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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
百通能源 (001376)
- 15.19
- +0.02+0.13%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
70.01亿总市值36.43市盈率TTM
15.32最高价15.05最低价11.01万手成交量15.20今开15.17昨收1.67亿成交额5.15%换手率35.00市盈率(静)4.61亿总股本25.2252周最高5.47市净率32.47亿流通值11.4052周最低16.69涨停价2.14亿流通股49.00历史最高13.65跌停价1.78%振幅10.96历史最低0.15股息TTM15.18平均价5.31万手内盘0.99%股息率TTM100股每手5.20万手外盘
百通能源 (001376) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.28%2.79亿 | -7.56%10.71亿 | -11.92%7.75亿 | -13.13%5.4亿 | -10.23%2.68亿 | -1.57%11.58亿 | 1.71%8.8亿 | -1.79%6.22亿 | -9.38%2.98亿 | 4.60%11.77亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -79.61%165.05万 | -78.58%165.05万 | -66.23%61.14万 | ---- | -50.33%809.28万 | -47.32%770.41万 | -80.65%181.07万 | -83.20%43.37万 | -79.32%1,629.16万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -49.15%732.72万 | 79.77%5,436.8万 | 2.52%3,084.48万 | 24.71%2,520.75万 | 97.21%1,440.95万 | 38.43%3,024.34万 | 208.99%3,008.69万 | 195.26%2,021.36万 | 50.55%730.67万 | 40.51%2,184.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.55%2.86亿 | -5.84%11.27亿 | -12.01%8.08亿 | -12.09%5.66亿 | -7.79%2.82亿 | -1.51%11.96亿 | 3.17%9.18亿 | -0.85%6.44亿 | -9.08%3.06亿 | -0.36%12.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.91%1.6亿 | -7.71%5.59亿 | -24.53%3.92亿 | -28.94%2.34亿 | 0.82%1.47亿 | -16.97%6.06亿 | -7.46%5.2亿 | -18.86%3.3亿 | -30.56%1.46亿 | -12.28%7.3亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.84%4,097.46万 | 14.83%1.35亿 | 16.23%1.1亿 | 17.46%8,494.85万 | -7.93%4,494.76万 | 51.80%1.17亿 | 57.73%9,421.33万 | 69.99%7,232.3万 | 92.94%4,881.75万 | 16.57%7,727.17万 |
| 支付的各项税费 | 58.52%3,806.28万 | -4.51%1.05亿 | -6.24%7,949.98万 | -3.25%5,463.19万 | -9.93%2,401.07万 | 31.91%1.1亿 | 41.55%8,478.87万 | 50.90%5,646.94万 | 24.39%2,665.81万 | 52.55%8,310.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76.05%1,676.39万 | -26.31%2,987.66万 | -11.96%2,291.67万 | -9.42%1,698.5万 | -0.21%952.23万 | 47.84%4,054.52万 | 28.82%2,603.02万 | 11.66%1,875.14万 | -42.55%954.21万 | 27.47%2,742.59万 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.50%2.56亿 | -5.14%8.29亿 | -16.64%6.04亿 | -18.10%3.91亿 | -2.32%2.25亿 | -4.81%8.74亿 | 3.32%7.25亿 | -5.14%4.77亿 | -15.52%2.31亿 | -5.81%9.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45.86%3,072.5万 | -7.73%2.98亿 | 5.35%2.04亿 | 5.12%1.75亿 | -24.56%5,675.61万 | 8.71%3.23亿 | 2.63%1.93亿 | 13.86%1.67亿 | 18.62%7,523.8万 | 21.31%2.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 164.68%8.05亿 | 501.36%17.62亿 | 2,648.50%12.37亿 | 3,442.36%8.86亿 | --3.04亿 | 1,315.46%2.93亿 | 117.39%4,500万 | 59.24%2,500万 | ---- | -88.52%2,070万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 80.22%95.87万 | 262.66%369.76万 | 1,505.72%242.66万 | 1,428.47%180.58万 | --53.2万 | 5,771.66%101.96万 | 770.29%15.11万 | 815.67%11.81万 | ---- | -88.47%1.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 217.27%685.3 | -92.83%1.33万 | -97.43%4,726 | -97.80%4,016 | -70.00%216 | -86.27%18.61万 | -86.39%18.37万 | 8,414.39%18.22万 | -44.62%720 | 2,649.61%135.54万 |
| 投资活动现金流入小计 | 164.54%8.06亿 | 500.15%17.66亿 | 2,633.57%12.39亿 | 3,407.46%8.87亿 | 42,320,223.77%3.05亿 | 1,232.89%2.94亿 | 105.43%4,533.49万 | 60.99%2,530.04万 | -100.00%720 | -87.98%2,207.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.52%4,804.72万 | 41.64%1.38亿 | 28.16%9,605.19万 | 11.32%6,086.41万 | 42.84%4,159.32万 | -49.00%9,746.05万 | -50.60%7,494.82万 | -49.45%5,467.65万 | 5.68%2,911.95万 | 62.98%1.91亿 |
| 投资支付的现金 | 106.84%10.71亿 | 504.69%17.72亿 | 857.45%14.27亿 | 4,226.40%10.82亿 | 2,489.00%5.18亿 | 1,315.46%2.93亿 | 619.81%1.49亿 | 59.24%2,500万 | 27.39%2,000万 | -88.52%2,070万 |
| 投资活动现金流出小计 | 100.05%11.19亿 | 389.11%19.1亿 | 579.91%15.23亿 | 1,333.88%11.42亿 | 1,038.84%5.59亿 | 84.36%3.9亿 | 29.90%2.24亿 | -35.67%7,967.65万 | -5.64%4,911.95万 | -28.82%2.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.89%-3.13亿 | -49.72%-1.44亿 | -58.66%-2.83亿 | -369.08%-2.55亿 | -418.51%-2.55亿 | 49.26%-9,625.48万 | -18.81%-1.79亿 | 49.72%-5,437.62万 | -35.16%-4,911.88万 | -66.62%-1.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.92亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -18.84%3.1亿 | -14.88%3亿 | -93.25%991.27万 | -88.51%1,000万 | 11.28%3.82亿 | 5.77%3.52亿 | -41.96%1.47亿 | 74.00%8,700万 | 83.36%3.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,881.85%36.56万 | 191.32%1,725.95万 | 16,458.75%1,648.19万 | 15,485.88%1,551.36万 | -81.47%1.84万 | 275.41%592.45万 | -80.19%9.95万 | -75.12%9.95万 | -75.12%9.95万 | -98.21%157.81万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -96.35%36.56万 | -15.63%3.27亿 | -10.23%3.16亿 | -82.70%2,542.63万 | -88.50%1,001.84万 | -27.78%3.88亿 | 5.64%3.52亿 | -42.01%1.47亿 | 72.82%8,709.95万 | 95.16%5.37亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -35.26%5,050万 | 4.68%3.04亿 | 51.54%2.88亿 | 73.16%2.08亿 | 30.17%7,800万 | -2.15%2.9亿 | 2.19%1.9亿 | -6.16%1.2亿 | 15.68%5,992万 | 104.33%2.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41.59%228.29万 | 0.38%7,545.22万 | -0.31%7,322.69万 | -1.10%4,895.98万 | -21.41%161.24万 | 30.97%7,516.76万 | 781.41%7,345.12万 | 830.75%4,950.4万 | -23.83%205.16万 | 391.15%5,739.24万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.31%74.62万 | -42.11%1,848.21万 | 119.27%1,393.29万 | -65.25%1,254.94万 | 596.23%858.7万 | -85.03%3,192.44万 | -96.36%635.43万 | -74.60%3,610.82万 | -97.22%123.33万 | -9.38%2.13亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -39.31%5,352.92万 | 0.11%3.97亿 | 39.04%3.76亿 | 31.00%2.7亿 | 39.55%8,819.94万 | -29.98%3.97亿 | -26.80%2.7亿 | -25.31%2.06亿 | -36.08%6,320.49万 | 44.62%5.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32.00%-5,316.36万 | -660.14%-7,026.21万 | -171.89%-5,917.79万 | -315.19%-2.44亿 | -427.19%-7,818.09万 | 69.21%-924.34万 | 332.45%8,231.81万 | -166.46%-5,878.86万 | 149.28%2,389.46万 | 74.32%-3,002.31万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -21.48%-3.35亿 | -61.57%8,354.59万 | -243.50%-1.39亿 | -703.37%-3.24亿 | -652.07%-2.76亿 | 181.34%2.17亿 | 3,797.34%9,690.06万 | 228.90%5,366.05万 | 333.74%5,001.38万 | 449.74%7,726.57万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21.15%4.78亿 | 122.43%3.95亿 | 122.43%3.95亿 | 122.43%3.95亿 | 122.43%3.95亿 | 77.05%1.78亿 | 77.05%1.78亿 | 77.05%1.78亿 | 77.05%1.78亿 | 16.30%1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 20.39%1.43亿 | 21.15%4.78亿 | -6.77%2.56亿 | -69.22%7,115.63万 | -47.79%1.19亿 | 122.43%3.95亿 | 167.05%2.74亿 | 98.30%2.31亿 | 188.47%2.28亿 | 77.05%1.78亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
