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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
招商积余 (001914)
- 11.75
- +0.02+0.17%
已收盘 01/23 15:00 (北京)
123.81亿总市值13.65市盈率TTM
11.82最高价11.57最低价10.21万手成交量11.78今开11.73昨收1.19亿成交额0.97%换手率14.72市盈率(静)10.54亿总股本13.3552周最高1.15市净率123.81亿流通值9.2152周最低12.90涨停价10.54亿流通股37.94历史最高10.56跌停价2.13%振幅-1.15历史最低0.24股息TTM11.68平均价4.77万手内盘2.04%股息率TTM100股每手5.13万手外盘
招商积余 (001914) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.13%124.35亿 | 25.35%78.82亿 | 14.85%32.29亿 | 9.25%177.92亿 | 2.87%107.08亿 | -2.65%62.88亿 | -0.22%28.11亿 | 20.32%162.85亿 | 17.62%104.09亿 | 19.56%64.59亿 |
| 收到的税费返还 | -13.04%230.09万 | 472.27%217.34万 | 462.32%8.56万 | -75.34%269.25万 | -67.38%264.6万 | -93.36%37.98万 | -99.23%1.52万 | 104.07%1,091.87万 | 79.36%811.28万 | 40.09%571.74万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4.90%17.45亿 | 17.66%9.43亿 | 30.74%6.96亿 | -4.68%18.34亿 | 13.02%16.64亿 | -28.05%8.01亿 | 27.27%5.33亿 | -28.38%19.24亿 | -17.52%14.72亿 | 15.23%11.13亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.61%141.82亿 | 24.51%88.27亿 | 17.38%39.25亿 | 7.73%196.29亿 | 4.08%123.74亿 | -6.45%70.89亿 | 3.27%33.44亿 | 12.29%182.2亿 | 11.75%118.89亿 | 18.91%75.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.81%96.16亿 | 29.35%63.79亿 | 34.58%33.52亿 | 15.04%108.33亿 | 17.91%77.67亿 | 18.58%49.31亿 | 40.45%24.91亿 | 42.45%94.17亿 | 36.02%65.87亿 | 46.23%41.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.25%33.12亿 | -2.26%23.36亿 | -3.53%13.3亿 | -0.17%44.26亿 | 3.44%34.23亿 | 5.56%23.9亿 | -0.00%13.78亿 | 4.39%44.34亿 | 0.97%33.09亿 | 2.01%22.64亿 |
| 支付的各项税费 | 17.77%7.05亿 | 20.82%4.71亿 | 46.45%2.34亿 | 13.38%8.06亿 | 9.43%5.98亿 | 6.32%3.9亿 | -13.49%1.6亿 | 3.14%7.11亿 | 5.21%5.47亿 | 8.08%3.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.18%17.56亿 | 1.63%8.33亿 | 4.48%5.23亿 | -6.29%17.27亿 | 1.74%16.86亿 | -25.66%8.19亿 | -39.37%5亿 | -49.98%18.43亿 | -32.47%16.57亿 | -24.97%11.02亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.21%153.89亿 | 17.45%100.18亿 | 20.07%54.39亿 | 8.46%177.92亿 | 11.35%134.73亿 | 8.10%85.3亿 | 8.83%45.3亿 | 7.70%164.04亿 | 9.08%121亿 | 14.84%78.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.73%-12.06亿 | 17.29%-11.92亿 | -27.66%-15.14亿 | 1.10%18.36亿 | -421.97%-10.99亿 | -360.44%-14.41亿 | -28.32%-11.86亿 | 82.54%18.16亿 | 53.61%-2.11亿 | 37.24%-3.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --429.63万 | --429.63万 | --429.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -55.80%15.6万 | ---- | ---- | 282.48%577.93万 | --35.29万 | --35.29万 | ---- | -42.13%151.1万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 389.03%415.12万 | 376.24%226.81万 | 377.46%69.35万 | 54.41%126.54万 | 74.09%84.89万 | 40.32%47.63万 | 239.62%14.52万 | -52.02%81.95万 | 137.07%48.76万 | 547.29%33.94万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,916.98 | --1,916.98 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -21.69%430.72万 | -55.75%226.81万 | 377.46%69.35万 | 386.71%1,134.29万 | 1,027.94%550万 | 1,410.16%512.55万 | 239.62%14.52万 | -99.74%233.05万 | -99.96%48.76万 | -99.96%33.94万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.50%1,475.37万 | -18.32%1,163.2万 | 76.76%938.8万 | -22.09%2,381.93万 | -41.13%1,725.67万 | -18.08%1,424.05万 | -32.78%531.12万 | 8.40%3,057.13万 | 26.16%2,931.21万 | 89.27%1,738.27万 |
| 投资支付的现金 | -60.91%200万 | ---- | ---- | 14.88%1,128.1万 | -45.17%511.6万 | -42.65%168.6万 | 40.00%68.6万 | 49.17%982万 | 117.48%933万 | 117.78%294万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 5,482.88%7,000万 | ---- | ---- | ---- | -88.71%125.38万 | -88.71%125.38万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -25.12%1,675.37万 | -26.96%1,163.2万 | 56.54%938.8万 | 152.37%1.05亿 | -43.92%2,237.27万 | -21.63%1,592.65万 | -28.53%599.72万 | -84.10%4,164.52万 | 3.27%3,989.59万 | -6.09%2,032.27万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26.23%-1,244.64万 | 13.31%-936.39万 | -48.57%-869.45万 | -138.48%-9,375.75万 | 57.18%-1,687.28万 | 45.95%-1,080.11万 | 29.91%-585.2万 | -106.30%-3,931.47万 | -103.38%-3,940.83万 | -102.51%-1,998.33万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -63.91%147万 | -43.54%147万 | ---- | 94.49%657.37万 | 69.74%407.37万 | --260.37万 | --113.37万 | 99.89%338万 | 41.94%240万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -63.91%147万 | -43.54%147万 | ---- | 94.49%657.37万 | 69.74%407.37万 | --260.37万 | --113.37万 | 99.89%338万 | 41.94%240万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -28.67%8.42亿 | -22.06%8.42亿 | -57.14%3亿 | -9.59%13.29亿 | -8.53%11.8亿 | 27.06%10.8亿 | -17.65%7亿 | -34.96%14.7亿 | -23.21%12.9亿 | -49.40%8.5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.23亿 | -12.24%1.23亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -28.79%8.43亿 | -22.11%8.43亿 | -57.21%3亿 | -16.31%13.36亿 | -16.31%11.84亿 | 27.37%10.83亿 | -17.51%7.01亿 | -29.44%15.96亿 | -22.31%14.15亿 | -53.29%8.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -33.75%10.84亿 | -39.82%9.84亿 | -86.95%2.01亿 | 35.71%24.85亿 | 5.23%16.36亿 | 47.99%16.35亿 | 208.00%15.4亿 | -25.42%18.31亿 | 15.96%15.55亿 | -17.60%11.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.73%2.79亿 | -75.20%1,851.31万 | -87.75%799.19万 | 15.91%3亿 | 30.10%2.77亿 | -6.34%7,465.04万 | -2.90%6,524.62万 | -15.62%2.59亿 | -10.65%2.13亿 | -61.03%7,970.53万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -57.81%517.03万 | --378.76万 | --177.03万 | -38.71%2,655.11万 | 447.57%1,225.61万 | ---- | ---- | -48.30%4,331.97万 | -91.47%223.83万 | -61.91%223.83万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -7.84%2,777.74万 | 30.61%2,039.52万 | -13.89%636.42万 | -54.18%4,635.66万 | 27.54%3,014.12万 | 19.76%1,561.51万 | 12.63%739.06万 | 432.38%1.01亿 | 227.05%2,363.3万 | 179.51%1,303.91万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -28.43%13.91亿 | -40.71%10.23亿 | -86.65%2.15亿 | 29.22%28.31亿 | 8.48%19.43亿 | 44.07%17.25亿 | 181.07%16.13亿 | -21.21%21.91亿 | 12.93%17.91亿 | -22.74%11.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27.87%-5.47亿 | 72.05%-1.8亿 | 109.30%8,474.39万 | -151.37%-14.95亿 | -101.72%-7.59亿 | -84.94%-6.42亿 | -429.96%-9.12亿 | -14.67%-5.95亿 | -260.03%-3.76亿 | -228.63%-3.47亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.28%-36.28万 | -334.96%-41.35万 | -359.46%-8.39万 | 231.85%58.91万 | -143.85%-15.62万 | -33.38%17.6万 | 117.75%3.24万 | --17.75万 | --35.62万 | --26.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5.80%-17.67亿 | 34.04%-13.81亿 | 31.64%-14.38亿 | -79.03%2.48亿 | -199.62%-18.76亿 | -207.93%-20.94亿 | -220.44%-21.03亿 | 7.45%11.82亿 | -166.18%-6.26亿 | -219.63%-6.8亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.73%45.72亿 | 5.73%45.72亿 | 5.73%45.72亿 | 37.64%43.24亿 | 37.64%43.24亿 | 37.64%43.24亿 | 37.64%43.24亿 | 53.91%31.42亿 | 53.91%31.42亿 | 53.91%31.42亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.57%28.05亿 | 43.08%31.91亿 | 41.12%31.34亿 | 5.73%45.72亿 | -2.67%24.48亿 | -9.40%22.3亿 | -10.63%22.21亿 | 37.64%43.24亿 | -15.78%25.16亿 | -5.67%24.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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