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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
康冠科技 (001308)
- 20.61
- -0.04-0.19%
交易中 05/08 11:10 (北京)
145.11亿总市值32.51市盈率TTM
20.70最高价20.50最低价6224.95手成交量20.68今开20.65昨收1283.33万成交额0.13%换手率28.70市盈率(静)7.04亿总股本25.9052周最高1.80市净率100.42亿流通值18.5552周最低22.72涨停价4.87亿流通股39.36历史最高18.59跌停价0.97%振幅16.73历史最低0.54股息TTM20.62平均价3057.20手内盘2.62%股息率TTM100股每手3008.75手外盘
康冠科技 (001308) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.94%45.62亿 | -5.66%173.91亿 | -6.43%129.83亿 | -0.01%86.84亿 | 9.82%45.19亿 | 44.68%184.35亿 | 62.76%138.75亿 | 69.15%86.85亿 | 53.67%41.15亿 | 6.68%127.42亿 |
| 收到的税费返还 | -46.51%1.53亿 | -16.98%7.85亿 | -25.59%5.99亿 | -13.19%4.1亿 | 28.81%2.87亿 | 35.55%9.46亿 | 58.59%8.05亿 | 72.13%4.72亿 | 108.91%2.23亿 | 22.11%6.98亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -0.47%6,178.5万 | -14.21%2.05亿 | 24.63%1.76亿 | 3.19%1.24亿 | -2.97%6,207.48万 | 60.15%2.39亿 | 15.62%1.41亿 | 26.53%1.2亿 | 34.43%6,397.17万 | -14.96%1.5亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.87%47.77亿 | -6.31%183.82亿 | -7.17%137.58亿 | -0.64%92.18亿 | 10.60%48.68亿 | 44.39%196.21亿 | 61.90%148.21亿 | 68.56%92.77亿 | 55.43%44.02亿 | 7.07%135.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.83%43.01亿 | -6.71%162.63亿 | -15.96%115.14亿 | -19.63%73.96亿 | -8.55%37.46亿 | 49.11%174.34亿 | 81.26%137.01亿 | 117.58%92.02亿 | 113.30%40.96亿 | 9.76%116.92亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.14%3.21亿 | -1.97%12.04亿 | -1.74%9.18亿 | 0.99%6.56亿 | -0.12%3.74亿 | 18.84%12.28亿 | 21.87%9.35亿 | 19.25%6.5亿 | 13.45%3.74亿 | 9.80%10.33亿 |
| 支付的各项税费 | 0.73%3,648.17万 | 43.80%4.01亿 | -18.03%2.85亿 | -32.50%1.58亿 | -65.24%3,621.59万 | -11.84%2.79亿 | 9.62%3.48亿 | 27.10%2.34亿 | 24.76%1.04亿 | -12.13%3.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -51.50%9,307.46万 | -3.50%4.25亿 | 12.74%3.58亿 | 11.59%2.08亿 | 115.86%1.92亿 | 52.48%4.4亿 | 20.97%3.18亿 | 38.66%1.86亿 | 60.62%8,890.57万 | 18.76%2.89亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.29%47.52亿 | -5.61%182.93亿 | -14.54%130.76亿 | -18.05%84.18亿 | -6.77%43.48亿 | 45.40%193.81亿 | 71.81%153.02亿 | 101.70%102.72亿 | 95.19%46.63亿 | 9.29%133.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95.05%2,576.65万 | -62.72%8,938.49万 | 241.76%6.81亿 | 180.43%8亿 | 299.06%5.21亿 | -7.53%2.4亿 | -293.68%-4.81亿 | -342.10%-9.95亿 | -159.05%-2.62亿 | -47.66%2.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 70.86%32.1亿 | 39.42%86.67亿 | 36.25%55.48亿 | 32.49%34.34亿 | 251.36%18.78亿 | 56.03%62.16亿 | 123.19%40.72亿 | 64.25%25.92亿 | 253.03%5.35亿 | 184.42%39.84亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -29.90%394.21万 | -50.28%4,788.44万 | -17.24%5,157.76万 | -32.00%3,124.83万 | -64.82%562.33万 | 331.08%9,631.68万 | 577.25%6,231.85万 | 316.52%4,595.15万 | 940.35%1,598.43万 | 401.29%2,234.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --26.84万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 508.75%24.35万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | 70.56%32.13亿 | 38.06%87.15亿 | 35.44%56亿 | 31.37%34.66亿 | 242.18%18.84亿 | 57.55%63.13亿 | 125.47%41.34亿 | 66.00%26.38亿 | 259.93%5.51亿 | 187.55%40.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 517.50%6,915.26万 | -16.52%2.04亿 | 1.87%1.59亿 | -30.81%9,109.87万 | -70.96%1,119.88万 | 18.53%2.44亿 | 38.73%1.56亿 | 55.20%1.32亿 | -2.10%3,856.85万 | -13.96%2.06亿 |
| 投资支付的现金 | 99.45%17.79亿 | 74.33%100.44亿 | 129.97%71.97亿 | 92.05%25.33亿 | 51.63%8.92亿 | -18.67%57.61亿 | -35.56%31.29亿 | -22.68%13.19亿 | 155.17%5.88亿 | 126.59%70.84亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | 104.64%18.48亿 | 70.64%102.47亿 | 123.90%73.55亿 | 80.90%26.24亿 | 44.08%9.03亿 | -17.62%60.05亿 | -33.88%32.85亿 | -18.99%14.5亿 | 132.21%6.27亿 | 116.60%72.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39.19%13.66亿 | -598.53%-15.32亿 | -306.74%-17.56亿 | -29.12%8.42亿 | 1,389.71%9.81亿 | 109.36%3.07亿 | 127.09%8.49亿 | 689.91%11.87亿 | 34.92%-7,607.5万 | -66.47%-32.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -50.14%1.8亿 | -39.10%4.72亿 | -13.93%6.66亿 | -12.94%6.66亿 | -52.44%3.61亿 | -4.03%7.74亿 | -0.72%7.74亿 | 52.70%7.65亿 | 320.10%7.59亿 | 197.69%8.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.24%7.97亿 | 296.72%109.32亿 | -17.85%15.42亿 | 49.49%11.36亿 | -24.54%5.41亿 | 2.82%27.56亿 | -53.70%18.77亿 | -59.73%7.6亿 | 61.44%7.17亿 | 81.70%26.8亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.27%9.77亿 | 223.06%114.03亿 | -16.70%22.08亿 | 18.16%18.02亿 | -38.89%9.02亿 | 1.23%35.3亿 | -45.83%26.51亿 | -36.13%15.25亿 | 136.23%14.76亿 | -7.63%34.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -40.05%6,900万 | -50.91%5.26亿 | -56.83%4.26亿 | -69.97%2.75亿 | -42.45%1.15亿 | 116.06%10.72亿 | 121.30%9.87亿 | 265.71%9.17亿 | --2亿 | 65.24%4.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -61.85%38.78万 | -5.20%4.02亿 | -69.74%1.28亿 | -69.77%1.28亿 | -26.93%101.64万 | -7.49%4.24亿 | -7.77%4.23亿 | -7.44%4.22亿 | 98.97%139.1万 | 43.77%4.58亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.68%21.64亿 | 571.17%100.05亿 | 4.72%11.53亿 | 114.50%17.35亿 | 427.30%17.22亿 | 178.41%14.91亿 | -45.50%11.01亿 | -52.80%8.09亿 | 43.49%3.26亿 | 181.06%5.35亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.52%22.33亿 | 266.05%109.34亿 | -32.02%17.07亿 | -0.46%21.37亿 | 248.13%18.38亿 | 100.46%29.87亿 | -14.14%25.11亿 | -11.27%21.47亿 | 131.28%5.28亿 | 84.04%14.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34.29%-12.56亿 | -13.47%4.7亿 | 258.49%5.01亿 | 46.06%-3.36亿 | -198.66%-9.36亿 | -72.81%5.43亿 | -92.90%1.4亿 | -1,803.10%-6.23亿 | 139.08%9.48亿 | -32.66%19.97亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284.84%-2,648.55万 | -101.73%-52.46万 | 298.36%982.66万 | 67.17%2,891.4万 | 11.25%1,432.91万 | 205.10%3,028.97万 | -130.92%-495.39万 | -26.88%1,729.58万 | 405.63%1,288.06万 | -78.70%992.77万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -81.30%1.09亿 | -186.90%-9.74亿 | -211.92%-5.63亿 | 423.38%13.35亿 | -6.89%5.81亿 | 210.15%11.2亿 | 155.85%5.03亿 | -305.75%-4.13亿 | -13.22%6.23亿 | -166.25%-10.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -39.66%14.81亿 | 83.94%24.55亿 | 83.94%24.55亿 | 83.94%24.55亿 | 83.94%24.55亿 | -43.25%13.35亿 | -43.25%13.35亿 | -43.25%13.35亿 | -43.25%13.35亿 | 187.99%23.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -47.62%15.9亿 | -39.66%14.81亿 | 2.91%18.91亿 | 311.13%37.9亿 | 55.02%30.36亿 | 83.94%24.55亿 | 26.74%18.38亿 | -63.88%9.22亿 | -36.22%19.58亿 | -43.25%13.35亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
