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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
豫能控股 (001896)
- 6.34
- +0.06+0.96%
休市中 01/16 15:00 (北京)
96.73亿总市值37.74市盈率TTM
6.58最高价6.22最低价69.64万手成交量6.45今开6.28昨收4.45亿成交额4.56%换手率亏损市盈率(静)15.26亿总股本7.2052周最高2.81市净率96.73亿流通值3.5152周最低6.91涨停价15.26亿流通股26.99历史最高5.65跌停价5.73%振幅1.75历史最低--股息TTM6.39平均价34.09万手内盘--股息率TTM100股每手32.93万手外盘
豫能控股 (001896) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.66%106.9亿 | -20.67%62.55亿 | -27.35%36.48亿 | 14.76%155.85亿 | 11.26%115.77亿 | 22.77%78.85亿 | 37.24%50.21亿 | -11.52%135.8亿 | -10.06%104.05亿 | -9.58%64.23亿 |
| 收到的税费返还 | -71.18%390.65万 | -64.39%120.29万 | -91.26%6.23万 | -85.37%1,447.29万 | -79.72%1,355.3万 | -89.43%337.79万 | -12.26%71.34万 | -88.03%9,890万 | -91.64%6,681.76万 | -95.31%3,196.16万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.33%39.81万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -29.68%8,366.7万 | -48.77%5,864.91万 | 79.87%1.4亿 | 18.96%4.71亿 | 32.92%1.19亿 | 12.55%1.14亿 | 6.56%7,804.12万 | 38.45%3.96亿 | -69.89%8,951.89万 | -55.82%1.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.96%107.78亿 | -21.09%63.15亿 | -25.71%37.89亿 | 14.17%160.7亿 | 10.87%117.09亿 | 22.07%80.03亿 | 36.63%51亿 | -14.49%140.75亿 | -16.62%105.61亿 | -18.20%65.56亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -31.48%63.39亿 | -36.96%39.95亿 | -36.32%21.78亿 | 2.85%121.82亿 | 6.34%92.52亿 | 9.53%63.38亿 | -0.54%34.2亿 | -22.41%118.45亿 | -23.92%87.01亿 | -18.96%57.86亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.07%5.5亿 | 6.10%3.7亿 | 0.83%1.97亿 | 3.87%7.75亿 | -6.47%5.09亿 | -0.03%3.48亿 | 3.88%1.96亿 | 1.77%7.46亿 | 2.28%5.45亿 | 2.31%3.48亿 |
| 支付的各项税费 | 45.59%5.33亿 | 18.16%2.88亿 | -1.87%1.59亿 | 15.50%4.62亿 | 19.68%3.66亿 | 49.09%2.43亿 | 61.22%1.62亿 | 30.40%4亿 | 29.75%3.06亿 | 38.94%1.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.77%1.05亿 | -18.05%7,351.83万 | 296.98%1.57亿 | -14.91%2.82亿 | -34.46%1.06亿 | -29.51%8,970.7万 | -42.38%3,953.84万 | 75.51%3.31亿 | -5.83%1.62亿 | 53.71%1.27亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -26.44%75.28亿 | -32.67%47.26亿 | -29.50%26.91亿 | 2.84%137.01亿 | 5.36%102.33亿 | 9.25%70.19亿 | 0.56%38.17亿 | -19.23%133.22亿 | -21.52%97.12亿 | -16.34%64.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120.16%32.5亿 | 61.58%15.89亿 | -14.46%10.98亿 | 214.51%23.69亿 | 73.95%14.76亿 | 650.74%9.84亿 | 2,138.65%12.83亿 | 2,353.13%7.53亿 | 191.97%8.49亿 | -60.85%1.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 125.03%1,721.16万 | 160.84%1,721.16万 | --821.16万 | -34.86%764.86万 | -21.49%764.86万 | --659.86万 | ---- | 127.60%1,174.27万 | 88.83%974.27万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3.99万 | --1.12万 | --1.12万 | -85.87%258.14万 | ---- | ---- | ---- | 603.20%1,827.4万 | 1,262.08%1,606.85万 | -51.81%56.85万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 440.40%1,342.06万 | 850.87%1,022.14万 | 5,004.73%1,020.09万 | -67.61%157.26万 | -46.66%248.35万 | -61.08%107.5万 | -90.73%19.98万 | -70.44%485.54万 | -98.36%465.6万 | -98.98%276.16万 |
| 投资活动现金流入小计 | 202.72%3,067.21万 | 257.65%2,744.42万 | 9,119.57%1,842.37万 | -66.15%1,180.27万 | -66.74%1,013.21万 | 130.43%767.36万 | -92.38%19.98万 | 44.21%3,487.2万 | -89.51%3,046.72万 | -98.80%333.02万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.59%12.56亿 | -16.71%7.99亿 | -23.18%4.98亿 | 1.86%21.51亿 | -1.31%14.36亿 | -5.97%9.59亿 | 60.86%6.49亿 | 11.19%21.12亿 | 7.49%14.55亿 | 21.61%10.2亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -88.78%5,403万 | -0.46%5,403万 | -44.92%5,398万 | ---- | 1,134.73%4.82亿 | -87.62%5,428万 | -77.64%9,799.99万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.88亿 | --9,799.99万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -96.71%23.77万 | -43.13%21.83万 | 909.50%387.43万 | 60.51%153.55万 | 113.12%722.19万 | 25.04%38.38万 | 255.46%38.38万 | -98.11%95.67万 | -92.85%338.86万 | -98.03%30.69万 |
| 投资活动现金流出小计 | -16.15%12.56亿 | -21.16%7.99亿 | -22.63%5.02亿 | -20.68%22.07亿 | -7.04%14.98亿 | -9.38%10.14亿 | 60.91%6.49亿 | 39.87%27.82亿 | -12.43%16.11亿 | -13.49%11.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.64%-12.25亿 | 23.29%-7.72亿 | 25.45%-4.84亿 | 20.10%-21.95亿 | 5.89%-14.88亿 | 9.79%-10.06亿 | -61.91%-6.49亿 | -39.81%-27.47亿 | -2.01%-15.81亿 | -9.91%-11.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.95%40万 | -99.99%10万 | -99.99%10万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | --10万 |
| 取得借款收到的现金 | -0.42%88.97亿 | 2.93%61.3亿 | -5.22%27.79亿 | -11.01%111.32亿 | 2.89%89.35亿 | -11.43%59.55亿 | -21.50%29.32亿 | 27.01%125.1亿 | 10.71%86.84亿 | 53.95%67.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.60%121.67万 | ---- | ---- | -59.35%3亿 | 140.99%3.01亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -0.43%88.97亿 | 2.93%61.3亿 | -5.22%27.79亿 | -13.10%111.32亿 | -0.55%89.36亿 | -11.43%59.55亿 | -21.50%29.32亿 | 12.25%128.11亿 | 2.19%89.85亿 | 26.58%67.24亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 16.12%84.91亿 | 38.91%61.67亿 | 19.67%25.75亿 | -7.77%94.07亿 | -13.58%73.12亿 | -21.90%44.4亿 | -26.09%21.52亿 | 69.85%102亿 | 86.34%84.61亿 | 122.02%56.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.99%4.74亿 | -14.47%3.18亿 | -10.77%1.71亿 | -0.72%7.2亿 | 0.43%5.58亿 | 2.00%3.72亿 | 0.42%1.92亿 | 5.30%7.25亿 | 0.38%5.55亿 | 3.81%3.65亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -22.62%4.62亿 | -32.96%2.53亿 | -9.21%9,709.62万 | -34.80%10.37亿 | -4.56%5.97亿 | -11.19%3.78亿 | -29.42%1.07亿 | 5.61%15.91亿 | -3.67%6.26亿 | -31.36%4.25亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11.34%94.27亿 | 29.85%67.38亿 | 16.02%28.44亿 | -10.80%111.65亿 | -12.19%84.67亿 | -19.85%51.89亿 | -24.69%24.51亿 | 52.63%125.17亿 | 67.88%96.42亿 | 83.36%64.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212.93%-5.3亿 | -179.41%-6.08亿 | -113.53%-6,504.18万 | -110.97%-3,229.18万 | 171.39%4.69亿 | 207.88%7.66亿 | 0.09%4.81亿 | -90.84%2.94亿 | -121.55%-6.57亿 | -86.03%2.49亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 226.62%14.95亿 | -71.85%2.09亿 | -50.78%5.49亿 | 108.35%1.42亿 | 132.95%4.58亿 | 201.17%7.44亿 | 6,534.96%11.15亿 | -240.09%-17亿 | -177.58%-13.89亿 | -166.80%-7.35亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.42%11.99亿 | 13.42%11.99亿 | 13.42%11.99亿 | -61.65%10.58亿 | -61.65%10.58亿 | -61.65%10.58亿 | -61.65%10.58亿 | 78.59%27.57亿 | 78.59%27.57亿 | 78.59%27.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 77.82%26.94亿 | -21.79%14.09亿 | -19.53%17.48亿 | 13.42%11.99亿 | 10.75%15.15亿 | -10.91%18.01亿 | -21.68%21.73亿 | -61.65%10.58亿 | -58.97%13.68亿 | -23.54%20.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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