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4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
港股市场个股详情
招商局中国基金 (00133)
- 25.520
- -0.960-3.63%
交易中 05/15 11:32 (北京)
38.88亿总市值2.63市盈率TTM
26.340最高价25.280最低价27.40万股成交量26.000今开26.480昨收699.72万成交额0.18%换手率2.63市盈率(静)1.52亿总股本28.78052周最高0.60市净率38.88亿流通值12.26452周最低0.94股息TTM1.52亿流通股32.756历史最高0.624股息LFY4.00%振幅-11.831历史最低25.537平均价2000股每手3.67%股息率TTM2.45%股息率LFY
招商局中国基金 (00133) 资产负债表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 预付款按金及其他应收款 | 712.19%158.22万 | 423.44%107.88万 | 65.76%19.48万 | -21.85%20.61万 | 97.68%11.75万 | -64.67%26.37万 | -99.57%5.95万 | -73.25%74.64万 | 586.25%1,374.07万 | 2.89%279.03万 |
| 现金及等价物 | -2.43%3,019.43万 | -37.12%2,660.92万 | 258.69%3,094.67万 | 120.26%4,231.61万 | -66.15%862.76万 | -55.85%1,921.19万 | -30.44%2,548.92万 | -31.65%4,351.27万 | -39.30%3,664.11万 | 72.80%6,366.45万 |
| 按公平值入损益金融资产-流动资产 | 900.97%4,968.89万 | 659.16%900.06万 | -94.09%496.41万 | -98.18%118.56万 | 148.56%8,405.71万 | 34.23%6,519.44万 | -47.20%3,381.72万 | -49.50%4,856.87万 | -13.04%6,404.47万 | 94.26%9,617.45万 |
| 流动资产合计 | 125.63%8,146.54万 | -16.06%3,668.86万 | -61.09%3,610.56万 | -48.38%4,370.78万 | 56.32%9,280.23万 | -8.79%8,467万 | -48.12%5,936.59万 | -42.92%9,282.78万 | -15.87%1.14亿 | 81.77%1.63亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 按公平值入损益金融资产-非流动资产 | 25.11%9.64亿 | 33.89%9.56亿 | 28.61%7.71亿 | 5.10%7.14亿 | -8.69%5.99亿 | -12.98%6.79亿 | -27.35%6.56亿 | -12.67%7.81亿 | 8.10%9.03亿 | 37.74%8.94亿 |
| 非流动资产合计 | 25.11%9.64亿 | 33.89%9.56亿 | 28.61%7.71亿 | 5.10%7.14亿 | -8.69%5.99亿 | -12.98%6.79亿 | -27.35%6.56亿 | -12.67%7.81亿 | 8.10%9.03亿 | 37.74%8.94亿 |
| 总资产 | 29.61%10.46亿 | 31.01%9.93亿 | 16.58%8.07亿 | -0.82%7.58亿 | -3.29%6.92亿 | -12.53%7.64亿 | -29.69%7.16亿 | -17.33%8.73亿 | 4.75%10.18亿 | 43.07%10.57亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付税项 | -90.12%71.83万 | -4.20%43.31万 | 221.21%727.24万 | 0.23%45.21万 | 31.21%226.41万 | -0.64%45.11万 | -26.23%172.55万 | -4.21%45.4万 | -12.25%233.89万 | 6.42%47.39万 |
| 应付股利 | ---- | -50.00%609.33万 | ---- | 14.29%1,218.66万 | ---- | -50.00%1,066.33万 | ---- | 75.00%2,132.66万 | ---- | 14.29%1,218.66万 |
| 其他应付款及应计费用 | -15.03%2,255.3万 | 4.79%2,556.67万 | 6.32%2,654.11万 | 10.56%2,439.72万 | 1.09%2,496.43万 | -3.74%2,206.74万 | -26.00%2,469.5万 | -19.31%2,292.45万 | -11.62%3,337.25万 | 4.24%2,841.02万 |
| 流动负债合计 | -31.18%2,327.13万 | -13.35%3,209.31万 | 24.19%3,381.35万 | 11.62%3,703.59万 | 3.06%2,722.83万 | -25.78%3,318.18万 | -26.02%2,642.05万 | 8.85%4,470.51万 | -11.66%3,571.15万 | 7.05%4,107.08万 |
| 净流动资产 | 2,438.90%5,819.41万 | -31.12%459.55万 | -96.50%229.21万 | -87.04%667.19万 | 99.04%6,557.39万 | 6.99%5,148.82万 | -58.15%3,294.54万 | -60.41%4,812.26万 | -17.65%7,871.51万 | 137.86%1.22亿 |
| 总资产减流动负债 | 32.27%10.22亿 | 33.29%9.61亿 | 16.27%7.73亿 | -1.39%7.21亿 | -3.54%6.65亿 | -11.82%7.31亿 | -29.82%6.89亿 | -18.39%8.29亿 | 5.46%9.82亿 | 45.05%10.16亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 递延税项负债 | 49.05%1.85亿 | 49.28%1.75亿 | 17.60%1.24亿 | -6.62%1.17亿 | -9.36%1.06亿 | -15.12%1.26亿 | -33.29%1.17亿 | -19.99%1.48亿 | 13.42%1.75亿 | 81.08%1.85亿 |
| 非流动负债特殊项目 | 94.33%224.09万 | 73.49%182.87万 | 8.05%115.31万 | -10.79%105.41万 | 22.32%106.72万 | -6.30%118.16万 | -33.84%87.24万 | -11.96%126.1万 | -9.80%131.86万 | 17.26%143.24万 |
| 非流动负债合计 | 49.47%1.88亿 | 49.50%1.77亿 | 17.50%1.26亿 | -6.66%1.18亿 | -9.13%1.07亿 | -15.05%1.27亿 | -33.30%1.18亿 | -19.93%1.49亿 | 13.20%1.76亿 | 80.32%1.86亿 |
| 总负债 | 32.36%2.11亿 | 34.51%2.09亿 | 18.86%1.59亿 | -2.87%1.55亿 | -6.89%1.34亿 | -17.52%1.6亿 | -32.07%1.44亿 | -14.73%1.94亿 | 8.08%2.12亿 | 60.48%2.27亿 |
| 总资产减总负债 | 28.93%8.35亿 | 30.11%7.84亿 | 16.03%6.47亿 | -0.28%6.02亿 | -2.38%5.58亿 | -11.11%6.04亿 | -29.06%5.72亿 | -18.04%6.8亿 | 3.90%8.06亿 | 38.94%8.29亿 |
| 总权益及非流动负债 | 32.27%10.22亿 | 33.29%9.61亿 | 16.27%7.73亿 | -1.39%7.21亿 | -3.54%6.65亿 | -11.82%7.31亿 | -29.82%6.89亿 | -18.39%8.29亿 | 5.46%9.82亿 | 45.05%10.16亿 |
| 权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 | 0.00%1.39亿 |
| 储备 | 32.01%6,441.81万 | -11.37%5,077.86万 | -18.92%4,879.9万 | 18.58%5,729.33万 | -12.57%6,018.65万 | -48.73%4,831.47万 | -46.23%6,883.8万 | -17.52%9,423.35万 | 17.09%1.28亿 | 106.38%1.14亿 |
| 保留溢利 | 37.38%6.31亿 | 46.30%5.94亿 | 28.13%4.59亿 | -2.57%4.06亿 | -1.37%3.58亿 | -6.64%4.16亿 | -32.50%3.63亿 | -22.51%4.46亿 | 2.20%5.38亿 | 43.15%5.76亿 |
| 股东权益 | 28.93%8.35亿 | 30.11%7.84亿 | 16.03%6.47亿 | -0.28%6.02亿 | -2.38%5.58亿 | -11.11%6.04亿 | -29.06%5.72亿 | -18.04%6.8亿 | 3.90%8.06亿 | 38.94%8.29亿 |
| 总权益 | 28.93%8.35亿 | 30.11%7.84亿 | 16.03%6.47亿 | -0.28%6.02亿 | -2.38%5.58亿 | -11.11%6.04亿 | -29.06%5.72亿 | -18.04%6.8亿 | 3.90%8.06亿 | 38.94%8.29亿 |
| 总权益及总负债 | 29.61%10.46亿 | 31.01%9.93亿 | 16.58%8.07亿 | -0.82%7.58亿 | -3.29%6.92亿 | -12.53%7.64亿 | -29.69%7.16亿 | -17.33%8.73亿 | 4.75%10.18亿 | 43.07%10.57亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
