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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
润贝航科 (001316)
- 43.48
- +2.22+5.38%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
50.05亿总市值37.23市盈率TTM
44.09最高价40.55最低价8.56万手成交量41.24今开41.26昨收3.62亿成交额7.70%换手率56.54市盈率(静)1.15亿总股本44.0952周最高4.00市净率48.39亿流通值18.1752周最低45.39涨停价1.11亿流通股44.09历史最高37.13跌停价8.58%振幅13.74历史最低0.51股息TTM42.23平均价4.17万手内盘1.17%股息率TTM100股每手3.69万手外盘
润贝航科 (001316) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.46%7.81亿 | 22.27%4.88亿 | 20.06%2.3亿 | 14.88%9.66亿 | 18.95%6.88亿 | 11.48%3.99亿 | 18.62%1.92亿 | 36.73%8.41亿 | 39.70%5.78亿 | 36.80%3.58亿 |
| 收到的税费返还 | 1,130.80%15.95万 | 1,059.36%15.02万 | --15.02万 | -59.97%19.94万 | -96.75%1.3万 | -99.60%1.3万 | --0 | -95.83%49.81万 | -95.43%39.86万 | 77.73%321.64万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79.51%2,142.89万 | 95.20%1,324.18万 | -74.60%308.65万 | -6.31%1,843.95万 | 16.98%1,193.73万 | -41.11%678.39万 | 206.06%1,215.23万 | 395.08%1,968.24万 | 282.81%1,020.44万 | 926.01%1,152.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.60%8.02亿 | 23.53%5.01亿 | 14.49%2.33亿 | 14.35%9.85亿 | 18.84%7亿 | 8.89%4.06亿 | 22.94%2.04亿 | 36.48%8.61亿 | 38.45%5.89亿 | 40.85%3.72亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.42%5.74亿 | -18.70%3.17亿 | -8.80%1.48亿 | 6.75%8.05亿 | 12.37%6.41亿 | 18.28%3.9亿 | 14.01%1.63亿 | 42.78%7.54亿 | 51.59%5.7亿 | 41.82%3.29亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.60%3,956.84万 | 3.75%2,711.01万 | 6.25%1,676.62万 | 10.16%5,119.79万 | 6.35%3,746.87万 | 10.12%2,612.99万 | 9.85%1,577.95万 | 17.91%4,647.64万 | 15.21%3,523.07万 | 9.88%2,372.91万 |
| 支付的各项税费 | 645.41%6,244.62万 | 468.30%4,152.44万 | 1,502.55%2,728.86万 | 92.58%3,066.1万 | 41.41%837.74万 | -0.02%730.68万 | -53.43%170.28万 | -57.01%1,592.16万 | -59.24%592.43万 | -23.49%730.8万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.50%3,930.29万 | -0.25%2,137.88万 | -25.37%1,507.61万 | 28.66%5,184.5万 | 100.61%4,491.74万 | 56.01%2,143.14万 | 228.94%2,020.24万 | 133.00%4,029.47万 | 30.01%2,238.99万 | 80.66%1,373.76万 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.22%7.15亿 | -8.48%4.07亿 | 3.55%2.08亿 | 9.56%9.38亿 | 15.43%7.31亿 | 18.79%4.44亿 | 20.08%2.01亿 | 37.76%8.57亿 | 44.53%6.34亿 | 38.06%3.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 378.75%8,716.4万 | 343.22%9,434.82万 | 684.01%2,567.7万 | 904.23%4,631.12万 | 29.75%-3,126.94万 | -2,300.13%-3,879.16万 | 367.73%327.51万 | -49.95%461.16万 | -245.50%-4,450.85万 | 75.18%-161.62万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 466.22%527.23万 | 277.17%326.2万 | 136.29%59.89万 | 13.29%299.66万 | -46.44%93.11万 | -35.84%86.49万 | -65.17%25.35万 | 52.59%264.52万 | 664.07%173.84万 | 669.84%134.8万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,102.79万 | --1,102.79万 | --3,850 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.85万 | --1.64万 | --0 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -3.61%10.82亿 | 12.93%7.12亿 | 93.91%4.31亿 | 44.67%13.62亿 | 54.72%11.23亿 | 14.48%6.3亿 | -6.04%2.22亿 | 49.72%9.42亿 | 183.87%7.26亿 | 162.38%5.51亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -2.24%10.99亿 | 15.04%7.26亿 | 93.96%4.32亿 | 44.58%13.65亿 | 54.47%11.24亿 | 14.36%6.31亿 | -6.22%2.23亿 | 49.73%9.44亿 | 184.30%7.27亿 | 162.80%5.52亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -74.73%807.06万 | -86.25%429.54万 | -94.33%102.08万 | -18.29%3,408.7万 | 28.85%3,194.03万 | 212.74%3,123.83万 | 275.12%1,800.66万 | -13.70%4,171.77万 | -28.40%2,478.86万 | -63.24%998.87万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --664.42万 | --664.42万 | --664.42万 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7.96%12.44亿 | 17.05%9.11亿 | 103.48%5.85亿 | 71.99%14.12亿 | 65.29%11.52亿 | 47.18%7.79亿 | 147.78%2.87亿 | 9.50%8.21亿 | 40.52%6.97亿 | 142.77%5.29亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 5.73%12.52亿 | 13.06%9.16亿 | 91.82%5.86亿 | 66.35%14.46亿 | 62.54%11.84亿 | 48.42%8.1亿 | 152.84%3.05亿 | 8.92%8.69亿 | 37.28%7.28亿 | 122.64%5.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154.37%-1.53亿 | -6.05%-1.89亿 | -86.04%-1.54亿 | -207.62%-8,076.05万 | -6,311.18%-6,022.92万 | -2,869.43%-1.78亿 | -170.94%-8,275.31万 | 144.83%7,504.04万 | 99.66%-93.94万 | 118.42%644.53万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | ---- | -89.17%441.35万 | -90.29%395.55万 | --0 | ---- | -91.91%4,073.96万 | -91.91%4,073.89万 | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | -85.41%10.95万 | ---- | --0 | ---- | --75.07万 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 44.84%3,483.11万 | --1,954.99万 | --170万 | --4,832.45万 | --2,404.72万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24.38%3,483.11万 | --1,954.99万 | --170万 | 29.45%5,273.8万 | -31.26%2,800.27万 | --0 | --0 | -91.91%4,073.96万 | -91.91%4,073.89万 | --0 |
| 偿还债务支付的现金 | --2,874.71万 | --1,874.71万 | --1,574.72万 | 348.11%1,027.73万 | --0 | --0 | --0 | --229.35万 | --229.35万 | --0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.48%7,048.14万 | --18.63万 | --16.19万 | 6.34%5,320.4万 | 6.33%5,320.14万 | --0 | --0 | --5,003.26万 | --5,003.26万 | --0 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -12.01%288.42万 | -23.22%184.98万 | -17.91%74.69万 | 69.17%1,368.8万 | 9.96%327.79万 | 0.66%240.92万 | -17.62%90.99万 | -73.84%809.11万 | -90.02%298.11万 | -31.47%239.33万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80.80%1.02亿 | 762.66%2,078.32万 | 1,730.62%1,665.6万 | 27.73%7,716.93万 | 2.12%5,647.93万 | 0.66%240.92万 | -17.62%90.99万 | 95.36%6,041.71万 | 85.12%5,530.72万 | -31.47%239.33万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136.27%-6,728.17万 | 48.81%-123.33万 | -1,543.78%-1,495.6万 | -24.16%-2,443.12万 | -95.47%-2,847.66万 | -0.66%-240.92万 | 17.62%-90.99万 | -104.16%-1,967.76万 | -103.08%-1,456.82万 | -100.48%-239.33万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.03%-267.9万 | -2,882.92%-106.64万 | 98.63%-1.58万 | -71.04%234.14万 | -363.24%-864.94万 | -99.62%3.83万 | -173.03%-115.38万 | -40.02%808.44万 | -122.22%-186.72万 | 50.52%996.63万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5.74%-1.36亿 | 55.73%-9,725.48万 | -75.68%-1.43亿 | -183.07%-5,653.91万 | -107.85%-1.29亿 | -1,871.16%-2.2亿 | -170.35%-8,154.17万 | -79.24%6,805.89万 | -131.84%-6,188.34万 | -97.33%1,240.21万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.29%5.52亿 | -9.29%5.52亿 | -9.29%5.52亿 | 12.60%6.08亿 | 12.60%6.08亿 | 12.60%6.08亿 | 12.60%6.08亿 | 154.27%5.4亿 | 154.27%5.4亿 | 154.27%5.4亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.32%4.16亿 | 16.95%4.55亿 | -22.45%4.09亿 | -9.29%5.52亿 | 0.28%4.8亿 | -29.67%3.89亿 | -19.72%5.27亿 | 12.60%6.08亿 | 17.59%4.78亿 | -18.43%5.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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