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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
播恩集团 (001366)
- 15.45
- -0.05-0.32%
午间休市 05/06 11:30 (北京)
24.83亿总市值-454.41市盈率TTM
15.74最高价15.22最低价4.56万手成交量15.60今开15.50昨收7061.15万成交额2.84%换手率亏损市盈率(静)1.61亿总股本17.3452周最高3.09市净率24.83亿流通值11.0152周最低17.05涨停价1.61亿流通股22.93历史最高13.95跌停价3.36%振幅8.20历史最低--股息TTM15.50平均价2.27万手内盘--股息率TTM100股每手2.06万手外盘
播恩集团 (001366) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.21%2.83亿 | 30.85%13.11亿 | 23.97%8.71亿 | 19.63%5.36亿 | 3.71%2.14亿 | -30.21%10.02亿 | -34.89%7.03亿 | -37.64%4.48亿 | -42.15%2.07亿 | -15.56%14.36亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.43%502.91万 | 123.18%3,528.96万 | 7.06%1,372.17万 | 13.79%922.98万 | 87.57%495.82万 | -20.30%1,581.22万 | -57.15%1,281.72万 | -59.11%811.15万 | -76.67%264.34万 | 28.04%1,984.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.51%2.88亿 | 32.28%13.46亿 | 23.67%8.85亿 | 19.53%5.45亿 | 4.77%2.19亿 | -30.08%10.18亿 | -35.49%7.16亿 | -38.21%4.56亿 | -43.21%2.09亿 | -15.17%14.56亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.04%3.13亿 | 34.54%11.82亿 | 28.26%8.31亿 | 28.93%5.37亿 | 17.23%2.5亿 | -28.91%8.78亿 | -32.62%6.48亿 | -35.82%4.16亿 | -37.31%2.13亿 | -17.70%12.36亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -21.98%2,694.41万 | -0.51%1.1亿 | 0.99%8,591.74万 | 2.14%6,107.78万 | -3.06%3,453.43万 | -4.75%1.1亿 | -4.92%8,507.53万 | -0.18%5,979.98万 | 20.32%3,562.34万 | -0.35%1.16亿 |
| 支付的各项税费 | 12.25%297.66万 | -12.15%932.17万 | -32.38%615.12万 | -9.87%542.37万 | -27.03%265.19万 | -14.69%1,061.13万 | -38.25%909.64万 | -45.74%601.73万 | -41.20%363.44万 | -41.42%1,243.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -18.91%1,683.52万 | 49.60%7,349.73万 | 10.47%5,636.84万 | 8.49%3,746.55万 | -13.65%2,076.11万 | 7.95%4,912.89万 | -6.26%5,102.65万 | -1.02%3,453.25万 | 10.33%2,404.42万 | 37.81%4,550.93万 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.69%3.6亿 | 31.08%13.75亿 | 23.49%9.79亿 | 24.01%6.41亿 | 11.36%3.08亿 | -25.61%10.49亿 | -29.20%7.93亿 | -31.53%5.17亿 | -30.47%2.77亿 | -15.70%14.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.85%-7,124.98万 | 8.55%-2,820.78万 | -21.86%-9,412.81万 | -57.93%-9,514.24万 | -31.79%-8,889.49万 | -167.14%-3,084.59万 | -629.13%-7,724.51万 | -279.59%-6,024.39万 | -128.78%-6,745.12万 | 5.07%4,594.45万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 994,074.39%1,590.68万 | -39.47%300.51万 | -99.97%1,600 | -99.97%1,600 | -99.97%1,600 | 51.25%496.44万 | 29,159.58%472.69万 | 29,157.72%472.66万 | 29,439.85%472.64万 | 20.47%328.22万 |
| 投资活动现金流入小计 | 994,074.39%1,590.68万 | -39.47%300.51万 | -99.97%1,600 | -99.97%1,600 | -99.97%1,600 | 51.25%496.44万 | 29,159.58%472.69万 | 29,157.72%472.66万 | 29,439.85%472.64万 | 20.47%328.22万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8.33%2,225.19万 | -17.44%7,345.71万 | -12.96%6,424.76万 | -21.79%4,319.82万 | -23.34%2,427.48万 | -30.73%8,897.57万 | -7.38%7,381.68万 | 29.66%5,523.55万 | 4.03%3,166.68万 | 13.02%1.28亿 |
| 投资支付的现金 | --1,955万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 72.20%4,180.19万 | -17.44%7,345.71万 | -12.96%6,424.76万 | -21.79%4,319.82万 | -23.34%2,427.48万 | -30.73%8,897.57万 | -7.38%7,381.68万 | 29.66%5,523.55万 | 4.03%3,166.68万 | 13.02%1.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.68%-2,589.51万 | 16.14%-7,045.2万 | 7.01%-6,424.6万 | 14.48%-4,319.66万 | 9.90%-2,427.32万 | 32.88%-8,401.12万 | 13.29%-6,908.99万 | -18.61%-5,050.89万 | 11.45%-2,694.04万 | -12.84%-1.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.44亿 |
| 取得借款收到的现金 | -23.82%5,290万 | 176.25%2.4亿 | 235.55%1.15亿 | 297.99%9,493.8万 | --6,943.8万 | --8,685.41万 | --3,425.41万 | --2,385.41万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,333万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24.18%8,623万 | 176.25%2.4亿 | 235.55%1.15亿 | 297.99%9,493.8万 | --6,943.8万 | -74.77%8,685.41万 | -90.05%3,425.41万 | -93.07%2,385.41万 | ---- | 281.84%3.44亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --2,309.72万 | 1,225.23%1.35亿 | 710.80%4,227.9万 | 390.34%2,556.9万 | ---- | -35.26%1,019.78万 | -52.60%521.45万 | -52.60%521.45万 | ---- | --1,575.2万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59.31%245.28万 | -69.24%709.41万 | -76.05%527.23万 | -83.54%345.28万 | 93.54%153.96万 | -29.09%2,306.06万 | -30.40%2,201.22万 | -31.81%2,097.29万 | -18.12%79.55万 | 1,137.74%3,252.27万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --243.83万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.87%37.16万 | -97.79%37.16万 | -97.72%37.16万 | ---- | 5,579.28%1,747.96万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,717.87%2,798.84万 | 322.95%1.42亿 | 72.30%4,755.13万 | 9.27%2,902.18万 | 93.54%153.96万 | -48.86%3,363.01万 | -53.54%2,759.84万 | -54.24%2,655.91万 | -18.12%79.55万 | 2,140.08%6,575.43万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.22%5,824.16万 | 83.56%9,770.01万 | 912.46%6,738.67万 | 2,536.85%6,591.62万 | 8,635.10%6,789.84万 | -80.89%5,322.41万 | -97.66%665.57万 | -100.95%-270.5万 | -100.23%-79.55万 | 219.31%2.79亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 14.06%-3,890.33万 | 98.44%-95.97万 | 34.86%-9,098.74万 | 36.17%-7,242.29万 | 52.44%-4,526.97万 | -130.93%-6,163.31万 | -171.78%-1.4亿 | -149.81%-1.13亿 | -133.59%-9,518.71万 | 895.02%1.99亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.34%2.84亿 | -17.76%2.85亿 | -17.76%2.85亿 | -17.76%2.85亿 | -17.76%2.85亿 | 134.91%3.47亿 | 134.91%3.47亿 | 134.91%3.47亿 | 134.91%3.47亿 | 15.68%1.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.25%2.46亿 | -0.34%2.84亿 | -6.24%1.94亿 | -8.82%2.13亿 | -4.65%2.4亿 | -17.76%2.85亿 | -39.43%2.07亿 | -37.80%2.34亿 | -41.59%2.52亿 | 134.91%3.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
