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001311 多利科技

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39.42
-0.38-0.95%

午间休市 05/13 11:30 (北京)

72.43亿总市值14.34市盈率TTM

多利科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

10.59%7.76亿

14.29%29.65亿

18.58%21.63亿

14.96%14.94亿

11.14%7.02亿

39.81%25.94亿

--18.24亿

59.79%12.99亿

--6.31亿

88.62%18.55亿

收到的税费返还

172.24%1,635.13万

38.46%3,457.04万

83.03%4,277.31万

603.66%3,642.93万

437.63%600.61万

602.97%2,496.81万

--2,336.98万

395.04%517.71万

--111.71万

41.60%355.18万

收到其他与经营活动有关的现金

-64.80%633.53万

250.56%5,207.26万

338.60%3,548.11万

980.21%2,611.86万

1,481.55%1,799.96万

-3.78%1,485.43万

--808.96万

-72.26%241.79万

--113.81万

-8.34%1,543.83万

经营活动现金流入小计

10.06%7.99亿

15.85%30.51亿

20.78%22.41亿

19.08%15.56亿

14.54%7.26亿

40.51%26.34亿

--18.56亿

58.82%13.07亿

--6.34亿

86.88%18.74亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-12.24%5.32亿

9.50%20.31亿

27.85%16.14亿

32.43%11.12亿

20.77%6.06亿

41.36%18.54亿

--12.62亿

42.41%8.4亿

--5.02亿

217.69%13.12亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-10.20%5,769.35万

21.29%1.88亿

16.31%1.3亿

30.97%9,815.24万

105.19%6,425.01万

26.10%1.55亿

--1.11亿

20.28%7,494.11万

--3,131.28万

33.89%1.23亿

支付的各项税费

52.67%7,564.71万

-0.74%2.14亿

10.13%1.73亿

-0.07%1.14亿

-12.90%4,954.97万

53.94%2.16亿

--1.57亿

75.78%1.14亿

--5,688.86万

-7.11%1.4亿

支付其他与经营活动有关的现金

-38.07%2,131.35万

-13.67%1.08亿

31.85%1.28亿

69.91%7,773.12万

7.55%3,441.71万

34.69%1.25亿

--9,711.37万

11.68%4,574.77万

--3,200.24万

69.76%9,291.37万

经营活动现金流出小计

-8.98%6.87亿

8.11%25.4亿

25.59%20.44亿

30.47%14.02亿

21.26%7.55亿

40.92%23.5亿

--16.27亿

41.80%10.75亿

--6.22亿

134.84%16.68亿

经营活动产生的现金流量净额

490.69%1.12亿

80.03%5.11亿

-13.47%1.98亿

-33.69%1.54亿

-350.15%-2,869.39万

37.22%2.84亿

--2.28亿

257.68%2.32亿

--1,147.05万

-29.41%2.07亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

--246.47万

--571.82万

--276.16万

--182.84万

----

5.41%61.33万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--12.25万

-59.06%128.68万

-99.34%2万

--2万

----

674.45%314.35万

--302.35万

----

711.80%40.59万

收到其他与投资活动有关的现金

42,959.49%3.8亿

--14.01亿

--4.01亿

--88.25万

----

66.80%65.17亿

投资活动现金流入小计

43,252.66%3.83亿

44,687.26%14.08亿

13,250.89%4.04亿

--273.09万

--88.25万

-99.95%314.35万

--302.35万

--0

----

66.80%65.18亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

101.13%1.24亿

92.16%9.42亿

55.24%4.88亿

51.44%2.55亿

-10.53%6,187.57万

190.26%4.9亿

--3.15亿

150.79%1.68亿

--6,915.87万

221.43%1.69亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1,434.33万

----

支付其他与投资活动有关的现金

14,786.17%3.8亿

47,029.07%17.8亿

10,490.80%4亿

--255.27万

-99.94%377.69万

--377.69万

-99.92%377.69万

----

67.38%65.18亿

投资活动现金流出小计

682.96%5.04亿

453.77%27.37亿

183.55%9.03亿

280.40%6.55亿

-6.84%6,442.84万

-92.61%4.94亿

--3.18亿

-96.62%1.72亿

--6,915.87万

69.44%66.87亿

投资活动产生的现金流量净额

-91.77%-1.22亿

-170.61%-13.29亿

-58.26%-4.99亿

-278.82%-6.52亿

8.12%-6,354.59万

-190.50%-4.91亿

---3.15亿

-154.38%-1.72亿

---6,915.87万

-334.20%-1.69亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--20.56亿

----

取得借款收到的现金

----

-96.38%2,133.7万

-88.36%2,383.7万

-81.56%2,133.7万

-76.29%2,133.7万

3.40%5.9亿

--2.05亿

-62.79%1.16亿

--9,000万

223.12%5.7亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-60.00%800万

77.50%3,550万

66.67%2,000万

11.11%2,000万

--2,000万

100.00%1,200万

--1,200万

180.71%1,800万

筹资活动现金流入小计

-99.62%800万

246.51%21.13亿

841.47%21.15亿

1,542.58%20.97亿

1,956.36%20.97亿

3.63%6.1亿

--2.25亿

-59.71%1.28亿

--1.02亿

127.06%5.88亿

偿还债务支付的现金

-88.33%4,500万

71.48%6亿

188.91%5.4亿

397.97%5.38亿

257.19%3.86亿

1.47%3.5亿

--1.87亿

-15.29%1.08亿

--1.08亿

360.01%3.45亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-99.03%4.54万

632.23%1.09亿

842.61%9,960.8万

1,340.55%9,907.13万

42.24%468.4万

-93.06%1,489.34万

--1,056.73万

-96.68%687.73万

--329.31万

29.08%2.15亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-94.65%240.46万

88.11%6,733.77万

68.00%5,698.35万

331.41%4,695.49万

373.16%4,493.92万

15.33%3,579.65万

--3,391.84万

-30.64%1,088.4万

--949.76万

-86.63%3,103.86万

筹资活动现金流出小计

-89.10%4,745万

93.80%7.77亿

201.04%6.97亿

443.75%6.84亿

260.45%4.35亿

-32.14%4.01亿

--2.31亿

-64.12%1.26亿

--1.21亿

24.78%5.91亿

筹资活动产生的现金流量净额

-102.37%-3,945万

539.29%13.36亿

21,007.17%14.19亿

73,027.59%14.14亿

8,945.34%16.62亿

9,822.28%2.09亿

---678.54万

105.75%193.31万

---1,879.07万

99.00%-215万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

125.58%31.74万

-77.33%109.72万

-10.62%368.71万

2,216.92%648.92万

-750.53%-124.12万

534.11%484.01万

--412.54万

132.26%28.01万

---14.59万

19.47%-111.49万

现金及现金等价物净增加额

-103.12%-4,889.09万

7,874.12%5.19亿

1,350.09%11.21亿

1,385.47%9.22亿

2,147.14%15.69亿

-81.08%651.28万

---8,966.29万

266.37%6,204.65万

---7,662.47万

-10.39%3,443.13万

加:期初现金及现金等价物余额

400.05%6.49亿

5.28%1.3亿

38.74%1.23亿

--1.23亿

38.74%1.23亿

--1.23亿

76.16%8,887.45万

期末现金及现金等价物余额

-64.66%6亿

400.05%6.49亿

3,617.55%12.51亿

467.30%10.51亿

3,538.38%16.98亿

5.28%1.3亿

--3,364.29万

259.35%1.85亿

--4,668.11万

38.74%1.23亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10.59%7.76亿	14.29%29.65亿	18.58%21.63亿	14.96%14.94亿	11.14%7.02亿	39.81%25.94亿	--18.24亿	59.79%12.99亿	--6.31亿	88.62%18.55亿
收到的税费返还	172.24%1,635.13万	38.46%3,457.04万	83.03%4,277.31万	603.66%3,642.93万	437.63%600.61万	602.97%2,496.81万	--2,336.98万	395.04%517.71万	--111.71万	41.60%355.18万
收到其他与经营活动有关的现金	-64.80%633.53万	250.56%5,207.26万	338.60%3,548.11万	980.21%2,611.86万	1,481.55%1,799.96万	-3.78%1,485.43万	--808.96万	-72.26%241.79万	--113.81万	-8.34%1,543.83万
经营活动现金流入小计	10.06%7.99亿	15.85%30.51亿	20.78%22.41亿	19.08%15.56亿	14.54%7.26亿	40.51%26.34亿	--18.56亿	58.82%13.07亿	--6.34亿	86.88%18.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-12.24%5.32亿	9.50%20.31亿	27.85%16.14亿	32.43%11.12亿	20.77%6.06亿	41.36%18.54亿	--12.62亿	42.41%8.4亿	--5.02亿	217.69%13.12亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-10.20%5,769.35万	21.29%1.88亿	16.31%1.3亿	30.97%9,815.24万	105.19%6,425.01万	26.10%1.55亿	--1.11亿	20.28%7,494.11万	--3,131.28万	33.89%1.23亿
支付的各项税费	52.67%7,564.71万	-0.74%2.14亿	10.13%1.73亿	-0.07%1.14亿	-12.90%4,954.97万	53.94%2.16亿	--1.57亿	75.78%1.14亿	--5,688.86万	-7.11%1.4亿
支付其他与经营活动有关的现金	-38.07%2,131.35万	-13.67%1.08亿	31.85%1.28亿	69.91%7,773.12万	7.55%3,441.71万	34.69%1.25亿	--9,711.37万	11.68%4,574.77万	--3,200.24万	69.76%9,291.37万
经营活动现金流出小计	-8.98%6.87亿	8.11%25.4亿	25.59%20.44亿	30.47%14.02亿	21.26%7.55亿	40.92%23.5亿	--16.27亿	41.80%10.75亿	--6.22亿	134.84%16.68亿
经营活动产生的现金流量净额	490.69%1.12亿	80.03%5.11亿	-13.47%1.98亿	-33.69%1.54亿	-350.15%-2,869.39万	37.22%2.84亿	--2.28亿	257.68%2.32亿	--1,147.05万	-29.41%2.07亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	--246.47万	--571.82万	--276.16万	--182.84万	----	----	----	----	----	5.41%61.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--12.25万	-59.06%128.68万	-99.34%2万	--2万	----	674.45%314.35万	--302.35万	----	----	711.80%40.59万
收到其他与投资活动有关的现金	42,959.49%3.8亿	--14.01亿	--4.01亿	--88.25万	--88.25万	----	----	----	----	66.80%65.17亿
投资活动现金流入小计	43,252.66%3.83亿	44,687.26%14.08亿	13,250.89%4.04亿	--273.09万	--88.25万	-99.95%314.35万	--302.35万	--0	----	66.80%65.18亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101.13%1.24亿	92.16%9.42亿	55.24%4.88亿	51.44%2.55亿	-10.53%6,187.57万	190.26%4.9亿	--3.15亿	150.79%1.68亿	--6,915.87万	221.43%1.69亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--1,434.33万	--1,434.33万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	14,786.17%3.8亿	47,029.07%17.8亿	10,490.80%4亿	10,490.80%4亿	--255.27万	-99.94%377.69万	--377.69万	-99.92%377.69万	----	67.38%65.18亿
投资活动现金流出小计	682.96%5.04亿	453.77%27.37亿	183.55%9.03亿	280.40%6.55亿	-6.84%6,442.84万	-92.61%4.94亿	--3.18亿	-96.62%1.72亿	--6,915.87万	69.44%66.87亿
投资活动产生的现金流量净额	-91.77%-1.22亿	-170.61%-13.29亿	-58.26%-4.99亿	-278.82%-6.52亿	8.12%-6,354.59万	-190.50%-4.91亿	---3.15亿	-154.38%-1.72亿	---6,915.87万	-334.20%-1.69亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--20.56亿	--20.56亿	--20.56亿	--20.56亿	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	-96.38%2,133.7万	-88.36%2,383.7万	-81.56%2,133.7万	-76.29%2,133.7万	3.40%5.9亿	--2.05亿	-62.79%1.16亿	--9,000万	223.12%5.7亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-60.00%800万	77.50%3,550万	77.50%3,550万	66.67%2,000万	66.67%2,000万	11.11%2,000万	--2,000万	100.00%1,200万	--1,200万	180.71%1,800万
筹资活动现金流入小计	-99.62%800万	246.51%21.13亿	841.47%21.15亿	1,542.58%20.97亿	1,956.36%20.97亿	3.63%6.1亿	--2.25亿	-59.71%1.28亿	--1.02亿	127.06%5.88亿
偿还债务支付的现金	-88.33%4,500万	71.48%6亿	188.91%5.4亿	397.97%5.38亿	257.19%3.86亿	1.47%3.5亿	--1.87亿	-15.29%1.08亿	--1.08亿	360.01%3.45亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-99.03%4.54万	632.23%1.09亿	842.61%9,960.8万	1,340.55%9,907.13万	42.24%468.4万	-93.06%1,489.34万	--1,056.73万	-96.68%687.73万	--329.31万	29.08%2.15亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-94.65%240.46万	88.11%6,733.77万	68.00%5,698.35万	331.41%4,695.49万	373.16%4,493.92万	15.33%3,579.65万	--3,391.84万	-30.64%1,088.4万	--949.76万	-86.63%3,103.86万
筹资活动现金流出小计	-89.10%4,745万	93.80%7.77亿	201.04%6.97亿	443.75%6.84亿	260.45%4.35亿	-32.14%4.01亿	--2.31亿	-64.12%1.26亿	--1.21亿	24.78%5.91亿
筹资活动产生的现金流量净额	-102.37%-3,945万	539.29%13.36亿	21,007.17%14.19亿	73,027.59%14.14亿	8,945.34%16.62亿	9,822.28%2.09亿	---678.54万	105.75%193.31万	---1,879.07万	99.00%-215万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	125.58%31.74万	-77.33%109.72万	-10.62%368.71万	2,216.92%648.92万	-750.53%-124.12万	534.11%484.01万	--412.54万	132.26%28.01万	---14.59万	19.47%-111.49万
现金及现金等价物净增加额	-103.12%-4,889.09万	7,874.12%5.19亿	1,350.09%11.21亿	1,385.47%9.22亿	2,147.14%15.69亿	-81.08%651.28万	---8,966.29万	266.37%6,204.65万	---7,662.47万	-10.39%3,443.13万
加:期初现金及现金等价物余额	400.05%6.49亿	5.28%1.3亿	5.28%1.3亿	5.28%1.3亿	5.28%1.3亿	38.74%1.23亿	--1.23亿	38.74%1.23亿	--1.23亿	76.16%8,887.45万
期末现金及现金等价物余额	-64.66%6亿	400.05%6.49亿	3,617.55%12.51亿	467.30%10.51亿	3,538.38%16.98亿	5.28%1.3亿	--3,364.29万	259.35%1.85亿	--4,668.11万	38.74%1.23亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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