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康冠科技 (001308)

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未开盘 01/12 15:00 (北京)

154.13亿总市值19.81市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

康冠科技 (001308) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-6.43%129.83亿

-0.01%86.84亿

9.82%45.19亿

44.68%184.35亿

62.76%138.75亿

69.15%86.85亿

53.67%41.15亿

6.68%127.42亿

6.12%85.25亿

-3.05%51.34亿

收到的税费返还

-25.59%5.99亿

-13.19%4.1亿

28.81%2.87亿

35.55%9.46亿

58.59%8.05亿

72.13%4.72亿

108.91%2.23亿

22.11%6.98亿

6.40%5.08亿

-21.78%2.74亿

收到其他与经营活动有关的现金

24.63%1.76亿

3.19%1.24亿

-2.97%6,207.48万

60.15%2.39亿

15.62%1.41亿

26.53%1.2亿

34.43%6,397.17万

-14.96%1.5亿

-24.83%1.22亿

-22.77%9,511.98万

经营活动现金流入小计

-7.17%137.58亿

-0.64%92.18亿

10.60%48.68亿

44.39%196.21亿

61.90%148.21亿

68.56%92.77亿

55.43%44.02亿

7.07%135.89亿

5.56%91.54亿

-4.61%55.04亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-15.96%115.14亿

-19.63%73.96亿

-8.55%37.46亿

49.11%174.34亿

81.26%137.01亿

117.58%92.02亿

113.30%40.96亿

9.76%116.92亿

1.23%75.59亿

-15.26%42.29亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.74%9.18亿

0.99%6.56亿

-0.12%3.74亿

18.84%12.28亿

21.87%9.35亿

19.25%6.5亿

13.45%3.74亿

9.80%10.33亿

7.90%7.67亿

10.34%5.45亿

支付的各项税费

-18.03%2.85亿

-32.50%1.58亿

-65.24%3,621.59万

-11.84%2.79亿

9.62%3.48亿

27.10%2.34亿

24.76%1.04亿

-12.13%3.16亿

86.79%3.18亿

70.04%1.84亿

支付其他与经营活动有关的现金

12.74%3.58亿

11.59%2.08亿

115.86%1.92亿

52.48%4.4亿

20.97%3.18亿

38.66%1.86亿

60.62%8,890.57万

18.76%2.89亿

-3.96%2.63亿

-12.83%1.34亿

经营活动现金流出小计

-14.54%130.76亿

-18.05%84.18亿

-6.77%43.48亿

45.40%193.81亿

71.81%153.02亿

101.70%102.72亿

95.19%46.63亿

9.29%133.3亿

3.31%89.06亿

-11.38%50.93亿

经营活动产生的现金流量净额

241.76%6.81亿

180.43%8亿

299.06%5.21亿

-7.53%2.4亿

-293.68%-4.81亿

-342.10%-9.95亿

-159.05%-2.62亿

-47.66%2.59亿

384.63%2.48亿

1,683.44%4.11亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

36.25%55.48亿

32.49%34.34亿

251.36%18.78亿

56.03%62.16亿

123.19%40.72亿

64.25%25.92亿

253.03%5.35亿

184.42%39.84亿

95.02%18.24亿

171.38%15.78亿

取得投资收益收到的现金

-17.24%5,157.76万

-32.00%3,124.83万

-64.82%562.33万

331.08%9,631.68万

577.25%6,231.85万

316.52%4,595.15万

940.35%1,598.43万

401.29%2,234.33万

-29.25%920.17万

1.75%1,103.24万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--0

508.75%24.35万

--0

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--0

----

--0

----

--0

收到其他与投资活动有关的现金

--0

投资活动现金流入小计

35.44%56亿

31.37%34.66亿

242.18%18.84亿

57.55%63.13亿

125.47%41.34亿

66.00%26.38亿

259.93%5.51亿

187.55%40.07亿

93.32%18.34亿

168.27%15.89亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1.87%1.59亿

-30.81%9,109.87万

-70.96%1,119.88万

18.53%2.44亿

38.73%1.56亿

55.20%1.32亿

-2.10%3,856.85万

-13.96%2.06亿

-31.88%1.12亿

-24.57%8,483.01万

投资支付的现金

129.97%71.97亿

92.05%25.33亿

51.63%8.92亿

-18.67%57.61亿

-35.56%31.29亿

-22.68%13.19亿

155.17%5.88亿

126.59%70.84亿

79.04%48.56亿

-30.51%17.06亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--0

----

--0

----

--0

----

--0

----

--0

质押贷款净增加额

----

--0

----

--0

----

--0

支付其他与投资活动有关的现金

--0

投资活动现金流出小计

123.90%73.55亿

80.90%26.24亿

44.08%9.03亿

-17.62%60.05亿

-33.88%32.85亿

-18.99%14.5亿

132.21%6.27亿

116.60%72.9亿

72.69%49.68亿

-30.25%17.9亿

投资活动产生的现金流量净额

-306.74%-17.56亿

-29.12%8.42亿

1,389.71%9.81亿

109.36%3.07亿

127.09%8.49亿

689.91%11.87亿

34.92%-7,607.5万

-66.47%-32.83亿

-62.54%-31.35亿

89.81%-2.01亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--0

-97.03%6,019.13万

--0

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--0

取得借款收到的现金

-13.93%6.66亿

-12.94%6.66亿

-52.44%3.61亿

-4.03%7.74亿

-0.72%7.74亿

52.70%7.65亿

320.10%7.59亿

197.69%8.07亿

98.54%7.8亿

77.25%5.01亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-17.85%15.42亿

49.49%11.36亿

-24.54%5.41亿

2.82%27.56亿

-53.70%18.77亿

-59.73%7.6亿

61.44%7.17亿

81.70%26.8亿

275.75%40.54亿

21.21%18.86亿

筹资活动现金流入小计

-16.70%22.08亿

18.16%18.02亿

-38.89%9.02亿

1.23%35.3亿

-45.83%26.51亿

-36.13%15.25亿

136.23%14.76亿

-7.63%34.87亿

39.81%48.94亿

-38.28%23.87亿

偿还债务支付的现金

-56.83%4.26亿

-69.97%2.75亿

-42.45%1.15亿

116.06%10.72亿

121.30%9.87亿

265.71%9.17亿

--2亿

65.24%4.96亿

22.05%4.46亿

9.42%2.51亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-69.74%1.28亿

-69.77%1.28亿

-26.93%101.64万

-7.49%4.24亿

-7.77%4.23亿

-7.44%4.22亿

98.97%139.1万

43.77%4.58亿

44.01%4.59亿

44.52%4.56亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--0

支付其他与筹资活动有关的现金

4.72%11.53亿

114.50%17.35亿

427.30%17.22亿

178.41%14.91亿

-45.50%11.01亿

-52.80%8.09亿

43.49%3.26亿

181.06%5.35亿

886.43%20.2亿

736.77%17.13亿

筹资活动现金流出小计

-32.02%17.07亿

-0.46%21.37亿

248.13%18.38亿

100.46%29.87亿

-14.14%25.11亿

-11.27%21.47亿

131.28%5.28亿

84.04%14.9亿

229.07%29.25亿

222.97%24.2亿

筹资活动产生的现金流量净额

258.49%5.01亿

46.06%-3.36亿

-198.66%-9.36亿

-72.81%5.43亿

-92.90%1.4亿

-1,803.10%-6.23亿

139.08%9.48亿

-32.66%19.97亿

-24.60%19.69亿

-101.05%-3,271.34万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

298.36%982.66万

67.17%2,891.4万

11.25%1,432.91万

205.10%3,028.97万

-130.92%-495.39万

-26.88%1,729.58万

405.63%1,288.06万

-78.70%992.77万

-75.53%1,602.25万

-12.68%2,365.37万

现金及现金等价物净增加额

-211.92%-5.63亿

423.38%13.35亿

-6.89%5.81亿

210.15%11.2亿

155.85%5.03亿

-305.75%-4.13亿

-13.22%6.23亿

-166.25%-10.17亿

-212.70%-9.01亿

-83.20%2.01亿

加:期初现金及现金等价物余额

83.94%24.55亿

-43.25%13.35亿

187.99%23.52亿

期末现金及现金等价物余额

2.91%18.91亿

311.13%37.9亿

55.02%30.36亿

83.94%24.55亿

26.74%18.38亿

-63.88%9.22亿

-36.22%19.58亿

-43.25%13.35亿

-10.28%14.5亿

26.94%25.52亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-6.43%129.83亿	-0.01%86.84亿	9.82%45.19亿	44.68%184.35亿	62.76%138.75亿	69.15%86.85亿	53.67%41.15亿	6.68%127.42亿	6.12%85.25亿	-3.05%51.34亿
收到的税费返还	-25.59%5.99亿	-13.19%4.1亿	28.81%2.87亿	35.55%9.46亿	58.59%8.05亿	72.13%4.72亿	108.91%2.23亿	22.11%6.98亿	6.40%5.08亿	-21.78%2.74亿
收到其他与经营活动有关的现金	24.63%1.76亿	3.19%1.24亿	-2.97%6,207.48万	60.15%2.39亿	15.62%1.41亿	26.53%1.2亿	34.43%6,397.17万	-14.96%1.5亿	-24.83%1.22亿	-22.77%9,511.98万
经营活动现金流入小计	-7.17%137.58亿	-0.64%92.18亿	10.60%48.68亿	44.39%196.21亿	61.90%148.21亿	68.56%92.77亿	55.43%44.02亿	7.07%135.89亿	5.56%91.54亿	-4.61%55.04亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-15.96%115.14亿	-19.63%73.96亿	-8.55%37.46亿	49.11%174.34亿	81.26%137.01亿	117.58%92.02亿	113.30%40.96亿	9.76%116.92亿	1.23%75.59亿	-15.26%42.29亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.74%9.18亿	0.99%6.56亿	-0.12%3.74亿	18.84%12.28亿	21.87%9.35亿	19.25%6.5亿	13.45%3.74亿	9.80%10.33亿	7.90%7.67亿	10.34%5.45亿
支付的各项税费	-18.03%2.85亿	-32.50%1.58亿	-65.24%3,621.59万	-11.84%2.79亿	9.62%3.48亿	27.10%2.34亿	24.76%1.04亿	-12.13%3.16亿	86.79%3.18亿	70.04%1.84亿
支付其他与经营活动有关的现金	12.74%3.58亿	11.59%2.08亿	115.86%1.92亿	52.48%4.4亿	20.97%3.18亿	38.66%1.86亿	60.62%8,890.57万	18.76%2.89亿	-3.96%2.63亿	-12.83%1.34亿
经营活动现金流出小计	-14.54%130.76亿	-18.05%84.18亿	-6.77%43.48亿	45.40%193.81亿	71.81%153.02亿	101.70%102.72亿	95.19%46.63亿	9.29%133.3亿	3.31%89.06亿	-11.38%50.93亿
经营活动产生的现金流量净额	241.76%6.81亿	180.43%8亿	299.06%5.21亿	-7.53%2.4亿	-293.68%-4.81亿	-342.10%-9.95亿	-159.05%-2.62亿	-47.66%2.59亿	384.63%2.48亿	1,683.44%4.11亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	36.25%55.48亿	32.49%34.34亿	251.36%18.78亿	56.03%62.16亿	123.19%40.72亿	64.25%25.92亿	253.03%5.35亿	184.42%39.84亿	95.02%18.24亿	171.38%15.78亿
取得投资收益收到的现金	-17.24%5,157.76万	-32.00%3,124.83万	-64.82%562.33万	331.08%9,631.68万	577.25%6,231.85万	316.52%4,595.15万	940.35%1,598.43万	401.29%2,234.33万	-29.25%920.17万	1.75%1,103.24万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	508.75%24.35万	--0	--0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--0	--0	----	--0	--0	--0	----	--0	--0	--0
收到其他与投资活动有关的现金	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
投资活动现金流入小计	35.44%56亿	31.37%34.66亿	242.18%18.84亿	57.55%63.13亿	125.47%41.34亿	66.00%26.38亿	259.93%5.51亿	187.55%40.07亿	93.32%18.34亿	168.27%15.89亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.87%1.59亿	-30.81%9,109.87万	-70.96%1,119.88万	18.53%2.44亿	38.73%1.56亿	55.20%1.32亿	-2.10%3,856.85万	-13.96%2.06亿	-31.88%1.12亿	-24.57%8,483.01万
投资支付的现金	129.97%71.97亿	92.05%25.33亿	51.63%8.92亿	-18.67%57.61亿	-35.56%31.29亿	-22.68%13.19亿	155.17%5.88亿	126.59%70.84亿	79.04%48.56亿	-30.51%17.06亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--0	----	--0	----	--0	----	--0	----	--0
质押贷款净增加额	----	--0	----	----	----	--0	----	----	----	--0
支付其他与投资活动有关的现金	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
投资活动现金流出小计	123.90%73.55亿	80.90%26.24亿	44.08%9.03亿	-17.62%60.05亿	-33.88%32.85亿	-18.99%14.5亿	132.21%6.27亿	116.60%72.9亿	72.69%49.68亿	-30.25%17.9亿
投资活动产生的现金流量净额	-306.74%-17.56亿	-29.12%8.42亿	1,389.71%9.81亿	109.36%3.07亿	127.09%8.49亿	689.91%11.87亿	34.92%-7,607.5万	-66.47%-32.83亿	-62.54%-31.35亿	89.81%-2.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	-97.03%6,019.13万	--0
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
取得借款收到的现金	-13.93%6.66亿	-12.94%6.66亿	-52.44%3.61亿	-4.03%7.74亿	-0.72%7.74亿	52.70%7.65亿	320.10%7.59亿	197.69%8.07亿	98.54%7.8亿	77.25%5.01亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-17.85%15.42亿	49.49%11.36亿	-24.54%5.41亿	2.82%27.56亿	-53.70%18.77亿	-59.73%7.6亿	61.44%7.17亿	81.70%26.8亿	275.75%40.54亿	21.21%18.86亿
筹资活动现金流入小计	-16.70%22.08亿	18.16%18.02亿	-38.89%9.02亿	1.23%35.3亿	-45.83%26.51亿	-36.13%15.25亿	136.23%14.76亿	-7.63%34.87亿	39.81%48.94亿	-38.28%23.87亿
偿还债务支付的现金	-56.83%4.26亿	-69.97%2.75亿	-42.45%1.15亿	116.06%10.72亿	121.30%9.87亿	265.71%9.17亿	--2亿	65.24%4.96亿	22.05%4.46亿	9.42%2.51亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-69.74%1.28亿	-69.77%1.28亿	-26.93%101.64万	-7.49%4.24亿	-7.77%4.23亿	-7.44%4.22亿	98.97%139.1万	43.77%4.58亿	44.01%4.59亿	44.52%4.56亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
支付其他与筹资活动有关的现金	4.72%11.53亿	114.50%17.35亿	427.30%17.22亿	178.41%14.91亿	-45.50%11.01亿	-52.80%8.09亿	43.49%3.26亿	181.06%5.35亿	886.43%20.2亿	736.77%17.13亿
筹资活动现金流出小计	-32.02%17.07亿	-0.46%21.37亿	248.13%18.38亿	100.46%29.87亿	-14.14%25.11亿	-11.27%21.47亿	131.28%5.28亿	84.04%14.9亿	229.07%29.25亿	222.97%24.2亿
筹资活动产生的现金流量净额	258.49%5.01亿	46.06%-3.36亿	-198.66%-9.36亿	-72.81%5.43亿	-92.90%1.4亿	-1,803.10%-6.23亿	139.08%9.48亿	-32.66%19.97亿	-24.60%19.69亿	-101.05%-3,271.34万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	298.36%982.66万	67.17%2,891.4万	11.25%1,432.91万	205.10%3,028.97万	-130.92%-495.39万	-26.88%1,729.58万	405.63%1,288.06万	-78.70%992.77万	-75.53%1,602.25万	-12.68%2,365.37万
现金及现金等价物净增加额	-211.92%-5.63亿	423.38%13.35亿	-6.89%5.81亿	210.15%11.2亿	155.85%5.03亿	-305.75%-4.13亿	-13.22%6.23亿	-166.25%-10.17亿	-212.70%-9.01亿	-83.20%2.01亿
加:期初现金及现金等价物余额	83.94%24.55亿	83.94%24.55亿	83.94%24.55亿	-43.25%13.35亿	-43.25%13.35亿	-43.25%13.35亿	-43.25%13.35亿	187.99%23.52亿	187.99%23.52亿	187.99%23.52亿
期末现金及现金等价物余额	2.91%18.91亿	311.13%37.9亿	55.02%30.36亿	83.94%24.55亿	26.74%18.38亿	-63.88%9.22亿	-36.22%19.58亿	-43.25%13.35亿	-10.28%14.5亿	26.94%25.52亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--