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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
德冠新材 (001378)
- 28.32
- +0.42+1.51%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
37.76亿总市值42.59市盈率TTM
29.08最高价27.74最低价3.70万手成交量28.20今开27.90昨收1.05亿成交额5.70%换手率45.75市盈率(静)1.33亿总股本29.0852周最高1.99市净率18.37亿流通值20.8252周最低30.69涨停价6487.83万流通股98.20历史最高25.11跌停价4.80%振幅18.25历史最低0.65股息TTM28.37平均价1.64万手内盘2.30%股息率TTM100股每手1.84万手外盘
德冠新材 (001378) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.39%2.96亿 | 1.94%15.08亿 | -9.76%9.35亿 | -9.31%6.16亿 | -22.30%2.73亿 | 20.49%14.79亿 | 14.01%10.36亿 | 16.74%6.79亿 | 27.07%3.51亿 | -10.17%12.27亿 |
| 收到的税费返还 | -46.08%220.41万 | -59.58%942.32万 | -69.69%838.22万 | -78.70%518.17万 | 1.57%408.79万 | 35.68%2,331.56万 | 276.27%2,765.42万 | 438.00%2,432.38万 | 26,015,084.36%402.45万 | 9,691.98%1,718.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.13%265.09万 | 15.01%2,664.73万 | -44.35%1,103.49万 | -48.19%886.33万 | -70.01%259.57万 | 92.60%2,316.94万 | 245.21%1,982.97万 | 515.19%1,710.72万 | 258.28%865.57万 | 53.97%1,202.97万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.53%3.01亿 | 1.20%15.44亿 | -11.92%9.54亿 | -12.57%6.3亿 | -23.17%2.79亿 | 21.39%15.25亿 | 17.54%10.84亿 | 22.33%7.2亿 | 30.52%3.64亿 | -8.57%12.57亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.24%2.93亿 | -6.77%11.47亿 | -12.06%7.07亿 | -22.09%4.45亿 | -32.14%2.36亿 | 31.35%12.3亿 | 27.83%8.04亿 | 32.27%5.72亿 | 29.02%3.48亿 | -3.66%9.36亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.28%3,895.71万 | 3.00%1.15亿 | 4.33%8,933.27万 | 3.40%6,295.56万 | 0.92%3,665.5万 | 15.13%1.11亿 | 13.77%8,562.8万 | 13.21%6,088.52万 | -3.18%3,632.2万 | 3.46%9,671.88万 |
| 支付的各项税费 | -6.56%471.17万 | -6.24%2,388.24万 | 13.38%1,163.09万 | 13.76%993.84万 | 21.29%504.26万 | 4.33%2,547.21万 | -41.26%1,025.87万 | -39.07%873.59万 | -63.65%415.76万 | -39.09%2,441.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -115.51%-87.2万 | 3.26%4,938.76万 | -113.81%-501.63万 | -167.97%-1,981.11万 | -18.55%562.11万 | 13.37%4,783.07万 | 25.62%3,633.7万 | 49.96%2,914.83万 | 118.98%690.09万 | -0.34%4,218.85万 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.59%3.36亿 | -5.65%13.35亿 | -14.23%8.03亿 | -25.65%4.98亿 | -28.31%2.83亿 | 28.64%14.14亿 | 24.73%9.36亿 | 28.99%6.7亿 | 22.86%3.95亿 | -4.20%11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -809.59%-3,554.23万 | 88.61%2.09亿 | 2.72%1.51亿 | 163.83%1.31亿 | 87.61%-390.75万 | -29.36%1.11亿 | -13.96%1.47亿 | -27.92%4,968.84万 | 26.76%-3,152.6万 | -30.73%1.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.36亿 | 409.99%9.69亿 | 1,509.11%6.44亿 | --3.61亿 | ---- | 277.73%1.9亿 | 13,233.33%4,000万 | ---- | ---- | -72.55%5,030万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -4.73%164.33万 | 227.80%805.93万 | 251.63%657.36万 | 67.65%300.75万 | -3.85%172.5万 | 31.89%245.86万 | 0.28%186.95万 | -3.77%179.4万 | -3.71%179.4万 | -26.56%186.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 269.61%32.16万 | --12.6万 | ---- | ---- | 135.60%8.7万 | ---- | ---- | ---- | 391.00%3.69万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.94%94万 | ---- | ---- | ---- | 387.57%550.95万 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,879.43%1.38亿 | 405.13%9.77亿 | 1,453.26%6.5亿 | 20,190.56%3.64亿 | -3.85%172.5万 | 235.27%1.93亿 | 492.60%4,186.95万 | -74.61%179.4万 | -72.42%179.4万 | -69.12%5,771.06万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47.84%2,601.73万 | 67.08%2.84亿 | 50.84%2.02亿 | 17.84%1.36亿 | -83.95%1,759.83万 | -59.31%1.7亿 | -62.24%1.34亿 | -61.96%1.15亿 | -32.58%1.1亿 | 75.44%4.17亿 |
| 投资支付的现金 | -22.36%1.91亿 | 62.80%9.54亿 | 69.87%8.24亿 | --5.51亿 | --2.46亿 | 1,064.67%5.86亿 | 863.97%4.85亿 | ---- | ---- | 142.64%5,030万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.45%96万 | ---- | ---- | ---- | -87.96%66万 |
| 投资活动现金流出小计 | -17.67%2.17亿 | 63.56%12.38亿 | 65.74%10.26亿 | 495.18%6.87亿 | 140.45%2.64亿 | 61.55%7.57亿 | 52.41%6.19亿 | -67.41%1.15亿 | -32.70%1.1亿 | 77.33%4.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69.69%-7,937.4万 | 53.80%-2.6亿 | 34.90%-3.76亿 | -184.06%-3.23亿 | -142.85%-2.62亿 | -37.13%-5.63亿 | -44.62%-5.77亿 | 67.26%-1.14亿 | 31.05%-1.08亿 | -431.83%-4.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1,011.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.8亿 |
| 取得借款收到的现金 | -42.75%2,400万 | -28.05%7,340.1万 | -31.77%6,440.1万 | -36.60%5,302.8万 | -23.27%4,192万 | -58.67%1.02亿 | -58.66%9,438.39万 | -60.86%8,363.6万 | -55.26%5,463.6万 | 97.87%2.47亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 2.79%1,593.64万 | ---- | ---- | ---- | 1,420.00%1,550.4万 | -99.92%3.12万 | -99.99%2,015 | -69.50%801.84万 | -93.32%102万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -18.62%3,411.27万 | -23.98%8,933.74万 | -31.79%6,440.1万 | -36.60%5,302.8万 | -33.09%4,192万 | -90.43%1.18亿 | -64.93%9,441.51万 | -65.25%8,363.8万 | -57.78%6,265.44万 | 776.98%12.28亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --30.28万 | -82.77%6,720.98万 | -85.17%5,770万 | -84.67%4,770万 | ---- | 1,298.78%3.9亿 | 1,311.51%3.89亿 | 1,045.51%3.11亿 | -98.50%40.81万 | -7.92%2,788.83万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.18%51.62万 | -6.81%8,524.58万 | -5.42%6,222.45万 | -5.62%6,180.12万 | -82.10%61.58万 | 9,114.67%9,147.95万 | 1,910.50%6,579.08万 | 21,236.68%6,548.39万 | 2,056.87%344.11万 | 116.49%99.28万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 840.16%2,008.42万 | -73.80%669.35万 | -82.74%417.84万 | -69.72%242.81万 | -93.34%213.62万 | -37.54%2,554.97万 | -10.23%2,420.5万 | -48.19%801.84万 | 8.64%3,208.95万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -73.09%81.9万 | -64.33%1.73亿 | -73.65%1.27亿 | -71.64%1.14亿 | -74.35%304.39万 | 693.35%4.84亿 | 569.65%4.8亿 | 636.37%4.01亿 | -72.27%1,186.76万 | 1.14%6,097.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.36%3,329.37万 | 77.28%-8,320.24万 | 83.88%-6,221.71万 | 80.88%-6,065.17万 | -23.45%3,887.61万 | -131.38%-3.66亿 | -295.48%-3.86亿 | -270.27%-3.17亿 | -51.91%5,078.68万 | 1,363.65%11.67亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -268.85%-41.62万 | 45.79%-78.73万 | -20.00%-29.65万 | -18.13%-7.67万 | 496.62%24.65万 | -289.05%-145.23万 | -156.02%-24.71万 | -111.81%-6.49万 | 62.59%-6.21万 | -47.96%76.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 63.81%-8,203.88万 | 83.53%-1.35亿 | 64.84%-2.87亿 | 33.81%-2.52亿 | -155.72%-2.27亿 | -189.71%-8.2亿 | -2,621.35%-8.16亿 | -318.23%-3.81亿 | 5.70%-8,863.41万 | 296.38%9.14亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -37.60%2.24亿 | -69.55%3.59亿 | -69.55%3.59亿 | -69.55%3.59亿 | -69.55%3.59亿 | 344.85%11.79亿 | 344.85%11.79亿 | 344.85%11.79亿 | 344.85%11.79亿 | 669.22%2.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.26%1.42亿 | -37.60%2.24亿 | -80.13%7,207.51万 | -86.61%1.07亿 | -87.86%1.32亿 | -69.55%3.59亿 | 54.35%3.63亿 | 358.80%7.98亿 | 537.50%10.9亿 | 344.85%11.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
