,821.36万	60.87%1.1亿
收到其他与经营活动有关的现金	52.66%182.14万	-73.84%618.11万	-82.68%280.62万	-90.12%154.78万	-32.91%119.31万	43.46%2,362.74万	20.52%1,620.18万	33.05%1,565.85万	--177.84万	177.88%1,646.92万
经营活动现金流入小计	6.47%9,545.87万	-45.42%3.9亿	-50.49%3.39亿	-53.94%2.38亿	-50.60%8,965.91万	-48.19%7.15亿	-37.73%6.85亿	-32.02%5.17亿	--1.81亿	55.11%13.8亿
购买商品、接受劳务支付的现金	14.81%7,981.17万	-55.46%2.08亿	-43.56%2.35亿	-51.29%1.43亿	-54.26%6,951.48万	-52.72%4.67亿	-46.59%4.16亿	-39.93%2.94亿	--1.52亿	76.12%9.89亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.78%3,773.63万	2.92%1.32亿	-15.66%8,343.3万	-21.03%5,917.68万	-22.45%3,375.9万	-26.82%1.28亿	-25.10%9,892.01万	-18.57%7,493.28万	--4,352.91万	46.65%1.75亿
支付的各项税费	-54.83%124.24万	-72.19%809.53万	-72.57%736.64万	-63.25%601.79万	-73.41%275.04万	-11.75%2,910.95万	-10.15%2,685.42万	-20.19%1,637.55万	--1,034.22万	-18.89%3,298.69万
支付其他与经营活动有关的现金	-16.01%726.66万	16.44%3,714.38万	11.61%2,432.03万	25.61%1,685.96万	38.44%865.17万	-20.91%3,189.84万	-35.35%2,179万	-35.74%1,342.18万	--624.95万	2.31%4,033.25万
经营活动现金流出小计	9.92%1.26亿	-41.30%3.85亿	-37.91%3.5亿	-43.50%2.25亿	-45.93%1.15亿	-46.92%6.57亿	-42.17%5.64亿	-35.98%3.99亿	--2.12亿	62.59%12.37亿
经营活动产生的现金流量净额	-22.31%-3,059.82万	-92.04%462.59万	-108.87%-1,077.38万	-89.17%1,278.97万	18.25%-2,501.68万	-59.18%5,807.91万	-3.21%1.21亿	-14.06%1.18亿	---3,060.19万	10.80%1.42亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-43.85%3.83亿	548.91%15.22亿	--13.16亿	--7.01亿	--6.81亿	--2.35亿	----	--0	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-74.07%22.96万	-40.29%20.2万	36.39%20.09万	74.38%16.87万	221.63%88.56万	102.51%33.83万	153.08%14.73万	--9.67万	-6.39%27.54万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--0	----	67.40%1,468.57万	-1.32%705.48万	3.73%549.53万	--78.47万	--877.29万
投资活动现金流入小计	-43.87%3.83亿	508.61%15.23亿	17,697.47%13.16亿	12,327.07%7.01亿	77,234.77%6.82亿	2,664.97%2.5亿	1.05%739.3万	5.35%564.26万	--88.14万	-91.63%904.82万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-52.91%377.31万	-46.09%2,376.43万	-10.46%2,019.59万	-5.09%1,483.69万	52.16%801.18万	10.99%4,408.32万	-9.80%2,255.45万	-37.01%1,563.19万	--526.54万	96.05%3,971.66万
投资支付的现金	-26.13%5.15亿	100.85%14.36亿	--10.4亿	--7.3亿	--6.97亿	--7.15亿	----	--0	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-92.97%564.66万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--0	----	133.22%2,715.48万	292.46%1,519.35万	18.81%1,213.66万	--271.62万	--1,164.34万
投资活动现金流出小计	-26.44%5.19亿	85.68%14.6亿	2,708.62%10.6亿	2,582.30%7.45亿	8,732.97%7.05亿	1,279.20%7.86亿	9.34%3,774.8万	-20.74%2,776.86万	--798.16万	-71.96%5,700.67万
投资活动产生的现金流量净额	-482.25%-1.36亿	111.71%6,276.37万	941.96%2.56亿	-97.17%-4,362.62万	-228.96%-2,335.67万	-1,017.75%-5.36亿	-11.57%-3,035.49万	25.44%-2,212.6万	---710.02万	49.61%-4,795.84万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--6.34亿	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	-87.28%2,200.03万	-92.81%1,188.57万	-94.02%988.68万	----	-43.27%1.73亿	-28.13%1.65亿	-9.17%1.65亿	--1.56亿	94.31%3.05亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--0	----	-62.22%6,035.64万	----	----	----	--1.6亿
筹资活动现金流入小计	----	-97.46%2,200.03万	-92.81%1,188.57万	-94.02%988.68万	----	86.65%8.67亿	-56.82%1.65亿	-22.69%1.65亿	--1.56亿	166.31%4.65亿
偿还债务支付的现金	----	-93.71%2,151.96万	-99.78%75.98万	-99.74%75.98万	----	49.76%3.42亿	63.11%3.52亿	85.53%2.88亿	--6,500万	553.09%2.29亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	201.39%1,470.59万	234.16%1,483.41万	-95.04%20.04万	-99.28%1.35万	-97.40%487.94万	-97.58%443.92万	-97.29%403.68万	--188.05万	1,056.67%1.87亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-88.65%92.4万	-83.54%837.7万	-80.31%791.36万	-80.98%748.11万	-40.73%813.98万	-68.04%5,090.19万	-72.19%4,019.05万	-69.73%3,934.05万	--1,373.29万	65.56%1.59亿
筹资活动现金流出小计	-88.67%92.4万	-88.80%4,460.25万	-94.08%2,350.76万	-97.45%844.13万	-89.89%815.33万	-30.81%3.98亿	-27.02%3.97亿	-23.69%3.31亿	--8,061.34万	290.31%5.75亿
筹资活动产生的现金流量净额	88.67%-92.4万	-104.82%-2,260.21万	94.98%-1,162.19万	100.87%144.54万	-110.87%-815.33万	524.27%4.69亿	-43.85%-2.32亿	24.66%-1.66亿	--7,503.56万	-508.20%-1.11亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25.69%21.68万	-94.64%118.47万	-82.19%240.57万	-82.21%258.36万	122.57%29.17万	608.67%2,209.49万	399.21%1,350.51万	1,039.57%1,452.29万	---129.22万	76.46%-434.37万
现金及现金等价物净增加额	-197.50%-1.67亿	242.55%4,597.21万	285.45%2.36亿	51.64%-2,680.75万	-256.03%-5,623.51万	164.98%1,342.07万	-111.56%-1.27亿	51.39%-5,543.47万	--3,604.14万	-149.34%-2,065.26万
加:期初现金及现金等价物余额	15.84%3.36亿	4.85%2.9亿	2.62%2.9亿	4.85%2.9亿	4.85%2.9亿	-6.94%2.77亿	-4.93%2.83亿	-6.94%2.77亿	--2.77亿	16.38%2.97亿
期末现金及现金等价物余额	-27.82%1.69亿	15.84%3.36亿	237.56%5.26亿	18.99%2.63亿	-25.21%2.34亿	4.85%2.9亿	-34.39%1.56亿	20.69%2.21亿	--3.13亿	-6.94%2.77亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	和信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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