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亚联机械 (001395)

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43.90
-0.66-1.48%

已收盘 01/16 15:00 (北京)

38.30亿总市值22.76市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

亚联机械 (001395) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(FY)2022/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-49.58%3.48亿

-50.73%2.35亿

-50.15%1.22亿

6.77%9.87亿

32.34%6.91亿

--4.76亿

--2.45亿

47.08%9.25亿

--5.22亿

62.51%6.29亿

收到的税费返还

106.13%1,893.91万

88.29%1,399.99万

7.09%503.79万

-54.99%1,080.69万

-36.78%918.78万

--743.55万

--470.45万

-24.96%2,400.81万

--1,453.2万

283.50%3,199.5万

收到其他与经营活动有关的现金

47.86%2,576.86万

116.74%2,337.44万

62.57%2,725.36万

-74.18%1,882.12万

-73.87%1,742.78万

--1,078.44万

--1,676.39万

9.42%7,289.77万

--6,669.63万

248.90%6,662.25万

经营活动现金流入小计

-45.21%3.93亿

-44.98%2.72亿

-42.06%1.55亿

-0.46%10.17亿

18.93%7.17亿

--4.94亿

--2.67亿

40.46%10.22亿

--6.03亿

75.55%7.27亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-38.01%2.4亿

-43.76%1.46亿

-36.82%7,943.69万

4.72%5.33亿

11.22%3.88亿

--2.59亿

--1.26亿

18.51%5.09亿

--3.48亿

76.79%4.29亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.65%7,564.69万

12.61%5,944.84万

15.45%4,203.86万

15.37%8,811.01万

20.46%7,228.61万

--5,279.08万

--3,641.16万

26.06%7,637.25万

--6,000.62万

5.33%6,058.2万

支付的各项税费

-23.20%5,429.39万

-15.99%4,252.38万

-24.86%2,247.89万

57.26%9,303.54万

54.46%7,069.55万

--5,061.61万

--2,991.72万

128.95%5,916.09万

--4,576.99万

-30.21%2,583.96万

支付其他与经营活动有关的现金

47.37%4,982.3万

183.55%4,260.36万

256.40%4,299.62万

68.13%6,342.52万

58.06%3,380.7万

--1,502.49万

--1,206.4万

-53.80%3,772.35万

--2,138.87万

-21.98%8,165.77万

经营活动现金流出小计

-25.57%4.2亿

-23.11%2.9亿

-8.42%1.87亿

13.98%7.77亿

18.65%5.64亿

--3.78亿

--2.04亿

14.17%6.82亿

--4.76亿

35.15%5.97亿

经营活动产生的现金流量净额

-117.73%-2,709.48万

-115.63%-1,826.59万

-151.47%-3,230.39万

-29.46%2.39亿

19.97%1.53亿

--1.17亿

--6,276.14万

161.39%3.39亿

--1.27亿

568.12%1.3亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

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--640万

取得投资收益收到的现金

-10.82%352.34万

-36.72%229.57万

1,840.88%64.06万

20.65%395.1万

25.76%395.1万

--362.79万

--3.3万

-55.93%327.46万

--314.16万

--743.1万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.35%800

-99.35%800

----

233.89%12.39万

300.00%12.39万

--12.39万

----

3,310.50%3.71万

--3.1万

-99.74%1,088

收到其他与投资活动有关的现金

----

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--1,000万

投资活动现金流入小计

-13.51%352.42万

-38.79%229.65万

1,840.88%64.06万

23.04%407.49万

28.44%407.49万

--375.18万

--3.3万

-86.10%331.17万

--317.26万

5,547.42%2,383.21万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-35.73%2,920.82万

-38.08%2,166.71万

33.04%1,255.6万

52.83%5,452.83万

81.16%4,544.89万

--3,499.27万

--943.77万

-18.43%3,567.89万

--2,508.75万

44.07%4,373.84万

支付其他与投资活动有关的现金

122.03%3.89亿

217.36%4.29亿

416.92%4.45亿

81.20%2.09亿

76.70%1.75亿

--1.35亿

--8,613.99万

--1.15亿

--9,919.47万

----

投资活动现金流出小计

89.54%4.18亿

164.87%4.51亿

379.01%4.58亿

74.50%2.64亿

77.60%2.21亿

--1.7亿

--9,557.76万

245.34%1.51亿

--1.24亿

-34.09%4,373.84万

投资活动产生的现金流量净额

-91.48%-4.15亿

-169.46%-4.49亿

-378.51%-4.57亿

-75.65%-2.59亿

-78.89%-2.17亿

---1.67亿

---9,554.46万

-642.15%-1.48亿

---1.21亿

69.81%-1,990.63万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--3.81亿

--3.81亿

--3.81亿

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取得借款收到的现金

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--2,400万

--2,400万

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筹资活动现金流入小计

--3.81亿

--3.81亿

--3.81亿

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--2,400万

--2,400万

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偿还债务支付的现金

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--2,400万

--2,400万

--2,400万

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--2,400万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

17,989.90%5,408.88万

16,745.17%5,036.71万

----

-99.46%29.9万

-99.46%29.9万

--29.9万

--20.93万

6,011.29%5,582.67万

--5,561.74万

-91.74%91.35万

筹资活动现金流出小计

122.60%5,408.88万

107.28%5,036.71万

----

-56.47%2,429.9万

-56.31%2,429.9万

--2,429.9万

--20.93万

124.08%5,582.67万

--5,561.74万

125.29%2,491.35万

筹资活动产生的现金流量净额

1,446.94%3.27亿

1,462.25%3.31亿

182,317.47%3.81亿

23.65%-2,429.9万

23.15%-2,429.9万

---2,429.9万

---20.93万

-27.75%-3,182.67万

---3,161.74万

-125.29%-2,491.35万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

1,150.71%301.21万

417.05%332.13万

1,920.64%107.14万

-379.65%-169.18万

4.34%-28.67万

---104.76万

---5.88万

-80.68%60.5万

---29.97万

132.24%313.17万

现金及现金等价物净增加额

-26.31%-1.12亿

-76.89%-1.33亿

-223.86%-1.07亿

-128.66%-4,601.89万

-245.06%-8,838.46万

---7,497.82万

---3,305.13万

82.04%1.61亿

---2,561.45万

177.05%8,819.16万

加:期初现金及现金等价物余额

-15.60%2.49亿

-15.60%2.49亿

-15.60%2.49亿

119.43%2.95亿

119.43%2.95亿

--2.95亿

--2.95亿

190.78%1.34亿

--1.34亿

-71.23%4,622.73万

期末现金及现金等价物余额

-33.54%1.37亿

-47.13%1.16亿

-45.82%1.42亿

-15.60%2.49亿

89.86%2.07亿

--2.2亿

--2.62亿

119.43%2.95亿

--1.09亿

190.78%1.34亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

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无保留意见

--

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无保留意见

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无保留意见

会计师事务所

--

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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(FY)2022/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-49.58%3.48亿	-50.73%2.35亿	-50.15%1.22亿	6.77%9.87亿	32.34%6.91亿	--4.76亿	--2.45亿	47.08%9.25亿	--5.22亿	62.51%6.29亿
收到的税费返还	106.13%1,893.91万	88.29%1,399.99万	7.09%503.79万	-54.99%1,080.69万	-36.78%918.78万	--743.55万	--470.45万	-24.96%2,400.81万	--1,453.2万	283.50%3,199.5万
收到其他与经营活动有关的现金	47.86%2,576.86万	116.74%2,337.44万	62.57%2,725.36万	-74.18%1,882.12万	-73.87%1,742.78万	--1,078.44万	--1,676.39万	9.42%7,289.77万	--6,669.63万	248.90%6,662.25万
经营活动现金流入小计	-45.21%3.93亿	-44.98%2.72亿	-42.06%1.55亿	-0.46%10.17亿	18.93%7.17亿	--4.94亿	--2.67亿	40.46%10.22亿	--6.03亿	75.55%7.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-38.01%2.4亿	-43.76%1.46亿	-36.82%7,943.69万	4.72%5.33亿	11.22%3.88亿	--2.59亿	--1.26亿	18.51%5.09亿	--3.48亿	76.79%4.29亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.65%7,564.69万	12.61%5,944.84万	15.45%4,203.86万	15.37%8,811.01万	20.46%7,228.61万	--5,279.08万	--3,641.16万	26.06%7,637.25万	--6,000.62万	5.33%6,058.2万
支付的各项税费	-23.20%5,429.39万	-15.99%4,252.38万	-24.86%2,247.89万	57.26%9,303.54万	54.46%7,069.55万	--5,061.61万	--2,991.72万	128.95%5,916.09万	--4,576.99万	-30.21%2,583.96万
支付其他与经营活动有关的现金	47.37%4,982.3万	183.55%4,260.36万	256.40%4,299.62万	68.13%6,342.52万	58.06%3,380.7万	--1,502.49万	--1,206.4万	-53.80%3,772.35万	--2,138.87万	-21.98%8,165.77万
经营活动现金流出小计	-25.57%4.2亿	-23.11%2.9亿	-8.42%1.87亿	13.98%7.77亿	18.65%5.64亿	--3.78亿	--2.04亿	14.17%6.82亿	--4.76亿	35.15%5.97亿
经营活动产生的现金流量净额	-117.73%-2,709.48万	-115.63%-1,826.59万	-151.47%-3,230.39万	-29.46%2.39亿	19.97%1.53亿	--1.17亿	--6,276.14万	161.39%3.39亿	--1.27亿	568.12%1.3亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--640万
取得投资收益收到的现金	-10.82%352.34万	-36.72%229.57万	1,840.88%64.06万	20.65%395.1万	25.76%395.1万	--362.79万	--3.3万	-55.93%327.46万	--314.16万	--743.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.35%800	-99.35%800	----	233.89%12.39万	300.00%12.39万	--12.39万	----	3,310.50%3.71万	--3.1万	-99.74%1,088
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,000万
投资活动现金流入小计	-13.51%352.42万	-38.79%229.65万	1,840.88%64.06万	23.04%407.49万	28.44%407.49万	--375.18万	--3.3万	-86.10%331.17万	--317.26万	5,547.42%2,383.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-35.73%2,920.82万	-38.08%2,166.71万	33.04%1,255.6万	52.83%5,452.83万	81.16%4,544.89万	--3,499.27万	--943.77万	-18.43%3,567.89万	--2,508.75万	44.07%4,373.84万
支付其他与投资活动有关的现金	122.03%3.89亿	217.36%4.29亿	416.92%4.45亿	81.20%2.09亿	76.70%1.75亿	--1.35亿	--8,613.99万	--1.15亿	--9,919.47万	----
投资活动现金流出小计	89.54%4.18亿	164.87%4.51亿	379.01%4.58亿	74.50%2.64亿	77.60%2.21亿	--1.7亿	--9,557.76万	245.34%1.51亿	--1.24亿	-34.09%4,373.84万
投资活动产生的现金流量净额	-91.48%-4.15亿	-169.46%-4.49亿	-378.51%-4.57亿	-75.65%-2.59亿	-78.89%-2.17亿	---1.67亿	---9,554.46万	-642.15%-1.48亿	---1.21亿	69.81%-1,990.63万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--3.81亿	--3.81亿	--3.81亿	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--2,400万	--2,400万	----
筹资活动现金流入小计	--3.81亿	--3.81亿	--3.81亿	----	----	----	----	--2,400万	--2,400万	----
偿还债务支付的现金	----	----	----	--2,400万	--2,400万	--2,400万	----	----	----	--2,400万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,989.90%5,408.88万	16,745.17%5,036.71万	----	-99.46%29.9万	-99.46%29.9万	--29.9万	--20.93万	6,011.29%5,582.67万	--5,561.74万	-91.74%91.35万
筹资活动现金流出小计	122.60%5,408.88万	107.28%5,036.71万	----	-56.47%2,429.9万	-56.31%2,429.9万	--2,429.9万	--20.93万	124.08%5,582.67万	--5,561.74万	125.29%2,491.35万
筹资活动产生的现金流量净额	1,446.94%3.27亿	1,462.25%3.31亿	182,317.47%3.81亿	23.65%-2,429.9万	23.15%-2,429.9万	---2,429.9万	---20.93万	-27.75%-3,182.67万	---3,161.74万	-125.29%-2,491.35万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,150.71%301.21万	417.05%332.13万	1,920.64%107.14万	-379.65%-169.18万	4.34%-28.67万	---104.76万	---5.88万	-80.68%60.5万	---29.97万	132.24%313.17万
现金及现金等价物净增加额	-26.31%-1.12亿	-76.89%-1.33亿	-223.86%-1.07亿	-128.66%-4,601.89万	-245.06%-8,838.46万	---7,497.82万	---3,305.13万	82.04%1.61亿	---2,561.45万	177.05%8,819.16万
加:期初现金及现金等价物余额	-15.60%2.49亿	-15.60%2.49亿	-15.60%2.49亿	119.43%2.95亿	119.43%2.95亿	--2.95亿	--2.95亿	190.78%1.34亿	--1.34亿	-71.23%4,622.73万
期末现金及现金等价物余额	-33.54%1.37亿	-47.13%1.16亿	-45.82%1.42亿	-15.60%2.49亿	89.86%2.07亿	--2.2亿	--2.62亿	119.43%2.95亿	--1.09亿	190.78%1.34亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	无保留意见
会计师事务所	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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